Облигация ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4) Доходность, Цена
Облигация ОФЗ 26219 стоит сейчас 1 037.6 руб или 103.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-09-22 в размере 38.64.
При этом первая купонная выплата для вас составит 34.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.
При этом первая купонная выплата для вас составит 34.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.
Название | ОФЗ 26219 |
ISIN | RU000A0JWM07 |
Код бумаги | SU26219RMFS4 |
Дата размещения | 29-06-2016 |
Дата оферты (?) | — |
Дата погашения | 16-09-2026 |
Лет до погашения | 5.46 |
Дата след. выплаты | 22-09-2021 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 7.75% |
Купон, руб (?) | 38.64 руб |
НКД (?) | 4.03 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 |
Назв, англ | OFZ-PD 26219 |
Рег. номер | 26219RMFS |
Размер выпуска | 350 000 000 |
В обращении | 350 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.001 |
Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB) |
Группа инструментов | GOFZ |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 | |
---|---|
Доходность* | 7.03% |
Цена послед | 103.76 |
Изм за день, % | +0.01% |
Объем день, руб | 32 453 927 |
Время посл. сделки | 18:45:02 |
Дюрация, дней (?) | 1659 |
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4)
# | Дата купона | Купон | Дох. купона | % от номинала | % от рынка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22-09-2021 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
2 | 23-03-2022 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
3 | 21-09-2022 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
4 | 22-03-2023 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
5 | 20-09-2023 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
6 | 20-03-2024 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
7 | 18-09-2024 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
8 | 19-03-2025 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
9 | 17-09-2025 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
10 | 18-03-2026 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
11 | 16-09-2026 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |