<HELP> for explanation

трейдинг


Пятиминутка, но не та, о которой подумали трейдеры.


Пятиминутка, но не та, о которой подумали трейдеры.

     Всем привет, привычки бывают как хорошими, так и плохими. Плохие быстро входят в каждодневный обиход, а с хорошими куда сложнее. Контрастный душ, зарядка, чтение, правильное питание, исполнение стопов – редко встретишь в повседневной жизни. Однако, хорошие привычки можно и нужно тренировать. Делать усилие над собой и пробовать. Увидев результат, они прочно войдут в нашу жизнь.

    Будучи человеком не очень общительным, предпочитающим чтение общению, замечаю сколько времени люди проводят за потреблением сомнительного контента (Соц. сети, тро-ло-ло по телефону, мотивационные ролики, мессенджеры и др.) У нас не только модель экономики – потребительская, но и социальная сфера. Человеку хочется потреблять контент, а не быть его генератором. Кто-то делает группы, а кто-то ставит лайки. Но к чему я это все?

    Объявляю 5-ти минутку брайнсторма (не группа). Прошу всех желающих ответить себе на следующие вопросы:

  1. Что для меня качественная жизнь?
  2. Эффективно ли я использую свое время?
  3. Что я хотел сделать раньше, но до сих пор не сделал? В чем причина?
  4. Есть ли у меня цель? Если есть, то какой план?
  5. Какую полезную привычку я хотел бы иметь?


( Читать дальше )

Прогрессивные технологии западных трейдеров

Вам в голову никогда не приходила мысль о том, что если Американский рынок существует гораздо больше нашего (в частности алготрейдинг в примитивных формах там начал развиваться примерно в то же время, как у нас создали ММВБ!!!, а до электронных торгов мы эволюционировали еще спустя несколько лет), то там соответственно технологии трейдинга должны быть на порядок выше?

Каково было мое удивление, когда я увидел, что в TASC-е (журнале с 1 200 00 подписчиками из разных стран) обсуждают, например, свечную стратегию солдат и ворона. Ладно бы это была заметка, но эта статья — хэдлайнер!!!
Прогрессивные технологии западных трейдеров
Научное же сообщество там изучает реально крутые темы, в НИИ сидят люди, которые воспринимают рынок как науку. Они придумывают что-то, делятся, цитируют друг друга, в общем развиваются. Но по моим наблюдениям это связано только со сферой алго. Ручная торговля там обсуждается на уровне бронзового века (кроме, конечно, маленьких заметок и брошюр, у которых максимум 2-3 тыс. читателей). По крайней мере то, что я видел, надеюсь, что я заблуждаюсь (буду благодарен, если разубедите со ссылкой на источник).  



( Читать дальше )

11.12.2017 | Реальная сделка | Газпром фьючерс | Свинг

Доброго всем дня или ночи! Моя сделка: лонг, свинг.

вход: 13 279
стоп: 13 269
тейк: 13 392

11.12.2017 | Реальная сделка | Газпром фьючерс | Свинг

Перенес стоп в безубыток 13 292

11.12.2017 | Реальная сделка | Газпром фьючерс | Свинг

( Читать дальше )

Евро в ожидании Джанет - обзор валютного рынка

Предлагаем вниманию трейдеров — анализ курса евро, рубля, а также кросса EURGBP и нефти, проведенный на основании Отчета по обязательствам , которые трейдеры фьючерсного рынка подают в комиссию по товарным фьючерсам США


