иис
6 882 777 ₽
Акции РФ | 5 392 234 ₽ | 30.81% |
Акции других стран | 1 490 543 ₽ | -20.95% |
Общая стоимость | 6 882 777 ₽ | |
Прибыль | 952 821 ₽ | 13.84% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТГК-1 | TGKA | 0.008438 | -1.01% | 13300000 | 0.013176 | 112 225 | 2.1 | -63 015 | -35.96% | ||
2 | РсетВол ао | MRKV | 0.06845 | + 0.66% | 1570000 | 0.08224 | 107 467 | 2.0 | -21 650 | -16.77% | ||
3 | Россети | FEES | 0.10634 | -1.08% | 140000 | 0.18666 | 14 888 | 0.3 | -11 244 | -43.03% | ||
4 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.3502 | -0.71% | 520000 | 0.2121 | 182 104 | 3.4 | +71 817 | +65.12% | ||
5 | Таттел. ао | TTLK | 0.9480 | -1.56% | 120000 | 0.2448 | 113 760 | 2.1 | +84 380 | +287.20% | ||
6 | ОГК-2 ао | OGKB | 0.4997 | + 1.54% | 21000 | 0.5696 | 10 494 | 0.2 | -1 468 | -12.27% | ||
7 | Россети ап | 10000 | 1.2168 | 0.0 | ||||||||
8 | Юнипро ао | UPRO | 2.002 | -0.74% | 42000 | 2.691 | 84 084 | 1.6 | -28 929 | -25.60% | ||
9 | РУСАЛ ао | RUAL | 43.000 | -2.52% | 70 | 25.429 | 3 010 | 0.1 | +1 230 | +69.10% | ||
10 | БСП ао | BSPB | 374.97 | + 0.31% | 40 | 43.84 | 14 999 | 0.3 | +13 245 | +755.27% | ||
11 | Ростел -ап | RTKMP | 80.15 | -1.41% | 2000 | 66.80 | 160 300 | 3.0 | +26 700 | +19.99% | ||
12 | АЛРОСА ао | ALRS | 72.36 | -2.04% | 3070 | 72.87 | 222 145 | 4.1 | -1 575 | -0.70% | ||
13 | НКНХ ап | NKNCP | 75.72 | -0.18% | 1210 | 83.87 | 91 621 | 1.7 | -9 866 | -9.72% | ||
14 | МосБиржа | MOEX | 236.63 | -1.45% | 1120 | 86.98 | 265 026 | 4.9 | +167 606 | +172.05% | ||
15 | НЛМК ао | NLMK | 188.80 | -1.37% | 1130 | 131.66 | 213 344 | 4.0 | +64 572 | +43.40% | ||
16 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 226.40 | -1.33% | 1500 | 134.64 | 339 600 | 6.3 | +137 640 | +68.15% | ||
17 | Сбербанк-п | SBERP | 318.50 | -0.46% | 2760 | 175.88 | 879 060 | 16.3 | +393 631 | +81.09% | ||
18 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 121.56 | -0.07% | 1000 | 189.48 | 121 560 | 2.3 | -67 923 | -35.85% | ||
19 | МТС-ао | MTSS | 290.40 | -0.82% | 800 | 301.58 | 232 320 | 4.3 | -8 948 | -3.71% | ||
20 | Роснефть | ROSN | 565.85 | + 0.13% | 10 | 320.70 | 5 659 | 0.1 | +2 452 | +76.44% | ||
21 | Газпрнефть | SIBN | 728.15 | -0.72% | 60 | 326.50 | 43 689 | 0.8 | +24 099 | +123.02% | ||
22 | Татнфт 3ап | TATNP | 676.7 | -0.84% | 919 | 628.9 | 621 887 | 11.5 | +43 909 | +7.60% | ||
23 | ЛСР ао | LSRG | 795.8 | -2.81% | 6 | 639.7 | 4 775 | 0.1 | +937 | +24.40% | ||
24 | AGRO-гдр | AGRO | 1 372.0 | -2.21% | 325 | 732.6 | 445 900 | 8.3 | +207 818 | +87.29% | ||
25 | Новатэк ао | NVTK | 1 057.8 | -2.92% | 13 | 829.8 | 13 751 | 0.3 | +2 963 | +27.47% | ||
26 | СевСт-ао | CHMF | 1 840.2 | + 0.21% | 61 | 870.2 | 112 252 | 2.1 | +59 170 | +111.47% | ||
27 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 894.0 | -0.41% | 50 | 1 162.1 | 144 700 | 2.7 | +86 597 | +149.04% | ||
28 | ФосАгро ао | PHOR | 5 829 | -2.2% | 51 | 2 743 | 297 279 | 5.5 | +157 398 | +112.52% | ||
29 | Магнит ао | MGNT | 6 639.0 | + 0.29% | 53 | 3 415.0 | 351 867 | 6.5 | +170 872 | +94.41% | ||
30 | FinEx USA UCITS ETF | 67 | 4386.328358208955 | 0.0 | ||||||||
