МТС акции

▶️ МТС завершила 9 месяцев 2024 года с выручкой в 512,6 млрд рублей, что на 17% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные драйверы роста — увеличение доходов от традиционных телеком-услуг и активное развитие экосистемных продуктов, включая финтех, медиа и рекламные платформы.

📈 Доходы от финтех-направления, включая МТС Банк, выросли на 40,3%, составив 89,4 млрд рублей. Экосистемные клиенты МТС (пользователи четырех и более продуктов компании) увеличились на 30%, что подтверждает успешную стратегию компании по интеграции и кросс-продажам.

🔼 OIBDA за 9 месяцев составила 185,5 млрд рублей (+7% год к году), но маржа OIBDA снизилась на 1,5 п.п. до 34,1% из-за увеличения расходов на развитие экосистемных направлений и маркетинг. Операционная прибыль выросла до 104,3 млрд рублей (+13%).

🔍 Чистая прибыль за отчетный период составила 49,4 млрд рублей, увеличившись на 26%, что обусловлено снижением налоговой нагрузки и успешным управлением расходами. Однако в третьем квартале чистая прибыль снизилась на 88,8% до 1,0 млрд рублей из-за увеличения процентных расходов и переоценки финансовых инструментов.

Настоящий текст не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не представляет собой предложение о покупке или продаже финансовых инструментов или услуг. Автор не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть в результате операций или инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Рекомендую не полагаться на представленную информацию как на единственный источник при принятии инвестиционных решений.

Этот текст иллюстрирует мою личную ежедневную аналитику и расчеты, которые я использую для отбора акций. Хотя многие аналитики предпочитают отчеты по МСФО, я сознательно выбрал другой путь и сосредоточился на использовании РСБУ. Такой подход предполагает более строгие правила ведения бухгалтерского учета, что значительно упрощает применение моей модели расчетов, поскольку все компании следуют единым стандартам.

Метод дисконтированных денежных потоков основывается на суммировании всех будущих денежных потоков, приведенных к текущему моменту времени, после чего из полученной суммы вычитается долг компании. В результате этого процесса мы получаем чистую стоимость бизнеса.

Антон Михеев,
То что я описал — не стратегия «миллиардерства». Это не про 100500 иксов.
Это очень консервативная стратегия СОХРАНЕНИЯ денег...

Антоша Какеев.
А потому, что не надо слушать заумных лохов, с дипломами. Начитались книг американских про трейтинг, наслушались лошар профе...

Va Chen, почему тогда вы не миллиардер

Антоша Какеев.
А потому, что не надо слушать заумных лохов, с дипломами. Начитались книг американских про трейтинг, наслушались лошар профе...

Va Chen, почему тогда вы не миллиардер


Va Chen, почему тогда вы не миллиардер

David Petraeus, нет, не потеряет.
Есть простейшие, проверенные временем, стратегии, о которых знает даже младенец.
Во-первых, вкладывать не...

Был трудный месяц, давно не писал здесь. Ноябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущие состояние: 3 991 998 руб.

• Результат за месяц +95 076,12 руб.

• Доходность портфеля: +399%

Ноябрь начался у меня сразу с минусовых сделок. Пробовал вслед за рынком отыгрывать победу Трампа, но на заявлениях Банка России о повышении ключевой ставки в декабре словил стопы.

Далее я попал в боковик, который провоцировали новости, связанные с завершением СВО, ставкой ЦБ и инфляцией. Перечислять не буду, думаю все помнят вбросы СМИ, заявлений разных политиков и представителей ЦБ, на которых рынок дёргали в обе стороны. 

В итоге, без двух плюсовых сделок, серия убыточных сделок составила 17 подряд. В связи с этим, я сделал небольшой перерыв, снизил риск на сделку и 19 ноября начал постепенно выходить из просадки. После чего, было подряд 5 прибыльных сделок, на которых суммарно заработал больше 255,5 тыс. руб. Шортил ВК, МТС, Систему и даже Яндекс с Позитивом.

Интерестно, что там на собрании вчера порешали на заседании совета директоров по поводу
3. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает...

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 19.11.24 вышел отчёт за третий квартал 2024 г. компании МТС (MTSS). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Для данной статьи доступна видео версия: YouTube и RUTUBE.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

МТС – это ведущий мобильный оператор страны. Кроме мобильной связи предоставляет услуги фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет и цифрового кабельного телевидения.

Компания владеет МТС банком, что позволяет ей оказывать банковские и финансовые услуги. К слову, в апреле 2024 года состоялось IPO МТС банка, объем размещения составил 11,5 млрд.

МТС формирует облачные решения, где планирует стать ведущим частным поставщиком в России. А также имеет свою экосистему. В частности, активно развивается онлайн-кинотеатр KION.

Кроме России, МТС представлена в Беларуси, где у неё 5,7 млн клиентов. А в начале года компания закрыла сделку по продаже «МТС-Армения».

Всем, привет увидел новость от аналитика Финама: Дивидендная корзина. Новые налоги и рост ставок — непростая среда для рынка
Где в корзине фундаментально сильных бумаг МТС с доходностью 19%

И закрались сомнения, а действительно ли она такая фундаментально сильная ?
Открываем свежую презентацию за Q3 2024 

Смотрим график к погашению

3. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 млрд. рублей.

Дмитрий, нет) Ну 3% не страшно, добавлю. Опять я на день раньше вхожу/выхожу.

octoeye, удачно зашёл?

Думаю, можно уже опять в шорт заходить, в противовес лонгу индекса.

МТС представил финансовые результаты по МСФО за 3К2024г.

• Выручка за отчетный период увеличилась на 5,3% г/г, достигнув 180,4 млрд рублей.
• Выручка экосистемы показала рост на 16,1% г/г.
• Количество экосистемных клиентов превысило 16,8 млн человек (рост на 18 г/г).
• Одним из самых быстрорастущих сегментов стал Adtech, рост которого составил 55,6% г/г.
• OIBDA выросла на 4,5% г/г и достигла 61,5 млрд рублей.
• Рентабельность по OIBDA снизилась с 37,6% до 34,1%.
• Чистая прибыль снизилась на 88,8% г/г до уровня 1 млрд рублей, из-за роста процентных расходов и переоценки финансовых инструментов.
• Чистый долг/OIBDA за последние 12 мес. остался на уровне 1,9х.

🗣Мнение: негативно оцениваем результаты компании, отмечаем угрозу пересмотра дивидендных выплат и снижаем таргет с 300 до 238 рублей. Бумаги включены в Модельный портфель с долей 3.7%.

Идея в предыдущей редакции от 26 августа
____________________________

МТС Банк представил отчет за 3К2024г.