Росстат сообщил о росте недельной инфляции (2-8 июня) до 0,2% с 0,15% неделей ранее. Инфляция в мае составила 0,17%. Годовая инфляция (LTM) 5,51% (в мае была 5,31%)

Наиболее сильное влияние инфляции, и ожидаемый результат заседания ЦБ по ключевой ставке (19 июня) – оказывают на длинные выпуски облигаций. Самыми длинными выпусками, традиционно, являются ОФЗ. Ниже – 7 выпусков со сроком больше 10 лет. Если ожидания быстрого снижения ставки, то эти выпуски вырастут сильнее других. Если смягчение политики ДКП в очередной раз перенесётся – здесь может быть рост волатильности

 

🔹🔹🔹
ОФЗ 26240 RU000A103BR0
Срок: 10,2 лет
Доходность: 14,8%

🔹🔹🔹
ОФЗ 26250 RU000A10BVH7
Срок: 11,0 лет
Доходность: 14,9%

🔹🔹🔹
ОФЗ 26253 RU000A10D517
Срок: 12,3 лет
Доходность: 14,9%

🔹🔹🔹
ОФЗ 26247 RU000A108EF8
Срок: 12,9 лет
Доходность: 14,9%

🔹🔹🔹
ОФЗ 26248 RU000A108EH4
Срок: 13,9 лет
Доходность: 14,9%

🔹🔹🔹
ОФЗ 26254 RU000A10D533
Срок: 14,3 лет
Доходность: 14,9%

🔹🔹🔹
ОФЗ 26238 RU000A1038V6
Срок: 14,9 лет

( Читать дальше )

Инфляция (почти) по неделям
снова растёт

С 2 по 8 июня 0,20%
с 26 мая по 1 июня 0,15%
c 19 по 25 мая 0,07%
c 13 по 18 мая дефляция 0,02%
с 8 по 12 мая 0,07%
с 28 апреля по 4 мая минус 0,02%
с 21 по 27 апреля 0,05%
с 14 по 20 апреля 0,01%
с 7 по 13 апреля 0,00%
c 31 марта по 6 апреля 0,19%
с 24 по 30 марта 0,17%
с 17 по 23 марта 0,19%
с 11 по 16 марта 0,08%
с 3 по 10 марта 0,11%
с 25 февраля по 2 марта (6 дней) 0,08%
с 17 по 24 февраля (8 дней) 0,19%
с 10 по 16 февраля 0,12%
с 3 по 9 февраля 0,13%
с 27 января по 3 февраля 0,20%
с 20 по 26 января 0,19%
с 13 по 19 января 0,45%
с 1 по 12 января 1,26%
с 16 по 22 декабря 0,20%
с 9 по 15 декабря 0,05%
с 2 по 8 декабря 0,05%
с 25 ноября по 1 декабря 0,04%
с 18 по 4 ноября 0,14%
с 11 по 17 ноября 0,11%

Годовая инфляция в РФ
на 8 июня 5,51%
на 1 июня 5,39%
на 25 мая 5,33%
на 18 мая 5,47%
на 12 мая 5,56%
на 4 мая 5,56%
на 27 апреля 5,62%
на 20 апреля 5,68%
на 13 апреля 5,77%
на 6 апреля 5,95%
на 30 марта 5,86%
на 23 марта 5,99%
на 16 марта 5,79%
на 10 марта 5,84%

Причины роста инфляции – рост цен на ГСМ и логистику

( Читать дальше )

 

Ну для начала давайте посмотрим на то что пишет Алексей и Евгений, посмеемся как обычно и продолжим  уже заниматься серьезными вещами .

 

То есть у этого машинки работают. Голдманы которые шли за его позициями уже были, русский Сорос в стакане тоже помним, кто там еще был? Ну вот теперь злосчастные машинки, знаете мне напомнило это фильм из 90х — «Крикуны» . 

 

( Читать дальше )

Спокойный трейдер

Моя философия — трейдинг как игра.

Попросили рассказать о том, как оставаться спокойным при убытках.

На самом деле, это всё очень просто. Никаких секретов нет. Это вещи, которые все знают с детских лет. Просто забыли в суете и заботах

Трейдинг — это логическая игра. Это не вопрос выживания.

И у этой игры три ноги.

1. Самонастройка. Восприятие процесса как решения интеллектуальной задачи. Это не гонка за деньгами.

2. Опыт потерь. Убытки 30%–50% были и стали не катастрофой, а учебными кейсами. Я отыгрывал убытки и потери, и удваивали капитал.

3. Финансовая независимость. Наличие подработки или пассивного дохода (аренда квартиры) снимает страх потери денег.

Где и как подрабатывают трейдеры? Если у них нет дохода от квартиры и облигаций. Стройка, ремонт, отделка. Такси. Продажи чего-нибудь. Обменники. Рерайт, копирайт. Фриланс. Покер наконец. Когда-то студенты сдавали бутылки. Ночью собирали, утром сдавали. Я таким не занимался, но подозреваю, что можно сдавать картон и макулатуру.

( Читать дальше )

На днях наш «архитектор» — Тимофей Мартынов, записал смелое и достаточно точное видео. Он поделился своими ощущениями о настроениях царивших на ПМЭФ.

