Близится Новый год. Пора думать не только о мандаринах и елке, но и налогах. Осталась последняя рабочая неделя — самое время привести дела в порядок. Окончание календарного года означает, что завершается и налоговый период, за который нужно отчитываться.

Традиционно под елочку рассказываю про один лайфхак, чтобы уменьшить налог.

В конце года брокер рассчитает за вас налог по операциям с ценными бумагами на вашем брокерском счете и перечислит его в налоговую службу. Не удивляйтесь списаниям. Для счастливчиков, которые удачно торгуют в плюс, сумма налога может стать довольно внушительной. 

Налог рассчитывается от финансового результата: доходы от продажи ценных бумаг минус расходы на их приобретение.

Если инвестор купил ценные бумаги, но к концу года еще не продал их, на расчет налога они не влияют! Речь о закрытых сделках. 

А теперь финансовый лайфхак: сумму налога можно уменьшить, если у вас есть незакрытые убыточные сделки. Это называется сальдирование убытков.

( Читать дальше )

Фьючерс отличается от спота на безрисковую ставку
(в расчёте пока 21% годовых).
Если отклонение другое, то это — дивиденды или доп. эмиссия или неэффективность.

Не ждут дивиденды в 1 полугодии кв. от следующих компаний
Газпром
Сургутнефтегаз
Лукойл
Сбербанк
ВТБ
СевСталь
НЛМК
ГМК НорНикель
МТС

Отклонения
(в моменте)
Газпромнефть 2 кв. 3,90%
Роснефть 1 кв. 5,19%
Татнефть 1 кв. 1,27%
Магнит 1 кв. 10,74%
Сегежа 1 кв. 10,41%
Мосбиржа 2 кв. 6,19%
БСП 1 кв. 2,20%
Совкомфлот 1 кв. 7,37%
ММК 1 кв. 3,01%

( Читать дальше )

Крупнейшие страны-экспортеры в мире.

  Что для меня в этой инфе стало новостью,- оказывается много маленьких стран в мире экспортируют больше чем Россия, такие как Сингапур, Гонконг, Тайвань, Арабские Эмираты, Бельгия, Корея, Нидерланды.
 Примерно наравне с РФ экспортируют Испания, Швейцария, и даже такая страна как Польша не сильно меньше России имеет экспорта.
 Из Африки в первой 30-ке нет вовсе никого. 
Ну и Европа и Азия имеют примерно одинаковый экспорт. 

Российский долговой рынок возобновил уверенный рост. Индекс гособлигаций RGBI сохраняет восходящую динамику четвертую сессию подряд и обновил максимум с начала октября. Индикатор вернулся выше психологически важного уровня 100п.

Наиболее сильные движения наблюдались в длинных бумагах, среди которых максимальный объем торгов был зафиксирован в ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 c погашением в 2038г. Рост тела облигации составил порядка 5.5%.

Почему растут ОФЗ? В связи с избранием Дональда Трампа российский фондовый рынок делает ставку на улучшение геополитической ситуации и отношений нашей страны с Западом, в том числе смягчения санкций против РФ. На этом фоне государственные облигации выглядят, пожалуй, самым интересным инструментом, чтобы отыгрывать данную возможность.

Если ожидания рынка окажутся верными, то улучшение фактора геополитики приведет к сокращению бюджетного импульса в экономике и, как следствие, к снижению инфляционного давления.

При таком сценарии от ЦБ можно ожидать более быстрого снижения ключевой ставки. Разворот денежно-кредитной политики сильнее всего влияет на длинные бумаги — их цены растут существеннее при снижении ключевой ставки.

( Читать дальше )

Двойной удар! Давайте чуть отдохнём от лизинговых эмитентов и посмотрим на крайне любопытное сдвоенное размещение от компании ЕвроТранс. Книга заявок на свежие выпуски бондов с поистине рекордной купонной доходностью уже открыта.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски ГТЛК, Аренза_ПРО, Акрон, Россети, Совкомбанк, ВТБ_Лизинг, КАМАЗ, ВИ.ру, Атомэнергопром, Р_Вижн, ДОМ.РФ, Делимобиль, ПСБ, Эталон_Финанс.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⛽А теперь — поехали смотреть на новые выпуски ЕвроТранса!

Эмитент: ПАО «ЕвроТранс»

⛽ЕвроТранс управляет сетью из 56 АЗК под брендом «Трасса» в Москве и Московской области, собственной нефтебазой, парком из более чем 80 бензовозов, а также собственным автотехцентром.

( Читать дальше )

Добрый день. Недавно прочитал книгу Тимофея Мартынова «Механизм трейдинга».
Хочу поделиться с Вами основными выводами сделанными мной из данной книги и своими мыслями.

Итак поехали: 

1. Создать свой механизм трейдинга и придерживаться его.

2. Совершать меньше операций на бирже.

2.1 Выбрать и смотреть свои индикаторы на «Д» — «Н» для среднесрока.

2.2 По своим индикаторам принимаем решения на покупку и на продажу.  

2.3 Тренд смотрим по старшему таймфрейму – «М»

3. Выбрать акции РФ, которыми торговать. (сделать свой список 18-20 шт.)

