Облигация ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26219 стоит сейчас 891.5 руб или 89.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.43 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-18 в размере 38.64.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.6% годовых.

Котировка облигации, %

89.149%

Доходность*

13.6%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

475

Объем день, штук

533 384

Лет до погашения

2.41

Дата размещения

29-06-2016

Дата погашения

16-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

805

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

8.69%

Купон, руб (?)

38.64 руб

Годовой купон

77.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-09-2024

НКД (?)

7.43 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.75%

Размер выпуска, шт

450 000 000

В обращении, шт

364 091 149

Объем выпуска, млн руб

450 000

Объем в обращении, млн руб

364 091

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26219

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26219 16/09/26

Назв, англ

OFZ-PD 26219

ISIN

RU000A0JWM07

Рег. номер

26219RMFS

Код бумаги

SU26219RMFS4

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-09-2024	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
2	19-03-2025	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
3	17-09-2025	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
4	18-03-2026	38.64	7.75%	0.78%	0.01%
5	16-09-2026	38.64	7.75%	0.78%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4)