Облигации СибАвтоТранс

Но должен отметить четкую работу синего брокера. Не успел купон в НРД появиться, а уже добрый вечер, на счете. По сравнению с летней вакхана...

FROST77777, в НРД денег пока не переводили. Следите сами тут:
nsddata.ru/ru/news?text=RU000A10BVF1&from=15.12.2025&to=22.12.2025

Всем добрый день. Про купоны 6-го выпуска есть какая-нибудь информация?

🔶 ООО «СибАвтоТранс»
▫️ Облигации: СибАвтоТранс-001P-07
▫️ ISIN: RU000A10DX69
▫️ Объем эмиссии: 300 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 2 года 11 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 26%
▫️ Амортизация: да
[по 13,33% — при выплате 20,23,26 купонов, по 16,67% — при выплате 29,31 купонов, 26,67% — погашение]
▫️ Дата размещения: 19.12.2025
▫️ Дата погашения: 03.12.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -

Об эмитенте: «СибАвтоТранс» (г. Омск) занимается строительно-монтажными работами и грузовыми автомобильными перевозками для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях (в основном в ЯНАО).

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Новое размещение ВДО в лице многопрофильной компании СибАвтоТранс, компании которая и осуществляет строительно-монтажные работы, и обустраивает газовые месторождения, и осуществляет земляные работы, и даже оказывает транспортные услуги. В общем крутятся во всех направлениях, чтобы обеспечить акционерам план по прибыли.

В основном деятельность осуществляется в ЯНАО И ХМАО без малого 10 лет и в последние годы начала активно развиваться. Причем настолько быстрыми темпами и по глобальным работам, что операционка просела и летом должники даже подали на банкротство. Давайте разбираться в нюансах нового выпуска.

👀Что там по выпуску?

👉Дата размещения — 19.12.2025 года, уже сегодня после обеда бумаги станут доступными для всех инвесторов.

👉Дата погашения — 03.12.2028 года, имеем трехлетнюю классику.

👉Объем размещения — скромные 300 000 000 рублей.

💰Размер купона — фиксированный и составляет 26% годовых, при этом YTM доходит до 29,3%. Доходность по выпуску намного превышает среднюю доходность по рынку и не просто так, расскажу дальше.

Обзор выпуска облигаций СибАвтоТранс-001P-07. 26% купон на 3 года.
Пока ЦБ перешел к циклу снижения ставки, на первичке появляется возможнос...

Пока ЦБ перешел к циклу снижения ставки, на первичке появляется возможность «законсервировать» высокую доходность в корпоративном секторе. Разбираем свежий выпуск от северного строителя «СибАвтоТранс».

🚛 Эмитент: ООО «СибАвтоТранс» (Строительство дорог и площадок для нефтегаза в ЯНАО)
🏆 Рейтинг: BB|ru| (Стабильный) от НРА

🔖 Ключевые параметры нового выпуска облигаций СибАвтоТранс-001P-07
Номинал: 1000 ₽
Объем: 0,3 млрд ₽
Погашение: через 3 года
Купон: 26% (YTM 29,3%)
Выплаты: 12 раз в год
Амортизация: Да. Амортизация по 13,33% в дату 20-го, 23-го, 26-го купонов, по 16,67% в дату 29-го и 31-го купонов, 26,67% в дату 35-го купона.
Оферта: Нет
Рейтинг: BB|RU| НРА
Только для квалов: Нет
Сбор заявок: 16 декабря 2025 года
Размещение: 19 декабря 2025 года

📊 Анализ финансового отчета (9 мес. 2025)
Картина классического ВДО — рост выручки при падении эффективности.
✅ Выручка: 2,23 млрд ₽ (+8,4% г/г). Портфель заказов есть.
🔻 Прибыльность: EBITDA упала на 17% (до 391 млн ₽). Операционная рентабельность снижается — инфляция издержек бьет по марже сильнее, чем растет выручка. Чистая прибыль символическая — 42,5 млн ₽.

Дамы и господа, пристегните ремни. Сегодня у нас на операционном столе не просто эмитент, а настоящий «берсерк» строительного рынка — СибАвтоТранс. Ребята строят дороги там, где волки боятся подмерзнуть, и обслуживают нефтегазовых гигантов.

Глядя на их отчетность за 2024 год, хочется то ли открыть шампанское, то ли выпить корвалол. Компания растет так агрессивно, будто за ней гонится налоговая (шутка, с налогами там все ок, 22 млн заплатили). Выручка улетела в стратосферу, но и долги набрали такую массу, что гравитация начинает работать против них.

