Черкизово

Почему я держу акции «Группа Черкизово»? 🍗📈

Привет, друзья! Сегодня расскажу, почему я выделил 2% своего портфеля на акции «Группа Черкизово». Это компания, которую я люблю за её стабильность и перспективы – и да, за вкусные продукты, которые она производит! 😋

Если вам нравятся такие посты подписывайтесь на мой Телеграмм t.me/roadinvestor
Что меня привлекает?

✅ Лидер рынка продуктов питания:
«Черкизово» – один из крупнейших производителей мясной продукции в России. Когда люди любят мясо (а кто его не любит?), эта компания всегда на высоте! 🥩🔥

✅ Стабильность и рост:
Компания уверенно держит свои позиции на рынке. Несмотря на рыночные волатильности, «Черкизово» показывает стабильный рост выручки и, как я считаю, имеет потенциал для дальнейшего развития. Это, как хороший стейк – выдержанный, качественный и всегда востребованный. 🍖😉

✅ Дивидендная политика:
Да, дивиденды! Хотя, может, не самые баснословные, но стабильные выплаты – это всегда приятный бонус. Как говорят, лучше получать регулярные «маленькие радости», чем ждать чудо. 💸😊

( Читать дальше )

По итогам прошлого года компания достигла следующих результатов:

• Выручка: 259,3 млрд руб. (+13,7% г/г)
• EBITDA: 46,4 млрд руб. (4,7% г/г)
• Маржинальность EBITDA: 18% (21%)
• Чистая прибыль: 19,9 млрд руб. (39,7% г/г)
• Чистый долг/EBITDA: 3,0х (2,1х на конец прошлого года)

Финансовые результаты невыразительны. Себестоимость росла быстрее продаж, из-за чего валовая прибыль снизилась на 6%.

На снижение маржинальности повлияло введение беспошлинного импорта мяса птицы — самого крупного сегмента Черкизово. Эта мера сдерживала рост цен на продукцию. При этом компании пока не удалось получить разрешение на экспорт свинины в Китай, что оказало давление на маржинальность этого сегмента, сильно зависящего от экспорта.

Чистая прибыль просела на фоне роста долговой нагрузки в условиях сохранения курса на инвестиции. В результате дивиденды за 2024 г. оказались минимальными за 3 года — 98 руб./акция (доходность 2,1%).

В текущих условиях мы не видим инвестиционной идеи в бумагах Черкизово. Компания пока не может порадовать высокими дивидендами, а ликвидность бумаг низкая из-за их невысокого числа в обращении (free-float всего 3%).

( Читать дальше )

💡Объем экспорта пиломатериалов хвойных и лиственных пород из России в 2024г снизился на 8% г/г до 19,9 млн куб — Интерфакс со ссылкой на ассоциацию «Русский лес».
🌲Видимо у Сегежи ещё не скоро дела нормализуются…

💡Трамп заявил, что после «замечательных» разговоров с Путиным и Зеленским есть «хорошая возможность» для завершения конфликта — РИА Новости

💡НПФ «Сбер» планирует по итогам 2025 года привлечь 4-5 млн клиентов и аккумулировать ₽356 млрд средств граждан по договорам программы долгосрочных сбережений с учетом всех четырех компонент: личных взносов, перевод ОПС в ПДС, инвестдохода и софинансирования. Прогнозные ₽356 млрд включают в себя средства, которые уже были привлечены в 2024 году, то есть фактический объем ожидаемого прироста составит около ₽215 млрд.
— Планы грандиозные. Про ПДС уже писал. Тема то вроде и интересная, если государство опять не кинет.
t.me/pensioner30/7692
t.me/pensioner30/7693

💡 Совет директоров «Черкизово» рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере ₽98,92 на акцию, Дивидендная доходность по текущей цене — 2,2%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 4 апреля.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 14 февраля:

💵 USD — ↘️ 91,0313
💶 EUR — ↘️ 94,9221
💴 CNY — ↘️ 12,3356

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 5,99% к своему вчерашнему закрытию, составив 3 206,97 пункта. Во время утренней дополнительной сессии индекс достигал 3 289,64 п.

▫️ Завтра состоится заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке, обычно публикация пресс-релиза со ставкой происходит в 13:30, конференция — в 15:00 Информационный пост от Банка России по поводу трансляций: t.me/centralbank_russia/2339

▫️ Геополитика. Вечерняя новость о разговоре президентов РФ и США стала главной за несколько месяцев как для общественности, так и для российского рынка. Судя по сегодняшним сообщениям в СМИ (которые могут и ошибаться), теперь весьма вероятным кажется вариант, при котором переговоры будут идти в основном между Россией и Америкой, позиция ЕС по вопросу сейчас не выглядит определенной, если не сказать отсутствует, но самое интересное – основные действующие лица пока его мнением не интересовались.

