Черкизово акции

🍗 Пищевая промышленность – Подробный обзор 2025 года

📌 Продолжаю разбирать отчёты компаний, сегодня взглянем на сектор пищевой промышленности. Ритейлеров буду рассматривать отдельно, с вниманием на LFL-показатели.

❓ СИТУАЦИЯ В СЕКТОРЕ:

• Производство продуктов питания в РФ в 2025 году снизилось на 0,4%, напитков – на 3,3%. Заметно уменьшилось производство рыбы (–4,1%), но выросло производство мяса (+1,6%) и мяса птицы (+2,1%). Росстат оценил продовольственную инфляцию в 2025 году в 5,24% против 11,05% в 2024 году.

1️⃣ ВЫРУЧКА ЗА 2025 г.:

• Лидером по росту выручки стал Русагро (+16,6% год к году), далее Черкизово (+11,4%), Новабев (+10,2%), Абрау-Дюрсо (+8%). Снизилась выручка только у Инарктики (–21,9%) на фоне сокращения объёма реализации и низких рублёвых цен на рыбу.

2️⃣ ПРИБЫЛЬ:

• Выросла прибыль только у производителей напитков Новабев (+12,7%) и Абрау-Дюрсо (+3,6%). Без учёта переоценки биологических активов снизилась прибыль у Черкизово (–4,4% из-за низких цен на курицу), Русагро (–51,5% из-за роста процентных расходов и курсовых разниц), Инарктики (–79,3% из-за последствий гибели рыбы в 2024 году).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чистая прибыль Черкизово по РСБУ в 1кв 2026г выросла в 1,8 раза г/г до ₽8,66 млрд, выручка ₽12,5 млрд (рост в 1,53 раза г/г)

Черкизово РСБУ 1кв 2026г:

📈Выручка ₽12,5 млрд (рост в 1,53 раза г/г)
📈Чистая прибыль ₽8,66 млрд (рост в 1,8 раза г/г)

www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=3

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Группа Черкизово Отчет РСБУ

Группа Черкизово Отчет РСБУ

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1924449

Авто-репост. Читать в блоге >>>

֍ Гадаю на ромашке ֍, Может быть курс рубля давит. С таким курсом еду выгоднее импортировать чем производить.

Nurra, рубль слабеет годами — все недовольны, рубль крепнет годами — все недовольны...:)
Как так?

На чем -4% сегодня?

֍ Гадаю на ромашке ֍, Может быть курс рубля давит. С таким курсом еду выгоднее импортировать чем производить.

На чем -4% сегодня?

֍ Гадаю на ромашке ֍, причины нет. Но по графику видно, что кто-то скупал после дивгэпа некоторое время… Пока деньги не кончились:)

На чем -4% сегодня?

Китайский импорт мяса птицы из РФ в I квартале 2026 года снизился в 1,5 раза — до $70 млн. В марте закупки упали до $24,1 млн с $35,4 млн годом ранее — Интерфакс

• Китайский импорт мяса птицы из РФ в I квартале 2026 года снизился в 1,5 раза — до $70 млн. В марте закупки упали до $24,1 млн с $35,4 млн годом ранее.

• Несмотря на спад, Россия сохранила второе место среди поставщиков в КНР после Бразилии ($234,8 млн). Топ-3 замыкает Таиланд ($52,6 млн).

• Одновременно китайский экспорт курятины в Россию вырос в 2,2 раза, до $39,5 млн. В марте поставки достигли $12,9 млн против $9,1 млн годом ранее.

• Всего за период Китай поставлял мясо птицы в 65 стран, основные покупатели — страны бывшего СССР: Киргизия ($16,2 млн), Грузия ($6,9 млн), Казахстан ($4,9 млн), Туркмения ($4,4 млн), Узбекистан ($3,7 млн).

