Доллар92,39+0,5%
CNYRUB12,805+0,6%
Евро100,19+0,1%
Нефть86,64-0,3%
Золото2159,0-0,2%
Серебро25,14-0,5%
RGBI115,52+0,0%
fS&P5005149,4+0,6%
Hang Seng16529-1,2%
Германия17978+0,3%
ММВБ3299,68+0,1%
fRTS112480-0,6%
RTS1123,46-0,5%
fSi92668+0,5%
EURUSD1,0843-0,3%
GBPUSD1,2683-0,4%
USDJPY150,52+1,0%
USDCAD1,3573+0,3%
AUDUSD0,6511-0,8%
Биткоин63112-6,6%
ЮжКузб. ао1700+6,4%
Росбанк ао146,4+5,8%
Yandex clA3837+4,1%
FIVE-гдр2758,5+2,7%
ТКСХолд ао3148+2,6%
Мегион-ао472-0,9%
ЮТэйр ао14,83-1,0%
ОВК ао58,9-1,0%
РсетСиб ао0,841-1,2%
Мегион-ап298,5-2,0%

rss

Рынок

🏦 Тинькофф (TCSG) - редомициляция в РФ, байбэк, дивиденды и покупка Росбанка

    • 19 марта 2024, 12:30
    • |
    • TAUREN
      Популярный автор
  • Еще

◽️ Капитализация: 612 млрд ₽ / 3070₽ за расписку

◽️ Чист. % доход 2023: 230,3 млрд ₽ (+60% г/г)
◽️ Чист. комисс. дох. 2023: 73,1 млрд ₽ (-5% г/г)
◽️ Чистая прибыль 2023: 80,9 млрд ₽ (+290% г/г)
▫️ P/E ТТМ: 7,5
◽️ fwd дивиденд 2023: 0%
▫️ P/B: 2,15

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Выделю результаты отдельно за 4 квартал 2023г:

◽️ Чист. % доход: 68,1 млрд ₽ (+77% г/г, +10% кв/кв)
◽️ Чист. комисс. доход: 21,2 млрд ₽ (+19% г/г, +12,8% кв/кв)
◽️ Чистая прибыль: 20,7 млрд ₽ (+102% г/г, -12% кв/кв)

🏦 Тинькофф (TCSG) - редомициляция в РФ, байбэк, дивиденды и покупка Росбанка


✅ Тинькофф успешно завершил редомициляцию в РФ и теперь на бирже уже торгуются не кипрские расписки, а полноценные акции МКПАО. В ближайшее время, возможно, мы увидим эффект навеса продаж после конвертации, но это временно.

✅ Полноценный переезд прежде всего разблокирует опцию по выплате дивидендов (див. политика будет утверждена до конца 2024г), проведение байбека и IPO дочерних структур.

✅ ТКС Холдинг планирует выкупить Росбанк за счет проведения доп. эмиссии. На конец 2023г Росбанк имеет капитал в 226 млрд, 2,1 трлн активов и кредитный портфельв 1,485 трлн (покрытие средствами клиентов — 94%). Чистая прибыль банка за прошедший год — 28,8 млрд при ROE = 13%.



( Читать дальше )

Портфель новичка. 5 историй долгосрочного роста

Инвесторы, которые только начинают свое знакомство с фондовым рынком, могут растеряться при выборе подходящих активов. Даже среди крупных игроков выбор неочевиден: одни компании показывают уверенный и стабильный рост, другие отчитываются о рекордных прибылях, третьи — обещают максимальные дивидендные выплаты.

Предлагаем обратить внимание на пять компаний, которые демонстрируют хороший потенциал роста и могут предложить как долгосрочные перспективы, так и возможность получить хорошие дивиденды уже в предстоящем летнем сезоне выплат.

Сбербанк

«Позитивный» взгляд, цель на год — 370 руб.

Фундаментально сильный инвесткейс. Один из системообразующих банков и крупнейшая кредитная организация в стране.

В декабре Сбер принял новую стратегию развития бизнеса, согласно которой к 2026 г. намерен стать первой человекоцентричной компанией в мире с фокусом на ИИ. В этом банку пригодится крупнейшая клиентская база, доступ к поведенческим данным, а также сильное положение на рынке с долей 40% в розничных депозитах и кредитах, ипотеке, кредитных картах.

