акции

Из топовых акций российских компаний за 2018 год (год собаки) самыми доходными стали:
 1. Новатэк +65%
 2. Татнефть +48%
 3. ПАО «Распадская» +44%
 4. Роснефть +40%
 5. Лукойл +40%
 6. Газпром нефть +39%
Обратите внимания пять из шести этих компаний входят в состав крупнейших добытчиков и переработчиков нефти и газа. Интересно узнать, у кого какой прогноз на 2019 год (год кабана), каким акциям даете больше предпочтения. Какие из этих акций выпадут из десятка лучших, а какие добавятся. Увидим ли в лидерах Сбербанк, Газпром, Норникель или НЛМК. Или все-таки как Черчилль сказал: Заглядывать слишком далеко вперед — недальновидно.

НОВАТЭК опубликовала ожидаемо сильные финансовые результаты за 2018 г. по МСФО. Выручка компании выросла на 42,6% по сравнению с прошлым годом – до 831,8 млрд руб., прибыль НОВАТЭКА составила 182,9 млрд руб. против 166,4 млрд руб. годом ранее. 

EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 415,3 млрд руб., увеличившись на 61,9%.



( Читать дальше )

Российский рынок акций

Российский фондовый рынок пока продолжает оставаться под умеренным давлением, и в ходе вчерашнего дня индекс МосБиржи потерял еще около 0,6%. При текущем новостном фоне явных драйверов для продолжения снижения индекса на текущий момент мы, скорее, не наблюдаем, и в базовом сценарии сегодня ожидаем возвращения индекса в середину диапазона 2450-2500 пунктов.

Денежный рынок

На ключевом сегменте денежного рынка Московской биржи всё стабильно. По однодневным сделкам РЕПО с Центральным Контрагентом текущие ставки составляют:  RUB 7,40-7,60%, USD 2,2-2,4%, по недельным — RUB 7,5-8,0%, USD 2,35-2,55%. 

Рынок облигаций

Новый формат аукционов ОФЗ все еще пугает инвесторов, сегодняшнее размещение длинной ОФЗ 26226 с погашением 7 октября 2026 года, «в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске», именно так указано в сообщении Минфина, конечно способно напугать инвесторов, а агрессивное размещение этого выпуска способно передвинуть всю кривую доходностей ОФЗ вверх. В этих условиях отскок в ОФЗ после небольшого провала на новости о появлении новой версии законопроекта о санкциях США против РФ выглядит неожиданным и объясняется продолжением притока западных денег в длинные ОФЗ на фоне роста глобального спроса на облигации развивающихся рынков. Полагаем, что в случае агрессивного размещения длинных ОФЗ 26226 (сбор заявок с 12 до 12.30) и провала вторичного рынка логично воспользоваться этим  и нарастить позицию в длинных облигациях сроком 7-10 лет на уровнях доходностей 8,40 – 8,60 % годовых соответственно.

( Читать дальше )

Если человек не верит в удачу, у него небогатый жизненный опыт © Джозеф Конрад

 

Говорят, что везения в природе не существует, «кто везёт – тому везёт» и ещё много пословиц и поговорок на эту тему.

Но вот 2 года подряд повторяется похожая история, но с разным итоговым результатом, которая  сподвигнула меня смотреть на везение под немного другим углом.

Так-то я в доверительное управление не беру – себе дороже. Но могу иногда насоветовать, что можно в портфель купить в качестве долгосрочных инвестиций.

В общем, судите сами, первая история с везучим человеком.

В конце 2015 года пришел как-то джентльмен: «Посоветуй, – говорит, –  во что инвестировать свои трудовые и нетрудовые».

Не вопрос, накидали в портфель того, что выглядело привлекательно на тот момент, портфель за год-полтора дал прирост 30%. Не бог весть что, но вполне нормально по моим меркам. И вот, вижу я его весной 2017-го, весь пышет злобой и брызжет слюной:  

( Читать дальше )

Делегации из США и Китая сохраняют приверженность к устранению до 1 марта последних противоречий для заключения торговой сделки. После двух «плодотворных» дней переговоры будут продолжены в ближайшие вторник-четверг. Достигнутый «беспрецедентный прогресс» по заявлениям китайских СМИ позволяет рассчитывать на «финальный спринт» в длительном марафоне. В то же время согласно другим источникам по наиболее принципиальным вопросам согласия достичь все еще не удалось, поэтому максимум что может произойти – это продление дедлайна еще на два месяца.

Рынок акций, хранивший с ноября веру в успех, и за последние семь недель выбравший по росту всю норму за год, должен будет отыскать иные причины для роста. И то, если «перемирие» действительно будет заключено, пусть и позже запланированных сроков. Уж слишком высоки ожидания игроков, которых в конечном итоге может постичь разочарование. А этих драйверов пока нет – на фоне замедления мировой экономики экономисты ждут сокращения корпоративных прибылей в I квартале. Остается в статусе нерешенных Brexit, повышение лимита госдолга США. Также сохраняется политическая неразбериха, которая лишь усилилась после того, как президент Трамп объявил чрезвычайное положение для строительства стены на границе с Мексикой.

