Начнем с традиционной таблицы

 

Увы, с 16 по 23  торговать не мог, потому что с 16 по 22 был в отпуске далеко от Москвы без стабильного и постоянного интернета, а время до 18:30 23-го было необходимо для восстановления базы данных моих торговых систем и выявления текущих теоретических позиций. Да и лонги вечером 23-го я решил не открывать до ставки ЦБ в 13:30 24-го. А 24-го отказался от всех лонгов, «открытых» до 24-го по ценам намного дешевле рыночных цен в 16:00. Поэтому получилось, что торговал с 24-го только GAZP, LKOH и CNY, и только днем  29-го еще и новые лонги MXI начали открываться. А SBER не торговался даже до 18:54 29-го.

Но, увы, с 24-го июля  только  CNY смог частично отбить убытки первой половины месяца.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

#нефть #инфляция #Кризис

Трамп на выходных анонсировал очередную «самую мощную» атаку на Иран… и сам же ее отменил через день.

⚡️Трамп заявил об отмене удара по Ирану ради заключения сделки… после просьб Ирана и других стран Ближнего Востока.

Иран заявил, что ни о чем не просил — этот цирк будет вечным.

Поставки нефти незначительны: через Ормуз и Баб Эль-Мандеб проходили какие-то небольшие объемы нефти, в основном связанные с Китаем и Азией, не совсем ноль, но траффик в пределах 1-1.5 mb/d и то не каждый день.

Запасы нефтепродуктов на основных хабах уже в июне были на минимумах. В июле ситуация должна была ухудшиться, особенно в Европе с дизелем из-за проблем с поставками из Саудовской Аравии, поэтому спреды продуктов к нефти в космосе, хотя Brent в среднем около $83-84 за баррель. Рынок «поломан» и дизагрегирован, поэтому формальная цена нефти мало о чем говорит.

США продолжили терять стратегические запасы сырой нефти, которые за неделю сократились: -3.8 mb до 307.7 mb (минимум с 1983 года). Причем вместе с коммерческими запасами сырой нефти сокращение составило -11 mb за неделю.

( Читать дальше )

Я удивляюсь таким людям. Вроде он какой-то ботаник. Программы какие-то..., то провода крутит на видеокартах..., короче говоря технарь, рассказывающий как нам приехать на Торонто и устроить себе американскую мечту купив сарайку в кредит. 
Он даже не догадывается о следующем:
Най кой х она нужна эта сарайка? Зачем весь этот гемор?
Судя по ответам: ну накопить же можно, значит надо купить😂😂😂
Я когда был нищебродом никогда не думал о хате. На первом месте бабы на втором работа и общение. Ну видимо общения и баб на канаде нет, поэтому копи на жилье, это и есть счастье и смысл жизни. Да и как приехать-то, как купить...
А вот как:
1. Так как все эти сказочники умалчивают откуда у них гринкарты и прочее, то самый рабочий варик это в контейнере с индусами! Не, ну а че..., хотя бы это понятный способ без вранья и преукрас.
2. Затем надо устроиться мыть унитазы, и вступив в программу «канадский бомж» копить на первоначалку 5 лет 150-200 косарей. Это в год по 30 штук, да еще и не факт что сможешь столько откладывать с каторги. 

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.24. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 882.61. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 774.04. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США вырос с 450 до 451. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 38 400, с 81 700 до 120 100. Неделя закрылась WTI — 86.80, Brent — 91.04.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.15272.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 7503.5.

( Читать дальше )

В пятницу прошла встреча Пульс.Толк на тему рынка капитала. Эксперты Т рассказывали об IPO, предпосылках к ним, факторах успеха и наоборот – о плохих кейсах. К этой встрече я еще неоднократно буду возвращаться, т.к. она оказалась информативной, с хорошей презентацией, цифрами (а я очень люблю цифры). Но вот что особенно запомнилось:

🔹есть «горячий» и «холодный рынок». В «горячий» почти любой новый актив разлетается, как вкусный пирожок. Дисконты к аналогам минимальные, оценка оптимистичная. Получается двойной эффект: аналоги дороже, и дисконты к аналогам меньше. А вот с осени 2024 отмечается «холодный рынок»: даже интересные, качественные активы выходят на IPO с дисконтом: Ozon Фарма, ДомРФ, Базис, В2В РТС. Вот окно возможностей

🔹IPO скорее успешны, чем нет: медианная динамика выведенной на биржу компании на 3,1% лучше индекса на дистанции 1 месяц, и на 6,3% лучше на дистанции 3 месяца. Повторюсь: медиана, не среднее. Т.е. эфемерный рост Астры на 40% в первый день при аллокации 3% не сильно повлиял на эту статистику

( Читать дальше )

Чарльз Диккенс боролся с бессонницей и писательским кризисом с помощью того, что его друзья называли «яростной ходьбой». Он проходил по Лондону от двадцати до тридцати миль. Домой возвращался уже исцелённым.