( Читать дальше )

Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2024 год.

Основные корпоративные события:

• В четвертом квартале Компания успешно завершила приобретение ООО «Руском», производителя курицы в Тюменской области, мощности которого позволяют выпускать в год 60 тыс. тонн продукции в живом весе. С учетом этих объемов Компания вышла на первое место по производству мяса бройлеров в России (на основе рейтинга Национального союза птицеводов).

• 15 марта была закрыта сделка по приобретению ООО «Вента-Ойл», комбикормового производства в Оренбургской области, что еще больше укрепит самообеспеченность Компании комбикормами.

• В 2024 году объемы свинины в живом весе увеличились на 12% за счет восстановления производства и расширения площадей для выращивания поголовья.

( Читать дальше )

Группа «Черкизово» – рсбу/ мсфо
42 222 042 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=1
Капитализация на 13.02.2025г: 195,404 млрд руб = Р/Е 9,8 (мсфо 2024)

Общий долг на 31.12.2022г: 45,527 млрд руб/ мсфо 167,153 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 31,145 млрд руб/ мсфо 163,710 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 35,064 млрд руб/ мсфо 202,329 млрд руб

Выручка 2022г: 8,409 млрд руб/ мсфо 184,344 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 1,314 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 10,127 млрд руб/ мсфо 102,814 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 19,674 млрд руб
Выручка 2023г: 22,068 млрд руб/ мсфо 228,066 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г 2,031 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 10,872 млрд руб/ мсфо 123,811 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 17,908 млрд руб
Выручка 2024г: 25,236 млрд руб/ мсфо 259,281 млрд руб

Убыток 6 мес 2022г: 222,30 млн руб/ Прибыль мсфо 7,230 млрд руб
Убыток 9 мес 2022г: 480,20 млн руб
Прибыль 2022г: 3,260 млрд руб/ Прибыль мсфо 14,913 млрд руб
Убыток 1 кв 2023г: 43,74 млн руб

( Читать дальше )

✅ Добрый день! Среднесрочная сделка!
Стратегия основана на 2-ух скользящих средних. На первоначальном этапе торговать буду российскими ценными бумагами. К стратегии:
✅ Покупать буду только дивидендные ценные бумаги+ лидеров по капитализации.
✅Свободные средства паркую в облигации, на текущий момент это бумаги с рейтингом АА и выше.
✅Строгое соблюдение риск менеджмента
✅Технический анализ — основан на 2-ух EMA + еще пару фишек
✅Частичное закрытие позиций с последующим переносом стоп-лосса. 
✅ Так же буду использовать усреднение позиций.

 ✅ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО», ранее ОАО «Группа Черкизово», является российским предприятием пищевой промышленности. Предприятие работает в таких сегментах, как растениеводство, птицеводство, свиноводство, производство индейки и мясопереработка. В рамках сегмента растениеводства предприятие выращивает в том числе такие культуры, как озимая и яровая пшеница, кукуруза, подсолнечник, ячмень, горох, соя, и др. Мясные продукты производятся на производственных комбинатах полного цикла. В рамках сегмента мясопереработки предприятие производит ветчину, колбасы, мясные деликатесы и др. Среди торговых марок: Петелинка, Моссельпром, Куриное царство, Мясная губерния и другие. ПАО «Группа Черкизово» осуществляет деятельность на российском рынке.

( Читать дальше )

Черкизово МСФО 2024г: выручка ₽259,28 млрд (+13,68% г/г), чистая прибыль ₽19,93 млрд (-39,6% г/г)





www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=4

Основные корпоративные события:

• В четвертом квартале Компания успешно завершила приобретение ООО «Руском», производителя курицы в Тюменской области, мощности которого позволяют выпускать в год 60 тыс. тонн продукции в живом весе. С учетом этих объемов Компания вышла на первое место по производству мяса бройлеров в России (на основе рейтинга Национального союза птицеводов).

• 15 марта была закрыта сделка по приобретению ООО «Вента-Ойл», комбикормового производства в Оренбургской области, что еще больше укрепит самообеспеченность Компании комбикормами.

• В 2024 году объемы свинины в живом весе увеличились на 12% за счет восстановления производства и расширения площадей для выращивания поголовья.

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание....

( Читать дальше )