31 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 5 | 4 880.0 | 0.0 | |||||
32 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 243.0 | -1.7% | 25 | 5 437.8 | 181 075 | 3.4 | +45 131 | +33.20% | ||
33 | ГМКНорНик | GMKN | 139.40 | -0.64% | 10 | 20 105.00 | 1 394 | 0.0 | -199 656 | -99.31% |
Нач. стоимость активов, руб | 4 374 792 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 5 392 234 ₽ |
прибыль/убыток | + 1 347 895 ₽ |
прирост активов, % | + 30.81% |
Акции в иностранной валюте
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinder Morgan | KMI | $16.85 | 0% | 1 | $12.85 | $17 | 0.1 | $ +4 | +31.13% | ||
2 | Schlumberger | SLB | $57.37 | 0% | 1 | $15.91 | $57 | 0.3 | $ +41 | +260.59% | ||
3 | Nutanix | NTNX | $37.45 | 0% | 1 | $23.73 | $37 | 0.2 | $ +14 | +57.82% | ||
4 | Bank of America | BAC | $27.62 | 0% | 2 | $25.42 | $55 | 0.3 | $ +4 | +8.65% | ||
5 | AT&T | T | $15.71 | 0% | 2 | $29.37 | $31 | 0.2 | $ -27 | -46.51% | ||
6 | Delta Air Lines | DAL | $31.98 | 0% | 1 | $31.19 | $32 | 0.2 | $ +1 | +2.53% | ||
7 | Pfizer | PFE | $30.52 | 0% | 2 | $36.65 | $61 | 0.4 | $ -12 | -16.73% | ||
8 | Cisco | CSCO | $53.06 | 0% | 1 | $39.40 | $53 | 0.3 | $ +14 | +34.67% | ||
9 | Comcast Corporation | CMCSA | $42.90 | 0% | 1 | $45.02 | $43 | 0.3 | $ -2 | -4.71% | ||
10 | Intel | INTC | $37.89 | 0% | 84 | $49.90 | $3 183 | 19.0 | $ -1 009 | -24.07% | ||
11 | The Coca-Cola Company | KO | $57.08 | 0% | 1 | $49.98 | $57 | 0.3 | $ +7 | +14.21% | ||
12 | CVS Health Corporation | CVS | $69.67 | 0% | 1 | $58.64 | $70 | 0.4 | $ +11 | +18.81% | ||
13 | Oracle | ORCL | $106.87 | 0% | 1 | $59.72 | $107 | 0.6 | $ +47 | +78.95% | ||
14 | Gilead Sciences | GILD | $81.65 | 0% | 1 | $62.81 | $82 | 0.5 | $ +19 | +30.00% | ||
15 | Simon Property | SPG | $115.85 | 0% | 1 | $66.15 | $116 | 0.7 | $ +50 | +75.13% | ||
16 | Merck & Co | MRK | $102.87 | 0% | 1 | $78.95 | $103 | 0.6 | $ +24 | +30.30% | ||
17 | AbbVie | ABBV | $143.48 | 0% | 1 | $85.18 | $143 | 0.9 | $ +58 | +68.44% | ||
18 | Hasbro | HAS | $46.51 | 0% | 1 | $85.38 | $47 | 0.3 | $ -39 | -45.53% | ||
19 | JPMorgan Chase | JPM | $141.42 | 0% | 1 | $99.28 | $141 | 0.8 | $ +42 | +42.45% | ||
20 | Abbott | ABT | $95.90 | 0% | 1 | $107.55 | $96 | 0.6 | $ -12 | -10.83% | ||
21 | Apple | AAPL | $172.65 | 0% | 7 | $119.94 | $1 209 | 7.2 | $ +369 | +43.95% | ||
22 | IBM | IBM | $146.72 | 0% | 1 | $123.16 | $147 | 0.9 | $ +24 | +19.13% | ||
23 | PepsiCo | PEP | $167.34 | 0% | 1 | $141.29 | $167 | 1.0 | $ +26 | +18.44% | ||
24 | Procter & Gamble | PG | $151.35 | 0% | 1 | $143.73 | $151 | 0.9 | $ +8 | +5.30% | ||
25 | Johnson & Johnson | JNJ | $150.21 | 0% | 1 | $147.89 | $150 | 0.9 | $ +2 | +1.57% | ||
26 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | $121.05 | 0% | 1 | $154.04 | $121 | 0.7 | $ -33 | -21.42% | ||
27 | Boeing | BA | $191.88 | 0% | 1 | $163.15 | $192 | 1.1 | $ +29 | +17.61% | ||
28 | Visa | V | $243.25 | 0% | 1 | $201.19 | $243 | 1.5 | $ +42 | +20.91% | ||
29 | Berkshire Hathaway | BRK.B | $348.39 | 0% | 2 | $210.89 | $697 | 4.2 | $ +275 | +65.20% | ||
30 | Microsoft | MSFT | $349.30 | 0% | 2 | $214.58 | $699 | 4.2 | $ +269 | +62.79% | ||
