Облигации ОФЗ

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Олег Дубинский
    Куда на фонде можно безопасно вложить рубли на срок до года.
    ОФЗ 52 серии — это «линкеры», номинал растёт на ИПЦ (индекс потребительских цен) с лагом 3 мес.
    Плюс НКД 2,5% от растущего номинала, по 1,25% каждое полугодие.


    Куда на фонде можно безопасно вложить рубли на срок до года.

    В случае падения рынка, сильно не упадёт, т.к. до погашения около года.
    Погашение 16 08 2023 по номиналу (100%).

    Да, сейчас инфляция около 0%: временно,
    осенью опять будет положительная инфляция, как всегда.

    НКД 2,5% в год + премия к номиналу.

    ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ РЕЦЕССИИ В ЕВРОПЕ И США В 2023г., МОГУТ УПАСТЬ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ,
    ЭТО — ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФОНДЫ.

    С уважением,
    Олег.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Редактор Боб
    Доля нерезидентов в ОФЗ в мае осталась на уровне 17,7%

    Доля нерезидентов в ОФЗ в мае не изменилась, на 1 июня 2022 года составила 17,7%, как и месяцем ранее — ЦБ РФ.

    Это минимальный уровень с 1 декабря 2012 года (тогда их доля составляла 17,4% при объеме инвестиций 557 млрд рублей). Абсолютный максимум долевого показателя был зафиксирован 1 марта 2020 года – 34,9%. Сейчас он вдвое меньше.

    В текущих условиях из-за ограничений на продажу ценных бумаг нерезидентами, объем их вложений в ОФЗ существенно меняться не будет.

    Доля нерезидентов в ОФЗ в мае осталась на уровне 17,7% (interfax.ru)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Андрей Хохрин
    ОФЗ удивили. И могли бы удивить приятно
    ОФЗ удивили. И могли бы удивить приятно
    ОФЗ удивили. И могли бы удивить приятно

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Сергей
    ОФЗ растут, но должны ли они расти?

    Доброго дня друзья трейдеры!

    Последний прогноз Набиулиной ЭС на среднюю ставку в этом году 10,8%-11.4%

    Подтверждение из выступления на последнем заседании ЦБ

    Если ставка до конца года не изменится (9.5), то среднее значение ставки за год получится 10.82%.

    Это означает что ЦБ не планирует в этому году больше понижать ставку, а напротив планирует повысить ее?
    И если это действительно так, почему все облигации сегодня растут?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Все Верно
    Пресс-конференция ЦБ: Главное
    • Не все готовы покупать товары по таким ценам

    • Инфляцию в РФ сейчас нельзя считать устойчиво низкой, проинфляционные риски по-прежнему сильны

    • Снижение цен в апреле-мае на некоторые категории товаров снизились, но не покрыли мартовский скачок цен

    Новость дополняется...



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Все Верно
    Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%
    РОССИЯ — СТАВКА ЦБ РФ = 9.5% ( ПРОГНОЗ 9-10% / ПРЕД 11%)

    В прошлый раз по итогам внеочередного заседания в конце мая ЦБ снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта, с 14% до 11%. Причинами стали укрепление рубля и снижение инфляционных ожиданий населения.

    www.cbr.ru/

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Ингосстрах - Инвестиции
    ИнвестИдея: заработать на ОФЗ

    ИнвестИдея: заработать на ОФЗ

    Больше полезной информации в нашем ТГ-канале: 
    t.me/ingosinvest 


    Речь о выпусках облигаций ОФЗ 52001 с погашением 16.08.2023 и ОФЗ 52002 с погашением 02.02.2028.

    ОФЗ-ин   VS   инфляция

    В апреле-мае мы рекомендовали покупать ОФЗ-ин (облигации, индексируемые на уровень инфляции) с идеей переоценки номинальной стоимость в июне на высокую мартовскую инфляцию 7.6% (да, они индексируются с 3-месячным лагом).

    В июне ежедневно номинал облигации увеличивается на 0.25%, а цены пока падают.

    Пока неизвестно, как снизится цена облигации и как вырастет реальная доходность, которую захотят инвесторы сверх будущей инфляции. Исторически реальная доходность составляла 2.5-3% сверх инфляции.

    Прогнозы на месяц

    Ближние наиболее ликвидные выпуски ОФЗ-ин 52001 и 52002.

    Доход в ближайший месяц по 52001 составит 2% независимо от реальной доходности.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Максим
    Кажется, у ЦБ просто нет выхода…

    Прошло две недели с прошлого снижения ставки, и сегодня придется делать это вновь. Рубль, рынок гос.облигаций, инфляция – буквально все против ЦБ. А зачем повышали?

    Disclamer: вопрос не столько «зачем?», сколько «почему до 20%?»