( Читать дальше )

Европлан объявил о намерении провести IPO на Мосбирже

    • 19 марта 2024, 12:20
    • |
    • SFI
      Проверенный аккаунт
  • Еще

Друзья, пришло время важного анонса!

Наш якорный актив – Европлан – объявил о намерении провести IPO на Мосбирже.

Детали предложения:

  • Листинг акций и начало торгов на Московской бирже планируется уже в конце марта. Таким образом, Европлан может стать первой в России публичной компанией лизинговой отрасли
  • После IPO инвестиционный холдинг SFI сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании.
  • Ожидается включение наших акций компании в первый уровень листинга Московской биржи. Lock-up период для компании, действующего акционера и аффилированных лиц – 180 дней с даты начала торгов
  • Предложение будет доступно для физических лиц и институциональных инвесторов, подать заявку на участие в IPO можно будет через ведущих российских брокеров.

ЛК «Европлан» – одна из крупнейших российских автолизинговых компаний. Согласно данным «Эксперт РА», по итогам 2023 года ЛК заняла шестое место среди российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса – 200,4 млрд руб. без НДС. Выход компании на биржу стал логичным шагом для дальнейшего развития бизнеса в новом для себя статусе публичной компании.



( Читать дальше )

Разблокировал часть портфеля

Вчера часть портфеля иностранных бумаг, который был заблокирован из-за санкций на Санкт-Петербургскую биржу вновь стала мне доступна. 

Конечно, речь об акциях Тинькофф, которые завершили процесс редомициляции и начали торговаться на Московской биржи. В процессе переезда конвертации подверглись и расписки TCS, которые были листингованы на Лондонской бирже и торговались через Санкт-Петербургскую биржу в долларах. Я держал большой пакет. Они попали в блок вместе с санкциями на СПБ биржу

Бумаги TCS я брал еще в 2019 году на долгий срок. Спустя пять лет и несколько кризисов (ковид, СВО, мобилизация, санкции) прибавка в стоимости составляет +160%, то есть более, чем в 2,5 раза. Хотя на пике было, конечно, намного больше. Акции буду держать дальше. 

Вчера, в первый день торгов акции поначалу обвалились из-за навеса. Многие инвесторы, хранившие бумаги TCS в иностранной инфраструктуре или купившие их с существенным дисконтом на внебиржевом рынке после февраля 2022 года, смогли перевести бумаги в российский контур и начали продавать вчера, фиксируя прибыль. Но затем акция стала бодро отрастать. 



( Читать дальше )

Опрос мнения акционеров Самолета

Просим пройти небольшой опрос!

Особенно, если Вы — акционер Самолета!

Всего 5 минут Вашего времени — огромная польза для всех!

ti9xaziqel8.typeform.com/to/Xyp979jC

Спасибо ❤️


«Европлан» объявил о планах провести IPO на Мосбирже в конце марта

Лизинговая компания России «Европлан», 100% акций которой принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), сообщила о планах провести IPO на Московской бирже. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются в конце марта 2024 года. В результате «Европлан» может стать первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией и ожидает включения своих акций в первый уровень листинга Московской биржи.

IPO Европлана может стать вторым крупным IPO в «новой реальности» после 2022 года после Совкомбанка. Мы оцениваем компанию в 140 млрд. рублей, то есть в пересчете на акцию в 1170 рублей. Европлан является высокорентабельным (ROAE 38-40%) растущим бизнесом с низким уровнем просрочек. Компания имеет среднегодовые темпы роста процентного дохода в 25%, лизингового портфеля в 34%, а чистой прибыли в 38%. При оценке в 140 млрд. рублей компания будет торговаться по P/E 2024 6.8x, P/B 2024 2.4x. Европлан также планирует выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. За 2024 год мы прогнозируем 85,7 рубля на акцию, что при оценке в 140 млрд. рублей дает 7,3% дивидендной доходности.

( Читать дальше )

Выбирайте сильные акции — с новой функцией «Индекс БКС»

Фондовый рынок сегодня предлагает инвестору сотни бумаг — довольно непросто следить за каждой из них, изучать аналитику и сравнивать динамику котировок, чтобы выбрать для себя оптимальный инвестиционный инструмент. Кроме того, для глубокого погружения кому-то может не хватать времени, кому-то — знаний и опыта. 

