Котировки
Информация
ФСК ЕЭС (FEES) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 15.06.2018 | 15.06.2018 | 24.05.2018 | 18.03.2019 | 05.03.2020 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч | 525.8 | 540.5 | 547.4 | 557.7 | 558.7 | 412.3 | ||||
| Протяженность ЛЭП, тыс.км | 139.1 | 140.3 | 142.4 | 145.9 | 148.3 | 148.3 | ||||
| Трансформаторная мощность, ГВт | 334.5 | 336.4 | 345.1 | 351.9 | 352.9 | 352.9 | ||||
| Выручка, млрд руб | ? | 187.0 | 255.6 | 242.2 | 254.0 | 249.6 | 249.6 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 109.7 | 145.5 | 126.4 | 133.6 | 136.2 | 136.2 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 124.4 | 87.7 | 92.8 | ||||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 46.4 | 68.4 | 64.5 | 91.0 | 86.6 | 86.6 | |||
| FCF, млрд руб | ? | -9.10 | 4.00 | 14.6 | 18.4 | 24.5 | ||||
| Див.выплата, млрд руб | 17.0 | 18.8 | 20.3 | 20.4 | 11.2 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 0.0133 | 0.0143 | 0.01592 | 0.016 | 0.0088 | ||||
| Див доход, ао, % | 22.5% | 7.0% | 9.8% | 10.8% | 4.8% | |||||
| Дивиденды/прибыль, % | 37% | 27% | 31% | 22% | 13% | |||||
| Опер. расходы, млрд руб | 131.0 | 135.6 | 133.6 | 155.8 | 152.0 | 152.0 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 85.9 | 78.9 | 87.0 | 88.9 | 92.3 | ||||
| НИОКР, млрд руб | 0.484 | |||||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 29.1 | 32.1 | |||||
| Процентные расходы, млрд руб | 30.6 | 27.7 | 18.2 | 14.7 | 17.2 | |||||
| Активы, млрд руб | 995.3 | 1 097 | 1 184 | 1 209 | 1 290 | 1 290 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 886.1 | 726.6 | 801.1 | 839.0 | 901.6 | 901.6 | |||
| Долг, млрд руб | 281.5 | 266.6 | 257.9 | 246.8 | 239.8 | 239.8 | ||||
| Наличность, млрд руб | 28.2 | 44.4 | 42.5 | 37.6 | 33.1 | 33.1 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 253.3 | 222.2 | 215.3 | 209.2 | 206.7 | 206.7 | ||||
| Цена акции ао, руб | 0.059 | 0.203 | 0.162 | 0.148 | 0.181 | 0.181 | ||||
| Число акций ао, млн | 1 274 665 | 1 274 665 | 1 274 665 | 1 274 665 | 1 274 665 | 1 274 665 | ||||
| Free Float, % | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 19.0% | ||||||
| Капитализация, млрд руб | 75.2 | 258.8 | 206.6 | 188.8 | 231.3 | 231.3 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 328.5 | 481.0 | 421.9 | 398.0 | 438.0 | 438.0 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 878.4 | 719.3 | 794.8 | 832.3 | 895.0 | 895.0 | ||||
| EPS, руб | ? | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||
| FCF/акцию, руб | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||||
| BV/акцию, руб | 0.69 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 58.7% | 56.9% | 52.2% | 52.6% | 54.6% | 54.6% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 24.8% | 26.8% | 26.6% | 35.8% | 34.7% | 34.7% | |||
| Доходность FCF, % | -12.1% | 1.5% | 7.1% | 9.7% | 10.6% | |||||
| ROE, % | ? | 2.34% | ||||||||
| ROA, % | ? | 2.30% | ||||||||
| P/E | ? | 1.62 | 3.78 | 3.20 | 2.07 | 2.67 | 2.67 | |||
| P/S | ? | 0.40 | 1.01 | 0.85 | 0.74 | 0.93 | 0.93 | |||
| P/BV | ? | 0.09 | 0.36 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | |||
| EV/EBITDA | ? | 2.99 | 3.30 | 3.34 | 2.98 | 3.22 | 3.22 | |||
| Долг/EBITDA | 2.31 | 1.53 | 1.70 | 1.57 | 1.52 | 1.52 | ||||
| Персонал, чел | 23 505 | 22 256 | 21 876 | 22 052 | ||||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 7.96 | 11.5 | 11.1 | 11.5 | ||||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 072 | 1 204 | 1 298 | 1 321 | ||||||
| R&D/CAPEX, % | 0.56% | |||||||||
| CAPEX/Выручка, % | 46% | 31% | 36% | 35% | 37% | |||||
| структура и состав акционеров ФСК ЕЭС | ||||||||||
ФСК ЕЭС - факторы роста и падения акций
- Регулярные дивиденды. Дивдоходность более 8%
- Компания является сильно недооцененной относительно своей прибыли
- Если компания последует примеру Газпрома и начнет стремиться выплачивать 50% прибыли на дивиденды, ее акции улетят
- Реальный свободный денежный поток компании гораздо меньше ее прибыли, по причине того, что существенная ее часть тратится на стройку.
- Риск перехода под контроль Россетей с объединением казначейств. Россети могут начать доить ФСК через схемы, что негативно скажется на дивидендах ФСК акционерам.
