Лукойл (LKOH): годовая финансовая отчетность МСФО

Лукойлsmart-lab.ru %   2017 2018 2019 2020 2021   LTM ?
Дата отчета 24.04.2018 04.03.2019 10.03.2020 10.03.2021 02.03.2022   02.03.2022
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча нефти, млн т 87.2 87.1 87.5 80.1 81.1   81.1
Переработка нефти, млн т 67.2 67.3 68.7 58.6 63.0   63.0
Добыча газа, млрд м3 28.8 33.5 35.0 29.0 32.2   32.2
Выручка, млрд руб ? 5 937 8 036 7 841 5 639 9 431   9 431
Операционная прибыль, млрд руб 506.5 771.7 821.1 281.7 978.9   978.9
EBITDA, млрд руб ? 831.6 1 115 1 236 687.0 1 404   1 404
Чистая прибыль, млрд руб ? 399.4 619.2 640.2 15.2 773.4   773.4
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 418.8  
Операционный денежный поток, млрд руб ? 758.5 1 007 1 152 776.6 1 127   1 127
CAPEX, млрд руб ? 511.5 451.5 450.0 495.0 433.0   433.0
FCF, млрд руб ? 247.0 555.1 701.9 281.0 693.6   693.6
Див.выплата, млрд руб 182.9 187.5 380.0 169.0 222.0   222.0
Дивиденд, руб/акцию ? 215 250 542 259 340   340
Див доход, ао, % 6.4% 5.0% 8.8% 5.0% 5.2%   8.5%
Дивиденды/прибыль, % 46% 30% 59% 1 112% 29%   29%
Опер. расходы, млрд руб 456.8 464.5 457.7 440.0 509.0   509.0
Расх на персонал, млрд руб 164.4 199.5 208.4 223.0 235.5   235.5
Процентные расходы, млрд руб 38.9 39.9 41.6 39.1 30.8   30.8
Активы, млрд руб 5 226 5 732 5 947 5 992 6 865   6 865
Чистые активы, млрд руб ? 3 483 4 066 3 965 4 123 4 515   4 515
Долг, млрд руб 616.4 535.0 553.2 659.7 758.0   758.0
Наличность, млрд руб 330.4 492.7 516.0 343.8 677.5   677.5
Чистый долг, млрд руб 286.0 42.4 37.2 315.9 80.5   80.5
Цена акции ао, руб 3 335 4 997 6 169 5 183 6 559   3 983
Число акций ао, млн 850.6 750.0 652.9 652.5 650.3   650.3
Free Float, % 49.2% 54.0% 55.0% 59.0% 55.0%  
Капитализация, млрд руб 2 836 3 748 4 028 3 382 4 265   2 590
EV, млрд руб ? 3 122 3 790 4 065 3 698 4 346   2 671
Баланс стоимость, млрд руб 3 442 4 024 3 922 4 073 4 471   4 471
EPS, руб ? 469.6 825.6 980.5 23.3 1 189   1 189
FCF/акцию, руб 290.4 740.1 1 075 430.7 1 067   1 067
BV/акцию, руб 4 046 5 366 6 007 6 242 6 874   6 874
Рентаб EBITDA, % ? 14.0% 13.9% 15.8% 12.2% 14.9%   14.9%
Чистая рентаб, % ? 6.7% 7.7% 8.2% 0.3% 8.2%   8.2%
Доходность FCF, % ? 8.7% 14.8% 17.4% 8.3% 16.3%   26.8%
ROE, % ? 11.5% 15.2% 16.1% 0.4% 17.1%   17.1%
ROA, % ? 7.6% 10.8% 10.8% 0.3% 11.3%   11.3%
P/E ? 7.10 6.05 6.29 222.5 5.51   3.35
P/S ? 0.48 0.47 0.51 0.60 0.45   0.27
P/BV ? 0.82 0.93 1.03 0.83 0.95   0.58
EV/EBITDA ? 3.75 3.40 3.29 5.38 3.10   1.90
Долг/EBITDA 0.34 0.04 0.03 0.46 0.06   0.06
Персонал, чел 103 600 102 500 101 800 100 800  
Производительность труда, млн руб/чел/год 57.3 78.4 77.0 55.9  
Расходы/чел/год, тыс.р 1 587 1 946 2 047 2 212  
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 9% 6% 6% 9% 5%   5%
IR рейтинг   3.6
Качество фин.отчетности   5
Презентации для инвесторов   5
Присутствие на смартлабе   1
Годовой отчет   5
Сайт для инвесторов   5
Календарь инвесторов   3
Обратная связь   1
структура и состав акционеров Лукойл

Лукойл - факторы роста и падения акций

  • Аффилированные с менеджментом компании активно скупают акции, о чем часто сообщают.
  • Выкуп акций на сумму $3 млрд до 2022, из которых $1 млрд был потрачен в 2018 году.
  • Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды
  • Мультипликаторы высоковаты относительно Газпромнефти и Башнефти. Компенсируется лояльностью менеджмента к акционерам.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: