ethereum

На ценовом графике Ethereum формируется конфигурация «золотого креста», при этом цена альткоина движется к потенциально значимому пересечению скользящих средних, находясь ниже уровня сопротивления.

Сейчас ETH торгуется около уровня $1900, при этом 100-дневная скользящая средняя всё ещё падает, 50-дневная скользящая средняя развернулась вверх и сейчас находится на уровне $1824. В результате расстояние между ними в обоих направлениях уменьшается. Бычья конфигурация «золотого креста» Ethereum реализуется, если 50-дневная средняя в конечном итоге пересечёт 100-дневную среднюю сверху вниз.

Данные TradingView

Эти пересечения показывают, что недавний рост цены превзошёл медленную скользящую среднюю, которая отражает долгосрочный тренд. Проблема в том, что золотые кресты — это запаздывающие индикаторы. Вместо того чтобы повышать цену, они подтверждают улучшение, которое уже произошло.

Поэтому для того, чтобы произошло пересечение, ETH должен продолжить своё восстановление. С июля Ethereum часто испытывал трудности в диапазоне от $1900 до $1950. Кроме того, на последних локальных максимумах сформировалась нисходящая линия сопротивления, создающая дополнительный барьер в этом же районе.

Крипта медленно, но уверенно формирует разворот. В эфире сейчас есть потенциальный шорт. 

Он рисковый, так как относится к разворотным моделям и не имеет доп.подтверждения, но тем самым интересен благодаря высокому соотношению прибыли к риску. 

Все цели на графике в случае реализации. 

Южный Капитал  | Telegram | MAX | Youtube |Мастерская

Итог сделки после учтённых расходов — примерно 10 353 рубля.

Разница между расчётными ценами входа и выхода составила около $143. Поскольку 1 000 Neo Ethereum соответствуют одному Ethereum, такой же результат получаем от движения цены.

Для перевода в рубли в 14:00 ближайшего рабочего дня после закрытия позиции. Сигнал на выход появился 6 июля после 14:00, поэтому берём значение индекса за 7 июля — около 77 рублей за доллар.

Результат до расходов — приблизительно 10 980 ₽.

Вычитаем:

— 560 ₽ ежедневной комиссии;
— около 67 ₽ расходов по фандингу.

Итого — примерно 10 353 ₽ после расходов за перенос позиции.

Смотреть рилс:https://rutube.ru/shorts/27e805f0dd47092b66cd1d4699d795d5/?r=wd

Полный разбор на RUTUBE:https://rutube.ru/video/f9606dd1e06efa6d34a93f077e3feee7/?r=wd
Полный разбор на VK Видео:https://rutube.ru/video/f9606dd1e06efa6d34a93f077e3feee7/?r=wd

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Открыла график индекса Эфириума вместе с позициями физиков и картина интереснее, чем сама цена.

Цена (белая линия) — учебниковый 2026-й: от зимних ~$3 000 до июньских ~$1 500. Страхи рецессии, распродажи в экосистеме, многомесячные оттоки из ETH-ETF и высокие доходности, макро давило сильнее любого негатива в новостях. С июня — боковик $1 800–1 900, будто рынок просто устал.

Жёлтая линия, нетто-позиция физиков на Мосбирже, ещё интереснее. В февральском обвале героически выкупали всё, что падало (всплеск лонга под потолок), весной получили стоп и даже переворачивались в шорт. А сейчас, без всплесков и эмоций, чистый лонг опять тихо ползёт вверх, уже ~23 тыс. контрактов. Это похоже на набор позиции, а не на эмоциональную скупку.

В чём логика? Сезонность. Сентябрь исторически худший месяц для крипты, зато октябрь–ноябрь сильнейшее окно года. Значит, лонг под Q4 набирают именно сейчас, в скучном летнем боковике. Триггер может прийти уже завтра: американский CPI — мягкая цифра откроет дорогу выше $2 000, жёсткая — отправит досиживать сентябрь.

Позиция оставалась открытой на конец дня семь раз. При ориентировочной ежедневной комиссии 0,08 рубля за один неоактив получаем:

0,08 ₽ × 1 000 × 7 = 560 ₽.

Дополнительно учитываем фандинг:

— 29 июня — начисление около 9 ₽;
— с 30 июня по 3 июля — списание около 76 ₽;
— 4 и 5 июля — фандинг равен нулю.

Итоговый расход по фандингу — примерно 67 ₽, а общие расходы за период — около 627 ₽.

