Облигация ОФЗ 26229 с фиксированным купоном (SU26229RMFS3) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26229 стоит сейчас 937.8 руб или 93.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-14 в размере 35.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.64% годовых.

Котировка облигации, %

93.775%

Доходность*

18.64%

Изм за день, %

-0.13%

Объем день, млн. руб

209.4

Объем день, штук

223 464

Лет до погашения

0.65

Дата размещения

05-06-2019

Дата погашения

12-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

226

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

7.62%

Купон, руб (?)

35.65 руб

Годовой купон

71.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-05-2025

НКД (?)

25.66 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.15%

Размер выпуска, шт

449 218 000

В обращении, шт

449 218 000

Объем выпуска, млн руб

449 218

Объем в обращении, млн руб

449 218

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26229

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26229 12/11/25

Назв, англ

OFZ-PD 26229

ISIN

RU000A100EG3

Рег. номер

26229RMFS

Код бумаги

SU26229RMFS3

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26229 с фиксированным купоном (SU26229RMFS3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-05-2025	35.65	7.15%	0.72%	0.01%
2	12-11-2025	35.65	7.15%	0.72%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26229 с фиксированным купоном (SU26229RMFS3)