Облигация ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9) Доходность, Цена
Облигация ОФЗ 26226 стоит сейчас 1 047.0 руб или 104.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 39.2 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-04-14 в размере 39.64.
При этом первая купонная выплата для вас составит 0.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.
При этом первая купонная выплата для вас составит 0.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.
Название | ОФЗ 26226 |
ISIN | RU000A0ZZYW2 |
Код бумаги | SU26226RMFS9 |
Дата размещения | 19-12-2018 |
Дата оферты (?) | — |
Дата погашения | 07-10-2026 |
Лет до погашения | 5.51 |
Дата след. выплаты | 14-04-2021 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.95% |
Купон, руб (?) | 39.64 руб |
НКД (?) | 39.2 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 |
Назв, англ | OFZ-PD 26226 |
Рег. номер | 26226RMFS |
Размер выпуска | 350 000 000 |
В обращении | 350 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB) |
Группа инструментов | GOFZ |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 | |
---|---|
Доходность* | 7.03% |
Цена послед | 104.699 |
Изм за день, % | -0.05% |
Объем день, руб | 136 988 914 |
Время посл. сделки | 18:17:23 |
Дюрация, дней (?) | 1614 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9)
# | Дата купона | Купон | Дох. купона | % от номинала | % от рынка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14-04-2021 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
2 | 13-10-2021 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
3 | 13-04-2022 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
4 | 12-10-2022 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
5 | 12-04-2023 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
6 | 11-10-2023 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
7 | 10-04-2024 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
8 | 09-10-2024 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
9 | 09-04-2025 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
10 | 08-10-2025 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
11 | 08-04-2026 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |
12 | 07-10-2026 | 39.64 | 7.95% | 0.80% | 0.01% |