📉Индекс гособлигаций (RGBI) вчера опустился ниже 115 пунктов, оказавшись у данной отметки впервые с 30 июня текущего года.

В этой связи появилась возможность зафиксировать хорошую доходность в «длинных» облигациях федерального займа (ОФЗ). На сегодняшний день некоторые выпуски предлагают ее свыше 14% годовых.

Наиболее интересными выглядят следующий ОФЗ:

— 26248 и 26247 с погашением в 2040 и 2039 г.г., текущий купонный доход составляет 14,2%.

— 26246 и 26245 с погашением в 2036 и 2035 г.г., текущий купонный доход составляет 13,9% и 13,8% соответственно.

— 26243 и 26244 с погашением в 2038 и 2034 г.г., текущий купонный доход составляет 13,5% и 13,3% соответственно.

Помимо предполагаемого купона можно будет получить дополнительную доходность при снижении ключевой ставки за счет переоценки тела облигации. 

Ниже представлены актуальные выпуски ОФЗ и их текущая купонная доходность👇

📌 РЕСО-Лизинг БО-П-25 RU000A108C74     ( Буду рад подписке на свой, совсем еще молодой ТГ - https://t.me/coupon_capital ).
Купон: 15.5%
Дата погашения: 05.03.2034
Доходность к погашению (YTM): 17.25%
Рейтинг: АА-

📌 ГТЛК 002P 09 RU000A10C6F7
Купон: 16.75%
Дата погашения: 04.07.2029
Доходность к погашению (YTM): 17.85%
Рейтинг: АА-

📌 Балтийский лизинг БО-П19 RU000A10CC32
Купон: 17%
Дата погашения: 28.08.2028
Доходность к погашению YTM: 20.75%
Рейтинг: АА-

📌 АФК Система 002P-04 RU000A10CU48
Купон: 17%
Дата погашения: 05.09.2029
Доходность к погашению YTM: 18.5%
Рейтинг: АА-

📌 ВИС ФИНАНС БО П09 RU000A10C634
Купон: 17%
Дата погашения: 08.07.2028
Доходность к погашению YTM: 18%
Рейтинг: АА-

📌 ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-01 RU000A108Z93
Купон: 17.75%
Дата погашения: 02.07.2026
Доходность к погашению YTM: 16.5%
Рейтинг: АА

📌 Балтийский лизинг БОП18 RU000A10BZJ4
Купон: 19%
Дата погашения: 05.07.2028
Доходность к погашению YTM: 20.15%
Рейтинг: АА-

📌 Балтийский лизинг БО-П08 RU000A106EM8
Купон: 21.85%

( Читать дальше )

Знаю, что многие тут любят ОФЗ и держат их в своём портфеле.

Ввиду того, что RGBI обновляет локальные минимумы думаю, что самое время сделать таблицу из 6 выпусков ОФЗ с наибольшим ТКД. Распределил выпуски так, чтобы купив эти 6 бумаг можно было получать ежемесячно купоны.

На всякий случай

ТКД — это фактически получаемый купон при покупке облигаций. Он отличается от обычного купона так как купоны платятся от номинала, а цена покупки у нас иная. Ввиду этого купон получаем мы от номинала, а покупаем бумагу дешевле/дороже номинала.

Сам список

1️⃣ ОФЗ-ПД 26245 SU26245RMFS9
Купоны: 12% в апреле и октябре
Цена: 862 рубля
ТКД: 13,92%

2️⃣ ОФЗ-ПД 26247 SU26247RMFS5
Купоны: 12,25% в мае и ноябре
Цена: 859 рублей
ТКД: 14,26%

3️⃣ ОФЗ-ПД 26248 SU26248RMFS3
Купоны: 12,25% в июне и декабре
Цена: 857 рублей
ТКД: 14,28%

4️⃣ ОФЗ-ПД 26233 SU26233RMFS5
Купоны: 6,1% в январе и июле
Цена: 563 рубля
ТКД: 10,83%

5️⃣ ОФЗ-ПД 26240 SU26240RMFS0
Купоны: 7% в феврале и августе
Цена: 595 рублей
ТКД: 11,76%

6️⃣ ОФЗ-ПД 26246 SU26246RMFS7

( Читать дальше )

Как больше заработать на росте RGBI
Как меньше потерять на падении.
Какой ОФЗ выбрать в боковике

ОФЗ, входящие в индекс RGBI



Чем меньше купон, тем больше доход на росте.
Чем больше купон, тем больше заработок на боковике и меньше убыток на падении.

Валютные облигации

Аналогично.
Чем меньше купон, тем больше доход на росте.
Чем больше купон, тем больше заработок на боковике и меньше убыток на падении.

В последние 2 года, положительная корреляция тренда по «телам» валютных облигаций и RGBI.
Когда растут «тела» ОФЗ, тогда растут и «тела» валютных облигаций.
Когда падают «тела» ОФЗ, тогда падают и «тела» валютных облигаций.

