Облигация ОФЗ 26229 (SU26229RMFS3) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26229 стоит сейчас 906.0 руб или 90.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-12. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-15 в размере 35.65.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.63% годовых.

Котировка облигации, %

90.597%

Доходность*

14.63%

Изм за день, %

-0.37%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

47 799

Лет до погашения

1.55

Дата размещения

05-06-2019

Дата погашения

12-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

525

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

7.89%

Купон, руб (?)

35.65 руб

Годовой купон

71.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-05-2024

НКД (?)

32.12 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.15%

Размер выпуска, шт

450 000 000

В обращении, шт

450 000 000

Объем выпуска, млн руб

450 000

Объем в обращении, млн руб

450 000

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26229

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26229 12/11/25

Назв, англ

OFZ-PD 26229

ISIN

RU000A100EG3

Рег. номер

26229RMFS

Код бумаги

SU26229RMFS3

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26229 (SU26229RMFS3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2024	35.65	7.15%	0.72%	0.01%
2	13-11-2024	35.65	7.15%	0.72%	0.01%
3	14-05-2025	35.65	7.15%	0.72%	0.01%
4	12-11-2025	35.65	7.15%	0.72%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26229 (SU26229RMFS3)