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги! Давненько я не публиковал статей. Слишком мало свободного времени… Буду исправляться. Сделан ребрендинг моей рубрики, а также запущен полноценный проект Инвестграм. Подробности в профиле ;)

Погнали!

Каждый, кто приходит на рынок ценных бумаг преследует цель заработать как можно больше денег, совершает операции с акциями или с другими финансовыми инструментами, но зачастую не все понимают, почему покупают, что стоит за ценой, и в целом, чем отличается спекулянт от инвестора.

В России, в связи с событиями 90-х годов многие жители нашей страны потеряли деньги на МММ, пережили дефолт и прочий негатив, связанный с переходом на рыночную экономику. После всех этих событий менталитет российского народа сформировался довольно специфический. Мы стали пессимистичны относительно финансовых рынков, находим нестабильность во всем, ругаем всех, но продолжаем жить в этой стране, и находить возможности преумножить свой капитал.

( Читать дальше )

Внешний фон оцениваем, как нейтральный.

— Индексы США завершили торги вблизи уровней открытия при почти полном отсутствии важных новостных поводов.

— Торговые переговоры США и Китая продолжаются, но пока урегулируются лишь технические вопросы. К стратегическим решениям стороны перейдут завтра, когда к обсуждению подключатся торговый представитель США Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

— Нефть марки Brent уверенно держится вблизи 66.50 за баррель и способна обновить максимум года, продолжая реагировать на сокращение добычи в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия в феврале экспортировала 6.9 млн. бар. в сутки, что является минимумом с 2017.

— Макростатистика по РФ вчерапреимущественно сигнализировала об ухудшении ситуации. Безработица в январе выросла с 4.8% до 4.9%, а оборот в ритейле замедлил рост до 1.6% с 2.3% в декабре.

— АФК Система усилила позиции в сфере девелопмента после покупки 25% Etalon Group. Присутствие компании на рынке недвижимости остается примерно сопоставимым, но увеличивается диверсификация активов. Размер долга Системы остается значительным, поэтому

( Читать дальше )

Вчера индекс МБ закрыл день красной свечой. Ниже 2483.
Пока работаю в рамках плана от 2495 шорт к 2435.
Вчера в районе 2480 добирались шорты. Все закрыты в районе 2454.
Восстановлен лонг нефти 65,61 часть сдана.
Часть шорта держу до 2435.
Правда некоторые акции достигли целей шорта.
В частности газпром. Там шорты закрыты. 153,6 взят лонг, половину которого сегодня сдам около 155.
Пока жду гэп в район 2472, который судя по всему будут продавать. Пока индекс не ушел выше 2483 жду 2435.
Оттуда основной сценарий — тест 2495-2510.
Закрытие дня под 2435 ждем 2377.
Рекомендации на сегодня — в районе 2483-90 восстанавливать шорты. Цель 2435.
Удачи

Обзор сделок от 24-28 декабря. В этом видео рассмотрим сделки на:
✅ SRH9 (Фьючерсный контракт на СБЕРБАНК)
✅ BRH9 (Фьючерсный контракт на НЕФТЬ)
✅ SIH9 (Фьючерсный контракт на доллар-рубль)
✅ SIH9 (Фьючерсный контракт на доллар-рубль)

Предыдущий обзор:
https://youtu.be/efhoKcN7_jk

Психология трейдинга. Как справиться с убытком?
https://youtu.be/OTHsPSTsf0M

Рубрика «Один хороший трейд» — Фьючерсный контракт на USDRUB
https://youtu.be/BrzIZ4QqWIg



( Читать дальше )

Вопрос действительно нетривиальный. Ведь в последние года четыре (или даже пять) про него пишут много всякого, а этот эпизод почему-то вообще не вспоминается. Да и тема манипулирования рынком периодически всплывает (последния раз это была манипуляция фьючерсами на нефть на ММВБ, которая вызвала широкий резонанс среди трейдеров). А тот случай, о котором я решил вспомнить, был как раз первым, но таким, после которого можно было сказать «теперь можно всё». Ведь даже тогда было очевидно (и по прошествии времени никаких контраргументов не нашлось), что то заявление Путина могло иметь только одну цель — манипулирование ценами на рынке, никаких других мотивов не просматривается.

Впрочем, обо всём по порядку. Для начала — почему это имеет лично для меня такое значение. В 90-е я торговал очень лениво, в смысле, что у меня не было определённой цели, когда начинало хватать на тот образ жизни, который мне нравился, я, грубо говоря, на торговлю подзабивал. Поскольку к демонстративному потреблению я охладел очень быстро, какие либо «подвиги» в торговле мне были без надобности. В нулевые ситуация изменилась. Я очень быстро понял свою несовместимость с новым президентом, и цель естественным образом появилась — свалить из России.

( Читать дальше )