Облигация ОФЗ 26226 стоит сейчас 1 047.0 руб или 104.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 39.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-04-14 в размере 39.64.
При этом первая купонная выплата для вас составит 0.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.
Название ОФЗ 26226
ISIN RU000A0ZZYW2
Код бумаги SU26226RMFS9
Дата размещения 19-12-2018
Дата оферты (?)
Дата погашения 07-10-2026
Лет до погашения 5.51
Дата след. выплаты 14-04-2021
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.95%
Купон, руб   (?) 39.64 руб
НКД   (?) 39.2 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26226 07/10/26
Назв, англ OFZ-PD 26226
Рег. номер 26226RMFS
 
Размер выпуска 350 000 000
В обращении 350 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется? Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Группа инструментов GOFZ
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26226 07/10/26
Доходность* 7.03%
Цена послед 104.699
Изм за день, % -0.05%
Объем день, руб 136 988 914
Время посл. сделки 18:17:23
Дюрация, дней   (?) 1614
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 14-04-2021 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
2 13-10-2021 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
3 13-04-2022 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
4 12-10-2022 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
5 12-04-2023 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
6 11-10-2023 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
7 10-04-2024 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
8 09-10-2024 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
9 09-04-2025 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
10 08-10-2025 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
11 08-04-2026 39.64 7.95% 0.80% 0.01%
12 07-10-2026 39.64 7.95% 0.80% 0.01%