31 | Accenture plc | ACN | $304.00 | 0% | 1 | $229.79 | $304 | 1.8 | $ +74 | +32.29% | ||
32 | Salesforce | CRM | $207.39 | 0% | 1 | $255.78 | $207 | 1.2 | $ -48 | -18.92% | ||
33 | Biogen | BIIB | $242.74 | 0% | 2 | $274.47 | $485 | 2.9 | $ -63 | -11.56% | ||
34 | Meta (Facebook) | FB | $175.70 | 0% | 4 | $276.03 | $703 | 4.2 | $ -401 | -36.35% | ||
35 | Home Depot | HD | $291.00 | 0% | 5 | $277.90 | $1 455 | 8.7 | $ +66 | +4.71% | ||
36 | ABIOMED | ABMD | $377.46 | 0% | 1 | $285.00 | $377 | 2.3 | $ +92 | +32.44% | ||
37 | UnitedHealth Group | UNH | $537.00 | 0% | 1 | $313.42 | $537 | 3.2 | $ +224 | +71.34% | ||
38 | Mastercard | MA | $382.01 | 0% | 1 | $337.50 | $382 | 2.3 | $ +45 | +13.19% | ||
39 | Adobe | ADBE | $558.51 | 0% | 2 | $489.79 | $1 117 | 6.7 | $ +137 | +14.03% | ||
40 | Netflix | NFLX | $427.36 | 0% | 3 | $503.60 | $1 282 | 7.7 | $ -229 | -15.14% | ||
41 | NVIDIA | NVDA | $433.05 | 0% | 3 | $519.99 | $1 299 | 7.8 | $ -261 | -16.72% | ||
42 | Google Alphabet | GOOG | $128.65 | 0% | 1 | $1 458.40 | $129 | 0.8 | $ -1 330 | -91.18% | ||
43 | Amazon | AMZN | $138.11 | 0% | 1 | $3 122.00 | $138 | 0.8 | $ -2 984 | -95.58% |
Нач. стоимость активов | $ 21 156 | 1 885 617 ₽ |
Текущ. стоимость активов | $ 16 723 | 1 490 543 ₽ |
прибыль/убыток | $ -4 433 | -395 074 ₽ |
прирост активов, % | -20.95% | -20.95% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,5% | 91 908 | 18,9% |
2 | РСетиЛЭ-п | 2023, год | 01.07.2024 | 22,2453 | 9,8% | 33 368 | 16,5% |
3 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,1% | 28 000 | 11,8% |
4 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 23 131 | 4,6% |
5 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,2% | 21 843 | 12,1% |
6 | РСетиЦП ао | 2023, год | 27.06.2024 | 0,03883 | 11,1% | 20 192 | 20,0% |
7 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 14 994 | 11,7% |
8 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 11 682 | 22,0% |
9 | РсетВол ао | 2023, год | 03.07.2024 | 0,0062 | 9,1% | 9 734 | 8,3% |
10 | НКНХ ап | 2023, год | 08.07.2024 | 2,94 | 3,9% | 3 557 | 3,6% |
11 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 2 336 | 4,4% |
12 | Газпрнефть | 2023, 4 кв | 05.07.2024 | 19,49 | 2,7% | 1 169 | 6,0% |
13 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 765 | 0,6% |
14 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,1% | 290 | 9,0% |
15 | Роснефть | 2024, 1 кв | 07.08.2024 | 0,00011111 | 0,0% | 0 | 0,0% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 262 970₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 11,4% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 6,0% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТГК-1 | 33 | 42 | 73 | 7.2 | 0.0% | 4.5 | 0.4 | 0.2 | 2.9 | 20% | 0.7 | LTM-МСФО | ||||
2 | Россети Волга | 13 | 18 | 77 | 3.1 | 9.1% | 38% | 4.2 | 0.2 | 0.3 | LTM-РСБУ | ||||||
3 | ФСК Россети | 225 | 693 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
4 | Россети Центр и Приволжье | 39 | 39 | 135 | 13.8 | 11.1% | 32% | 2.9 | 0.3 | 1.1 | 26% | LTM-МСФО | |||||
5 | Таттелеком | 20 | 16 | 11 | 2.5 | 5.2% | 41% | 8.0 | 1.9 | 1.8 | 4.0 | 38% | -0.9 | LTM-МСФО | |||
6 | ОГК-2 | 55 | 55 | 120 | 15.8 | 0.0% | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 25% | LTM-МСФО | ||||||