Часть портфеля, которая в валютных облигациях, выросла в валюте на 30% с 30 12 24г
Мои портфели и причины принятия решений
t.me/OlegTrading_Bot
Открытый канал
t.me/OlegDTrading

Обычно доходность облигаций с низким купоном
примерно равна доходности облигаций с высоким купоном.
Смысл статьи, как заработать на росте «тела»

ВЫВОД
Облигации с высоким купоном безопаснее: ниже колебания «тела»

Ну что, ЦБ снизил ставку до 17%, так что пора инвесторам обновить справедливые стоимости акций. Я это сделал и обнаружил, что 43 компании недооценены более чем в 2 раза. Лидером снова стал ЧКПЗ: он должен сейчас стоить в 19 раз дороже...
Напомню, я являюсь профессиональным инвестором и вхожу в топ-10% инвесторов. Вот результат моего анализа:



( Читать дальше )

ЦБ РФ публично ответило «большим и дерзким деньгам». Ожидаем принятия ответного решения со стороны больших денег.

Первый пост на обозначенную тему здесь: «12 сентября: Истинная причина падения рынка», smart-lab.ru/mobile/topic/1205435/

Второй пост здесь: «Важная информация по индексу МосБиржи, профессиональным участникам рынка знать обязательно»,
smart-lab.ru/mobile/topic/1205627/

Текущее продолжение дел:

Сегодня, ЦБ РФ, в публичном поле, обозначил своё основное намерение в лице зампредседателя ЦБ РФ, а именно заявив, что: «Дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено».

И это точно не те слова, которые хотят услышать большие деньги. Ожидаем принятия ответного решения с их стороны.

Если дальше польют рынок — ситуация между сторонами накаляется.
Если войдём в боковик, минимум, существует вероятность того, что большие деньги не хотят пока накалять ситуацию, либо изменят тактику.
Но, на самом деле, в такое то время как сейчас, да ещё и подобные противостояния, спокойно могут приводить к смещению высокопоставленных лиц (и речь сейчас не только и далеко ни об одном руководстве ЦБ РФ, тем более, что у Владимира Путина нет привычки менять окружение, которое служит ему верой и правдой долгие и долгие годы, как Эльвира Набиуллина), ведь деньги это не только кровь биржи, но и кровь государства.

( Читать дальше )

ПАО «ГК «Самолет» — лидер рынка жилья Московской области и Новой Москвы. Компания также работает в девяти регионах за пределами Московской агломерации. Значительная часть проектов Группы реализуется в рамках комплексной застройки.

Сбор заявок 25 сентября

11:00-15:00

размещение 30 сентября

Выпуск 1

• Наименование: Самолет-БО-П19
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 18.25% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

• Наименование: Самолет-БО-П20
• Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 1 год
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Общий объем выпусков: 3 млрд.₽
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

( Читать дальше )

На прошлом заседании ЦБ РФ по ключевой ставке было очередное снижение с 18% до 17%. Рынок это воспринял не очень оптимистично так как много кто ожидал 16%, а некоторые и все 15%

Однако реальность такова, что помимо снижения на 1% ЦБ в своём пресс релизе выдал не самую оптимистичную риторику и вот уже нет 100%-ой уверенности в том, что ЦБ на следующем заседании вновь понизит ставку.

А это значит, что у нас имеют место быть флоатеры.

Специально убрал откровенно опасных эмитентов типа РОЛЬФ или КОКС, которые сильно плохо выглядят.
Все эмитенты в рейтинге A- и выше, а ТКД выше 20%, купоны у всех ежемесячные

1️⃣ Новые технологии 001Р-01 RU000A10AHB1
ТКД: 22,51%
Купон: КС + 6,5%
Цена: 1043 рубля
Погашение 16.12.2026

2️⃣ ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 RU000A10AFT7
ТКД: 21,86%
Купон: КС + 6%
Цена: 1067 рублей
Погашение: 14.12.2026

3️⃣ Первое кол.бюро НАО 001Р-06 RU000A10A414
ТКД: 21,52%
Купон: КС + 5%
Цена: 1022 рублей
Погашение: 07.11.2027

4️⃣ ГК Самолет БО-П14 RU000A1095L7
ТКД: 21,37%
Купон: КС + 2,75%

( Читать дальше )

ООО «Байсэл» — агротрейдинговая компания из Новосибирска. Основана в 2019 году. Закупает сельскохозяйственную продукцию (зерновые, зернобобовые и рапсовое масло) у производителей и реализует их конечным покупателям, преимущественно на экспорт.

Старт размещения 18 сентября

• Наименование: Байсэл-001Р-03
• Рейтинг: ВВ- (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 23.00% (квартальный)
• Срок обращения: 3.7 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Колл через 1 и 2 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Иволга Капитал
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.