трейдинг

Повышение ключевой процентной ставки Центрального банка Российской Федерации до 18% существенно влияет на рынок акций и инвестиционные стратегии. Рассмотрим, что делать с акциями в таких условиях, рассматривая это как творческую задачу:

1. Анализ текущей ситуации

• Экономическая обстановка: Повышение ставки до 18% обычно происходит в условиях высокой инфляции или экономической нестабильности. Это приводит к росту стоимости заимствований и может негативно сказаться на прибыли компаний.
• Реакция рынка: Обычно в таких условиях инвесторы уходят в более безопасные активы, что может привести к падению цен на акции.

2. Диверсификация портфеля

• Снижение рисков: Диверсифицируйте свой портфель, включив в него активы с низкой корреляцией с фондовым рынком, такие как облигации, золото или иностранные активы.
• Защита капитала: Рассмотрите возможность вложения части капитала в защитные сектора, такие как здравоохранение, коммунальные услуги и потребительские товары первой необходимости.

3. Пересмотр акций

TRON растет со вторника и уже собрал кучу покупателей, а именно, торговцев по тренду и любителей пробойных стратегий. 

За три дня роста серьезных откатов не наблюдалось, а это значит, что вынос покупателей где-то рядом. Ведь откаты и коррекции  перед продолжением роста — это норма. Следовательно, сегодня в приоритете сделки в шорт.

Искать точки входа в шорт буду после сбора ликвидности над локальными максимумом $0,137 c последующим сломом медвежьего тренда на младших таймфреймах. Хочешь знать когда и где я буду размещать торговые ордера? Подписывайся на телеграм-канал «Биткоин на кофейной гуще».

Первая цель для фиксации профита — $0,135.

Мониторим торговую идею на tradingview

Банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых (ожид 18% / ранее 16%). Снижение показателя начнется не раньше следующего года.

В 2024 году ключевая ставка не менялась, на заседании в июне регулятор в четвертый раз сохранил показатель на уровне 16%. 

Команда MSCinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы уже рассмотрели динамику изменений в Индексе ММВБ, а сегодня разберём Индекс РТС и что мы можем получить с поведенческим анализом.

Анализ проводится по действиям Юридических лиц.

Сначала обратимся к графику договоров.

1) Количество покупных и продажных договоров во фьючерсе Индекса РТС с января 2022

Как видно, больше всего договоров было в первой трети 2022 года и мае 2024. Такое высокое количество договоров говорит о заинтересованности участников во фьючерсе, готовности торговать им.

Однако, как менялось настроение Юридических лиц за тот же период? Посмотрим график чистых позиций.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Если больше нуля — больше покупок;
Если меньше нуля — больше продаж.

2) Чистые позиции Юридических лиц с января 2022

Трейдинг – это легко или все-таки нет? Этот вопрос волнует многих новичков, которые только начинают свой путь. Часто в их голове рождаются идеализированные образы успешных трейдеров, которые, кажется, легко разбогатели. Но на самом деле, реальность трейдинга далека от этой идиллии.

Опытные трейдеры знают, что дни торговли могут быть сложными и полными стресса. Даже самые успешные и знающие своё дело люди иногда сталкиваются с неудачами в торговле. Важно понимать, что трудности – неотъемлемая часть трейдинга, который требует не только знаний и опыта, но и эмоциональной устойчивости.

Одним из наиболее стрессовых моментов для трейдера является ситуация, когда он сливает депозит. Особенно это болезненно, если происходит в публичной среде, где участники наблюдают за каждым его шагом. В такие моменты трейдер ощущает не только свои потери, но и ответственность перед своими подписчиками. Однако, успешные трейдеры идут дальше и немедленно начинают восстанавливать свои результаты.

                   На свете нет ужаснее напасти,

                   Чем идиот, дорвавшийся до власти! 

                  (Л.Филатов «Про Федота_Стрельца...»)

Всем привет и попутного ветра вам в зад паруса.

Предводителю алгонафтов стало совсем грустно) моя эскадра боевых кораблей Si отправляется на профилактический ремонт.

Грустно и печально принимать, что алгоритмы в Si больше не работают. 

У нас на рынке остался один инструмент, которые хоть как-то работает с ММ — это натуральных газ. Есть обьемы, есть ММ — есть жизнь.

Для нас, линейных алго, очень важно наличие ММ в инструменте, в валюте его нет. 

Ушел/убили/убежал — не важно! Важно, что ни ММ, ни валютного хеджа внутри периметра РФ больше не существует.

И на горизонте, скорее всего, не будет ничего позитивного:

⏺ «С боку» политики видно, что импорт пытаются всеми силами сократить, а это значит валюту внутри РФ никто покупать не будет.

Многие заметили, что в последние полгода я стал меньше внимания уделять акциям и больше инструментам с фиксированной доходность. Почему? 

Ответ на поверхности: высокая ключевая ставка.


И не прогадал. Рынок акций — тухлый и ограниченный, зато расцвели пышным цветом разные финансовые инструменты с фиксированной доходность: от депозитов до ЦФА, которые дают сейчас доходность 18%-23%. 

Глобально в моих портфелях происходит следующее. Все это основано на математических моделях, которые заложены в портфели:

✅ В акциях — отдельные точечные покупки сильно просевших бумаг. Но пока стоят на паузе. Ждем еще большей просадки.

✅ Золото — сокращаю позиции, так как оно сильно выросло. Время активных покупок было в 2022 году, когда были низкими доллар, цена на металл плюс налоговые льготы.

✅ Инструменты с фиксированной доходностью — активно наращиваю долю из-за высоких ставок. 

Вот на них хотел бы остановиться подробнее. 

Вспомним, как мы проходили предыдущие периоды повышения ключевой ставки.