Он сравнил их с теми ощущениями, которые испытывают пассажиры падающего самолёта. Где ситуацию может исправить только пилот, который принимает решения. Но пассажиры не имеют возможности связаться с этим пилотом, чтобы как-то подсказать ему что нужно сделать. На кого эта аллегория, думаю объяснять не нужно.

Так оно и есть. Наша экономика находится в крутом пике, и все больше и больше людей видят это, но ничего не могут сделать, потому что первопричина им неподвластна.

И вот это видео разлетелось по новостным пабликам. Особенно оппозиционным. Тимофея Мартынова цитируют и репостят все кому не лень. Говорят, смотрите, что там в России происходит.

В основном этот материал используют всепропальщики, которые говорят, что в России все очень плохо и вот вот экономика разрушится. И видео Тимофея Мартынова для них идеально подходит, чтобы продвигать свою информационную повестку.

( Читать дальше )

Аннуализированная инфляция в России:
🔼 Недельная (02 июня — 08 июня) = 0,2%*365/7 = 10,42%
🔼 За последние 4 недели = (- 1,04 + 3,65 + 7,82 + 10,42) / 4 = 5,21%
🔽 За последние 3 месяца = 3,94% → 3,81%*
*с учетом данных за май по полному кругу товаров.

С начала года накоплено 3,57% за 159 дней

32,4% позиций из недельной инфляции снижаются (39,8% на прошлой неделе):
— 65 позиций рост цен
— 8 позиции нейтрально
— 35 снижение цен

 

( Читать дальше )

📌 Несколько компаний в июле выплатят дивиденды с двузначной доходностью, ключевой вопрос – вырастут ли их акции до див. отсечек или выгоднее покупать после див. гэпов?

• За 13 недель индекс Мосбиржи упал на 14%, но акции дивидендных компаний держатся сильнее рынка за те же 13 недель:

• Дом РФ +9,9%
• Сбер +1,4%
• МТС –0,4%
• X5 –0,6%
• Мосбиржа –1,6%
• НМТП –1,8%

• Отобрал компании, которые в июле выплатят дивиденд с текущей доходностью выше 10%, и сделал для них график соотношения див. доходности и оценки по P/E (LTM, до вычета дивиденда). Чем компания выше и левее, тем привлекательнее акции.

📱 МТС

• P/E = 12,1x
• Дивиденд: 35 руб.
• Див. доходность: 15,4%
• Дата: 8 июля (здесь и далее последний день, когда акции торгуются с дивидендом)

• Третий год подряд МТС выплачивает фиксированные 35 рублей на акцию, но в 2027 году будет новая див. политика, подробности пока неизвестны.

⚓ НМТП

( Читать дальше )

Давайте взглянем на интересности из отчёта:

🏛 Акции:

💬 По итогам маяIMOEX снизился на 5,8%, составив 2557 пункта (геополитика). Среднедневной объём торгов акциями в мае снизился до 66₽ млрд (в апреле — 84,6₽ млрд).

💬 Основными покупателями на российском рынке акций в мае стали, вновь, физические лица — 19,9₽ млрд (вера розничных инвесторов непоколебима, в апреле — 43,7₽ млрд). Основными продавцами на российском рынке акций в мае стали НФО ДУ — 10,3₽ млрд (в апреле продали на 20₽ млрд). Обратите внимание, что продавали практически все крупные категории участников.

💬 Нерезиденты из дружественных стран продали акции в мае на 4,2₽ млрд (в апреле продавали на 7,6₽ млрд).



( Читать дальше )

Рынок сегодня опять подвержен волатильности: в первой половине дня он активно снижался, а во второй не менее активно рос. Динамики роста хватило перекрыть всю дневную просадку в индексе Московской биржи, но потом кривая опять развернулась вниз, фиксируя дневную коррекцию на 📉0,11% до 2 519,93 пункта.

Росстат посчитал недельную инфляцию с 2 по 8 июня и она составила 0,2%. Таким образом расчетная прогнозная годовая инфляция составляет 5,5%. Сегодня Путин отметил, что предпринимаемые меры по борьбе с инфляцией дают свой результат, а значит можно ждать снижения ключевой ставки. На ПМЭФ Президент отметил, что инфляция по итогам 2026 года может составить 5,2%.

Совет директоров СПБ Биржи 📉-1,2% рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. Компания не выплачивает дивиденды в связи со сложным финансовым состоянием и, скорее всего, направляет ресурсы на поддержание текущей деятельности. Официальная причина отказа от текущей выплаты не раскрывается.

Аукцион по продаже государственной части ЮГК 📉-1,0% опять не состоялся. На этот раз поступила одна заявка от физического лица, которое в итоге было не допущено к торгам. Были бы у меня 162 млрд. рублей я бы купил😜

( Читать дальше )

А вы обратили внимание что доходность ОФЗ-10 не идет вслед за ставкой?

Есть эксперты, которые мне объяснят почему?:)
  
Доходность ОФЗ-10 скорее говорит нам: «Ребята, вы извините, но какие-то риски растут»