7 | Россети | 255 | 715 | 1 081 | 58.6 | 0.0% | 0.0% | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 30% | 1.4 | LTM-МСФО | |||
8 | Юнипро | 126 | 76 | 119 | 22.0 | 0.0% | 5.7 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 37% | -1.1 | LTM-МСФО | ||||
9 | Русал | 653 | 1 172 | 1 041 | 6.2 | 0.0% | 105.4 | 0.6 | 0.8 | 17.5 | 6% | 7.7 | LTM-МСФО | ||||
10 | Ростелеком | 313 | 757 | 708 | 34.4 | 0.0% | 0.0% | 9.1 | 0.4 | 7.5 | 2.7 | 40% | 1.6 | LTM-МСФО | |||
11 | АЛРОСА | 533 | 569 | 323 | 85.1 | 8.0% | 50% | 6.3 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
12 | НКНХ | 173 | 286 | 236 | 16.6 | 3.0% | 3.9% | 32% | 10.4 | 0.7 | 0.6 | 4.4 | 28% | 1.7 | LTM-МСФО | ||
13 | Московская биржа | 539 | 539 | 116 | 65.9 | 7.3% | 60% | 8.2 | 4.7 | 6.1 | 77% | LTM-МСФО | |||||
14 | НЛМК | 1 132 | 1 115 | 506 | 91.8 | 13.5% | 166% | 12.3 | 2.2 | 1.6 | LTM-МСФО | ||||||
15 | Россети Ленэнерго | 192 | 196 | 109 | 19.9 | 2.1% | 9.8% | 29% | 9.6 | 1.8 | 1.1 | 3.2 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
16 | Газпром | 2 878 | 7 933 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.6 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
17 | МТС | 580 | 1 061 | 606 | 54.6 | 12.1% | 128% | 10.6 | 1.0 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
18 | Роснефть | 5 997 | 5 997 | 9 163 | 1 267.0 | 10.6% | 50% | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
19 | Газпромнефть | 3 452 | 3 758 | 3 520 | 641.1 | 14.1% | 76% | 5.4 | 1.0 | 1.2 | LTM-МСФО | ||||||
20 | Татнефть | 1 599 | 1 538 | 1 589 | 286.3 | 12.8% | 13.0% | 71% | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
21 | ЛСР Группа | 82 | 134 | 236 | 28.4 | 12.6% | 36% | 2.9 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 33% | 0.7 | LTM-МСФО | |||
22 | Русагро | 188 | 250 | 298 | 41.6 | 0.0% | 4.5 | 0.6 | 1.0 | 4.4 | 19% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
23 | НОВАТЭК | 3 212 | 3 221 | 1 372 | 463.0 | 7.4% | 52% | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
24 | Северсталь | 1 542 | 1 303 | 917 | 241.3 | 12.5% | 80% | 6.4 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
25 | ФосАгро | 755 | 1 015 | 443 | 98.1 | 10.3% | 79% | 7.7 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
26 | Магнит | 677 | 841 | 2 545 | 58.7 | 6.2% | 72% | 11.5 | 0.3 | 9.6 | 5.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
27 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО | ||||
28 | Лукойл | 5 018 | 4 234 | 7 928 | 1 155.0 | 13.0% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
29 | ГМК Норникель | 2 131 | 2 810 | 1 172 | 210.7 | 656.6% | 66% | 10.1 | 1.8 | 3.9 | 4.8 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк Санкт-Петербург | 174 | 45.6 | 6.2% | 0.4% | 24% | 3.8 | 0.93 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Сбербанк | 7 180 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.5% | 10.5% | 50% | 4.8 | 1.09 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
3 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 577 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.6 | 2.07 | 14.50% | LTM-МСФО |