НоваБев Групп (Белуга Групп) акции

во давно бы так ) хороший рост

🍷 Новабев (BELU) | Потребление алкоголя падает, но бизнес пока живой.

▫️Капитализация: 32,1 млрд ₽ / 254₽ за акцию

▫️Выручка TTM:154,5 млрд ₽

▫️Опер. прибыль TTM: 14,7млрд ₽

▫️Чистая прибыль TTM: 4,3 млрд ₽

▫️P/E ТТМ:5,5

▫️fwd дивиденды 2026:13,6%

📉 Акции компании продолжают топтать дно. То, что компания стоит очень дорого для стагнирующего бизнеса — писал ранее не один раз. Сейчас акции прилично отпадали и есть смысл освежить взгляд и разобраться в перспективах эмитента.

✅ Если начинать с позитивного, то в 1п2026 выросла выручка на7,6% г/г и операционная прибыль на 9,2% г/г. Это очень неплохо, учитывая падение потребления алкоголя в стране до многолетних минимумов. Отгрузки Novabev Group за второй квартал составили 3,7 млн (-6% г/г) и во многом компания растёт за счет развития сети магазинов.

👆 За последние 12 месяцев количество магазинов розничной сети «ВинЛаб» выросло на 4,5% (до 2225 единиц). Сейчас это позволяет показывать относительно неплохие темпы роста выручки, но читая прибыль оставляет желать лучшего + темпы открытия новых магазинов будут замедляться.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стакан снова наполовину полон: почему аналитики Т-Инвестиций изменили взгляд на акции Novabev

Акции Novabev с начала года потеряли 36%. Аналитик Т-Инвестиций Александр Самуйлов, CFA, считает такую коррекцию избыточной. Несмотря на смешанные результаты первого полугодия, отчет оказался лучше ожиданий, а во второй половине года он прогнозирует ускорение роста бизнеса.Главное — за минуту

• Рост выручки Novabev Group в первом полугодии 2026 года замедлился до 7,6% год к году на фоне слабого потребительского спроса, оптимизации запасов дистрибьюторами и замедления темпов расширения ВинЛаба. Отгрузки алкогольной продукции снизились на 6%, а количество магазинов сети выросло лишь на 4,5% год к году против 18% в 2025-м.
• Рентабельность по EBITDA немного улучшилась благодаря алкогольному сегменту. Поддержку оказали рост валовой маржи и увеличение доли премиальных брендов. При этом маржа ВинЛаба оставалась под давлением из-за скидок для поддержания трафика и опережающего роста расходов на персонал, аренду и рекламу.
• Чистая прибыль в первом полугодии снизилась на 24% год к году, а чистая рентабельность — на 1,1 процентного пункта, до 2,5%. Главной причиной стал рост чистых процентных расходов на 88%. Долговая нагрузка остается умеренной: показатель Чистый долг/EBITDA* вырос до 1,4х и, по оценкам Т-Инвестиций, может достичь 1,5х к концу года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Т-Инвестиции повысили рекомендацию по акциям Novabev Group на покупать, целевая цена — 340 рублей (апсайд — 36%)
За первое полугодие 2026 года выручка Novabev Group составила 74,4 млрд рублей, увеличившись на 8% год к году. EBITDA выросла на 9%, до 10 млрд рублей. Чистая прибыль упала на 38%, до 1,3 млрд рублей. Результаты немного превысили ожидания аналитиков Т-Инвестиций. Самуйлов ожидает ускорения роста бизнеса во втором полугодии.

Дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли. За 2025 год выплатили 30 рублей на акцию, около 51% прибыли. За первое полугодие 2026 года рекомендованы дивиденды 8 рублей на акцию, это 54% чистой прибыли без квазиказначейского пакета. Купить бумаги под выплату можно до 9 октября включительно. Самуйлов прогнозирует около 29 рублей на акцию за 12 месяцев и доходность около 11,3%, одну из самых высоких в секторе.

Форвардный EV/EBITDA оценивается в 2,4x по прогнозу на 12 месяцев по IAS 17, что на 21% ниже среднего по сектору ретейла. Рекомендация — покупать, рост к целевой цене — 36% за год, с дивидендами общая доходность может составить до 48%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рынок алкоголя в РФ переживает не лучшие времена — Известия
Рынок алкоголя в РФ переживает не лучшие времена, пишут «Известия».

Ранее Росалкогольтабакконтроль опубликовал неприглядную статистику:

Производство алкоголя за январь-август 2026 года:

📉Виноградное вино — 20,4 млн дал (-14,8% г/г)
📉Игристые вина (шампанское) — 8,9 млн дал (-14,6% г/г)
📉Водка — 39,6 млн дал (-12,1% г/г)
📉Коньяк — 4 млн дал (-16,8% г/г)
📈Ликеро-водочные изделия — 11,4 млн дал (+0,1% г/г)
📉Всего спиртных напитков выше 9 градусов — 59,8 млн дал (-10,9% г/г)
📉Слабоалкогольные напитка — 495,6 тыс дал (снижение более, чем в 2 раза г/г)
📉Всего выпущено 90,7 млн дал алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (-13,1% г/г)📉В целом производство алкогольной продукции составило 684,1 млн дал (-7,2% г/г).

На рынок одновременно давят несколько факторов: рост стоимости сырья, упаковки, комплектующих, логистики, кредитных ресурсов, повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь, рост акцизов, а также снижение потребительской активности. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"НоваБев Групп" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «НоваБев Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всем добрый день. Сегодня в Белуга идут покупки. С чем это связываете?

Михаил Тайков, чем ближе окончание квартала, тем больше попыток роста на ожиданиях хорошего отчета за 3 квартал.Он по любому должен быть лучше прошлогоднего.

наконец-то движ пошел поглядим

Всем добрый день. Сегодня в Белуга идут покупки. С чем это связываете?

Михаил Тайков, решили отыграть позитив наконец-то приезд Уиткоффа.

Всем добрый день. Сегодня в Белуга идут покупки. С чем это связываете?

"НоваБев Групп" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 сентября 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 сентября 2026 г....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

немного докупил акций для усреднения

даже тот же Магнит за это время уже норм подрос на новости приезда Уиткоффа

Это жесть ребята, любая попытка роста сразу сливается…

либо спецом держат цену либо под закуп идет мах 246 min 242 даже на общем позитиве не реагирует

Максим, ну будут хорошие новости о переговорах или еще что-то похожее почему нет, а не будет, то будем тестировать район 200 :-)

Pinokio, вчера на новостях позитивных нетак сильно стрельнул как другие акции продавец сильный недает расти

Новабев отчет за I полугодие 2026 по МСФО. Темное настоящее, но светлое будущее?

Недавно у меня проходил опрос «какую компанию разобрать» ? Где с хорошим преимуществом победила компания Новабев Групп! У них вышел свежий отчет за 1 пол. 2026 г по МСФО. У меня есть данная компания в портфеле с долей в 3,84%. Разберем отчет, выясним что на этот раз пошло не так, какие перспективы тут есть, на какие дивиденды можно рассчитывать и что ожидать далее, давайте разбираться!

 />

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал (или введите в поисковике На пенсию в 45) или канал в максе! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе.

Смотрите также:

• Ленэнерго отчет за 2 квартал 2026 года по РСБУ. Одна из самых стабильных компаний на РФ рынке.
• Финансовые итоги Июля. Покупки/продажи +мой пассивный доход за месяц.
• Русагро объявила выплаты дивидендов впервые с 2021 года. Разбираемся в ситуации.
• Новатэк (NVTK): отчет за I полугодие 2026 по МСФО. Дорогой газ и нефть, как себя чувствует компания?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

как думаете в район еще 300 будем снова тестировать ближайший месяц?

Максим, ну будут хорошие новости о переговорах или еще что-то похожее почему нет, а не будет, то будем тестировать район 200 :-)

как думаете в район еще 300 будем снова тестировать ближайший месяц?

