Финаме
БКС Мир Инвестиций
Посмотрел сегодня котировки некогда отличной компаний Черкизово, которая должна была выиграть от наших санкций и обесценивания рубля, которая имела в основном рублевый терпимый долг.
И что вижу?
Прибыль падает: 376( за 2014), 136р( за 2015г) и даже убыток за первый квартал 2016.
Из причин пишут, рост цен на корма, лекарства, долга с 27 до 43 млрд.
Захватывают рынок и строятся?
smart-lab.ru/blog/334771.php
| Число акций ао | 42 млн |
| Номинал ао | 0.01 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 147,5 млрд |
| Выручка | 293,4 млрд |
| EBITDA | 63,9 млрд |
| Прибыль | 28,2 млрд |
| Дивиденд ао | 349,56 |
| P/E | 5,2 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 1,0 |
| EV/EBITDA | 4,4 |
| Див.доход ао | 10,0% |
| Черкизово Календарь Акционеров | |
| 08/10 GCHE: последний день с дивидендом 120.19 руб | |
| 11/10 GCHE: закрытие реестра по дивидендам 120.19 руб | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Черкизово акции
3493₽ -1.69%
-
- В рамках ПМЭФ было подписано соглашение, предусматривающее взаимодействие между компанией и МЭР по продвижению мясной продукции компании на мировом рынке и налаживанию внешнеэкономических связей. Генеральный директор Сергей Михайлов:
Сегодня, когда это направление становится приоритетным для нашей компании, на фоне благоприятной конъюнктуры мы намерены сделать качественный рывок. Наша первая цель – страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.
В этом году Черкизово приступает к реализации нового проекта по производству мясной продукции мощностью 30 тыс т в год в Каширском районе (выход проекта намечен на 2017 г). Объем инвестиций составит около 60 млн евро.
(Пресс-релиз) - Промсвязь про вчерашний отчет Черкизово:
«Черкизово» продемонстрировало заметное ухудшение финансовых результатов. Связано это со сложной ситуацией в сегменте птицеводства и свиноводства. Издержки в этих дивизионах растут, а в росте цены из-за высокой конкуренции компания ограничена. Особенно это характерно для птицеводства. В то же время, по-прежнему, хорошие темпы роста как выручки, так и прибыли показывает мясопереработка.
Черкизово - факторы роста и падения акций
- Новая дивидендная политика подразумевает 50% от чистой прибыли, если ND/EBITDA меньше 2,5 (11.06.2026)
- Существенно нарастили производственные мощности и в 2025г. продолжают из увеличивать (11.06.2026)
- Экспорт в 2023г. составлял 9% от всей выручки, в 2024-2025гг. 11% - может дальше расти и в будущем (11.06.2026)
- Раньше платили хорошие дивиденды, но в основном в долг, но в 25г. снизили капекс и все равно заплатили дивиденды (11.06.2026)
- Смогли снизить чистый долг в Q1 26г. на -4,9 млрд с 139,9 до 135,0 млрд, а показатель чистый долг/EBITDA скор. снизился г/г с 3,2 до 2,3 (11.06.2026)
- Крайне малое число акций в свободном обращении (20.01.2019)
- Средние цены в 1 квартале 26г. на курицу +6%, индейку +3%, но свинина -10% (11.06.2026)
- Процентные расходы сильно выросли в 25г., в Q1 26г. снизились на -17%, но все еще высокие (4 млрд) (11.06.2026)
- Чистый долг в Q2 26г. вырастет, т.к. будет выплата дивидендов (9,7 млрд) (11.06.2026)
- Компания выглядит дорого и нужно снижать долг (цена 3322) (11.06.2026)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Черкизово - описание компании
Группа «Черкизово» (LSE:CHE; MOEX:GCHE) – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.
В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью около 550 тыс. тонн в живом весе в год, 15 современных свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше 700 тыс. тонн единовременного хранения и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2014 году Группа «Черкизово» произвела более 800 тысяч тонн мясной продукции.
Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании в 2014 году достигла 1,8 млрд долларов.
Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора более 1,5 млрд долларов.
Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы «Черкизово» обращаются на Московской Бирже и Лондонской Фондовой Бирже.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
