Информация
Облигация ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9) Доходность, Цена
Облигация ОФЗ 26226 стоит сейчас 1 047.0 руб или 104.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 39.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-04-14 в размере 39.64.
При этом первая купонная выплата для вас составит 0.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.
При этом первая купонная выплата для вас составит 0.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.
Финаме
ВТБ
Открытие Брокер
Альфа-Банк
ITI Capital| Название | ОФЗ 26226 |
| ISIN | RU000A0ZZYW2 |
| Код бумаги | SU26226RMFS9 |
| Дата размещения | 19-12-2018 |
| Дата оферты (?) | — |
| Дата погашения | 07-10-2026 |
| Лет до погашения | 5.51 |
| Дата след. выплаты | 14-04-2021 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.95% |
| Купон, руб (?) | 39.64 руб |
| НКД (?) | 39.2 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 |
| Назв, англ | OFZ-PD 26226 |
| Рег. номер | 26226RMFS |
| Размер выпуска | 350 000 000 |
| В обращении | 350 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.001 |
| Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB) |
| Группа инструментов | GOFZ |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 | |
|---|---|
| Доходность* | 7.03% |
| Цена послед | 104.699 |
| Изм за день, % | -0.05% |
| Объем день, руб | 136 988 914 |
| Время посл. сделки | 18:17:23 |
| Дюрация, дней (?) | 1614 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9)
| # | Дата купона | Купон | Дох. купона | % от номинала | % от рынка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-04-2021 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 2 | 13-10-2021 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 3 | 13-04-2022 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 4 | 12-10-2022 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 5 | 12-04-2023 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 6 | 11-10-2023 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 7 | 10-04-2024 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 8 | 09-10-2024 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 9 | 09-04-2025 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 10 | 08-10-2025 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 11 | 08-04-2026 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
| 12 | 07-10-2026 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
