Эфир с Северсталью!

Друзья, мы встретились с Никитой Климантовым, глава IR Северсталь.

Обсудили текущую ситуацию на глобальном и российском рынках стали, «самочувствие» компании, прогнозы и другие интересные вопросы.

🤗Запись доступна на ВК Видео, Дзен, You Tube 

🎯Напомним, бумаги Северстали включены в Модельный портфель с долей 1,5%. 
___________________________

Тайм-коды:

00:00 О компании и спикере
01:00 Международные рынки стали. Влияние китайских цен
03:45 Дно или не дно?
07:05 Меры поддержки
08:32 Об экспорте и внутреннем спросе Северстали
12:05 О российском рынке стали
14:15 Спрос на рынке
18:53 О ёмкости рынка в 2025 году
25:45 О влиянии ключевой ставки
28:44 О конкуренции в отрасли
31:23 Обзор фин. и опер. результатов
37:20 О комфортной долговой нагрузке
40:00 О дивидендах и CAPEX
45:00 Стратегия 2024-2028
50:36 Инвестиционная программа
56:11 Сделки M&A

Приятного просмотра!

«Положительная динамика (рост цен на недвижимость) сохраняется в большинстве крупнейших городов — на 1% и более выросли цены в 23 локациях из 36 анализируемых. Причем в ряде городов рост был нестандартно сильным для последних месяцев – +9% в Севастополе, +4% в Ижевске и Набережных Челнах, более 3% в Уфе, Воронеже, Иркутске, Ростове-на-Дону и Ульяновске. Лишь в трех городах — Ярославле, Оренбурге и Челябинске — за последний месяц „квадрат“ стал немного дешевле», — говорится в сообщении компании ЦИАН.

1. на рынке слабая активность по выводу в продажу новых проектов,
2. скидки точечные и относительно небольшие по размеру,
3. растет себестоимость строительства за счет подорожания материалов, расходов на рабочую силу, дорогого проектного финансирования

«Сезонные факторы должны обеспечить в четвертом квартале рост числа сделок на 15-20% от сложившихся уровней. Застройщики будут и дальше поддерживать активность на рынке скидками и собственными программами субсидирования ставки, при этом скидки и акции будут продолжать носить точечный характер. В таких условиях цены будут и дальше медленно увеличиваться», – прогнозируют специалисты «Циана».

Я конечно немного не успеваю за событиями. Сегодня хотел бы обсудить специальный дополнительный налог для Транснефти, но рынок уже сосредоточился на аткамсах и обновлении ядерной доктрины нашей страны. Но давайте все таки про Транснефть.

Во-первых, я удивляюсь тому, что люди все еще удивляются росту налогов))) Ребята, вы в каком мире живете? Если пересчитать количество косвенных и прямых налогов, которое ввело\придумало\повысило наше государство с февраля 2022 года, то не хватит не только пальцев, но и всех остальных частей человеческого тела. У Минфина есть задача — обеспечить приемлемый дефицит бюджета. Он — Минфин — эту задачу эффективно выполняет, доставая все новые налоги и приходя во все государственные компании у которых есть деньги. Миноры могут сколько угодно ныть про рост капитализации рынка, в приоритете у государства сегодня немножко более важные и менее эфемерные цели. Так что да, рандомное (а на самом деле последовательное) повышение налогов продолжится до тех пор пока СВО не кончится.

Меняет ли передача ракет военное положение дел? Все военные эксперты (коим я не являюсь) в голос отвечают что нет, мало ракет да и даже если бы их было больше, глобально ситуацию это не поменяло бы.

Тогда зачем они были переданы? Последние потуги спровоцировать эскалацию перед сменой офиса президента в Вашингтоне, который наоборот хочет де-эскалации.

Зачем нужна эскалация? Кмк надежда на ТЯО, после которого изолировать РФ экономически (- Китай/Индия) и втянуть НАТО в прямой конфликт (что в целом Украина пытается делать всю дорогу) будет проще. Другого смысла в эскалации лично я не вижу.

И тут очевидный вопрос, понимает ли это руководство РФ? Договариваться будут не с Байденом, а Трампом, поэтому самым оптимальным вариантом будет выжидательная позиция (ответ будет, но очевидно не ТЯО), что имхо наши и сделают.

Что это меняет на рынке РФ? Да ровным счетом ничего.

t.me/minskymomentcap

В ситуации с компанией «Самолёт» можно наблюдать классическую игру на финансовых рынках, когда манипуляции с общественным мнением используются для достижения своих целей. Процесс «очернения» бренда в СМИ мог быть лишь предлогом, за которым скрываются более глубокие финансовые стратегии. Инвесторы, реагируя на негативные новости, могли начать паниковать и распродавать актив, что, в свою очередь, способствовало снижению рыночной стоимости акций «Самолёта». Атмосфера слухов и домыслов на финансовом рынке создала условия нарастания интереса со стороны инвесторов и аналитиков, которые ищут возможность приобрести акции по выгодным условиям.
Управляя своим имиджем, фирма могла воспользоваться ситуацией, чтобы купить свои акции по более низким ценам, тем самым обеспечивая себе выгодные позиции.

Как следует из данных ЦРПТ, в структуре российского производства 78% (26 млн шт.) пришлось на легковые шины, 10% (3,3 млн) – на шины для грузовиков, 8,6% (2,9 млн) – на легкогрузовые для среднетоннажных грузовиков, микроавтобусов и другой техники. Оставшиеся 3,4% – это шины для сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной, горной и других типов колесной техники. Наибольшую динамику роста за отчетный период показал выпуск легковых шин – 18%, легкогрузовых – на 7%. Производство шин для грузовых авто снизилось на 14%.

Общий объем предложения шин в России за рассматриваемый период составил 58,6 млн единиц против 52,6 млн годом ранее. Более половины, или 33,1 млн шин, обеспечили заводы в России.

Средневзвешенная цена на новые легковые шины в III квартале 2024 г. была на 7% выше, чем годом ранее, и составила 6367 руб., следует из данных ЦРПТ.