SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikКлючевая ставка
До конца года ожидается сохранение роста котировок ОФЗ - Промсвязьбанк
- 19 декабря 2023, 11:43
- |
После заседания ЦБ кривая ОФЗ в понедельник показала мощное снижение на 35-40 б.п.; доходность 3-летних бумаг достигла 11,99% годовых, 10-летних – 11,97% годовых. В результате, кривая госбумаг вновь вернулась ниже 12% годовых, следующей целью может быть возврат к уровням ноября, т.е. в диапазон 11,6%-11,8% годовых.
В целом, участники рынка будут стремиться закрыть год на максимально возможных минимумах по доходности, в результате чего ждем продолжения мини ралли в ОФЗ.
«Промсвязьбанк»
В целом, участники рынка будут стремиться закрыть год на максимально возможных минимумах по доходности, в результате чего ждем продолжения мини ралли в ОФЗ.
Снижение ключевой ставки ожидаем лишь в конце 1 п/г 2024 г., в результате чего целесообразно сохранять существенную долю флоатеров в портфеле для получения стабильно высокого дохода.Грицкевич Дмитрий
«Промсвязьбанк»
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Кривая ОФЗ к концу года вновь может опуститься ниже 12% годовых - Промсвязьбанк
- 18 декабря 2023, 11:53
- |
Повышение ставки до 16% (+100 б.п.) в пятницу совпало с ожиданиями рынка. Кроме того, глава ЦБ заявила, что регулятор близок к завершению цикла повышения ставки. В результате в пятницу после решения ЦБ рост доходности 1-летних ОФЗ составил 12 б.п. (12,52%), снижение доходности среднесрочных и длинных госбумаг составило 18-22 б.п. (12,35%-12,38%).
«Промсвязьбанк»
Вместе с тем, пока рекомендуем сохранять в портфеле превалюрующую долю флоатеров, доходность которых вырастет вслед за ключевой ставкой. Существенно обогнать доходность флоатеров за счет снижения ставки в 2024 г. возможно лишь при кардинальном удлинении дюрации (например, при покупке 10-летних ОФЗ), что сопряжено с существенным процентным рисков. Постепенное увеличение доли бумаг с фиксированным купоном целесообразно начать с появлением более четких сигналов снижения инфляции, которые, вероятно, появятся ближе к началу весны.
Ожидаем, что после полученного сигнала от ЦБ до конца года восстановление котировок госбумаг продолжится – доходность среднесрочных и длинных ОФЗ может завершить год под уровнем 12% годовых.Грицкевич Дмитрий
«Промсвязьбанк»
Вместе с тем, пока рекомендуем сохранять в портфеле превалюрующую долю флоатеров, доходность которых вырастет вслед за ключевой ставкой. Существенно обогнать доходность флоатеров за счет снижения ставки в 2024 г. возможно лишь при кардинальном удлинении дюрации (например, при покупке 10-летних ОФЗ), что сопряжено с существенным процентным рисков. Постепенное увеличение доли бумаг с фиксированным купоном целесообразно начать с появлением более четких сигналов снижения инфляции, которые, вероятно, появятся ближе к началу весны.
КИТ Финанс: Итоги недели. Главное
- 15 декабря 2023, 17:58
- |
- КИТ Финанс Брокер
Закрываем неделю) Главное
🔥 КИТ Финанс и финансовый маркетплейс Московской биржи — платформа Финуслуги подготовили сервис-калькулятор, который позволяет узнать какой примерный размер потенциальных выплат накопился по ценной бумаге за весь период блокировки.
📌Доступно в мобильном приложении КИТ Инвестиции — вкладка «Витрина» — «Калькулятор выплат по Указу 665»
🔥 НРД разъяснил порядок исполнения Указа №665. Опубликовал курс обмена обязательств в рубли и указал дату выплаты.
🔸Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых.
Из пресс-конференции:
— Требуется удержание ставки на высоком уровне на протяжении определенного периода времени.
— Ставка будет высокой, пока не будет достигнута цель по инфляции в 4%.
🔸Торги акциями Совкомбанка #SVCB стартовали. Размещение прошло по верхней планке – 11,5. В первые минуты котировки поднялись до 14,9.
Основной эффект от нескольких повышений ставки, которые произошли в этом году, мы увидим в 2024г — Набиуллина
- 15 декабря 2023, 16:07
- |
«Ключевая ставка работает, и если бы ее не повысили, инфляция могла быть гораздо выше, а курс рубля слабее. Но основной эффект от нескольких повышений ставки, которые произошли в этом году, мы увидим в следующем. Ставка действует не сразу, со временем», — сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
tass.ru/ekonomika/19551221
tass.ru/ekonomika/19551221
Ключевая ставка
- 15 декабря 2023, 13:28
- |
Мы все с нетерпением ждем заседания ЦБ по ключевой ставке, в зависимости от которой до конца года рынок может продолжить пролив, а может и показать рост.
