За 23 года на рынке я увидел тысячи трейдеров. 
Но сколько из них реально разбогатели, сидя в трусах за компом? 
Спойлер: почти никто. 
И я это только сейчас осознал.

***

Доброе. Решил ради спортивного интереса завалить олигарха Дмитрия, и постараться написать какой-то материал, который сможет побить его пост (вне конкурса, чисто ради интереса)

Задумался о фондовом рынке и богатстве.  А есть ли вообще домоседы-одиночки, которым удалось вынести реально большие деньги с рынка?

Кадр из фильма “Герой одиночка (1996)”

***

Зачем я пришёл на биржу?

Мой юный мозг 23 года назад вдохновила мысль о том, что теоретически ты можешь заработать на бирже неограниченное количество денег. Помните тогда были популярны форекс-кухни? Идея торговать через форекс-кухни меня не прельщала всего по одной простой причине: в казино ты не можешь заработать больше, чем есть в кассе казино. А честный рынок может дать тебе околобесконечное богатство в теории.

Прошла четверть жизни, и что? Сказочно разбогатеть у меня не получилось. Зато я сказочно разжился связями за это время, узнал тысячи трейдеров и инвесторов. И вот сижу сейчас и пытаюсь понять, есть ли среди этих домоседов-трусовиков хоть один рублевый ярдер или хотя бы околоярдер?

( Читать дальше )

                   Рыба ищет где глубже,
                   а человек — где лучше. ©

Всем привет и трям СУББОТНЕЕ!!!
А давайте поговорим о трейдинге сегодня? :) Где и как работать и зарабатывать? Для чего мы здесь собрались то? :)

Кто читает мои посты, видели, что я даю ссылку на проп-трейдинг с Trading Pit.
И вот, взяла у них CFD-челлендж на 100К.


И что? — скажут некоторые. 
Да ничего… мы же про трейдинг, как работать и зарабатывать. 
И я хочу пройти этот челлендж онлайн на Смарт-Лабе, публикуя свои результаты. Например, раз в неделю по субботам.

Для полноты картины, небльшой обзор, что это за контора The Trading Pit, почему я их выбрала, условия, плюсы и минусы. И чем они могут быть интересны для трейдеров, желающих торговать на хороших суммах (50-100К$).
Если чес, то я не готова свои кровные 50К баксов (тем более 100К) занести на депозит брокеру, банку или ДЦ (тем более)). Максимум это 5К$, с учетом всех рисков, что любая контора может прикрыться… и заморозить бобло. Может и на воду дую — но были прецеденты. 

( Читать дальше )

Где-то примерно полтора года назад мы с командой создали проект mscinsider и начали писать о взаимосвязи цен и открытых позиций. Тогда в нас чуть ли не помидорами кидались. Писали, что это давно изученная и избитая тема, а также, что толку от этой аналитики ноль. Мы за рациональный подход к любому вопросу, поэтому решили протестировать свой продукт на себе.

1. График доходности портфеля за 14 месяцев торговли с помощью анализа открытых позиций.



Ссылка на портфель — www.comon.ru/strategies/119608/

За 14 месяцев торговли мы достигли доходности в 60,95%. Что, по нашему мнению, является достойным результатом.

СТРАТЕГИЯ

Наша гипотеза заключается в том, что многие активы срочного рынка Мосбиржи двигаются в одном направлении с чистыми позициями (чистые позиции — это разница шорт и лонг позиций) юридических лиц. Если мы будем улавливать дивергенцию между чистыми позициями и ценой, то можно увидеть и уловить изменение тренда. Разумеется нужно фильтровать по новостям, другим индикаторам, а также делать сделки согласно риск менеджменту. Мы брали на себя умеренный риск (не более 2x плечей на позицию). Помимо этого, когда сделок не было, деньги лежали в фондах ликвидности, принося доходность на овернайтах.

( Читать дальше )

Продолжим тему полезных интересных мыслей из книги «Поведенческое инвестирование».

🤬Гнев уменьшает страх перед риском, то есть способствует увеличению риска.

🤪Чем больше «эмоциональная реактивность» у человека, тем хуже результаты в трейдинге/инвестициях

👉Эксперименты доказали: эмоциональные материалы лучше запоминаются в памяти человека, чем рациональные.

👉Исследование JPMorgan: почти 1/2 всех акций переживают хотя бы одно катастрофическое падение в течение жизни

👉Метод Фейнмана: если вы можете объяснить предмет несведущему человеку, значит вы его усвоили

👉ЭГО мешает аналитику, потому ставит на 1 место демонстрацию своей компетенции в ущерб ясному взгляду на проблему

👉Выход из этого простой: соблюдение правил важнее, чем личные способности

( Читать дальше )

Статья из журнала МИД России. А то у нас брокеры все политики… сейчас. Свои фантазии высказывают как всегда.