3.1 Выбрать ликвидные и волатильные акции. (8-10 шт.)

3.2 Открыть график своих акций и искать по своим индикаторам закономерности изменения цены данных акций.

3.3 Открывать стакан заявок и в соответствии с сигналами по Вашим индикаторами выставлять лимитные заявки на покупку, а потом на продажу.

3.4 Смотреть и анализировать закономерности изменения цены данных акций в прошлом на графике.

( Читать дальше )

Год назад тут был один «выдающийся» трейдер s13p, который отчаянно и по-крупному вшортил Алросу.

Начало тут


К середине декабря прошлого года нарастил его до 150 лямов



( Читать дальше )

Я рассказывал о том, что у меня 6 брокеров, четырьмя из которых я пользуюсь регулярно и на добровольной основе (Сбер, ВТБ, Тинёк и БКС), а ещё в двух — вынужден числиться и хранить некоторые активы по причине неразберихи, случившейся после февраля 2022 г. (КИТ-Финанс и РСХБ, куда переехали мои многострадальные замороженные иностранные бумаги).

🎯Около трех лет назад я поставил себе цель получить статус квалифицированного инвестора у всех моих 4 основных брокеров — чтобы иметь возможность покупать любые интересующие меня инструменты (в 1-ю очередь, облигации) на каждом из счетов. Недавно эта цель была успешно достигнута, но её последний этап (получение статуса в Сбере по обороту) напоминал многоэтапный квест.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🏆В Т-Банке и БКС я квал ещё с 2022 года. Причём самый первый статус я получил у «желтого» брокера, а в БКС просто заполнил электронное заявление и переслал им пакет документов из Тинькофф (договор с брокером, брокерский отчет). И — вуаля! — через пару дней статус квала в БКС мне был присвоен.

( Читать дальше )

B этoм гoду peбятa c Mocбиpжи нe будут пpoвoдить кoнкуpc ЛЧИ, нa кoтopoм тыcячи игpoкoв иcпpaвнo cливaли бaбки:



Зa пpeдыдущиe 9 лeт учacтники ЛЧИ cлили 1.1 млpд. pублeй (бeз учeтa убыткoв дeзepтиpoв, кoмиccий бpoкepoв и pacxoдoв нa плeчи). C ними cуммa убыткoв нaвepнякa будeт бoльшe 1.5 млpд. pублeй.

Haпoминaю, чтo opгaнизaтopы ЛЧИ дaют людям вoзмoжнocть пpocлaвитьcя, зaняв пepвoe мecтo в тoй или инoй нoминaции. Зa этo учacтники публичнo copeвнуютcя, выcунув языки. A opгaнизaтopы cтpигут c ниx бaбки, пoтиpaя pуки. И вce дoвoльны.

Cлeдующий ЛЧИ будeт в 2025 гoду. B нeго засунут двa вaжныx измeнeния:

1. copeвнoвaниe будeт длитьcя дoльшe тpex мecяцeв
2. пoявятcя нoминaции, cпoнcиpуeмыe эмитeнтaми aкций

Чтo этo знaчит?

Этo знaчит, чтo эмитeнты cмoгут зa cмeшныe пpизoвыe дeньги пpивлeкaть внимaниe вoзбуждeннoй тoлпы к cвoим aкциям. Boзмoжнo, peбятa плaниpуют пaмпить aкции и paздaвaть иx нa xaяx. Пoживeм — увидим. Ho эмитeнты пoявятcя в кoнкуpce тoчнo нe для кpacoты.

Чтo дeлaть?

Ecли вы умный чeлoвeк, тo дepжитe cвoe тщecлaвиe пoд кoнтpoлeм. Дeньги любят тишину. He вoзбуждaйтe в oбeзьянax зaвиcть. Пoлoвинa из ниx инcтинктивнo зaxoтят вac унизить, a ocтaвшиecя зaxoтят oтнять у вac тo, чем вы хвастаетесь.

( Читать дальше )

Я нищеброд — у меня нет 6 млн на счету. 
И я не трейдер — у меня нет нужных объемов торговли (вообще за последние 2 года только скинул с убытками летом 22 кое-что, затем только заводил и покупал. иногда).
Поэтому, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, остается еще третий путь — сдача экзамена и получение квалификации.

Я этот путь проделал, он был довольно долгий, поэтому, если кто-то захочет идти этим путем, я расскажу, как его сократить.

Не знаю, внимательно ли я изучал документы прошлой осенью, но мне показалось, что «Базовый экзамен ФСФР» — это как раз то, что нужно.
(ссылка, что такое базовый экзамен — fsfrexams.ru/bazovyj-fsfr#rec562189743)

Затем, на сайте НАУФОР я нашел перечень специальностей, по которым проводится оценка квалификации:
naufor.ru/tree.asp?n=17114&hk=20190626




Сейчас он выглядит немного по-другому, об этом ниже, а на тот момент мне показалось, что специальность «специалист по управлению ценными бумагами, 6 уровень» — это как раз то самое простое, что соответствует базовому экзамену.

( Читать дальше )