Информация
Облигация ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4) Доходность, Цена
Облигация ОФЗ 26219 стоит сейчас 1 037.6 руб или 103.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-09-22 в размере 38.64.
При этом первая купонная выплата для вас составит 34.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.
При этом первая купонная выплата для вас составит 34.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.
Финаме
ВТБ
Открытие Брокер
Альфа-Банк
ITI Capital| Название | ОФЗ 26219 |
| ISIN | RU000A0JWM07 |
| Код бумаги | SU26219RMFS4 |
| Дата размещения | 29-06-2016 |
| Дата оферты (?) | — |
| Дата погашения | 16-09-2026 |
| Лет до погашения | 5.46 |
| Дата след. выплаты | 22-09-2021 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | руб |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.75% |
| Купон, руб (?) | 38.64 руб |
| НКД (?) | 4.03 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 |
| Назв, англ | OFZ-PD 26219 |
| Рег. номер | 26219RMFS |
| Размер выпуска | 350 000 000 |
| В обращении | 350 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.001 |
| Где торгуется? | Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB) |
| Группа инструментов | GOFZ |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26219 16/09/26 | |
|---|---|
| Доходность* | 7.03% |
| Цена послед | 103.76 |
| Изм за день, % | +0.01% |
| Объем день, руб | 32 453 927 |
| Время посл. сделки | 18:45:02 |
| Дюрация, дней (?) | 1659 |
|
* Доходность к погашению считает Московская биржа. Этот показатель не всегда бывает корректным. Перепроверяйте его самостоятельно |
|
Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4)
| # | Дата купона | Купон | Дох. купона | % от номинала | % от рынка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-09-2021 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
| 2 | 23-03-2022 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
| 3 | 21-09-2022 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
| 4 | 22-03-2023 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
| 5 | 20-09-2023 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
| 6 | 20-03-2024 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
| 7 | 18-09-2024 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
| 8 | 19-03-2025 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
| 9 | 17-09-2025 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
| 10 | 18-03-2026 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
| 11 | 16-09-2026 | 38.64 | 7.75% | 0.78% | 0.01% |
