USDCAD

Канадский доллар попытался продолжить свое укрепление на прошедшей торговой неделе и после небольшой коррекции снова нацелился в район уровня 1,3443, однако столкнулся с ощутимой поддержкой, которая оказалась непреодолимой. В результате, цена резко отскочила вверх и начала стремительно набирать высоту, попутно пробив сигнальную зону и почти дойдя до уровня 1,3735, вопреки ожиданиям прошлого обзора. Вместе с этим, ценовой график располагается в зеленой зоне супертренда, указывая на контроль со стороны покупателей.

В данный момент цена торгуется с существенным повышением на своих недельных максимумах. При этом, ключевая зона сопротивления была пробита, и цена ушла далеко за ее пределы, что отменяет предыдущий сценарий со сменой приоритетного вектора на восходящий. При этом, для подтверждения своих намерений покупателям предстоит закрепиться в текущей ценовой зоне, для чего потребуется коррекция к уровню 1,3616, где проходит граница основной зоны поддержки. Ретест и отскок от нее даст возможность возобновить восходящий импульс, который нацелится в область между 1,3793-1,3862.

( Читать дальше )

Добрый день!

Биткоин не оставляет попытки развить дальнейшее восходящее движение после красивого тестирования поддержки в районе 25000. В данный момент монета пробила локальный нисходящий канал, тем самым добавляя возможности для дальнейшего роста цен. Стоит отметить, что потенциал роста котировок составляет не только уровень сопротивления 29000, но и горизонталь 30000:

Золото, без остановок, пробило область поддержки 1900-1913 и камнем полетело вниз. Интересной и перспективной в нашем случае выглядит поддержки на уровне 1815, где также проходит противоположная линия нисходящего канала. Важно отметить, что при достижении данного уровня стоит понаблюдать за поведением цены на горизонтали с формированием соответствующих свечей:

( Читать дальше )

В четверг доллар наконец пошел на попятную, однако отскок основных оппонентов доллара больше напоминает технический откат, так как фундаментальная картина пока особо не изменилась. Американскую валюту ослабило и “ралли облегчения” в рисковых активах, S&P 500 привлек покупателей в зоне поддержки, о которой мы говорили с начала недели – 4220-4270:
 

 
Технический сетап по паре {{1|евродоллар}} отработал практически безукоризненно: цена развернулась в области 1.05, где ранее находила поддержку в январе и марте этого года. Отскоку могли также способствовать участники рынка, которые ставили на ложный пробой нижней границы медвежьего коридора, в котором пара торгуется с середины июля этого года:
 


( Читать дальше )

Добрый день!

Цена на природный газ вплотную подошли к «психологическому» уровню 3.00 USD/MMBtu, причём это уже будет третья попытка тестирования линии. Почему сейчас так интересно обратить на это внимание? Напомним, что приближается отопительный сезон, в котором газ играет одну из ключевых ролей для целей отопления жилых и общественных зданий, поэтому возникает сезонный спрос на него. Также не стоит исключать влияние на газовые котировки геополитических факторов. Базовый сценарий на текущий момент – потенциальный пробой горизонтали  3.00 USD/MMBtu с ростом в сторону уровня сопротивления 4.00. Кстати, если присмотреться, то на графике (дневной и недельный таймфреймы) прорисовывается красивое дно с «линией шеи» как-раз на уровне 3.00:

Индекс NASDAQ 100, на дневном таймфрейме, пытается пробить уровень поддержки 14557, который может одновременно являться линией шеи двойной вершины (фактически, её разновидности «неудавшийся размах»). Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и отбой от поддержки с последующим ростом, поэтому стоит дождаться истинного пробития уровня, а также наблюдение за формированием свечных сигналов:

( Читать дальше )

Цены на нефть энергично растут после недельной коррекции, BRENT отыграл 3 доллара за два дня. Стоит отметить, что коррекция с 96 долларов за баррель до 92 происходила в рамках отскока от верхней границы трендового канала, однако едва ли претендовала на разворот: цены бросало из стороны в сторону, дневной диапазон составлял 1.5-2 доллара (т.е. покупатели вполне себе «сопротивлялись») вчерашний же прокол до уровня 92 спровоцировал мощный бычий импульс и рынок почти вынесло на локальный максимум:
 

 
Растущие цены нефть подрывают позиции валют тех стран, которые полагаются на импорт энергоресурсов. Эта простая идея лежит в основе интенсивных распродаж, EUR, GBPи JPY, так как, во-первых, импорт в долларах, а их нужно все больше, во-вторых, ухудшаются ожидания по инфляции, которая постепенно должна будет подстраиваться под растущие базовые издержки, а именно топливные цены. EURUSD перешел к обороне 1.05, GBPUSD снижается шестую сессию подряд и почти достиг уровня 1.21, USDJPY наметил тест уровня 150. Подогревает спрос на доллар и бегство от риска, вчера S&P 500 закрылся в минусе почти на 1.5%, схожую динамику показали два других ключевых индекс акций — Nasdaq и DOW. 