• В 2025 году Россия экспортировала в Китай мяса птицы на $445,6 млн (+3,6% г/г), а импорт из КНР вырос на 39,6%, до $175,4 млн. В начале 2026 года российские производители выражали озабоченность ростом ввоза китайской курятины (более 110 тыс. тонн за 2025 год) и возможным давлением на цены свинины.

www.interfax.ru/business/1084924

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово. Отчет за 2025 по МСФО

Тикер: #GCHE
Текущая цена: 3621
Капитализация: 152.9 млрд
Сектор: Агропищепром
Сайт: cherkizovo-group.com/investors/

Мультипликаторы (LTM):

P\E — 5.09
P\BV- 1.01
P\S — 0.53
ROE — 19.9%
ND\EBITDA — 2.48
EV\EBITDA — 5.18
Акт.\Обяз. — 1.72

Что нравится:

✔️выручка выросла на 11.4% г/г (259.3 → 288.7 млрд);
✔️чистый долг уменьшился на 1.6% к/к (142.3 → 139.9 млрд). ND\EBITDA улучшился с 2.83 до 2.48;
✔️положительный FCF 7.5 млрд против -7.3 млрд в 2024;
✔️чистая прибыль увеличилась на 50.7% г/г (19.9 → 30 млрд);

Что не нравится:

✔️нетто проц. расходы выросли на 89.9% г/г (11.3 → 19.5 млрд);

Дивиденды:

Выплата не менее 50% от чистой прибыли по МСФО скорректированной на изменение справедливой стоимости биологических активов и с/х продукции, при условии сохранения коэффициента ND\скор. EBITDA < 2.5 в среднесрочной перспективе. Выплата раз в полгода.

По данным сайта Доход выплата за 1 полугодие 2026 год прогнозируется в размере 161.15 руб. (ДД 4.45% от текущей цены).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Черкизово: планируется урожай с 279,3 тыс. га площади сева в 2026 году (+5% к 2025 году)
Группа «Черкизово», крупнейший отечественный производитель мяса, начинает весеннюю посевную кампанию, следует из пресс-релиза компании, опубликованного на сайте компании 16 апреля 2026 года

• весенняя посевная кампания начинается на текущей неделе, ее запуск в этом году был отложен из-за неблагоприятных погодных условий
• общая площадь сева в этом году составит 279,3 тыс. га (с учетом озимых культур), что на 5% больше, чем было в 2025 году
• в посевной будет задействовано более 250 единиц сельскохозяйственной техники в девяти регионах России
• растениеводческие предприятия Группы на 100% обеспечены необходимым оборудованием и семенным материалом
• ожидается, что сев всех культур завершится к 25 мая
• большая часть земель сосредоточена в Пензенской области — площадь сева в этом году там составит 83,3 тыс. га. Из них в весеннюю кампанию 31,1 тыс. га будут засеяны соей, 21,2 тыс. га — яровой пшеницей, 8,1 тыс. га — подсолнечником, 7,1 тыс. га — горохом
• в Липецкой области под сев отведены 65,2 тыс. га: 31 тыс. га — под сою, 15 тыс. га — под яровую пшеницу, 2,3 тыс. га — под кукурузу, 1,6 тыс. га — под яровой рапс

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чё за падеж?

Ветерок, дивгэп

"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 9 апреля 2026 года....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чё за падеж?

сегодня ожидаем: GCHE: закрытие реестра по дивидендам 229.37 руб

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: GCHE: последний день с дивидендом 229.37 руб

см. календарь по акциям

Евгений, А кого ещё брать из ПРОДУКТОВЫХ? Русагро с их вечной судебно-уголовной сагой? Нет. А кого ещё? Больше никого (из крупных, серьёзных...

Aivar21, черкизово да, остаётся единственным нормальным крупным представителем на рынке акций.

Акции Черкизово: дивиденды хорошие, но стоит ли покупать после в моём портфеле этих акций нет

Евгений, А кого ещё брать из ПРОДУКТОВЫХ? Русагро с их вечной судебно-уголовной сагой? Нет. А кого ещё? Больше никого (из крупных, серьёзных) и нет.

Магнит, Пятёрочка — это «розница», а не сегмент производства еды.

Акции Черкизово: дивиденды хорошие, но стоит ли покупать после отчета за 2025 год? Разбор!

На днях Черкизово отчиталась за 2025г и пришло время проанализировать этого эмитента!

Сейчас Черкизово — это крупнейший вертикально интегрированный производитель мяса в России: курица, свинина, индейка, колбаса, плюс своё зерно. Я не редко покупаю её продукцию — часто беру филе бедра «Петелинка». Но стоит ли инвестировать в акции этой компании? Давайте разбираться!

