Облигация ОФЗ 26228 стоит сейчас 1 056.9 руб или 105.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-10-20 в размере 38.15.
При этом первая купонная выплата для вас составит 33.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.91% годовых.
Название ОФЗ 26228
ISIN RU000A100A82
Код бумаги SU26228RMFS5
Дата размещения 24-04-2019
Дата оферты (?)
Дата погашения 10-04-2030
Лет до погашения 8.95
Дата след. выплаты 20-10-2021
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.65%
Купон, руб   (?) 38.15 руб
НКД   (?) 4.19 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26228 10/04/30
Назв, англ OFZ-PD 26228
Рег. номер 26228RMFS
 
Размер выпуска 450 000 000
В обращении 450 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется? Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Группа инструментов GOFZ
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26228 10/04/30
Доходность* 6.91%
Цена послед 105.687
Изм за день, % -0.01%
Объем день, руб 1 531 812
Время посл. сделки 18:39:46
Дюрация, дней   (?) 2435
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26228 (SU26228RMFS5)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 20-10-2021 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
2 20-04-2022 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
3 19-10-2022 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
4 19-04-2023 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
5 18-10-2023 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
6 17-04-2024 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
7 16-10-2024 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
8 16-04-2025 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
9 15-10-2025 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
10 15-04-2026 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
11 14-10-2026 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
12 14-04-2027 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
13 13-10-2027 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
14 12-04-2028 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
15 11-10-2028 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
16 11-04-2029 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
17 10-10-2029 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
18 10-04-2030 38.15 7.65% 0.77% 0.01%