Не потеряться в потоке информации и принять взвешенное решение о покупке или продаже ценных бумаг клиентам БКС поможет новая функция «Индекс БКС». Это удобный и понятный механизм для сравнения российских акций, доступный в приложении Мир инвестиций.

Индекс БКС — это независимая оценка на основе собранных нами математических показателей, он может не совпадать с мнением аналитиков БКС.

Сейчас функция активна только на android-устройствах, для того чтобы она появилась в приложении, нужно его обновить. Для iOS обновление появится после 18 марта.

Как работает Индекс БКС

Индекс БКС высчитывает сильные, средние и слабые акции на основе 4 параметров: 

( Читать дальше )

Совет директоров ПАО "МГКЛ" утвердил запланированную в рамках IPO конвертацию привилегированных акций

Совет директоров ПАО «МГКЛ» утвердил запланированную в рамках IPO конвертацию привилегированных акций
Совет директоров ПАО "МГКЛ" утвердил запланированную в рамках IPO конвертацию привилегированных акций

На заседании 15 марта 2024 года Совет директоров ПАО «МГКЛ» утвердил планы по конвертации привилегированных акций. Согласно принятому решению, компания разместит дополнительные обыкновенные акции на определенных условиях:
— Количество акций: 274 300 000 штук;
— Номинальная стоимость: 0,01 рубля каждая;
— Способ размещения: конвертация привилегированных акций в обыкновенные;
— Коэффициент конвертации: 1:1, что означает, что каждая привилегированная акция будет конвертирована в одну обыкновенную;
— Информация о конвертации: все привилегированные акции общей номинальной стоимостью 2 743 000 рублей будут конвертированы в обыкновенные акции такой же стоимости.

Этот шаг является частью стратегии компании, объявленной в рамках IPO, и направлен на упрощение структуры акционерного капитала.

Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин отметил: «Принятое решение о конвертации привилегированных акций ПАО «МГКЛ» является частью инициативы, объявленной в рамках IPO. Этот шаг позволит уравнять в правах всех акционеров компании и упростить структуру ее акционерного капитала».

( Читать дальше )

Росту акций не мешает отсутствие новых средств

Росту акций не мешает отсутствие новых средств

В очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» Банк России привел статистику по сбережениям и притокам физических лиц в различные инструменты.

Интересный момент — в 2023 году розничные инвесторы увеличили вложения в акции на минимальные за 3 года 359 млрд. руб., или на 6% от объема. Для сравнения, приток в депозиты оказался в 25 раз больше, +9,1 трлн. рублей!

Судя по всему, поступающие дивиденды физ. лица тоже в основном тратили, а не реинвестировали. Общий объем средств в акциях за 2023 год увеличился на 37% (из которых 6-8% — новые деньги), что существенно меньше прироста индекса Мосбиржи.

Столь низкий приток может объясняться фиксацией прибыли после сильного роста в первом полугодии 2023 года, а также повышением ключевой % ставки.

Еще один источник статистики – Investfunds, показывает, что с января по июль в ПИФы акций шел приток, а с августа по декабрь – отток. В результате за весь 2023 год нетто-приток средств в ПИФы акций составил мизерные 3,6 млрд. рублей или 1% от активов.

( Читать дальше )

Деньги не главное, главное - деньги

С удовольствием прочитал данную книгу. Книга читается легко и ее можно осилить за пару вечеров. Автор Сергей Гришин участвовал в запуске брокера Freedom Finance, 2011 по 2020 годы работал исполнительным директором, затем президентом АО «Freedom Finance».

Книга будет интересна молодым людям в возрасте от 25 до 40 лет.  Мысли автора во многом совпадают с моим мышлением. 
Посыл книги: как выйти за рамки системы и системного мышления и построить жизнь таким образом, чтобы получать удовольствие и деньги.

Деньги не главное, главное - деньги

 Книга написана в 2024 году и многие примеры из книги, могут очень быстро стать неактуальными, так как они относятся к тем событиям, которые происходят сейчас, так что не откладывайте чтение. 

Основные тезисы (коротко без разъяснений) 

1. Не старайся угодить системе и быть хорошим, выгоднее быть плохим

2. Высшее образование в современном мире не всегда обязательно 

3. Не обязательно много работать, что бы хорошо зарабатывать. 

4. Выйди из зоны комфорта 


( Читать дальше )

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
Горячие новости:
UPDONW
Новый дизайн