Расходы на удержание важно учитывать отдельно от результата движения цены — именно они показывают фактическую экономику сделки.

Смотреть рилс: rutube.ru/shorts/875b0d8ae3819867e69a8ef575404b02/?r=wd

Полный разбор на RUTUBE:https://rutube.ru/video/f9606dd1e06efa6d34a93f077e3feee7/?r=wd
Полный разбор на VK Видео:https://rutube.ru/video/f9606dd1e06efa6d34a93f077e3feee7/?r=wd

Материал не является индвидуальной инвестиционной рекомендацией

Биткоин, эфириум и TAKE: уровни и сценарииСвежий разбор рынка: уровни и условия сценариев Ниже — самостоятельная аналитическая версия матери...

По данным CryptoQuant, в XRP на споте фиксируются крупные заявки, которые больше похожи на «тихое накопление» со стороны крупных игроков, чем на подготовку к резкому рывку цены. Иными словами, спрос присутствует, но он проявляется без ярко выраженного импульса и может быть ориентирован на постепенное формирование позиции. В то же время в эфире ситуация выглядит жестче: цена ETH опустилась ниже реализованной стоимости, из‑за чего значительная часть держателей находится «в минусе». На этом фоне аналитики отмечают, что по метрикам оценки ETH выглядит наиболее привлекательным относительно BTC и XRP, но это отражает текущую недооценку/стресс рынка, а не гарантирует разворот.

Крупные спотовые ордера по XRP могут сигнализировать о смене поведения участников: от продаж к аккуратному набору позиции. ETH ниже реализованной стоимости — индикатор того, что рынок переживает фазу капитуляции и повышенной чувствительности к новостям. Сравнение оценочных метрик между BTC, ETH и XRP помогает понять, где риск/стресс сейчас максимален и как перераспределяются потоки капитала.

В шестом видео BestStocks по неоактивам на реальном движении Ethereum разбираем полный результат сделки с Neo Ethereum после семи переносов позиции: от выбора точки входа и стоп-приказа до учёта ежедневных комиссий, фандинга и итоговой суммы в рублях.

В этом видео разбираем:
— как определить момент входа по простой свинг-стратегии;
— как заранее ограничить риск с помощью стоп-приказа;
— по каким ценам Neo Ethereum рассчитываются вход и выход;
— почему для лонга используются максимум свечи при покупке и минимум при продаже;
— сколько Neo Ethereum соответствует одному Ethereum;
— как рассчитать ежедневную комиссию за семь переносов;
— как начисления и списания фандинга влияют на расходы;
— какой курс применяется для перевода результата в рубли;
— как определить итог сделки после всех расходов.

Расчётные цены Neo Ethereum:
— вход — около 1597 долларов;
— выход — около 1740 долларов;
— результат от движения цены — около 143 долларов.

#ETHUSDT (фьючерс)

• Тип ордера: Лимитные продажи
• Точки входа: 1944 и 1990
• Стоп лоссы: 2018
• Тейк профиты: 1810

Комментарий:

Рассмотрим криптовалюту ETHUSDT для работы на фьючерсных контрактах.

На данный момент цена продолжает снижаться, однако агрессивного давления со стороны продавцов пока не наблюдается. При этом в районе 1800 сосредоточен крупный интерес покупателей, поэтому именно эту область рассматриваю как основную цель текущего движения.

Не исключаю, что перед снижением к 1800 рынок сначала снимет ликвидность на вышестоящих уровнях. Именно поэтому планирую разместить лимитный ордер на продажу в сильной зоне сопротивления.

В стакане уже длительное время удерживаются крупные лимитные заявки в диапазоне 1945-1950, поэтому первую продажу планирую открыть именно от этой области.

Также обращаю внимание на уровень 2000, где находится ещё более крупное скопление лимитных заявок. Реакция от такой зоны может оказаться значительно сильнее, поэтому разделю рабочий объём на две части. Если цена дойдёт до 2000, открою вторую короткую позицию именно от этой области.

1 Neo Ethereum соответствует 0,001 ETH. Значит, позиция из 100 инструментов соответствует 0,1 ETH.
Предварительный расчёт комиссии: 100 × около 0,08 ₽ = около 8 ₽ (Формула: кол-во неоактивов × ежедневная комиссия за 1 неоактив).

На следующее утро открываем раздел “Операции” и сравниваем фактическое списание с расчётом.
Виджет показывает те же 8 ₽, а фактическое списание составило 7,76 ₽.
Расходы можно оценить заранее, но итоговая сумма может немного отличаться из-за округления и фактического значения комиссии.

