Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Лукойл (LKOH): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| Лукойлsmart-lab.ru | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 02.03.2022 | 27.05.2023 | 12.03.2024 | 24.03.2025 | 20.03.2026 | 28.08.2026 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Добыча нефти, млн т | 81.1 | 85.0 | 82.6 | 80.4 | ||||||
| Переработка нефти, млн т | 63.0 | 70.1 | 60.7 | 54.3 | 41.7 | 39.8 | ||||
| Добыча газа, млрд м3 | 32.2 | 34.6 | 35.2 | 34.3 | ||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 9 431 | 7 928 | 4 421 | 3 768 | 3 919 | ||||
| Операционная прибыль, млрд руб | 978.9 | 1 428 | 1 057 | 526.6 | 893.5 | |||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 1 404 | 2 005 | 1 390 | 892.1 | 1 286 | ||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 773.4 | 790.0 | 1 155 | 792.5 | 92.5 | 435.9 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 1 127 | 1 824 | 1 788 | 1 415 | 1 493 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 433.0 | 720.0 | 780.0 | 774.6 | 627.1 | ||||
| FCF, млрд руб | ? | 693.6 | 964.0 | 979.0 | 584.9 | 811.8 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 571.2 | 451.3 | 635.7 | 722.8 | 467.7 | 467.7 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 877 | 694 | 945 | 1055 | 675 | 675 | |||
| Див доход, ао, % | 13.4% | 17.0% | 14.0% | 14.6% | 11.5% | 12.5% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 74% | 57% | 55% | 91% | 505% | 107% | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 509.0 | 647.0 | 529.8 | 561.1 | 571.5 | |||||
| Амортизация, млрд руб | 577.0 | 593.0 | 522.7 | 465.5 | ||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 235.5 | 360.0 | 295.5 | 290.7 | 267.4 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 30.8 | 24.7 | 21.6 | 48.5 | 48.8 | |||||
| Активы, млрд руб | 6 865 | 8 600 | 9 283 | 5 474 | 5 539 | |||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 4 515 | 6 384 | 6 826 | 3 358 | 3 630 | ||||
| Долг, млрд руб | 758.0 | 396.0 | 380.0 | 318.0 | 318.7 | |||||
| Наличность, млрд руб | 677.5 | 1 180 | 1 526 | 596.6 | 697.6 | |||||
| Чистый долг, млрд руб | 80.5 | 0.00 | -784.0 | -1 146 | -278.6 | -378.9 | ||||
| Цена акции ао, руб | 6 559 | 4 071 | 6 761 | 7 241 | 5 881 | 5 395 | ||||
| Число акций ао, млн | 650.3 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | 692.9 | ||||
| Free Float, % | 55.0% | 55.0% | 55.0% | |||||||
| Капитализация, млрд руб | 4 265 | 2 820 | 4 684 | 5 017 | 4 074 | 3 738 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 4 346 | 2 820 | 3 900 | 3 871 | 3 796 | 3 359 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 4 471 | 0.00 | 6 307 | 6 731 | 3 265 | 3 538 | ||||
| EPS, руб | ? | 1 189 | 1 140 | 1 667 | 1 144 | 133.5 | 629.1 | |||
| FCF/акцию, руб | 1 067 | 0.00 | 1 391 | 1 413 | 844.2 | 1 172 | ||||
| BV/акцию, руб | 6 874 | 0.00 | 9 103 | 9 715 | 4 712 | 5 107 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 14.9% | 25.3% | 31.4% | 23.7% | 32.8% | ||||
| Чистая рентаб, % | ? | 8.2% | 14.6% | 17.9% | 2.5% | 11.1% | ||||
| FCF <= EBITDA, % | 49% | 48% | 70% | 66% | 63% | |||||
| Доходность FCF, % | ? | 16.3% | 0.0% | 20.6% | 19.5% | 14.4% | 21.7% | |||
| ROE, % | ? | 17.1% | 18.1% | 11.6% | 2.8% | 12.0% | ||||
| ROA, % | ? | 11.3% | 13.4% | 8.5% | 1.7% | 7.9% | ||||
| P/E | ? | 5.51 | 3.57 | 4.06 | 6.33 | 44.0 | 8.57 | |||
| P/FCF | 6.15 | 4.86 | 5.12 | 6.97 | 4.60 | |||||
| P/S | ? | 0.45 | 0.59 | 1.13 | 1.08 | 0.95 | ||||
| P/BV | ? | 0.95 | 0.74 | 0.75 | 1.25 | 1.06 | ||||
| EV/EBITDA | ? | 3.10 | 1.95 | 2.78 | 4.25 | 2.61 | ||||
| Долг/EBITDA | 0.06 | -0.39 | -0.82 | -0.31 | -0.29 | |||||
| Персонал, чел | 104 323 | 104 172 | 104 736 | |||||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 0.00 | 76.1 | 42.2 | |||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 0.00 | 3 456 | 2 821 | |||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 5% | 9% | 18% | 21% | 16% | |||||
| IR рейтинг | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
| Качество фин.отчетности | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Презентации для инвесторов | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Календарь инвесторов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Обратная связь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| структура и состав акционеров Лукойл | ||||||||||
Лукойл - факторы роста и падения акций
- Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды (22.10.2019)
- Дивидендная доходность Лукойла может быть самой высокой в нефтяном секторе (13.10.2023)
- Лукойл может выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом, что впоследствии может увеличить дивиденд на акцию - большая чистая денежная позиция позволяют сделать это (28.01.2025)
- Есть вероятность усиления налогового нажима на нефтяной сектор в 2024 году, если власти сочтут положение нефтяных компаний слишком хорошим (13.10.2023)
- Основные владельцы компании в преклонном возрасте - неизвестно, что будет с компанией через 10-20 лет (риск смены владельцев и отношения к акционерам) (17.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