18 ноября 2021 года Президент Российской Федерации В.В.Путин в своем выступлении на расширенном заседании коллегии МИД России указал на то, что западные страны игнорируют наши озабоченности в сфере безопасности, продолжают расширять НАТО на Восток, «обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном — и в других регионах, близких к нашим границам»2. В связи с этим он поставил задачу «добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности».

Две недели спустя в ходе заседания СМИД ОБСЕ в Стокгольме министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров предупредил иностранных коллег, что «превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо». Призвал «трансформировать правильные слова в долгосрочные, юридически обязывающие гарантии безопасности», подчеркнув, что это является «императивным условием предотвращения скатывания к конфронтационному сценарию»3.

( Читать дальше )

Шесть схем для набора торговой позиции, основанные на простых принципах: поддержка, сопротивление, ликвидность и дисбалансы.

🟡 Продажа на уровне прежней поддержки – после пробоя поддержки она часто превращается в сопротивление. Топливом для движения становятся стоповые ордера покупателей.

🟡 Покупка на уровне прежнего сопротивления – наоборот. Старое сопротивление становится поддержкой, что даёт чистый вход для продолжения движения.

🟡 Покупка при первом касании дисбаланса – после сильного движения, оставившего дисбаланс, первый ретест часто даёт импульс для следующей волны.

🟡 Покупка на минимуме предыдущего дня – сбор ликвидности под ключевыми минимумами часто приводит к разворотам.

🟡 Продажа на максимуме предыдущего дня – сбор ликвидностью выше максимумов дает хорошую возможность зайти в шорт.

🟡 Возврат к POC – когда цена возвращается в зону с высоким объёмом (Point of Control), она может выступать магнитом и отправной точкой для продолжения движения. Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

( Читать дальше )

Продолжаю эксперимент «Выжимаем максимум из ИИС 3», в котором буду использовать все плюшки этой программы.

Пока государство думает, какими бы новыми налогами обложить подданных, я кумекаю, как эти налоги законно не платить или вернуть.

Если вы наемный сотрудник с официальной зарплатой и у вас не открыт индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), то вы буквально теряете деньги каждый год. Потому что ИИС позволяет возвращать часть уплаченных налогов — до 88 000 руб. в год. 



Программа ИИС в связи с переходом на третий тип и введением новых налогов заметно усложнилась. Простому человеку сложно вникнуть и построить какую-то внятную систему. Я и сам изгрыз пачку карандашей, пока пытался разобраться. Буду делиться выводами с вами в эксперименте «Выжимаем максимум из ИИС 3».

Сегодня разберемся с налоговыми вычетами. 

Недавно я начал новый долгосрочный эксперимент. В первом посте я описал план, как буду использовать новые ИИС. Ранее я уже вернул налоговых вычетов на ИИС на сумму более ПОЛУМИЛЛИОНА рублей, поэтому подхожу с большим опытом. 

( Читать дальше )

Дисклеймер: статья написана автором блога на основе интервью с совладельцем завода гаражей Вадимом Скопинцевым.

– Пап, а куда убрать коробку?

– Закинь на балкон.

Прошла неделя.

– Дорогой, а куда убрать старый пылесос?

– Убери на балкон.

Прошло 4 года и ваш балкон выглядит как-то так:

 

Но зимнюю резину и коробку от холодильника все еще где-то надо хранить, так люди задумываются о сараях на даче или о гараже.

Тут есть несколько вариантов.

1. Морской контейнер

Из Китая в России едет много товаров. А из России в Китай – мало.

Поэтому в России скапливается много морских контейнеров. А значит есть желающие их недорого продать.

 


( Читать дальше )

Длинные ОФЗ с дюрацией от 6 лет, пожалуй, уже года два активно обсуждаются, как инструмент способный принести почти повышенный доход в среднесрочной перспективе при условии последовательного снижения ключевой ставки (КС – далее). Однако за это время денежно-кредитная политика (ДКП) регулятора вносила свои коррективы. Тем не менее перспектива заработать более 60% совокупного дохода вполне реальна за 2 года. Об этом далее в статье.

Длинные ОФЗ обладают самой высокой модифицированной дюрацией (MD – показателю изменчивости «грязной» цены облигации при изменении ставки на 1 п. п.). Благодаря этому, при снижении ставок, можно будет заработать гораздо больше коротких госбумаг и даже корпоративных 2-го эшелона. Таким образом, ключевой фактор здесь – какая будет доходность госбондов через 1Y и 2Y? Данные сроки обусловлены периодом нормализации ДКП ЦБ РФ, когда инфляция по среднесрочному базовому сценарию должна снизиться к таргету в 4% с текущего уровня 7,9%, а КС – до 7,5-8,5% (в среднем 8%) с нынешних 16,5%.

( Читать дальше )