Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 26 июня

Роснефть (ROSN) фундаментальный анализ акций

%   2016 2017 2018 2019 2020   LTM ?
Дата отчета 30.03.2020 25.04.2018 05.02.2019 19.02.2020 12.02.2021  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча нефти, млн т 210.0 225.0 230.0 230.0 205.0   193.5
Переработка нефти, млн т 100.3 112.8 115.0 110.0 104.0   101.7
Добыча газа, млрд м3 67.1 68.4 67.3 67.0 62.8   61.2
Выручка, млрд руб ? 4 988 6 011 8 238 8 676 5 757   5 729
EBITDA, млрд руб ? 1 278 1 400 2 081 2 105 1 209   1 345
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 222.0 549.0 708.0 147.0   303.0
Чистая прибыль, млрд руб ? 174.0 383.0 828.0 917.0 324.0   439.0
FCF, млрд руб ? 302.0 245.0 1 133 884.0 425.0   396.0
Див.выплата, млрд руб 63.4 111.1 274.6 354.1 73.6   73.6
Дивиденд, руб/акцию ? 5.98 10.48 25.91 33.41 6.94   6.94
Див доход, ао, % 1.5% 3.6% 6.0% 7.4% 1.3%   1.3%
Дивиденды/прибыль, % 36% 29% 33% 39% 23%   17%
Опер. расходы, млрд руб 559.0 607.0 642.0 715.0 767.0   676.0
CAPEX, млрд руб ? 709.0 922.0 936.0 854.0 785.0   825.0
НИОКР, млрд руб 20.2 30.0  
Расх на персонал, млрд руб 278.0 331.0 366.0 402.0 452.0  
Процентные расходы, млрд руб 143.0 219.0 284.0 280.0 256.0  
Активы, млрд руб 11 117 12 227 13 163 12 950 15 350   15 459
Чистые активы, млрд руб ? 3 309 3 619 4 053 4 517 4 706   4 856
Долг, млрд руб 5 574 5 334 4 391 3 828 4 608   4 504
Наличность, млрд руб 790.0 322.0 832.0 228.0 823.0   658.0
Чистый долг, млрд руб 4 784 5 012 3 559 3 600 3 785   3 846
Цена акции ао, руб 402.8 291.5 432.5 449.7 540.9   540.9
Число акций ао, млн 10 598 10 598 10 598 10 598 9 876   9 876
Free Float, % 10.8% 10.8% 11.3% 11.3% 11.3%  
Инсайдерское владение, % 0.148%  
Капитализация, млрд руб 4 269 3 089 4 584 4 766 5 341   5 341
EV, млрд руб ? 9 053 8 101 8 143 8 366 9 126   9 187
Баланс стоимость, млрд руб 3 020 3 279 3 893 4 363 4 544   4 696
EPS, руб ? 16.4 36.1 78.1 86.5 32.8   44.5
FCF/акцию, руб 28.5 23.1 106.9 83.4 43.0   40.1
BV/акцию, руб 285.0 309.4 367.3 411.7 460.1   475.5
Рентаб EBITDA, % ? 25.6% 23.3% 25.3% 24.3% 21.0%   23.5%
Чистая рентаб, % ? 3.5% 6.4% 10.1% 10.6% 5.6%   7.7%
Доходность FCF, % ? 7.1% 7.9% 24.7% 18.5% 8.0%   7.4%
ROE, % ? 5.3% 10.6% 20.4% 20.3% 6.9%   9.0%
ROA, % ? 1.6% 3.1% 6.3% 7.1% 2.1%   2.8%
P/E ? 24.5 8.07 5.54 5.20 16.5   12.2
P/S ? 0.86 0.51 0.56 0.55 0.93   0.93
P/BV ? 1.41 0.94 1.18 1.09 1.18   1.14
EV/EBITDA ? 7.08 5.79 3.91 3.97 7.55   6.83
Долг/EBITDA 3.74 3.58 1.71 1.71 3.13   2.86
Персонал, чел 295 800 302 100 325 600 315 400  
Производительность труда, млн руб/чел/год 16.9 19.9 25.3 27.5  
Расходы/чел/год, тыс.р 939.8 1 096 1 124 1 275  
R&D/CAPEX, % 2.85% 3.51%  
CAPEX/Выручка, % 14% 15% 11% 10% 14%   14%
структура и состав акционеров Роснефть

Роснефть - факторы роста и падения акций

  • Роснефть обладает самым большим производственным потенциалом роста среди всех российских НК
  • Роснефть платит дивиденды 50% МСФО
  • с 2020 года не будут учитываться курсовые разницы по инструментам хеджирования, что прибавит 146 млрд. к прибыли до налогов
  • 1.5.18 Роснефть объявила о выкупе акций на $2млрд. Выкуп до 31.12.2021
  • Возможны новые крупные расточительные приобретения.
  • Роснефть постоянно наращивает долги
  • Трамп обещает новые санкции

Новости по теме Роснефть:

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: