Лукойл акции

ИРАН ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ЯПОНСКИМ СУДАМ ПРОХОДИТЬ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ — AL JAZEERA


ПО СЛОВАМ ЧЛЕНА ЭКИПАЖА, ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ ИРАНА ПРОВЕЛИ ИНДИЙСКИЙ ТАНКЕР ЧЕРЕЗ ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ — BLOOMBERG



Новости не очень для цены на нефть, скорее всего акции нефтяников будут под давлением на предстоящей неделе.

Коммунизму быть!, конечно ведь тут одни хохлы поработили инвестии в России

Russo turisto obliko morale, ну если такие тупые, что постят такую херню — то да, это явно «украинаголовногомозга».

Russo turisto obliko morale, ты хохол что ли? Тут уже все разжевали что к чему. Почитай для умственного развития полезно будет

Коммунизму быть!, конечно ведь тут одни хохлы поработили инвестии в России

Лицензию Ирану выдали продавать нефть, помянем кто в лонги залез перед выходными 🤦‍♂️

Толстый Джек, и Иран в благодарность лупанул по военной базе пендосов в индийском океане за несколько тысяч километров от Ирана
Ракеты хоть и сбили, но сам факт, что Иран способен бить так далеко сюрприз для пендосов😁

И вы все тут топите за эти бумаги 🤣!!! Лукойл вслед за Газпромом идёт на дно 💩
Авто-репост. Читать в блоге >>>

Russo turisto obliko morale, ты хохол что ли? Тут уже все разжевали что к чему. Почитай для умственного развития полезно будет

И вы все тут топите за эти бумаги 🤣 !!! Лукойл вслед за Газпромом идёт на дно 💩



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Лонг об колено. Выходные без торгов. Хорошо придумано.

Лицензию Ирану выдали продавать нефть, помянем кто в лонги залез перед выходными 🤦‍♂️

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток)

Увидели!

Как всегда — дьявол в мелочах, но сначала сравним с моим прогнозом

Предполагал в нефтяном срезе (пруф smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1273630.php) — что будут списания, они произошли!




Главное — ошибка по операционной прибыли и основным метрикам у меня небольшая, я доволен (тут разброс в целом огромный, тем более не было отчета за 3-й квартал)


Выручка упала в 2 раза — ушел LITASCO (нефтетрейдер). Писал об этом ранее, основную выручку генерировал он, но с маленькой маржой

Нужно ли переживать теперь за ЛУКОЙЛ? В целом нет, все плохое уже позади, остался сильный российский бизнес + возможность получить кэш за иностранный бизнес (который сейчас заблокирован)

Как пример — операционная прибыль нефтегазового сегмента  за 2024 год (Россия) была 1,06 трлн руб. Зарубежные активы дали опер прибыли всего 132 млрд руб (1192 млрд руб конслидированняа опер прибыль в старом отчете за 2024 год!)

Компания вполне может зарабатывать 500-600 млрд рублей FCF, что транслируется в 15-20% ДД в текущей конъюнктуре, писал об этом еще в январе (рекомендую почитать пост smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1225377.php)

Если тезисно, то минусы:

👉 потеряли сбытовую цепочку, где контролировали полный цикл от добычи до продажи конечным покупателям (нефтетрейдинг), это давало более низкие дисконты на нефть (итоговые) и хороший FCF (я бы его оценивал в 100-200 млрд руб в год)

👉 компанию похоронили как мирового нефтегазового мейджора (из-за санкций со всех проектов выгоняют, в тч хороших типа Казахстана и прочих шельфовых проектов)

Из плюсов:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили в западной части Средиземного моря судно «Дейна», входящее в состав российского «теневого флота»...

ValeraShelomov 🎅🥂🎄, очень хорошая компания. Много зарабатывает, и несмотря на временные огромные трудности выплачивает достойные дивиденды.

Max Vav, Ну да, конечно, сейчас СД этот пост прочтет и сделает так немедленно:)

Михаил Гайлит, Леня Федун давно сообразил, чем тут пахнет… поэтому и покинул титаник)… остальные не отдуплились

РСБУ Лукойл за 2025 год... Звездец подкрался незаметно?!
Доброго вечера!)… (ЗаяЦЪ приветствует вас попивая чаёк… и почитывая отчетность)… Сейчас сижу читаю РСБУ по Лукойлу за 2025 год… Ссылочка: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17&type=3… Скриншот:                                                                                                           
и теперь внимание НЮАНС!!! Чистая прибыль...                                                                                                                                                           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили в западной части Средиземного моря судно «Дейна», входящее в состав российского «теневого флота». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети X.

По данным Reuters, на борт танкера, следующего под флагом Мозамбика из порта Мурманска, высадились французские военные. Отмечается, что причиной операции стали подозрения на «использование фальшивого флага».

Цена российской нефти в рублях, используемая для налогообложения, на 40% выше бюджетного уровня — аналитики Reuters

Цена российской нефти в рублях, используемая для налогообложения, на 40% выше бюджетного уровня — аналитики Reuters

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Bazil, Гос-во заблокировало средства иностранцев на счетах «С» исключительно в ответ на блокировку своих ЗВР за рубежом. Разумеется с целью ...

Игнатий, Так и е ть конечно, но это не значит что они считает акции частной компании своей собственностью.Как это будет вы не знаете, ну во первых государство уже получило деньги за акции от айпио, во вторых при изъятие они их продадут в рынок, а дивиденды изымут, себя не обделят. Я бы за то что они Аликперова обидят не переживал, да и типа вы забрали у государства, мы заберем через частную компанию, еще и сами типа продадим в рынок, звучит немного бредово, уже было что разрешили выкуп по дисконту другой частной компании, а не разрешают видимо потому как залог, максиммум снимут какой нибудь налог на покупку и все.

⛽️ Лукойл получил убыток больше 1 трлн р. Всё ли так страшно?

 

▫️Капитализация: 4022 млрд ₽ / 5801 за акцию
▫️Выручка 2025: 3768 млрд (-15% г/г)
▫️Скор. ЧП 2025: 529 млрд (-39% г/г)
▫️скор P/E: 7,6
▫️P/B: 1,2
▫️Дивиденды 2025: 11,6%

📉 Сразу отмечу, что Лукойл отразил обесценение активов на 1667 млрд р, так как потерял контроль над зарубежными активами. Это было во многом ожидаемо после санкций Минфина США. Возможно, компания что-то получит взамен утраченных активов, сможет их продать или вообще на фоне ситуации санкции ослабнут, но пока имеем, что имеем.

👆 Убыток выглядит страшно, но если скорректировать его на обесценение, курсовые разницы и налог, то получим прибыль за год прибыль около 529 млрд р (всего на 6 млрд отличается от прогноза в моем прошлом обзоре (https://t.me/taurenin/3289)). Поэтому компания и дивиденды решила выплатить в рамках ожиданий, так как есть с чего. В сумме 675р на акцию за 2025й год.

❗️ Посмотрим как будут обстоять дела с зарубежными активами, пока ЛУКОЙЛ достиг предварительного соглашения о продаже с фондом Carlyle. Разрешение на сделку должен дать OFAC.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вася Баффет, С таким качественным менеджментом как у Лукойла еще поискать компанию:)

Михаил Гайлит, по сравнению с 2014 годом акция Лукойла стоит дороже в 2.88 раза, а акция Газпром-нефти — в 3.99 раза...
ДВМП — в 20 (двадцать) раз...
Задумаешься, тут, о критериях качества менеджмента...:)

Какие перспективы роста у Лукойла?

Zltv95, пока как мне кажется для движения причин нет вообще...

Будет топтаться на месте…

Какие перспективы роста у Лукойла?

Zltv95, зависит от цены нефти

С чистым убытком 1,06 трлн РЭ, Лукошко выплатит последние дивы и закроет контору на клюшку

Max Vav, Ну да, конечно, сейчас СД этот пост прочтет и сделает так немедленно:)

Какие перспективы роста у Лукойла?

Zltv95, сейчас никто точно не знает, ситуация сильно зависит от геополитки.
Пока — ходит за нефтью, как привязанный. отчёт и дивы не произвели ни к крутому падению, ни к рывку вверх. Говорит о том, что один драйвер пока действует -цена на нефть.
ИМХО

Какие перспективы роста у Лукойла?

ИЗРАИЛЬ-ИРАН-УДАР-ЗАВОД
20.03.2026 14:10:47

Иранский ракетный удар привел к повреждению крупного НПЗ в Хайфе

Иерусалим. 20 марта. ИНТЕРФАКС — Нефтеперерабатывающий завод Bazan Group в Хайфе (Израиль) поврежден после вчерашнего ракетного удара Ирана, сообщает в пятницу Times of Israel.
«Повреждения нанесены внешней инфраструктуре, принадлежащей третьей стороне, которая имеет важное значение для функционирования (завода) и расположена за пределами территории предприятия», — пишет издание со ссылкой на сообщение фондовой биржи Тель-Авива.
По данным газеты, на восстановление потребуется «несколько дней».
При этом издание отмечает, что большая часть производства работает, а остальная часть «находится на стадии перезапуска».
Накануне министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что в результате иранской атаки в завод попали фрагменты перехваченной ракеты, однако значительного ущерба инфраструктурным объектам нанесено не было.
Сообщалось, что в результате атаки никто не пострадал.
Bazan Group (Haifa Oil Refineries, Oil Refineries LTD) — крупнейший нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс Израиля, расположенный в Хайфе.

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Аналитики Goldman Sachs допускают, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть могут остаться повышенными и в следующем году, а марка Brent — и вовсе обновить исторический рекорд в 147 долларов за баррель, установленный в 2008 году, передает телеканал CNN.
«Аналитики предупредили, что цены (на нефть — ред.) останутся на высоком уровне из-за повреждений энергетической инфраструктуры и фактического перекрытия важнейшего морского пути для транспортировки нефти и газа — Ормузского пролива. Goldman Sachs даже предположил, что высокие цены могут сохраняться и в течение 2027 года», — сообщает телеканал.
Также аналитики банка предупредили, что цена нефти марки Brent может превысить установленный в 2008 году исторический рекорд в 147 долларов за баррель, если перебои в её поставках будут продолжительными, говорится в материале.
При худшем сценарии, по оценке банка, стоимость Brent составит около 111 долларов за баррель к четвертому кварталу 2027 года, если поставки нефти через пролив останутся очень низкими более двух месяцев, а уровень добычи после восстановления работы будет держаться на уровне в 2 миллиона баррелей в сутки.
При этом более благоприятный сценарий предполагает постепенное восстановление поставок нефти через Ормузский пролив с апреля, что приведет к снижению цены Brent примерно до 70 долларов к четвертому кварталу 2026 года, но вместе с тем повреждение энергетической инфраструктуры усилило риски высоких цен в долгосрочной перспективе, приводит телеканал мнение аналитиков Goldman Sachs.
В марте цены на энергоносители подскочили из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива — это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. С начала марта нефть Brent подорожала на 51%, удерживаясь вблизи 110 долларов за баррель, биржевые цены на газ в Европе подскочили на 89%.

С чистым убытком 1,06 трлн РЭ, Лукошко выплатит последние дивы и закроет контору на клюшку