Чтобы не пропустить новые посты, подписывайтесь на мой Telegram-канал и канал в MAX. Там много другого полезного контента.

ЧЕРКИЗОВО

Сразу скажу, в моём портфеле этих акций нет (скрин из сервиса учета инвестиций):

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Группа Черкизово" Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Группа Черкизово" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акционеры Черкизово утвердили дивиденды за 2025 год в размере 229,37 руб/акция (ДД 5,7%), отсечка - 7 апреля
Акционеры Черкизово утвердили дивиденды за 2025 год в размере 229,37 руб/акция (ДД 5,7%), отсечка — 7 апреля.

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РОССИЯ-ЧЕРКИЗОВО-ДИВИДЕНДЫ-2
27.03.2026 13:49:43

Акционеры группы «Черкизово» утвердили дивиденды за 2025 г. в 229,37 руб. на акцию

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС — Акционеры группы «Черкизово» на годовом собрании в пятницу утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 229,37 рубля за акцию, передал корреспондент «Интерфакса» с собрания.
Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 7 апреля 2026 года.
На собрании был избран совет директоров и утверждено положение о совете в новой редакции, утверждены также годовой отчет за 2025 год, годовая бухгалтерская отчетность, решены другие вопросы, включенные в повестку дня.
«Черкизово» выплачивает дивиденды с 2014 года. Дивидендная политика компании предусматривает выплату не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия.
По итогам первого полугодия 2025 года компания дивиденды не выплачивала. По итогам первого полугодия 2024 года дивиденды составили 142,11 рубля на акцию, финальные дивиденды за 2024 год — 98,92 рубля на акцию. По итогам 2023 год было выплачено по 205,38 рубля на акцию, за первое полугодие — 118,43 рубля. В 2022 году дивиденды не выплачивались. По итогам первого полугодия 2021 года их размер составил 85,27 рубля на акцию, по итогам 2021 года — 148,05 рубля на акцию.
Основным владельцем группы «Черкизово» является семья ее основателя Игоря Бабаева: доля его сыновей — генерального директора группы Сергея Михайлова и председателя совета директоров Евгения Михайлова — по 28,13%, их матери Лидии Михайловой — 15,46%, доля финансового директора Людмилы Михайловой — 0,42%. Испанской Grupo Fuertes (проект «Тамбовская индейка») принадлежит 8%. Free float — чуть более 2%.
Уставный капитал составляет 422 229 рублей, он разделен на 42 млн 222 тыс. 042 акции номиналом 1 копейка.
«Черкизово» — один из крупнейших российских производителей свинины, мяса птицы, индейки и продукции мясопереработки. В группу входят 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, 20 элеваторов, маслоэкстракционный завод и более 360 тыс. га сельскохозяйственных земель.
В 2025 году выручка компании увеличилась на 11,4%, до 288,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA — на 21,8%, до 56,47 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль снизилась на 4,4%, до 19,49 млрд рублей.

сегодня ожидаем: ГОСА: в повестке вопрос о выплате дивидендов за 2025 год.

см. календарь по акциям

Сельское хозяйство в России теряет доходность
Несмотря на рост объема производства — в 2025 году оно недополучило более 100 млрд рублей прибыли.
Страна не научилась справляться с ценообразованием на сельскохозяйственные продукцию и сырьё.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сельхозпроизводители просят Минсельхоз вернуть экспортные пошлины и ввести квоты для внутреннего рынка — Известия

Российские сельхозпроизводители попросили Минсельхоз вернуть экспортные пошлины и ввести квоты для внутреннего рынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на обращение Ассоциации сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» к главе Минсельхоза Оксане Лут.

В ассоциации сообщили, что из-за роста цен на удобрения минимум на 30% с начала года внутренние цены сравнялись с внешнерыночными, а по некоторым позициям возник дефицит. При этом переложить дополнительные расходы на конечную стоимость продукции фермеры не могут из-за государственных мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. При этом, по данным источников редакции на рынке, сейчас обсуждается месячный запрет на экспорт всех удобрений.

Источник: iz.ru/2066183/natalia-bashlykova/ne-poseesh-ne-pozhnesh-rost-cen-na-udobreniya-mozhet-skazatsya-na-urozhae

Авто-репост. Читать в блоге >>>