Полное видео: rutube.ru/video/0543f4bb90d400a622c43265eae7ede1/
Смотреть рилс: rutube.ru/shorts/00373a3360e3f1323608b9e4324f93c8/

______________________________________________________________
Ссылки:
   Пульс: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/BestStocks_Official/
   Telegram: https://t.me/beststocks_neo
   Сайт BestStocks: https://beststocks.ru/
   VK Видео: https://vkvideo.ru/@best__stocks
   RUTUBE: rutube.ru/channel/79257021

Американские спотовые ETF на биткоин за среду привлекли около $32,1 млн, хотя сам BTC в моменте опускался ниже $64 000. Это прервало серию из четырех сессий с чистыми оттоками и может указывать на возвращение части спроса со стороны инвесторов, которые используют биржевые фонды как удобный «обертку» для экспозиции к биткоину. На этом фоне продукты, ориентированные на Ether, по данным заметки, сместились в зону чистых оттоков — то есть интерес к ETH через фондовый канал выглядит слабее, чем к BTC в тот же день. Разница в потоках подчеркивает, что капитал в крипторынке может перераспределяться между активами даже при общей волатильности цены.

Потоки в спотовые ETF — один из наиболее наблюдаемых индикаторов институционального спроса. Смена оттоков на притоки при снижении цены BTC часто воспринимается как признак покупок на просадках, а оттоки из ETH-фондов — как охлаждение интереса к эфирной экспозиции через традиционный рынок.

Вчера открыл базовую позицию по криптоопционам. Вместо того чтобы замораживать $1800+ на покупку 1 ETH на споте, я использовал стратегию «Синтетический спот» через глубокий ITM call-опцион.

📊 Детали входа:

• Инструмент: ETH-25SEP26-1400-C

• Объем: 1.0 ETH

• Затраты: 472.9 USDT (вместо ~$1840 на споте)

Наткнулся на свежий академический разбор: быстрая оценка опционов через преобразование Фурье. Звучит как что-то из аспирантуры, но внутри — проверяемое обещание («цена опциона за микросекунды вместо секунд») и конкретная торговая идея. 

Суть на пальцах

Прайсер — калькулятор справедливой цены опциона. Классика (Блэк-Шоулз) считает, что волатильность одна на все страйки. Рынок так не считает: за одни страйки платят «дороже в терминах волатильности», за другие дешевле — это знаменитая «улыбка волатильности».

Хестон — модель поумнее: волатильность в ней сама случайна и связана с ценой (рынок падает → вола растёт). Пять ручек настройки, теоретически умеет рисовать улыбку. Проблема одна: цена в ней напрямую не считается. Классический путь — прогнать десятки тысяч случайных сценариев (Monte-Carlo), это секунды на один опцион. А чтобы откалибровать модель (подогнать пять ручек под рыночные котировки), нужно пересчитать всю доску сотни раз. С Monte-Carlo — часы.

Я запустил лайв-трансляцию сигналов в собственном Telegram-канале. Сигналы генерирует ансамблевая ML-модель, обученная на моей минутной базе данных с 2020 года (никаких бесплатных API и задержек). Под капотом — дельта тейкера, маркировочная цена, ставка фондирования, открытый интерес, лонг/шорт позиции топ-трейдеров. Модель даёт бинарный прогноз на 15 минут: LONG/SHORT/NEUTRAL и уровень уверенности. Никаких «стопов» и «целей» — только вероятностный фильтр, который можно встроить в свою систему.

Сегодня утром я подготовил полный срез рынка за последние 24 часа на основе собственных данных. Такого вы не увидите на TradingView.

BTCUSDT — падение на 2.97% и аномальный рост лонгов

Цена: 64891 → 62961 (диапазон 62870 – 64951).

• Агрессивные продажи: Taker Buy Ratio = 0.47 — рынок давили в основном продавцами.

• Объём подскочил до 2667 BTC в последний час (05:40 UTC), типичное ускорение на падении.

Парадокс: все категории трейдеров наращивали лонги в течение дня.

💼 ETH: Результат сетапа

Идея удержания уровня $1750 через продажу путов отработала полностью.

Статистика модели:

• Инструмент: 1750 PUT (17 июля)

• Премия: 19.0 → 3.8

• Статус: Цель достигнута.

• (Пост от 12 июля)

#ETHUSDT 🔹

Просто продал PUT 1750 (экспирация 17 июля)