Доливка: методика

Доливка — жаргонное выражение трейдеров подразумевает под собой увеличение количество лотов к имеющимся в инструменте, по которому у трейдера имеется некоторый профит. Фактически это есть усреднение лонга (шорта). Доливка именно профитностью отличается от усреднения, при котором, наоборот, у трейдера имеется некоторый убыток в данном инструменте.
При любом использовании метода усреднения лонга (шорта) имеются риски. Трейдинг сам по себе носит много факторов риска получения убытка.
При каких условиях доливка оптимальна и как ее использовать? С чисто математической точки зрения оптимально увеличивать количество лотов доливкой, на которое позволяет на текущий момент ваш профит. Рассмотрим пример на лонге.
Ваша покупка была на 100 руб при объеме 10 лотов.
Рост инструмента составил 130 руб, то есть ваш профит составил 300 и позволяет купить дополнительно 2 лота. Целесообразно произвести доливку именно на эти 2 лота.
Тогда ваш средний лонг составит (100*10+130*2)/12=105 рублей, что позволит вам достаточно комфортно чувствовать даже при падении цены на 20%.
Доливка очень опасный инструмент, несмотря на то, что у вас имеется профит, так как вероятность снижения цены больше, чем роста. И вы рискуете не только потерять профит, но и получить убыток без достаточного основания продолжения роста. Очень полезно использовать в этом случае индикаторы-осцилляторы, например, я рекомендую индикатор РСИ. Если его показатели имеют высокие, близкие к максимальным, то производить доливку не стоит, а наоборот, зафиксировать профит.
Рассмотрим для примера график акций Сбербанка на часовом ТФ от 22/11/2017. Стрелками указаны высокие показателя индикатора РСИ и дата свечи.
joxi.ru/BA06d0PCB8N1Xm
1. Допустим, что у вас 100 лотов в лонге с имеющимся профитом в 10 рублей по купленным лотам по цене 222 рубля. Профит равен 100*10*10=10000 рублям, что позволяет купить на профит 4 лота, в котором 10 акций.
Если вы все же решились на покупку, то ваш средний лонг составит (222*100+232*4)/104=222,38, что особо не сильно влияет цену среднего лонга.
2. А вот если вы в 2 раза увеличили лонг, то (222*100+232*100)/200=227 рублям.
Проходит время и на открытии через день, 24/11/2017 цена падает до 223, что в первом случае сохраняет за вами профит, хоть и значительно меньше, но все же профит составляет практически 1000, а во-втором, у вас значительный убыток, который уже при первоначальном количестве лотов (100) составляет 8 рублей на 1 лот, а итого ваш профит в 10 тысяч превращается в убыток в 8 тысяч рублей.
joxi.ru/L21WLzPC6NWVOr
Если вы поставили стоп всей позы на цене, по которой вы сохраняете хоть маленький профит, например, 228 руб, то в этом случае ваша доливка принесла убыток в 4000 руб, хотя вы сохраняете профит в 2000 руб.
Вы потеряли фактически имеющийся профит в 10000 рублей, так как у вас сработал стоп-лосс на 228 (СЛ). Думаю, что при доливке на 4 лота, вы спокойно бы сохраняли позиции.
Смотрим дальше.
joxi.ru/Drlzao4i4zJxG2
29/11/2017
Вы начинаете переживать из-за упущенного профита. И на открытии при наличии зеленой свечи с учетом ажиотажа на инструменте Сбербанка опять открываете лонг на 100 лотов по 230 руб. Обращаю внимание, что РСИ опять имеет высокие показатели. Ваш средний лонг равен 230 руб., а СЛ на 225 (примерно на -2% от цены инструмента). И 04/12/2017 выясняется что цена падает до 221 и срабатывает СЛ, принеся убыток в 5000 рублей, и от вашего по должному маленькому всего в 1000 рублей убытку вы получаете уже в -3000 рублей.
joxi.ru/82QeVQ6c1aZZW2
Но вы все еще находитесь в идее роста и индикаторы считаете чушью. Часто в таких ситуациях, по большей мере не совсем уравновешенных трейдеров начинают сразу идти ва-банк. И вы после некоторых сомнений опять покупаете 200 лотов по 222 руб., поставив СЛ на 220 руб.
Но приходит 07/12/2017
joxi.ru/BA06d0PCB8N4Jm
и ваш СЛ срабатывает. Вы находитесь в растерянности, плохом настроении и считаете свои убытки. А они при использовании СЛ составили -7000 руб. А в случае доливки на сумму первоначального профита без всяких стопов всего примерно -2000.
Примерно такую торговлю со СЛ я прочитал на одном из форумов по сбербанку одного трейдера, только числа округлил для удобства. Это трейдер вел себя поначалу как профи. Хотя я сразу понял, что он в трейдинге торгует без системно, как новичок.
А если бы совсем без доливки с удвоением, то тут убыток был бы равен -14000 рублям.
Я пример взял наобум, без всякой подготовки, только на прочтении постов такого горе-трейдера — интрадея, но из-за убытков перекрасившегося в бесцельного среднесрочника. Понимаю, что этот пример не особо подходит к теме доливки, но неплохо иллюстрирует несколько моментов в совокупности:
— доливка
— стоп-лосс
— использование индикаторов
— психологическое состояние трейдера
Показателен пример доливки на инструменте Магнит.
joxi.ru/Dr83Ky5tkLpdDA
Красными стрелками указаны покупки (вторая красная стрелка примерный уровень цены доливки), синие стрелки — СЛ на всю позу. Обратите внимание на показатели индикатора РСИ. Отмечу, что трейдер утверждал, что доливка составляла первоначальной покупки. Понятно без всяких расчетов, что его необоснованные доливки принесли убыток, который он просто СЛ зафиксировал. (отчасти он обвинял меня, не понимая сути моих постов, так как я не доливался, а усреднялся.
В приведенных примерах, ошибки состояли в непонимании правильного использования доливок от усреднения. Показательно в примерах использование индикатора РСИ.
Думаю, что трейдерам будет полезна эта статья.