🩺Что предлагает эмитент

— номинал 1000 руб.

— купон ежемесячный ориентир 23-26%

— срок 3 года

— амортизация есть по 13,33 % в 20,23,26 купонные периоды, по 16,67 % в 29 и 31 купонные периоды, 26,67 % в 35 купонный период

— без оферт

— сбор заявок до 16.12.25, размещение 19.12.25.

🟢 Почему бы и не «Да»

✅Выручка «To the Moon»: Рост с 1,45 млрд (2023) до 3,35 млрд руб. в 2024 году. Это не просто рост, это квантовый скачок. Спрос на их услуги бешеный.

Почему так сильно отличается текущая доходность по похожим выпускам?

ООО «СибАвтоТранс» зарегистрировано в 2016 году в Омске, с февраля 2024 года — в Москве. Компания занимается строительно-монтажными работами и оказанием услуг с использованием грузовой и специальной техники для подготовки и развития площадок на нефтегазовых месторождениях. Компания ведет деятельность в основном в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Сбор заявок 16 декабря

11:00-15:00

размещение 19 декабря

• Наименование: СибАвто-001P-07
• Рейтинг: ВВ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 26.00% (1-2 купон 45 дней, далее ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 300 млн.₽
• Амортизация: да (20, 23, 26 по 13.33%, 26, 31 по 16.67%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-Банк, Первоуральскбанк, Совкомбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Что с ними? В районе 60% тело у некоторых выпусков.
Они же вроде дороги строят, вечный бизнес.

📊 Кредитный рейтинг: повысили до ВВ (прогноз стабильный) (НРА)

Мои выводы:
🔴 Высокая зависимость от крупнейшего клиента (в 2024 года компании группы «Газпром нефть» обеспечили 59% выручки) — риск, который реализовался в октябре этого года ❗️
🟡 За 9м2025г в сравнении с 9м2024г:
1) Выручка +8,3% (2,23 млрд / +26,4% кв/кв) — выручка растет, но вот темпы замедляются
2) Валовая прибыль -7,1% (599 млн / +64,1% кв/кв) — себестоимость растет быстрее выручки
3) Прибыль от продаж х2,2 (360 млн / +48,8% кв/кв) — несмотря на снижение валовой прибыли, за счет снижения управленческих расходов в 2 раза, удалось поднять прибыль от продаж ✅
4) Проценты к уплате -21,6 (116 млн / +38% кв/кв) — результат удивляет, особенно на фоне других компаний, но самое удивительно другие
5) Проценты к получению -240 млн и -150 млн за 1п2025г — статья должна говорить о доходе, а тут минус и нет пояснений почему так. Вероятно стоит отнести к «проценты к уплате»❗️
6) Прочие доходы х2,5 (132 млн) и прочие расходы х3 (77,6 млн) — всегда стоит помнить, что эти статьи непостоянные

👻 🦴Портфель самоубийцы 🪚 Пассивным доходом тут и не пахнетСамый низкий рейтинг, но еще не дефолт. Собери все 8 выпусков и точно получи ми...

Самый низкий рейтинг, но еще не дефолт. Собери все 8 выпусков и точно получи минимум 4 дефолта в подарок🎁 Воспринимайте этот пост, как юмор из серии «Вредные советы»

Рекомендуем также почитать:

👉 Статистика дефолтов

👉 Инвестиции с душком 🦴

🔹🔹🔹

СИБАВТО1Р3 RU000A107KV4 👉обзор

Рейтинг: ВВ

Срок: 3 года

Доходность: 50%

Периодичность выплат: ежемесячно👍

🔹🔹🔹

CTRLлиз1Р1 RU000A106T85 👉обзор

Если думаете, что Балтийский лизинг поможет – подумайте еще раз 😊

Рейтинг: BB

Срок: 2,7 лет

Доходность: 42%

Периодичность выплат: ежемесячно👍

🔹🔹🔹

АЛЬФАДОН01 RU000A106Y70 👉обзор

Рейтинг: ВВ-

Срок: 1,8 лет

Доходность: 40%

Периодичность выплат: ежемесячно👍

🔹🔹🔹

Кириллица2 RU000A106L67

Рейтинг: ВВВ-

Срок: 0,6 лет

Доходность: 36%

Периодичность выплат: ежемесячно👍