НоваБев МСФО 6 мес. 2026 г. - грёзы о росте

НоваБев опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2026 г.

Выручка компании выросла на 7,6% до 74,4 млрд руб. 

EBITDA (IFRS 16) прибавила 9% до 10 млрд руб.

Чистая прибыль упала на 38%. 

Чистый финансовый долг за год вырос на 50% до 21,9 млрд руб.

Так ли все плохо?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОССИЯ-АЛКОГОЛЬ-КОМПАНИЯ-ДИВИДЕНДЫ-3
28.08.2026 18:02:00

Совет директоров «Новабев Групп» рекомендовал дивиденды за I полугодие 2026 г. в размере 8 руб./акция

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС — Дивиденды ПАО «Новабев Групп», одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, по итогам первого полугодия могут составить 8 рублей на акцию.
Как сообщает компания, такую рекомендацию дал совет директоров на заседании в пятницу.
Также решено предложить собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 12 октября 2026 года, конец операционного дня.
Внеочередное собрание акционеров назначено на 30 сентября 2026 года. Оно пройдет в заочной форме.
«Новабев групп» выплачивает дивиденды с 2019 года. Дивидендная политика компании предусматривает распределение не менее 50% от консолидированной чистой прибыли группы не менее двух раз в год.
Дивиденды за первое полугодие 2025 года составили 20 рублей на акцию, общая сумма выплат — 2,47 млрд рублей. Во втором полугодии из прибыли прошлых лет было выплачено 10 рублей на акцию, общая сумма — 1,24 млрд рублей.
За первое полугодие 2024 года компания выплатила 12,5 рубля на акцию, общая сумма составила 1,58 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям. Финальные дивиденды составили 25 рублей на акцию.
В июле 2024 года компания увеличила уставный капитал в 8 раз — с 1,58 млрд рублей до 12,64 млрд рублей, номинал одной акции — 100 рублей.
В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%. По данным ЕГРЮЛ, эта доля перешла к компании «Ориент-Запад». В настоящее время, согласно отчету ПАО, «Ориент-Западу» принадлежит 28,99%. Компания «Синергия-капитал» владеет 5,31%, «НБВ Сервис» — 9,68%, «НБВ Стор» — 6,84%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры.
Выручка «Новабев групп» в первом полугодии 2026 года увеличилась на 8%, до 74,4 млрд рублей, EBITDA — на 9%, до 10 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 38%, до 1,3 млрд рублей.

Novabev Group (BELU) — результаты 1П 2026.

Novabev Group представила смешанные результаты за первое полугодие 2026 года.

Выручка выросла на 8% г/г, до 74,4 млрд руб., EBITDA — на 9%, до 10,0 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 38%, до 1,3 млрд руб.

Главный вывод отчета:: основной алкогольный бизнес сохраняет хорошую рентабельность и компенсирует снижение физических объемов, но пока слабым местом остается «ВинЛаб».

Значительно давление на прибыль оказывает высокая стоимость долга. На текущих уровнях около 244 руб. акции уже выглядят недорого. Однако в базовую оценку мы пока не закладываем IPO «ВинЛаба», быстрое возвращение его маржи к историческим уровням или агрессивные прогнозы роста во втором полугодии.

Целевая цена — 340 руб. Взгляд умеренно позитивный.

 

Основной бизнес

 Общие продажи за первое полугодие снизились примерно на 6% г/г, до 6,7 млн дал. Несмотря на падение физических объемов, выручка группы выросла на 8%, а валовая прибыль — на 12%, до 28 млрд руб.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СД НоваБев Групп рекомендовал дивиденды за 6 мес 2026 г в размере 8 руб./акция (ДД 3,24 %)
СД НоваБев Групп рекомендовал дивиденды за 6 мес 2026 г в размере 8 руб./акция (ДД 3,24 %)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"НоваБев Групп" Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"НоваБев Групп" Созыв общего собрания участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>