Иран и США\Израиль. Мысли вслух.

Как ситуация с Ираном будет влиять на нефтегаз? Попробуем разобраться.

Сразу обозначу: я не политолог, не востоковед и не военный аналитик. В данном разборе участвует лишь знание истории ударов по Ирану на графике и «москальская лженаука» — логика.

Сразу утвердим, что сухопутной операции здесь не будет – нет соответствующего контингента ни у кого. Поэтому вся эскалация будет выражена во взаимном обмене ракетными\дроновыми ударами.

Как могут пострадать США и Израиль в этой связи: у США максимум – уйдёт на дно группировка ВМС, сосредоточенная в местных водах, будут разбомблены все ближайшие военные базы и комплексы ПРО. Пока ничего из этого уничтоженным не объявлялось.
У Израиля максимум – уничтожены военные базы, комплексы ПРО, критически важная инфраструктура. Пока ничего из этого уничтоженным не объявлялось.
У Ирана – военные базы, комплексы ПРО, критически важная инфраструктура (в т.ч. и инфраструктура, связанная с обогащением урана. Например – АЭС в Бушере) и лидеры исламской революции. Пока успех только в лидерах и вероятно -в комплексах ПРО. ПО остальному данных об уничтожении не поступало.

Итого, мы видим, что пока не произошло ничего такого, после чего нельзя было бы откатить назад и «охладить траханье». Т.е. новый виток махача мало чем отличается от предыдущих. Напомню, что на предыдущих сессиях нефть росла крайне недолго и быстро откатывала назад.
Ормузский пролив пока не закрыт для всего мира – следовательно основные опасения нефтетрейдеров пока не реализованы, есть только ожидания. На ожиданиях нефть долго не растёт, максимум – дня три. И высоко не растёт – тоже смотрим историю махачей.

США победить здесь не может, если только внутри Ирана не произойдёт революции. Востоковеды, местные аборигены и прочие ИксПерты утверждают, что это крайне маловероятно. А раз не может – значит махач закончится тогда, когда закончатся ракеты у сторон конфликта.

Повреждать нефтедобывающую инфраструктуру ни США ни Израиль не собираются. Ирану это, по идее, тоже на хрен не упало. Поэтому единственный маркер, который может двинуть котиры нефти дальше вверх – это перекрытие Ормузского пролива. Соответственно, следить нужно только за этим и реагировать на это.

Если эскалации к пнд не произойдёт – реакция на рынках ограничится только высоким открытием и, возможно, перехаем после коррекции. Потом всё поедет вниз.

Вот такие мысли у меня. Если я пропустил что-то важное из триггеров и маркеров – пишите свои соображения в чат. Только попрошу – без истерик, эмоций и желательно- с аргументаций.

Историческая справка по Ирано-Израильскому Махачу сквозь призму нефтяных цен

1. Январь 2016. Сауды повздорили с Ираном, ожидалась эскалация.
— нефть сходила с 37 на 55 (50%), вернулась обратно за несколько месяцев.

2. Май 2018 – выход США из ядерной сделки, санкции
— нефть сходила с 75 на 86 (15%), однако обратно возвращалась полгода

3. Сентябрь 2019. Удар по нефтеобъектам Саудов
— нефть сходила с 60 до 72 (20%), обратно вернулась за 2 недели

4. Январь 2020. Убийство Сулеймани, ответочка Ирана
— нефть сходила с 68 на 71 (4,5%), назад вернулась за неделю

5. Апрель 2024. Израили долбанул по иранским объектам в Сирии
— нефть сходила с 87 до 91 (4,5%), назад вернулась за 1,5 недели

6. Июнь 2025. 12-дневная война.
— нефть сходила с 64 до 78 (20%), назад вернулась за 3 недели

Как мы видим, реакция нефтерынка на очередной махач горячих аврамических парней с каждым разом становилась всё более сдержанной, ибо задолбали уже. Чётко эта идея выкристаллизовалась как раз во время 12-дневной войны, где, по всем параметрам, накал страстей был максимальным за последние 10 лет.

Среднее время возврата нефти на исходные – 2 недели.
Средний (взвешенный) рост – 12%

*При расчёте средних не учитывались важные нюансы, типа тренда, размера поз ключевых игроков, других триггеров для нефти. Данные предоставлены игрокам для примерного понимания, чего в принципе можно ожидать.