Прогнозы в виде мастер классов. Нефть + США - РТС + крипта.

Давно размышляю,
ну понимаю я свои прогнозы, ну сбываются они, то подряд, то через раз. Но сколько надо тратить ВРЕМЕНИ и СИЛ, чтобы донести тонкость сложной информации до каждого потребителя! Хотя разумных инвесторов стало больше, но попадаются и новички. То есть составить прогнозы — это полдела, а интегрировать в систему мировосприятия каждого трейдера на его уровне… неимоверные затраты психики и пр. Адаптация проходит медленно, понимание у всех разное, а пока оно стабилизируется — трейдер несет финансовые потери из-за когнитивного диссонанса.

Когнити́вный диссона́нс (от лат. cognitiо «познание» и dissonantia «несозвучность», «нестройность», «отсутствие гармонии») — состояние психического дискомфорта индивида, вызванное столкновением в его сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.

Прогнозы в виде мастер классов. Нефть + США - РТС + крипта.

( Читать дальше )

Как поступил бы лично ты ?

Уважаемые смартлабовцы! Пусть каждый представит ситуацию что у него есть работа со стабильным доходом 45 тысяч в месяц, есть отработанная стратегия которая позволяет зарабатывать в среднем 1% к депозиту в торговый ден. Создатель конкретно ты сам, то есть не купленная за деньги у ГУРУ)). Опыт торговли около 1 года. Вся загвоздка в том, что чтобы зарабатывать этот 1% в день нужно тратить целый рабоч день. Предел ликвидности для стратегии 3 млн рублей. Соответственно возможность заработка в перспективе около 600 тысяч рублей в месяц. Вопрос в следующем: 1-готовы ли вы уйти с постоянной работы для занятия трейдингом при данно ситуации? 2-если да, то денежная подушка какого объёма вас бы устроила для ухода с работы? Всем заранее спасибо.

Покупка акций компании “Полюс” ОАО (PLZL): инвестиционная идея от DTI

Покупка акций компании “Полюс” ОАО (PLZL): инвестиционная идея от DTI
Биржа: MOEX
Сектор:
 Сырье
Отрасль:
 Золото и серебро


Условия сделки

Покупка: от зоны 4700
Стоп-лосс: 4332
Тейк профит: 7800
Горизонт инвестирования: от 9 месяцев

Краткая характеристика компании

“Полюс Золото” — российская золотодобывающая компания, основанная в 2006 году на основе золотых активов “Норильского никеля”.

Производство компании сконцентрировано в восточной Сибири на Дальнем Востоке, штаб-квартира расположена в Москве. Полюс является крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний по объему добычи золота.



( Читать дальше )

Не Все зарабатывают на битке минус 99,99%

Не Все зарабатывают на битке  минус 99,99%
Это надо же так умудриться минус 99,99% никому такого ни пожелаешь 

....все тэги
Регистрация
UPDONW