📍Оптимистичный вариант для рынка (не для экспертов и аналитиков) — сохранение текущего размера ключевой ставки.
📍Оптимальный или приемлемый результат — рост ставки до 16%. Почему вариант приемлемый? Потому что рынок уже отыграл в падении индексов этот сценарий.
📍Негативный вариант — рост ключевой ставки более чем на 1%. И тут нас ждет очередной спуск и очередные качели.
Экспертное сообщество нашего канала дало свой прогноз по ключевой ставке:
🥇57% голосов отдали за приемлемый рост
🥈28% — за рост больше 1%
Окончательное решение мы узнаем сегодня в 15:00 на пресс-конференции главы Центробанка.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
( Читать дальше )
Почему растут расписки ЦИАН? - Freedom Finance Global
- 14 декабря 2023, 19:28
- |
Сегодня на фоне вялого снижения фондового рынка динамику сильнее рынка показывают депозитарные расписки онлайн-платформы по продаже и аренде недвижимости ЦИАН, подорожавшие на 2,2%, до 565,4 руб. за бумагу.
На наш взгляд, рост бумаг ЦИАН мог быть связан сразу с несколькими факторами.
Во-первых, накануне СМИ сообщили о том, что Банк России зарегистрировал проспект депозитарных расписок ЦИАН для целей обращения этих бумаг на фондовом рынке РФ. Скорее всего, рынок рассматривает регистрацию проспекта ценных бумаг как один из шагов эмитента к редомициляции в России (напомним, что головная компания эмитента Cian Plc в настоящее время зарегистрирована на Кипре).
Во-вторых, 15 декабря должно состояться годовое общее собрание акционеров ЦИАН по итогам 2022 года, на котором будет избран новый состав совета директоров, причём в новом составе совета директоров будут преобладать независимые директора, которые должны в большей степени учитывать интересы миноритарных акционеров.
( Читать дальше )
На наш взгляд, рост бумаг ЦИАН мог быть связан сразу с несколькими факторами.
Во-первых, накануне СМИ сообщили о том, что Банк России зарегистрировал проспект депозитарных расписок ЦИАН для целей обращения этих бумаг на фондовом рынке РФ. Скорее всего, рынок рассматривает регистрацию проспекта ценных бумаг как один из шагов эмитента к редомициляции в России (напомним, что головная компания эмитента Cian Plc в настоящее время зарегистрирована на Кипре).
Во-вторых, 15 декабря должно состояться годовое общее собрание акционеров ЦИАН по итогам 2022 года, на котором будет избран новый состав совета директоров, причём в новом составе совета директоров будут преобладать независимые директора, которые должны в большей степени учитывать интересы миноритарных акционеров.
В-третьих, возможно, что на рост бумаг компании влияют ожидания повышения ключевой ставки ЦБ РФ в преддверии заседания совета директоров регулятора, назначенного на 15 декабря.
( Читать дальше )
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5%
- 14 декабря 2023, 16:26
- |
ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 4,5%
Не стоит торопиться заходить в фиксированные ОФЗ - Астра Управление Активами
- 14 декабря 2023, 14:41
- |
Внешние рынки получили вчера приятный сюрприз от ФРС, указавшей на высокую вероятность пиковых уровней по ставке с последующим снижением в 2024. Можно ли и от российского ЦБ ждать такого подарка в контексте доступной на текущий момент информации?
Цифры по недельной инфляции с 5 по 11 декабря показали рост с 0.07% до 0.20% н/н: волатильные и прочие компоненты обеспечили по 0.1 п.п. Позиций с очень высоким недельным ростом цен не так много, но товары и услуги дорожают широким фронтом, о чем говорит рост медианы с 0.10% до 0.14% (вдвое выше целевых 0.075%) и максимальное с сентября число позиций с темпами выше целевых и повышением к предыдущей неделе. Годовой показатель немного снизился с 7.10% до 7.07% г/г, в ноябре было 7.47%. Снижение из-за того, что в начале 2022 повышали тарифы ЖКХ, поэтому никакого замедления нет. К концу года в хорошем сценарии выйдем на верхнюю границу прогноза ЦБ в 7.5%, ускорение же недельной динамики под праздники сохранит шансы на 7.7-7.8%.
