Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Лукойл (LKOH): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||||
| Лукойлsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 17.03.2020 | 18.03.2021 | 17.03.2022 | 03.04.2023 | 18.03.2024 | ||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
| Финансовый отчет | |||||||
| Презентация | |||||||
| Добыча нефти, млн т | 87.5 | 80.1 | 81.1 | 85.0 | |||
| Переработка нефти, млн т | 68.7 | 58.6 | 63.0 | ||||
| Добыча газа, млрд м3 | 35.0 | 29.0 | 32.2 | 34.6 | |||
| Выручка, млрд руб | ? | 444.5 | 322.8 | 2 389 | 2 874 | 2 754 | |
| Операционная прибыль, млрд руб | 394.1 | 275.9 | 708.7 | 936.1 | 683.8 | ||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 405.8 | 197.6 | 634.5 | 790.1 | 655.3 | |
| Операционный денежный поток, млрд руб | ? | 1 152 | 776.6 | 1 127 | 2 802 | 2 464 | |
| CAPEX, млрд руб | ? | 1.16 | 2.11 | 2.17 | 0.920 | 1.000 | |
| FCF, млрд руб | ? | 1 124 | 2 801 | 6 463 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 380.0 | 169.0 | 571.2 | 451.3 | 635.7 | ||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 542 | 259 | 877 | 694 | 945 | |
| Див доход, ао, % | 8.8% | 5.0% | 13.4% | 17.0% | 14.0% | ||
| Дивиденды/прибыль, % | 94% | 86% | 90% | 57% | 97% | ||
| Опер. расходы, млрд руб | 30.7 | 31.0 | 135.2 | 150.7 | 174.6 | ||
| Себестоимость, млрд руб | 19.6 | 15.9 | 1 545 | 1 785 | 1 895 | ||
| Расх на персонал, млрд руб | 15.6 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.8 | ||
| Процентные расходы, млрд руб | 55.0 | 49.5 | 41.9 | 21.0 | 5.80 | ||
| Активы, млрд руб | 2 219 | 1 728 | 2 101 | 2 284 | 2 711 | ||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 966.2 | 772.2 | 1 025 | 1 265 | 1 308 | |
| Долг, млрд руб | 941.0 | 855.5 | 711.1 | 649.6 | 671.7 | ||
| Наличность, млрд руб | 250.6 | 16.0 | 77.0 | 314.9 | 260.3 | ||
| Чистый долг, млрд руб | 690.4 | 839.5 | 634.1 | 334.7 | 411.4 | ||
| Цена акции ао, руб | 6 169 | 5 183 | 6 559 | 4 071 | 6 761 | ||
| Число акций ао, млн | 652.9 | 652.5 | 650.3 | 692.9 | 692.9 | ||
| Free Float, % | 55.0% | 59.0% | 55.0% | ||||
| Капитализация, млрд руб | 4 028 | 3 382 | 4 265 | 2 820 | 4 684 | ||
| EV, млрд руб | ? | 4 718 | 4 221 | 4 899 | 3 155 | 5 095 | |
| Баланс стоимость, млрд руб | 964.5 | 769.8 | 1 022 | 1 263 | 1 306 | ||
| EPS, руб | ? | 621.5 | 302.8 | 975.6 | 1 140 | 945.8 | |
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 1 729 | 4 042 | 9 328 | ||
| BV/акцию, руб | 1 477 | 1 180 | 1 571 | 1 823 | 1 885 | ||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Чистая рентаб, % | ? | 91.3% | 61.2% | 26.6% | 27.5% | 23.8% | |
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 26.4% | 99.3% | 138.0% | |
| ROE, % | ? | 42.0% | 25.6% | 61.9% | 62.5% | 50.1% | |
| ROA, % | ? | 18.3% | 11.4% | 30.2% | 34.6% | 24.2% | |
| P/E | ? | 9.93 | 17.1 | 6.72 | 3.57 | 7.15 | |
| P/FCF | 3.79 | 1.01 | 0.72 | ||||
| P/S | ? | 9.06 | 10.5 | 1.79 | 0.98 | 1.70 | |
| P/BV | ? | 4.18 | 4.39 | 4.18 | 2.23 | 3.59 | |
| Персонал, чел | 101 800 | 100 800 | |||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 4.37 | 3.20 | |||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 153.0 | 168.6 | |||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| CAPEX/Выручка, % | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | ||
| IR рейтинг | 2.4 | 2.4 | |||||
| Качество фин.отчетности | 1 | 1 | |||||
| Презентации для инвесторов | 1 | 1 | |||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | |||||
| Годовой отчет | 5 | 5 | |||||
| Сайт для инвесторов | 5 | 5 | |||||
| Календарь инвесторов | 3 | 3 | |||||
| Обратная связь | 1 | 1 | |||||
| структура и состав акционеров Лукойл | |||||||
Лукойл - факторы роста и падения акций
- Стабильно растущие дивиденды + див. политика, к-я предусматривает выплату 100% скорр. свободного денежного потока на дивиденды
- Дивидендная доходность Лукойла может быть самой высокой в нефтяном секторе
- Ходят слухи о том, что Лукойл может выкупить свои акции у нерезидентов с дисконтом, что впоследствии может увеличить дивиденд на акцию
- Есть вероятность усиления налогового нажима на нефтяной сектор в 2024 году, если власти сочтут положение нефтяных компаний слишком хорошим
- Основные владельцы компании в преклонном возрасте - неизвестно, что будет с компанией через 10-20 лет (риск смены владельцев и отношения к акционерам)
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
