S&P500 фьючерс | SPX

S&P500 фьючерс SFM6

Считаю следует искать вход на покупку инструмента по итогам дня.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в четверг снизился на 1,59% к 6487 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 провалился на 2,26% к отметке 23 619 пунктов. Промышленный Dow Jones был крепче всех. Он снизился на 0,84% к 46 033 пунктам.

Дональд Трамп вчера давал противоречивые сигналы по Ирану. С одной стороны во время совещания кабинета министров он заявил, что операция продлится еще 4-6 недель. Это негатив. С другой, продлил отсрочку от ударов по иранским электростанциям на 10 дней с пятницы до 6 апреля. Основанием президент США назвал просьбу правительства Ирана.

Трамп продолжает настаивать, что иранские переговорщики умоляют заключить сделку. Однако назвал их странными, так как публично Тегеран все отрицает. Более того, Иран демонстративно готовится к отражению 10-тысячного американского десанта. Идет минирование острова Харк, туда переброшены ПЗРК и укреплены береговые линии. Также заявлено о мобилизации 1 млн. человек для отражения наземной атаки.

Это заявка на какое-то странное повторение битвы при Фермопилах. Тогда на защиту от вторжения многотысячной армии персов выступило 300 спартанцев. Теперь 300 спартанцев сами решили вторгнуться в Персию и напасть на многомиллионную армию. В обоих случаях конец будет одинаков, какими бы обученными не были 10 000 американцев.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу

▪️Цена: 651,11

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 662,94

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Итак, сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на индексS&P 500, котировки ММВБ. На данный момент наблюдается локальный нисходящий тренд. Выше текущей цены сформирован ключевой диапазон сопротивления 649.85-653.13. Данный диапазон сформирован на старшем таймфрейме, что усиливает его значимость. И пока цена актива торгуется ниже него, наиболее рационально рассматривать точки входа на продажу. Рост доходностей облигаций США на фоне устойчивой инфляции снижает привлекательность акций и увеличивает стоимость капитала. ФРС сохраняет жёсткую риторику, что ограничивает потенциал дальнейшего роста рынка. Дополнительное давление создают геополитические риски и рост цен на энергоносители, влияющие на маржинальность компаний. При этом оценки рынка остаются высокими, что делает его уязвимым к коррекции. Текущая формация указывает на продолжение нисходящей тенденции. Более того, новообразованные области всегда в приоритете, так как задают актуальное направление движения. С учетом данной информации рассматриваем точку входа в шорт от границы ключевого сопротивления. Выставляем лимитный ордер на продажу.

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в среду снизился на 0,05% к 6592 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 закрылся в минусе на 0,14;% на отметке 24 160 пунктов. Промышленный Dow Jones был снова в лидерах. Он прибавил 0,04% к 46 423 пунктам.

Ситуация по Ирану медленно выкристаллизовывается. Тегеран и Вашингтон ведут активную переписку через региональных посредников. Сообщения передают Турция, Пакистан. Глава иранского МИД Аббас Арагчи это признал.

Именно этот обмен президент США называет переговорами. А иранская сторона считает его не диалогом, не переговорами и ничем подобным. Вчера вечером на ужине с республиканцами Дональд Трамп заявил, что Тегеран боится признать участие в переговорах из-за страха, что их убьют собственные люди или американцы.

Это похоже на правду. Объясняет истерию в информационном пространстве Ирана. И делает логичным требование, чтобы переговоры возглавил вице-президент США Джей Ди Вэнс. У него сложилась репутация трезвого миротворца правдоруба. В переговорах с Ираном он либо подорвет свой политический капитал. Это произойдет в случае обмана или срыва. Либо многократно его укрепит.

Вчера:

  — Фьючерс на индекс S&P 500 во вторник вырос на 0,22% к 6595 пунктам. Высокотехнологичный Nasdaq 100 закрылся в нуле на отметке 24 186 пунктов. Промышленный Dow Jones был в лидерах. Он прибавил 0,44% к 46 404 пунктам.

  — По центральной теме — урегулированию в Иране, весь день была неопределенность. Участники торгов пытались понять, что имел ввиду Дональд Трамп говоря о уже идущих переговорах. Поздно вечером ситуация прояснилась.

  — США через посредников — Турцию, Египет и Пакистан, передали Тегерану 15-пунктный проект мирного урегулирования. Он подразумевает, что стороны быстро достигнут рамочного соглашения о прекращении ударов на месяц. И сразу после этого начнут переговоры по тем самым 15 пунктам.

  — Вашингтон предлагает отмену санкций и поддержку гражданского атома в обмен на жесткие ограничения в ядерной сфере. Они включают запрет и демонтаж объектов по обогащению урана. По другим принципиальным вопросам, это ракетная программа Ирана и поддержка прокси-сил, информации пока нет.

«На мой взгляд, нам, возможно, придется сохранять процентные ставки на прежнем уровне в течение некоторого времени, пока мы будем оценивать экономическую ситуацию», — сказал Барр.

Рынок сейчас живёт в комфортной иллюзии: пик инфляции пройден, дальше — только нормализация.
Но история редко даёт такие простые сценарии.

📊 Если внимательно посмотреть на аналогию с 1970-ми:

– первый пик инфляции → снижение → уверенность, что всё под контролем
– затем — вторая волна, сильнее первой

Сегодня конструкция подозрительно похожа:
инфляция в США уже откатилась с ~9% к ~2–3%, и именно в этот момент растёт главный риск — ошибка в интерпретации цикла.

📌 Ключевой фактор — нефть.

Высокие цены на энергию — это не просто инфляция.
Это встроенный механизм её возврата:

– давление на себестоимость бизнеса
– вторичный рост цен по всей цепочке
– закрепление инфляционных ожиданий

И если этот фактор сохраняется, инфляция имеет свойство возвращаться, когда её уже перестали ждать.

❗️ Главная ошибка рынка сейчас — линейное мышление.
Инфляцию воспринимают как процесс “вверх → вниз → конец”.

Вчера:

— Фьючерс на индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,72% к 6581 пункту. Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 0,81% к 24 184 пунктам. Промышленный Dow Jones вырос сильней всех на 0,94% к 46 270 пунктам.

  — Ультиматум Ирану был перенесен на 5 дней вперед. Теперь дедлайн назначен на субботу, 28 марта. СМИ сообщают, что Дональда Трампа уговорили не бить по иранским электростанциям. Посредниками выступили Турция, Египет, Пакистан и Саудовская Аравия. Они объяснили о катастрофических последствиях.

  — Египетские спецслужбы смогли наладить канал связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Передать через него предложение от США. На американской стороне переговорщики все те же — Стивен Уиткофф и Джарред Кушнер. А Иран представляет спикер парламента и бывший командир КСИР Мохаммад-Багер Галибаф.

  — Сам Галибаф опровергает сообщения, называя их фейками для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками. Но сказать по-другому пока идут военные действия он просто не может. Общество не поймет.

Да. 6го марта растущий тренд закончился и мы плавно вышли в кэш.

А 13го уже стало всё очевидно

👉 ТГ

Why Wall Street seems to keep believing Trump
edition.cnn.com/2026/03/23/business/wall-street-markets-reaction-trump
автор статьи Allison Morrow
перевод от DeepSeek

Почему Уолл-стрит, кажется, продолжает верить Трампу.
Если вы хоть как-то следили за новостями, вас, возможно, и искушает мысль, что утренний разворот Уолл-стрит в понедельник — от отчаяния к эйфории — служит признаком того, что все трейдеры — простофили.

На случай, если вы пропустили: в выходные президент Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: к вечеру понедельника полностью открыть Ормузский пролив, иначе США начнут атаковать иранские электростанции. Но около 7:30 утра в понедельник, за два часа до открытия американских финансовых рынков, Трамп перенес этот дедлайн на пять дней, сославшись на «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ» с Тегераном, направленные на «ПОЛНОЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ» конфликта. (Разумеется, заглавные буквы — его стиль.)

«Если инфляция будет вести себя предсказуемо, мы можем вернуться к ситуации, когда в течение года будет несколько раз снижаться процентная ставка, — заявил Гулсби в понедельник в интервью CNBC. — Я допускаю, что в случае иного развития событий нам придется повысить ставку, если инфляция выйдет из-под контроля».

Решающая неделя по Ирану.
Трамп дал Ирану время до 3.00мск вторника открыть Ормузский пролив, иначе США начнут уничтожать электростанции Ирана, начав с самой большой.
В ответ Иран выдал список объектов, которые начнет поражать при нападении на его электростанции, в этом списке ключевая гражданская инфраструктура региона: электростанции, АЭС, установки по опреснению воды… поражение целей вернет Ближний Восток в каменный век.
Очевидно, что на фоне взаимных угроз проходят переговоры, тайно, через посредников, но тем не менее.
Если не будет отмены атак и угрозы будут исполнены в полном объеме: рынки рухнут, уход от риска будет сильнейшим в этом веке.
Для аппетита к риску Трамп должен вечером или ночью с понедельника на вторник заявить, что переносит дедлайн в связи с началом переговоров.
Эскалация может прекратиться и после первого удара США по энергоинфраструктуре Ирана.
Все ставки на кону, добавить нечего до азиатского утра вторника.

По традиционным событиям предстоящая неделя практически пуста.

Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного уровня поддержки 6509. Поход ниже этой горизонтали может спровоцировать «эффект домино», открывая путь к более глубоким распродажам в сторону следующего крупного ориентира — 6100. Открытие рынка в предстоящую неделю станет определяющим для краткосрочного тренда.

Сценарии развития

• Бычий импульс (выкуп): При формировании разворотных свечных моделей на уровне 6509 и стабилизации VIX, возможен технический отскок. Институциональные игроки, играющие «в долгую», могут начать подбор позиций именно в моменты, когда индекс становится «никому не нужным».

• Медвежий прорыв: Уверенное закрепление ниже 6509 на фоне дальнейшего роста нефтяных котировок отправит индекс к поддержке 6100. В этом случае паника может усилиться, переводя коррекцию в фазу полноценного циклического снижения.

Свежие данные отчетов COT (Commitment of Traders) показывают колоссальный разрыв в стратегиях: институциональные инвесторы (Asset Managers) удерживают массивную чистую длинную позицию в 1 089 306 контрактов против всего 199 864 в шорте, в то время как хедж-фонды (Leveraged Funds) сохраняют медвежий перевес с чистым шортом в 492 619 контрактов.

«Теперь, после гибели Ирана, главным врагом Америки является радикально-левая, крайне некомпетентная Демократическая партия! Благодарю вас за внимание к этому вопросу», — написал президент США Дональд Трамп.

В пятницу американские фондовые рынки продолжили четвёртую неделю падения, а все основные индексы завершили торги в минусе. Индекс Nasdaq Composite закрылся на отметке 21,647, снизившись на 443,08 пункта, а индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на отметке 45,577, потеряв 443,96 пункта.

Индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших публично торгуемых компаний США, остановился на отметке 6506,48, потеряв 100,01 пункта, что стало четвёртым подряд недельным снижением и самым низким уровнем с сентября 2025 года. Индекс NYSE Composite завершил торги на отметке 21,616, снизившись на 324,30 пункта, что отражает общую слабость во всех секторах.

Данные Perplexity

Акции компаний с малой капитализацией приняли на себя основной удар: индекс Russell 2000 упал примерно на 2,3% и вошёл в зону коррекции. Причина этого — продолжающийся конфликт между США и Израилем с Ираном, который нарушил ключевые маршруты перевозки нефти и сжиженного природного газа.

На этой неделе Иран серьезно атаковал нефтяную газовую инфраструктуру стран Персидского залива после атаки Израиля на иранское газовое месторождение Южный Парс.
Больше всего пострадал Катар, а именно крупнейший в мире терминал по экспорту СПГ в порту Рас-Лаффан, последствия отразятся не только на экспорте СПГ (которого нельзя компенсировать резервами по аналогии с нефтью), но также сократит экспорт 30% мировых поставок гелия, который важен для производства микросхем.
Ответы Ирана по нефтяной и газовой инфраструктуре региона привели к отказу ряда стран от предоставления США своей территории с целью нанесения ударов по Ирану и, скорее всего, это видимая часть айсберга, ибо требования Ирана включали высылку послов США из стран Персидского залива для прекращения атак и пропуска судов этих стран через Ормуз, включая переход к торговле нефтью за юани.
Ответная реакция США подтверждает перемену настроений в регионе: Трамп заявил, что атака Израиля на иранское газовое месторождение Южный Парс не была санкционирована США и Израиль больше так поступать не будет, Нетаньяху в отдельном выступлении подтвердил заявление Трампа.

После решения ФРС и резкого скачка нефти выше $110, основные индексы демонстрируют глубокое падение. Джером Пауэлл признал, что война с Ираном усилит инфляцию в краткосрочной перспективе. Он намекнул, что регулятор может действовать осторожнее со снижением ставок из-за «двусторонних рисков» — инфляции и охлаждения рынка труда.

На неделе ещё вышли значительно выше прогнозов PPI — это «опережающий» индикатор. Рост цен у производителей (сырье, энергия, логистика) неизбежно перекладывается на потребителей через 1–2 месяца. Это означает, что инфляция в США не замедляется, а получает новый импульс. А март будет ещё хуже, вот и будет обвал рынка США.

Brent закрепляется выше отметки $100 на фоне ударов по энергетической инфраструктуре в Персидском заливе. Это усиливает страхи перед глобальной рецессией. Падение цветных металлов — это классический сигнал «Risk-Off».

Падение металлов и золота одновременно с акциями часто означает, что крупные фонды распродают всё подряд, чтобы покрыть маржин-коллы.