Сегодня ВТБ прислал мне (и думаю, не только мне) письмо с призывом открыть маржинальную позицию и выиграть приз за это действие. Гарантированно 1000 руб за 7 дней за заёмные 10.000 руб — это аж целых 521% годовых! К чему бы это???

Маржинальная позиция – это либо Short, либо Long с плечом. Большинство наберёт плечей, особенно те, кто купил ранее на свои и пролетел вниз. Захотят “на дне” усреднить на заёмные в надежде на бурный рост в связи со сладкими речами Трампа.

За 7 дней получат свои 1000 р призовых и будут с плечами сидеть далее. А что будет через 7 дней в течение месяца? ВТБ что-то знает? На что расчет?

Хотят уже на кредитные деньги хомяков поднять упавший рынок?

А потом? Дальнейший бууурный рост ракетой или всё же резко вниз с маржинколами хомячья?

P.S. Как же наши банкиры любят загонять плебс в кредитное ярмо, аж кушать не могут без ентого! ))

1. Резко повысить утильсбор. Люди начнут больше пользоваться такси, выгода очевидна.

2. Повысить налог на рекламу с 3% до логичных 13%. Итого при пополнении рекламного кабинета будет списываться не 25%, как сейчас, а 35%. Нагрузка на бизнес останется не существенной, а государство сможет направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры и защиту граждан от экстремистского контента, за счет модернизации дата центров разумеется.

3. Снизить процент по ИТ ипотеке, но только для тех сотрудников, у кого 3 детей, до 30 лет и непосредственно принимает участие в восстановлении инфраструктуры.

4. Подождать пока Яндекс потеряет еще 2 дата цента и можно вводить госуправление, через время отчитаться, что ни один дата центр не пострадал.

В целом этот комплекс мер должен помочь.

Палантиры (в переводе «те, что смотрят вдаль») — магические видящие камни во вселенной Толкина «Властелин колец».

Также была названа и компания. Из‑за секретности первых контрактов с ЦРУ, ФБР и АНБ вокруг компании возник миф, что это «тайный мозг» правительства США, знающий о гражданах абсолютно всё.

Представим крупную организацию: аэропорт, глобального автопроизводителя, большую больницу или даже национальную армию. В каждой из них есть огромный объём критически важной информации, которую необходимо организовать. Чем крупнее организация, тем сильнее данные разбросаны по десяткам отдельных систем и подразделений, которые почти не взаимодействуют друг с другом. А если и взаимодействуют — то редко эффективно.

В информатике термин «онтология» можно приблизительно определить так: структурированная система, которая формально описывает понятия, их свойства и связи между ними в определённой предметной области. У термина также есть древние философские корни.

     «Александр, можете поделиться тем, когда и на сколько Вы пополняете свою стратегии на просадках».

     А почему только на просадках? Откуда вообще взялось, что пополнять надо именно в такой логике? Есть некий ленивый ребаланс по итогам года, это раз. Если какие-то деньги приходят, то они куда-то пристраиваются, иногда даже в трейдинг. Никакой просадки для этого ждать не обязательно. Вообще, ждать просадку, чтобы довнести — это своего рода играть контртренд на графике эквити :) так себе идея, мне кажется :)

***

     «Время начало торгов изменилось, теперь с 9:00 (Мск), а автослед продолжает «включаться» только в 10:00. Может его следует перенастроить? Вот сегодня как раз за первый час торгов почти весь вчерашний рост иссяк. Или я ошибаюсь?»

     Думаю, пока ничего не менять. Статистики по новым правилам еще нет — раз. Объемы по моим фьючам с 10 часов все равно еще в 2-3 раза выше, чем с 9, а моим автоследам наличие ликвидности критично. То есть при прочих равных лучше включать с 10 все еще. Конкретный день ничего не доказывает.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 84.88. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 886.16. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 767.82. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Цели всего движения — 300+. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США выросло с 456 до 462. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 10 400, с 109 500 до 99 100. Неделя закрылась WTI — 91.66, Brent — 104.54.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.12007.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 7866.

Картину, купленную за $30 на распродаже, продали за $1,35 млн — в 45 тыс раз дороже

Летом 2026 года коллекционер наткнулся на распродаже имущества в Мичигане на картину, которая почти 75 лет не появлялась на публике. Полотно пылилось в темном углу коридора, пока покупатель не заметил подпись американской художницы Гертруды Аберкромби. За работу «Раковины олдермена Мерриама», написанную в 1951 году, он заплатил всего $30.

Выяснилось, что художница когда-то расплатилась этой картиной с врачом Джоном Рейнольдсом за медицинские услуги. С тех пор полотно хранилось в его семье, пока не оказалось на распродаже. Подлинность находки подтвердила искусствовед Сьюзан Вайнингер.

Первоначально картину оценивали в $150–250 тыс, однако 1 октября на аукционе Freeman’s в Нью-Йорке ее продали за $1 352 600 — более чем в 45 тыс раз дороже цены покупки. Это стало новым мировым аукционным рекордом для произведений Аберкромби, сообщает аукционный дом.

🎉 Подписывайся на Readovka

Почти всю эту неделю рынок акций провел в боковике. Движения были довольно спокойными, пока в пятницу уже под ночь не вышли позитивные новости, на которых индекс ММВБ резко взлетел. В итоге за день рынок поднялся от 2300 к 2400 пунктов и, похоже, собирается пойти еще выше. Такого стремительного роста давно не было. Давайте посмотрим, какие перспективы теперь открываются у рынка акций на следующую неделю.

В прошлом обзоре предупреждал, что именно на этой неделе рынку придется определиться с направлением и выбраться за пределы боковика. Цена приближалась к глобальному аптренду, но оставалась ниже 2300. Пробой и закрепление выше этого уровня открывало путь к основной моей глобальной цели роста с июля, области 2400-2500. Если бы индекс пробил аптренд вниз, можно было бы ждать возвращения к 2200 и, возможно, более глубокого падения. Однако рынок все же удержался выше аптренда и более того, так даже точно не протестировал его сверху уже второй раз.

В итоге рынок выбрал рост, хотя окончательно это стало понятно только в последние часы пятницы, ведь всю неделю рынок провел в боковике.

⚠️ВНИМАНИЕ, ПЕРЕКЛИЧКА
Какие сервисы Яндекса на данный момент отвалились?

Пишите в комментарии о своих наблюдениях👇

Я сегодня что заметил:
✅небольшой баг в работе Auto.ru
✅Не все файлы Яндекс.Диск доступны
✅ну вот timepad отвалился, хотя отношения к Яше не имеет

Чем глубже заходишь в тему, тем сильнее кажется, что ответ где-то в следующей формуле...

Ещё чуть-чуть почитать.
Ещё одну модель разобрать.
Ещё один грек выучить.
Еще глубже закопаться в Блэка-Шоулза.

И тогда всё сложится…

1. Опцион как фьючерс без стопа. Купил колл или пут и ждёшь движения цены. Инструмент поменялся, но результат по-прежнему зависит от того, угадал направление или нет.
2. Конструкции из учебника — иллюзия профессионализма. Позиция стала сложнее, и кажется, что теперь торгуешь профессионально. Но если расчёт все равно на определённый сценарий — это всё ещё ставка на поведение рынка.
3. Математически обоснованный подход. Понимаешь, почему опцион стоит именно столько, что влияет на результат позиции и как измерять её риски. Уже можешь осознанно управлять позицией при изменении рынка.
4. Через опционы — к пониманию рынка. Используешь знания об опционах для исследования самого рынка. Соединяешь их с опытом торговли и знаниями из смежных областей, находишь новые решения для своей системы.