    Ключевую ставку снижали уже трижды с шагом по 3 процентных пункта. Нужно ли было ее поднимать до 20% — вопрос открытый. Бизнесу, банкам, населению – нужна стабильность. Сказать, что она есть сейчас я не могу.

    В марте произошел паралич финансовой системы: кредиты больше, чем под 30% производственные предприятия окупить не могут. Поднятие ставки = изменение условий по уже действующим кредитам. А это значит, что закредитованные компании за эти три месяца переплатили процентов минимум как за полгода.

    А теперь экстренными шагами снижаем…. Кредиты, кстати, не дешевеют)

    Кажется, у ЦБ просто нет выхода…

    Теперь подумаем, что может являться ориентиром для ЦБ? – считается, что государственные облигации (ОФЗ). Тогда какую ставку прайсит рынок?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Дмитрий Zы
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, потому что процентная ставка существует.

    Дмитрий Zы, И что? Она пока что заметно выше реальной доходности ОФЗ. Возможно, если рассматривать вложение на несколько лет под 7,8%… но это надо очень верить в то, что инфляция вскоре уйдет на уровень 5% и ниже.
    Или я чего-то не понимаю?

    Владимир Волков, не понимаете.
    Если честно, то расписывать не хочется. В интернете и на Ютубе можно найти про ОФЗ информацию.
    Но я вас услышал — вам не нравится доходность: торгуйте корпоративные бумаги, у них доходность выше.

    Дмитрий Zы, К чему было умничать, и писать 3 строчки о том, что вам лень писать?)) Хотя можно было в 3 строчки уместить краткое но емкое объяснение. Но я вас услышал, вам лень.

    Владимир Волков, Обучение не укладывается в три строчки. И даже в четыре тоже. Это много текста с примерами и обратной связью от ученика. Мне не лень обучать людей, так как я это делал и делаю. Но я не хочу вас обучать.

    Оставьте ОФЗ, посмотрите на корпоративные бумаги. Они дают более высокую доходность.
    Определитесь со своим риск-профилем: сколько вы готовы вложить, как распределить денежные средства, при каких условиях будете закрывать позицию, даже если вы получите убыток.

    Дмитрий Zы, Спасибо, примерно это я и делаю, временами набегая и на акции. Вопрос был в другом, я могу понять зачем покупать ОФЗ на короткий срок, даже если процент маловат. Зато это почти что кошелек без рисков просадки цены. Мне любопытно было знать логику покупки на долгосрок под низкий процент. Врядли этим занимаются только пенсионные фонды.

    Владимир Волков, вернёмся к ключевой ставке.
    Если её понижают, что проценты по вкладам тоже понижаются. Так как проценд по ОФЗ фиксирован, то они становятся более привлекательными.

    Сейчас ключевая ставка высокая (относительно) и многие ожидают её понижения. Следовательно купив сейчас ОФЗ можно «зафиксировать» доходность, которая через некоторое время будет выше вкладов.
  10. Аватар Владимир Волков
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, потому что процентная ставка существует.

    Дмитрий Zы, И что? Она пока что заметно выше реальной доходности ОФЗ. Возможно, если рассматривать вложение на несколько лет под 7,8%… но это надо очень верить в то, что инфляция вскоре уйдет на уровень 5% и ниже.
    Или я чего-то не понимаю?

    Владимир Волков, не понимаете.
    Если честно, то расписывать не хочется. В интернете и на Ютубе можно найти про ОФЗ информацию.
    Но я вас услышал — вам не нравится доходность: торгуйте корпоративные бумаги, у них доходность выше.

    Дмитрий Zы, К чему было умничать, и писать 3 строчки о том, что вам лень писать?)) Хотя можно было в 3 строчки уместить краткое но емкое объяснение. Но я вас услышал, вам лень.

    Владимир Волков, Обучение не укладывается в три строчки. И даже в четыре тоже. Это много текста с примерами и обратной связью от ученика. Мне не лень обучать людей, так как я это делал и делаю. Но я не хочу вас обучать.

    Оставьте ОФЗ, посмотрите на корпоративные бумаги. Они дают более высокую доходность.
    Определитесь со своим риск-профилем: сколько вы готовы вложить, как распределить денежные средства, при каких условиях будете закрывать позицию, даже если вы получите убыток.

    Дмитрий Zы, Спасибо, примерно это я и делаю, временами набегая и на акции. Вопрос был в другом, я могу понять зачем покупать ОФЗ на короткий срок, даже если процент маловат. Зато это почти что кошелек без рисков просадки цены. Мне любопытно было знать логику покупки на долгосрок под низкий процент. Врядли этим занимаются только пенсионные фонды.
  11. Аватар Козлов Юрий
    Ралли на рынке ОФЗ!
    📈 С конца марта на рынке ОФЗ наблюдается сильный восходящий тренд: индекс российских гособлигаций RGBI находится в одном шаге от уровней открытия года.