( Читать дальше )
Цифры по недельной инфляции с 5 по 11 декабря показали рост с 0.07% до 0.20% н/н: волатильные и прочие компоненты обеспечили по 0.1 п.п. Позиций с очень высоким недельным ростом цен не так много, но товары и услуги дорожают широким фронтом, о чем говорит рост медианы с 0.10% до 0.14% (вдвое выше целевых 0.075%) и максимальное с сентября число позиций с темпами выше целевых и повышением к предыдущей неделе. Годовой показатель немного снизился с 7.10% до 7.07% г/г, в ноябре было 7.47%. Снижение из-за того, что в начале 2022 повышали тарифы ЖКХ, поэтому никакого замедления нет. К концу года в хорошем сценарии выйдем на верхнюю границу прогноза ЦБ в 7.5%, ускорение же недельной динамики под праздники сохранит шансы на 7.7-7.8%.
( Читать дальше )
Нервозность на рынке ОФЗ в преддверии заседания ЦБ сохраняется - Промсвязьбанк
- 14 декабря 2023, 10:53
- |
Рост кривой ОФЗ продолжается – доходности госбумаг выросли на 10-12 б.п. На участке 3-10 лет доходность достигла 12,43%-12,45% годовых. Основной фактор снижения котировок – интрига итогов заседания ЦБ в эту пятницу и сигнал регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Считаем, что риски повышения ставки на 100 б.п. завтра достаточно высоки, однако это может стать финальным повышением, в результате чего ожидания начала цикла ослабления ДКП в середине следующего года вновь будут преобладать на рынке.
Вчера спрос на аукционах Минфина также снизился – 55 млрд руб. на 10-летний выпуск ОФЗ-ПД. Размещено бумаг на 28 млрд руб. с доходностью 12,3% годовых, что ниже G-кривой на 15 б.п. (из-за формы кривой). Спрос на ОФЗ-ИН составил 12 млрд руб., размещен весь заявленный объем на 10,5 млрд руб. Скромный спрос на инфляционный выпуск фактически говорит о сохранении доверия к действиям регулятора в борьбе с инфляцией.
Инфляция в РФ с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, однако годовой показатель снижается вторую неделю подряд, составив 7,1% и вернувшись в прогнозный диапазон ЦБ на конец года (до 7,5%).
( Читать дальше )
Вчера спрос на аукционах Минфина также снизился – 55 млрд руб. на 10-летний выпуск ОФЗ-ПД. Размещено бумаг на 28 млрд руб. с доходностью 12,3% годовых, что ниже G-кривой на 15 б.п. (из-за формы кривой). Спрос на ОФЗ-ИН составил 12 млрд руб., размещен весь заявленный объем на 10,5 млрд руб. Скромный спрос на инфляционный выпуск фактически говорит о сохранении доверия к действиям регулятора в борьбе с инфляцией.
Инфляция в РФ с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,20% с 0,12% неделей ранее, однако годовой показатель снижается вторую неделю подряд, составив 7,1% и вернувшись в прогнозный диапазон ЦБ на конец года (до 7,5%).
( Читать дальше )
Тренд на плавное укрепление рубля возобновился - Промсвязьбанк
- 14 декабря 2023, 10:08
- |
Вчера волатильность на валютном рынке заметно снизилась: доллар колебался в пределах 90,2-89,6 рублей, юань – 12,6-12,5 рублей.
Инвесторы предпочли попробовать в конце дня откупить подешевевшие валюты на фоне неубедительного отскока на рынке нефти и ожиданий итогов заседания ФРС. Способствовала паузе в укреплении рубля и публикация Банком России предварительной оценки основных компонентов платежного баланса в январе – ноябре. Неприятным событием стал пересмотр объема октябрьского экспорта (33 млрд долл. против 37,2 млрд долл. по предыдущей оценке) и импорта (23,5 млрд долл. против 22,9 млрд долл.) товаров на основе оценки фактических данных таможенной статистики. В ноябре было зафиксировано незначительное снижение экспорта (на 300 млн долларов) и неожиданно — небольшой рост импорта (на 100 млн долларов). Ухудшение оценки счета текущих операций заставляет чуть более осторожно смотреть на рубль, впрочем, меньшая поддержка со стороны внешней торговли пока компенсируется продажами валюты экспортеров.
( Читать дальше )
Инвесторы предпочли попробовать в конце дня откупить подешевевшие валюты на фоне неубедительного отскока на рынке нефти и ожиданий итогов заседания ФРС. Способствовала паузе в укреплении рубля и публикация Банком России предварительной оценки основных компонентов платежного баланса в январе – ноябре. Неприятным событием стал пересмотр объема октябрьского экспорта (33 млрд долл. против 37,2 млрд долл. по предыдущей оценке) и импорта (23,5 млрд долл. против 22,9 млрд долл.) товаров на основе оценки фактических данных таможенной статистики. В ноябре было зафиксировано незначительное снижение экспорта (на 300 млн долларов) и неожиданно — небольшой рост импорта (на 100 млн долларов). Ухудшение оценки счета текущих операций заставляет чуть более осторожно смотреть на рубль, впрочем, меньшая поддержка со стороны внешней торговли пока компенсируется продажами валюты экспортеров.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс