Русал (RUAL) фундаментальный анализ акций

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 05.07.2018 26.06.2018 26.06.2018 07.03.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 359.9 526.8 534.8 581.3 644.5   631.4
EBITDA, млрд руб ? 53.9 121.4 99.1 123.6 135.6   118.0
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 30.7 76.7 71.3 106.5   57.1
Чистая прибыль, млрд руб ? -127.8 30.7 63.5 62.8 106.3   68.6
FCF, млрд руб ? 52.1  
Див.выплата, млрд руб 13.5 16.5  
Дивиденд, руб/акцию ? 0.888384 1.08  
Див доход, ао, % 3.9% 4.1%  
EPS, руб ? -8.41 2.02 4.18 4.13 6.99   4.51
FCF/акцию, руб 3.43  
Доходность FCF, % 13.1%  
Себестоимость, млрд руб 277.8 378.3 407.2 418.8 466.8   470.7
CAPEX, млрд руб ? 32.0 37.9 47.9 52.3   48.7
Процентные расходы, млрд руб 56.5 55.5 28.8 30.7   32.7
Персонал, чел 57 501 56 611 57 423  
Чистые активы, млрд руб ? 86.1 101.4 200.1 259.1 361.9   376.7
Долг, млрд руб 352.0 543.8 494.4 575.6   542.5
Наличность, млрд руб 21.9 37.0 33.0 47.5 58.6   53.5
Чистый долг, млрд руб 330.0 610.2 510.8 445.9 517.0   489.1
Цена акции ао, руб 22.5 26.2 40.6 27.9   27.9
Число акций ао, млн 15 193 15 193 15 193 15 193 15 193   15 193
Free Float, % 10.8%  
Производство алюминия, тыс т 3 685 3 707 3 753   3 750
Продажи алюминия, тыс т 3 818 3 955 3 671   3 602
Продажи ПДС, тыс т 1 677 1 869 16 664  
Цена алюминия, $/т 1 573 1 942 2 259   1 949
Капитализация, млрд руб 341.8 398.5 616.1 424.1   424.1
EV, млрд руб ? 952.0 909.3 1 062 941.1   913.2
Баланс стоимость, млрд руб 86.1 -64.4 50.3 110.3 194.5   215.1
BV/акцию, руб 5.66 -4.24 3.31 7.26 12.8   14.2
рентаб EBITDA, % ? 15.0% 23.0% 18.5% 21.3% 21.0%   18.7%
чистая рентаб, % ? -35.5% 5.8% 11.9% 10.8% 16.5%   10.9%
P/E ? 11.1 6.28 9.81 3.99   6.18
P/S ? 0.65 0.75 1.06 0.66   0.67
P/BV ? 0 7.92 5.58 2.18   1.97
EV/EBITDA ? 7.84 9.18 8.59 6.94   7.74
долг/EBITDA 6.12 5.03 5.15 3.61 3.81   4.15
Дивиденды/прибыль, % 44% 26%  
Выручка/чел, млн руб 9.16 9.45 10.1  
CAPEX/Выручка, % 6% 7% 8% 8%   8%
Производительность труда, млн руб/чел/год 9.16 9.45 10.1  
структура и состав акционеров Русал

Русал - факторы роста и падения акций

  • Самая низкая в мире себестоимость производства алюминия
  • Одна из самых главных и популярных топовых идей у инвестдомов на 2018 год: Sberbank CIB, Атон, Открытие, Элвис Марламов рекомендуют акции к покупке
  • СУдя по тому что русал будет участвовать в строительстве алюминиевого завода в Штатах. Повторные санкции не будут введены.
  • Прохоров в феврале 2017 продал 3,3% на 10% ниже рынка - значит мажоритарий не видит потенциала роста этих акций. Будет продавать ещё.