    Почему важно наблюдать за этим трендом? Всё дело в том, что обычно рынок госдолга формирует опережающие сигналы для рынка акций. Ведь именно рынок гособлигаций принято считать «умными деньгами», поскольку львиную долю операций на нём проводят профессиональные участники в лице банков, страховых компаний и пенсионных фондов. Вспомните хотя бы свежую майскую статистику от Мосбиржи, согласно которой доля частных инвесторов в объёме торгов облигациями составляет 27%, в то время как оборот на рынке акций сейчас почти на 75% делают «физики»!

    ❗️А теперь давайте сравним динамику индекса Мосбиржи с динамикой индекса RGBI, и  мы увидим, что главный финансовый бенчмарк российского фондового рынка сейчас существенно отстаёт от динамики индекса российских гособлигаций:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Дмитрий Zы
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, потому что процентная ставка существует.

    Дмитрий Zы, И что? Она пока что заметно выше реальной доходности ОФЗ. Возможно, если рассматривать вложение на несколько лет под 7,8%… но это надо очень верить в то, что инфляция вскоре уйдет на уровень 5% и ниже.
    Или я чего-то не понимаю?

    Владимир Волков, не понимаете.
    Если честно, то расписывать не хочется. В интернете и на Ютубе можно найти про ОФЗ информацию.
    Но я вас услышал — вам не нравится доходность: торгуйте корпоративные бумаги, у них доходность выше.

    Дмитрий Zы, К чему было умничать, и писать 3 строчки о том, что вам лень писать?)) Хотя можно было в 3 строчки уместить краткое но емкое объяснение. Но я вас услышал, вам лень.

    Владимир Волков, Обучение не укладывается в три строчки. И даже в четыре тоже. Это много текста с примерами и обратной связью от ученика. Мне не лень обучать людей, так как я это делал и делаю. Но я не хочу вас обучать.

    Оставьте ОФЗ, посмотрите на корпоративные бумаги. Они дают более высокую доходность.
    Определитесь со своим риск-профилем: сколько вы готовы вложить, как распределить денежные средства, при каких условиях будете закрывать позицию, даже если вы получите убыток.
  13. Аватар Владимир Волков
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, потому что процентная ставка существует.

    Дмитрий Zы, И что? Она пока что заметно выше реальной доходности ОФЗ. Возможно, если рассматривать вложение на несколько лет под 7,8%… но это надо очень верить в то, что инфляция вскоре уйдет на уровень 5% и ниже.
    Или я чего-то не понимаю?

    Владимир Волков, не понимаете.
    Если честно, то расписывать не хочется. В интернете и на Ютубе можно найти про ОФЗ информацию.
    Но я вас услышал — вам не нравится доходность: торгуйте корпоративные бумаги, у них доходность выше.

    Дмитрий Zы, К чему было умничать, и писать 3 строчки о том, что вам лень писать?)) Хотя можно было в 3 строчки уместить краткое но емкое объяснение. Но я вас услышал, вам лень.
  14. Аватар Александр
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, потому что процентная ставка существует.

    Дмитрий Zы, И что? Она пока что заметно выше реальной доходности ОФЗ. Возможно, если рассматривать вложение на несколько лет под 7,8%… но это надо очень верить в то, что инфляция вскоре уйдет на уровень 5% и ниже.
    Или я чего-то не понимаю?

    Владимир Волков, 9% минус налог, это как же надо не дружить с головой, чтобы это покупать

    Александр,
    Брал офз с 15% доходность(жаль мало штук) когда всем давали депозиты под 20%
    Уже +45% за пару месяцев

    Так же 9% офз рынок оценивает достойней чем вклады которые через год будут давать 4%

    Melorka, зачем писать что было, если есть люди, которые держат под 4%, ну пусть, я найду куда применить деньги, всё что ниже 12-15% не ко мне
  15. Аватар Дмитрий Zы
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, потому что процентная ставка существует.

    Дмитрий Zы, И что? Она пока что заметно выше реальной доходности ОФЗ. Возможно, если рассматривать вложение на несколько лет под 7,8%… но это надо очень верить в то, что инфляция вскоре уйдет на уровень 5% и ниже.
    Или я чего-то не понимаю?

    Владимир Волков, не понимаете.
    Если честно, то расписывать не хочется. В интернете и на Ютубе можно найти про ОФЗ информацию.
    Но я вас услышал — вам не нравится доходность: торгуйте корпоративные бумаги, у них доходность выше.
  16. Аватар Алекс Москинс
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, Зависит от цены. Если вы купили сейчас то да… шляпа. А если как вот чел ниже то можете фиксануть и на вклад.
  17. Аватар Melorka
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, потому что процентная ставка существует.