( Читать дальше )

BRENT

Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе взяла паузу и ушла в коррекцию, прервав восходящую волну. С начала недели цена продолжила падать с пика, отмеченный в районе 95, и ушла сначала ниже уровня 93,53, а в последующем достигла следующего уровня на 91,52, где была остановлена. Это способствовало последующему отскоку с возвратом почти на исходные позиции выше уровня 93,53. Тем временем, ценовой график, располагавшийся в красной зоне супертренда, уже начал переходить в зеленую зону супертренда, указывая на вероятный возврат контроля покупателями.

В данный момент цена торгуется разнонаправленно, оставаясь нейтральной в целом, лишь незначительно превысив уровень начала недели после снижения и последующего возврата на исходные позиции. Ключевая зона поддержки была протестирована и полностью сохранила свою целостность, подтвердив свою значимость, что указывает на актуальность приоритетного восходящего вектора. Для подтверждения окончания текущей коррекции котировки, вероятно, могут еще раз скорректироваться в район зоны основной поддержки, граница которой располагается в районе уровня 91,52. Последующий отскок от нее даст сигнал на развитие восходящего импульса, который нацелится в область между 96,58-100,29.

( Читать дальше )

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе попытался отскочить вверх после того, как обнаружил поддержку на уровне 1,0627 в ходе снижения, но столкнулся с сопротивлением на уровне 1,0694, и, не сумев закрепиться выше, возобновил нисходящее движение, но снова задержался на уровне 1,0627, где торгуется в настоящий момент. Очевидно, что в этом районе котировки обнаружили серьезную поддержку, преодолеть которую пока не удается. Вместе с тем, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на контроль со стороны продавцов.

В настоящее время пара торгуется практически без заметных изменений примерно на том же уровне, что и неделей ранее в рамках ограниченного диапазона. Ключевая зона сопротивления была протестирована и продолжает сохранять свою целостность, что указывает на актуальность приоритетного нисходящего вектора. Судя по неоднократному ретесту цены уровня 1,0627, который не удается пройти, здесь располагается заметная поддержка, что повышает вероятность повторного отскока в рамках локальной коррекции до границы основной зоны сопротивления, которая располагается на уровне 1,0694. Ретест и отскок от этой зоны даст сигнал на возобновление снижения в рамках очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0535-1,0462.

( Читать дальше )

Добрый день!

Золото оттолкнулось от линии нисходящего канала и вновь нацелилось в сторону области поддержки 1900-1913. Базовый сценарий – тестирование и отскок котировок благородного металла вверх, на пробой линии нисходящего канала с последующим тестированием уровня сопротивления 1980:

Индекс S&P500 тестирует уровень поддержки 4328. Стоит отметить, что цена может, как отскочить, так и пробить уровень с дальнейшим походом вниз. Уровень является критическим, поэтому стоит посмотреть на поведение цены (формирование свечных сигналов), но вариант пробоя и оформления двойной вершины выглядит вполне интересным:

( Читать дальше )

Началась новая неделя, которая, как ни странно, ни принесла облегчения держателям долгосрочных казначейских облигаций США. На фоне новой распродажи в понедельник, доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 4.5%, таким образом обновив предыдущий максимум. Давление на краткосрочные облигации не такое выраженное – доходность двухлетних облигаций, откатившись от локального максимума в 5.20%, все еще остается ниже него (5.12%):
 
 


 
Рынок продолжает переваривать сигнал FOMC с прошлой недели, о том, что никаких 4 раундов снижения ставки в 2024 не предполагается на данный момент, а ожидается максимум только два. При этом прогноз по еще одному повышению ставки до конца этого года не изменился. Собственно поэтому и такая ассиметричная реакция в коротких и дальних казначейских облигациях – первые еще инвесторы как-то пытаются держать, а вот вторые интенсивно продают, так как если высокие ставки будут долго, тогда лучше инвестировать в серию краткосрочных облигаций, вместо покупки долгосрочных. 

( Читать дальше )

Банк Японии, как и ожидалось, оставил сегодня ставку без изменений на уровне -0.1%. Сопроводительное заявление практически не изменилось: ЦБ заверил, что может начать повышать ставку, как только появятся подходящие условия, так и смягчить политику если цель по инфляции вновь начнется отдаляться. Собственно, поэтому влияние на иену было минимальное (если было вообще). USDJPY зависит от настроений по доллару, в частности от номинальных ставок по казначейским облигациям США, которые устойчиво растут из-за нарастающих инфляционных ожиданий и последовательно центристской политики ФРС, которая этому явно попустительствует на последних заседаниях. Японские власти заявляли в августе, что они не таргетируют валютный курс (в прошлый раз они вмешались на уровне 145), сняв таким образом барьер для дальнейшего обесценения, поэтому цена спокойно поползла дальше. Теханализ подсказывает, что пара должна протестировать круглую отметку 150, прежде чем она сможет перейти в устойчивую коррекцию:



На уровне 150, как видно, пара установила максимум в прошлом году, сформировав некоторую отправную точку для поиска момента разворота, примерно там же будет проходить верхняя граница текущего восходящего тренда, что при очень четком восходящем коридоре стоит рассматривать как линию сопротивления.

( Читать дальше )