Облигация ОФЗ 26219 стоит сейчас 1 037.6 руб или 103.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-09-22 в размере 38.64.
При этом первая купонная выплата для вас составит 34.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.03% годовых.
Название ОФЗ 26219
ISIN RU000A0JWM07
Код бумаги SU26219RMFS4
Дата размещения 29-06-2016
Дата оферты (?)
Дата погашения 16-09-2026
Лет до погашения 5.46
Дата след. выплаты 22-09-2021
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.75%
Купон, руб   (?) 38.64 руб
НКД   (?) 4.03 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26219 16/09/26
Назв, англ OFZ-PD 26219
Рег. номер 26219RMFS
 
Размер выпуска 350 000 000
В обращении 350 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется? Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Группа инструментов GOFZ
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26219 16/09/26
Доходность* 7.03%
Цена послед 103.76
Изм за день, % +0.01%
Объем день, руб 32 453 927
Время посл. сделки 18:45:02
Дюрация, дней   (?) 1659
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26219 (SU26219RMFS4)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 22-09-2021 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
2 23-03-2022 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
3 21-09-2022 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
4 22-03-2023 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
5 20-09-2023 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
6 20-03-2024 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
7 18-09-2024 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
8 19-03-2025 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
9 17-09-2025 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
10 18-03-2026 38.64 7.75% 0.78% 0.01%
11 16-09-2026 38.64 7.75% 0.78% 0.01%