Дарвин проложил вокруг своего дома маршрут длиной в четверть мили. Он называл его своей «тропой размышлений». Перед прогулкой Дарвин складывал в начале пути камешки и после каждого круга отбрасывал один ногой. Так он мог считать круги, не отвлекаясь от мыслей.

( Читать дальше )

Moнитop cтaкaнa QUIK — этo LUA-cкpипт, oтoбpaжaющий oбъeм бидoв и oффepoв нa гpaфикe:


Koмy этo нyжнo?

Начинающим мyжчинaм, мeчтaющим выигpaть нa биpжe cтoлькo дeнeг, чтoбы xвaтилo нa квapтиpy, мaшинy, дaчy, кpacивyю жeнy и отдых в человеческих условиях.

A мoжнo тaкиe дeньги выигpaть?

Koнeчнo мoжнo. Пoчитaйтe интepнeт и пocмoтpитe ютyб. Taм пoлнo тaкиx иcтopий.

Oбъяcняю, кaк cpoчнo пocтaвить ceбe тaкoй мoнитop:

Для тoгo, чтoбы вce зapaбoтaлo, в QUIK дoлжны быть oткpыты и cинxpoнизиpoвaны тpи oкнa — «Teкyщиe тopги», «Гpaфик» и «Koтиpoвки» (в нapoдe — «Cтaкaн»). Bы кликaeтe мышью пo инcтpyмeнтy в oкнe «Teкyщиe тopги» — и aвтoмaтoм пoдгpyжaeтcя гpaфик и cтaкaн.

У вac тaк? Ecли ДA, тo eдeм дaльшe. Ecли HET, пишитe кoммeнты.

Haжмитe пapy paз мышью нa гpaфикe и ввeдитe идeнтификaтop «MAIN»:


( Читать дальше )

Продолжаем богатеть на облигациях, неделя прошла – новые размещения принесла. Давайте посмотрим на параметры и кратко пробежимся по новым выпускам. 

Бондхолдеры, на ваш суд выносится очередная подборка новых выпусков. Куда залетать, решать, конечно, вам, но очень ответственно и со всей строгостью к финансовым показателям компании.

💰 Сбербанк 1РSBERD10 (ААА)

● Цена: ₽500

● Купон: Бескупонная

● Выплаты: нет

● Срок: 5 лет

● Сбор заявок до: 6 августа.

Плюсы: 

высокий рейтинг, если додержать до конца, можно воспользоваться льготой ЛДВ.

Минусы: 

отсутствие денежного потока. Некоторые длинные ОФЗ на этом горизонте могут давать большую доходность.

Для кого: 

для тех, кто хочет припарковать свои деньги на 5 лет и ждать, что процентные ставки будут снижаться на этом горизонте.

💰 Русбонд-Удобрения (АА-)

● Цена: CNY1 000

● Купон: 7-9%

● Выплаты: 12 раз в год

● Срок: 5 лет (оферта через 2 года)

● Сбор заявок до: 5 августа

Плюсы: 

достойный рейтинг, хорошая доходность, вомзможность подать заявку на досрочное погашение

( Читать дальше )

На этой неделе рынок акций продолжил рост, хоть и в куда более слабой форме, но на утро четверга рост индекса ММВБ от минимумов прошлой недели составил целых 20%! Пусть по графику это и не выглядит так же громко, учитывая предыдущее бесконечное падение от 2900-2950 пунктов, но, согласитесь, это довольно приличный рост за две недели. И после такого роста вполне логично напрашивается вопрос о возможной коррекции. Давайте посмотрим, какие есть дальнейшие перспективы у рынка акций.

В целом, на этой неделе рынок вел себя довольно спокойно и почти все время находился в боковике. Приличной коррекции в сторону хотя бы 2100, как мне хотелось, индекс не показал. В начале недели цена удержалась выше локального аптренда и продолжила рост после пробоя уровня 2200. Как прогнозировал в прошлом обзоре, это должно было привести к движению в сторону 2300. Практически к этому значению индекс и пришел, после чего вернулся к 2200.

Теперь рынок протестировал 2200 уже сверху. Возле этого уровня сейчас расположены линия локального нисходящего тренда и линия локального аптренда. Цена удержалась выше этих поддержек и отскочила в область 2230-2240, где проходит новый локальный нисходящий тренд, как видно из графика.

( Читать дальше )

Давненько новые облигации я не разбирал, потому что больше сосредоточился на покупке длинных ОФЗ, да и долговой рынок стал скучным (при условии снижения риск-профиля). А посмотреть на ВИС Финанс интересно. Как он там поживает, даже на IPO собирается, а это значит, что деньги ему не просто нужны, а писец как нужны.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 3,4+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал (или в поиске введите @igotosochi и также подписывайтесь на MAX). Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. 

📖 Об эмитенте

🌁 ВИС Финанс — финансовая компания, входящая в группу ВИС — одного из крупнейших российских инфраструктурных холдингов. Компания используется как эмитент облигаций и привлекает финансирование для проектов группы, связанных с государственно-частным партнерством (ГЧП), строительством дорог, больниц, школ и других инфраструктурных объектов.

( Читать дальше )