    Дмитрий Zы, И что? Она пока что заметно выше реальной доходности ОФЗ. Возможно, если рассматривать вложение на несколько лет под 7,8%… но это надо очень верить в то, что инфляция вскоре уйдет на уровень 5% и ниже.
    Или я чего-то не понимаю?

    Владимир Волков, 9% минус налог, это как же надо не дружить с головой, чтобы это покупать

    Александр,
    Брал офз с 15% доходность(жаль мало штук) когда всем давали депозиты под 20%
    Уже +45% за пару месяцев

    Так же 9% офз рынок оценивает достойней чем вклады которые через год будут давать 4%
  18. Аватар Александр
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, потому что процентная ставка существует.

    Дмитрий Zы, И что? Она пока что заметно выше реальной доходности ОФЗ. Возможно, если рассматривать вложение на несколько лет под 7,8%… но это надо очень верить в то, что инфляция вскоре уйдет на уровень 5% и ниже.
    Или я чего-то не понимаю?

    Владимир Волков, 9% минус налог, это как же надо не дружить с головой, чтобы это покупать
  19. Аватар Владимир Волков
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, потому что процентная ставка существует.

    Дмитрий Zы, И что? Она пока что заметно выше реальной доходности ОФЗ. Возможно, если рассматривать вложение на несколько лет под 7,8%… но это надо очень верить в то, что инфляция вскоре уйдет на уровень 5% и ниже.
    Или я чего-то не понимаю?
  20. Аватар Дмитрий Zы
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?

    Владимир Волков, потому что процентная ставка существует.
  21. Аватар Владимир Волков
    Любопытно, что ОФЗ неплохо покупают даже с текущей средней доходностью в районе 9%. Но ведь если вспомнить про налог 13% то получается уж не 9, а примерно 7,8%
    Пока что даже по вкладам проценты повыше, и налог по вкладу по крайней мере на этот год отсутствует. Так почему выбирают ОФЗ с реальной доходностью 7,8%?
  22. Аватар Все Верно
    Казначейство США планирует расширить запрет на новые инвестиции в Россию, включив в него существующие облигации
    МИНФИН США НАМЕРЕН РАСШИРИТЬ ЗАПРЕТ НА НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ, ВКЛЮЧИВ В НЕГО ОБЛИГАЦИИ НА ВТОРИЧКЕ

    МИНФИН США ВВЕДЕТ ЗАПРЕТ НА ПОКУПКУ РОССИЙСКИХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

    Таким образом, нерезиденты на смогут покупать или продавать российский долг.

    www.wsj.com/articles/treasury-moves-to-block-u-s-investors-from-buying-russian-debt-11654609570

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар Эдуардо
    ОФЗ 26211
    Коллеги, здравствуйте.
    3 дня ОФЗ 26211  наливает.
    С открытия импульс вверх выбивает заявку/часть заявки на продажу.
    В районе 98.1 — 98.2 Откупаем.
    Действуйте.
    ОФЗ 26211





    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Редактор Боб
    Интерес к ОФЗ может вырасти на фоне падения ставок по депозитам — Ведомости

    Банк России 26 мая на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 3 п. п. до 11% годовых и дал недвусмысленный сигнал о возможности снижения ставки на следующем заседании. В условиях снижения ключевой ставки эксперты советуют присмотреться к среднесрочным и длинным бумагам.

    Инвесторам стоит присмотреться к ОФЗ, особенно если они позитивно смотрят на российскую экономику и обслуживание российского долга

    Интерес к ОФЗ может вырасти на фоне падения ставок по депозитам — Ведомости (vedomosti.ru)




     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  25. Аватар Антон Ступин
    Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает рост.

    #BONDS#RGBI 

     Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает рост.

     

    ЦБ РФ продолжает цикл снижения процентной ставки, что оказывает давление на доходность ОФЗ. Сегодня состоялось внеочередное собрание на котором объявили о снижение ключевой ставки. Индекс реагирует ростом, но также отражает прогноз игроков относительно будущей политики ЦБ и прайсит это: значение индекса растет практически на 1,5%.

     

    Ровно месяц мы наблюдали крайне слабую динамику индекса ОФЗ. Сегодня же, RGBI полностью перекрыл все падение от февраля 22 года. Рынок закрыт от нерезидентов и те, кто купили на мартовском падении, явно не хотя продавать хорошую доходность. 

     

    Продаж нет, так еще и политика ЦБ по снижения ставки также оказывает поддержку на индекс, толкая цену вверх (инвесторы покупают, т.к даже такую доходность упускать не хочется).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: