ММК акции

В этом месяце я совершил 21 сделку, из которых 10 оказались прибыльными, а 6 закрылись по стопам. Таким образом, Win Rate снизился с 55% до 47%.

Первые две недели закрыл почти без убытков – всего две минусовые сделки: одна по стопу, другую прикрыл руками. В начале месяца быстро переносил стоп в безубыток и действовал аккуратно, но на третьей неделе меня распилило. Свои цели на месяц я не выполнил.

Мой первый пункт в плане на месяц – удержание 80% позиции до цели в сетапах А+. По факту из 21 сделки был только один сетап А+ в акциях #ALRS. Но там меня выбило, далее я не перезашёл, а котировки в итоге дошли не только до первоначальной цели, но и ушли ниже.

Несмотря на запильный рынок в мае, 4 акции доползли до целей, но в двух кейсах нужно было заходить заново через вынос и срабатывание стопа. Это были шорты в Алросе, Северстали, Системе и ММК. Если бы я перезашёл и удержал позиции, то мог бы забрать около 25R или 1 млн руб. Это я к чему? К тому, что даже на таком тяжёлом и неликвидном рынке можно зарабатывать, если соблюдать жесткую дисциплину.

Сиделец, Изучите что такое арбитражный хэдж. и просто тупо начните с ним работать. Когда научитесь, то поймете и осознаете что такое деньги/...

GregoryMu, нужно еще разок и «северян» наказать заодно.

Sergei, я помню и по 5,5 рублей. в феврале 2014

опять 22! вроде было уже на начале СВО. сейчас что, даже хуже чем тогда когда бежали все иностранные инвесторы? какая-то непроглядная жопа(

опять 22! вроде было уже на начале СВО. сейчас что, даже хуже чем тогда когда бежали все иностранные инвесторы? какая-то непроглядная жопа(

лои привет

❗️❗️НЛМК, Северсталь или ММК: кто выстрелит через 2 года?

По нашему мнению, получше дела идут в моменте у НЛМК и Северстали, у ММК похуже —...

Сегодня основной день у меня прошёл вокруг короткой позиции по акциям ММК. Акции металлурга находятся в нисходящем тренде – как в глобальном, так и в среднесрочном. Во вторник на фоне срабатывания маржин-коллов они упали более чем на 3%, пробив многолетние минимумы и уровень поддержки 24 руб.

Вчера они отскочили и протестировали его, а сегодня пробили наклонку в рамках коррекции в сторону основного тренда. Открыл шорт с целью 22,5 руб., риск/прибыль 1 к 3,1. В обед на тонком рынке уже сработал стоп на очередном выносе без новостей.

Быстро закололи по индексу МосБиржи уровень 2600 пунктов и развернулись по многим бумагам. После возврата под 24 руб. решил перезайти в шорт #MAGN по 23,97 руб., стоп поставил за вынос – 24,180 руб.

• Готовый прокат:
  – Апрель 2026 к марту 2026: –1,6% (до 4,4 млн тонн).
  – Апрель 2026 к апрелю 2025: –10,8%.
  – Январь-апрель 2026 к январю-апрелю 2025: –9,2% (до 17,5 млн тонн).

• Нелегированная сталь (слитки и полуфабрикаты):
  – Апрель 2026 к апрелю 2025: –6,1% (до 4,2 млн тонн).
  – Январь-апрель: –8,7% (до 16,7 млн тонн).

• Легированная сталь:
  – Апрель 2026 к апрелю 2025: –19,1% (до 1 млн тонн).
  – Январь-апрель: –19,8% (до 4 млн тонн).

• Чугун:
  – Апрель 2026 к апрелю 2025: –8,7% (до 3,9 млн тонн).
  – Январь-апрель: –6,3% (до 16,1 млн тонн).

• Стальные трубы, пустотелые профили и фитинги:
  – Апрель 2026 к марту 2026: +4,1% (до 0,8 млн тонн).
  – Апрель 2026 к апрелю 2025: –23,3%.
  – Январь-апрель: –26% (до 2,9 млн тонн).

• Железорудный концентрат:
  – Апрель 2026: 7,6 млн тонн (–0,3% к марту, –6,2% к апрелю 2025 года).

Минфин продолжает межведомственное обсуждение о взимании акциза на ввозимую в РФ сталь — замглавы ведомства Алексей Сазанов.

www.interfax.ru/business/

EwLuk, если так то значит завтра уже на север)

Из-за ВТБ кого-то отмаржинколило… Брокер стал продавать его ликвидные акции, например, ММК. У меня такое объяснение. Дивидендов от ММК никто...

Тикер: #MAGN
Текущая цена: 24.92
Капитализация: 278.5 млрд
Сектор: Черная металлургия
Сайт: mmk.ru/ru/investor/

Мультипликаторы (LTM):

P\E — убыток LTM
P\BV — 0.42
P\S — 0.48
ROE — убыток LTM
ND\EBITDA — отрицательный ND
EV\EBITDA — 3.04
Акт.\Обяз. — 3.89

Что нравится:

✔️нетто фин доход вырос на 21.3% к/к (2.4 → 2.9 млрд);
✔️прекрасное соотношение активов и обязательств.

Что не нравится:

✔️выручка снизилась на 11.5% к/к (145.8 → 129 млрд);
✔️FCF -17.8 млрд против +4.1 млрд 4 кв 2025;
✔️чистая денежная позиция снизилась на 15.8% к/к (79.2 → 66.7 млрд);
✔️убыток -1.4 млрд, но это лучше убытка -25.5 млрд в 4 кв 2025.

Дивиденды:

Выплата в размере не менее 100% FCF при соотношении ND/EBITDA <= 1. При соотношении больше 1, на выплату будет направляться не менее 50% FCF.

СД рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 год.

Мой итог:

Операционные показатели (к/к в млн т):
— выплавка чугуна -5.5% (2.52 → 2.38);
— производство стали -3.7% (2.54 → 2.45);