Итоги года

На Смарт-лабе сложился жанр, который я назвал бы «Подведение итогов». Подводят итоги всему, сделке, торговому дню, неделе, месяцу, и все это во множестве! Оччень интересный жанро!!! Читаю взахлеб, правда, устаю очень. Иногда «Итогов» очень много, и захотелось мне довести ситуацию до абсурда — открыть счет на форексе на 2000 руб, и подводить «итоги». Регулярно.

И ведь я это сделал!!! В смысле счет открыл, 2000 руб положил, и у меня хватило терпения об этом не рассказывать стране и миру целых три недели!!!

На самом деле, меня на этот шаг сподвиг пост https://smart-lab.ru/blog/977802.php с названием «Мастерство или везение? Как понять?» 
Vasiliy Manzhov автор. У автора свои критерии как отличить, и он имеет на то полное право.

Я же вспомнил свое детское развлечение — открыть малюсенький счет, и пытаться его приумножить. Ну, малюсенький на столько, что только-только ставочку поставить. Ну сольешь, ну потеряешь мизерную сумму, ну добавишь потерянное, и снова в бой!  Опять сольешь? Ну, снова добавишь, и снова вперед!!! И график твоего баланса будет очень похож на прыжки лягушки, которая после каждого прыжка с неизбежностью шлепается об стоп-аут землю. Ну а если умеешь что-то, так ты как воробушек, прыг-скок, и рано или поздно крылышками взмахнешь, а потом высоко-высоко…

( Читать дальше )

   Написать эту статью меня сподвиг очередной отдых на море. Программировать в 35 C жары в Тае, куда приехал загорать-купаться-отдыхать и проч. как то совсем не тянет. Торговать на этот раз могу — квик загружает данные, все норм, но тоже не хочется. С другой стороны, выдержал уже 10 дней без торгов и решил занять себя хоть чем то полезным. Вот так противоречива наша жизнь ))  Поэтому и решил посмотреть итоги своей торговли. 
   В сентябре прошлого года я открыл счет в БКС, но счета в Открытии закрывать не стал, и акции там оставил — решил посмотреть что будет в ВТБ. В итоге получил пару проблем. В БКС единого счета как мы пользовались ЕДС в Открытии, по сути нет. У меня возникли некоторые проблемы с решением этого вопроса, что привело к тому, что на ФОРТС в БКС я почти не торговал до конца года. А в Открытии — получается тоже, ждал перевода. В ВТБ не мог зайти в Л/К, приходила «ошибка данных». Поборол это только после личного посещения ВТБ и верификации личных данных. В итоге, в ВТБ начал торговать только в последней декаде января.

( Читать дальше )

По предварительным данным Росстата, в декабре было произведено 117 млрд. кВт-часов электроэнергии.

   

Это на 2,9% больше, чем в декабре прошлого года.

  

( Читать дальше )

 

Росстат опубликовал свою первую оценку ВВП 2023 года. По этой оценке ВВП вырос на 3,6%.

   

Напомним, что осенью 2022 года прогнозы МВФ, Всемирного банка, правительства и Банка России предполагали падение ВВП на 1-4%. И только наш прогноз предполагал рост ВВП в 2023 году, причём на приличные 7,4%.

  

( Читать дальше )

Всем привет. Решил подвести итоги 2023 года.
Показываю 3 инвестиционные стратегии. Консервативная, дивидендная и рисковая стратегия.

Первая стратегия показала интересную доходность. В ней я покупал только консервативные инструменты и металлы. 
Дальше интереснее...


( Читать дальше )

Опоздал я правда с подведением итогов 2023 года.

Но в целом писать не о чем — ИИС восстановил на уровень конца 2021 года и полностью закрыл. Основной драйвер был Сбербанк (честь и хвала).

Покупал ВК на ожидании роста после возвращения в РУ зону. Вышел в безубыток на днях (ура, вк геп закрыл).

Держу Астру (здесь косвенный инсайд — слышу из множества крупных российских компаний, что планируют винду менять на астру — так что производственные показатели астры точно вырастут многократно).

Держу Сбер (честно — из российского банковского сектора верю только в него — хотя сам не пользуюсь — слишком дорого для клиента :))

По мелочи — северсталь, ростелеком, норникель — покупалось на ожидании восстановления рынка — все в плюсе.
А также алроса, мтс — покупалось на ожидании восстановления рынка — все в жутком минусе :))

Из IPO ближайших — присматриваюсь только к Диасофт — история похожа на Астру — тоже импортозамещение — но более точечное.

А если честно, то и покупать нечего на рынке. Хочется чего-то глобального и технологически интересного. А по факту — все застряло в текущей рутине.

( Читать дальше )

Приветствую! На примере сделок, которые совершал в своем портфеле, покажу какие возможности можно и нужно использовать на рынке облигаций:

▪️В мае 2022 я стал пайщиком фонда, который покупал российские евробонды во «внешнем периметре». Идею замещающих тогда только начинали обсуждать и было немного страшно. Цена пая выросла за 1.5 года на 70% в долларах, процесс еще идет.

▪️В ноябре 2022 купил Газпром-34 по 100.5, потом докупал уже ниже номинала, с тех пор +14% по цене и 8.6% годовых купон.

▪️В начале 2023 брал “вечный” Газпром-БЗ026, потом докупал и сейчас +11% по цене и 4.6% годовых купон. Написал тогда, что валютные облигации Газпрома покупать намного выгоднее, чем его же акции. Время показало, что был прав.

Если перевести доходности этих сделок в рубли с учетом курса, получим десятки процентов. Сравнимо с акциями или даже больше.

А еще я уверен, что будут периоды (год, пять, а может и 10 лет), когда облигации покажут большую доходность, чем акции. Поэтому, их должен изучить каждый инвестор.

( Читать дальше )

Друзья, в 2023 году я возобновил торговлю по своей системе с учетом ее корректировки.
Основные правила системы: Акции РФ, лонг без плеча. Открытие и закрытие позиций по сигналу индикатора Supertrend, таймфреймы для анализа — дневной и недельный. При выходе из позиции средства направляю на покупку коротких ОФЗ и Субфедеральных облигаций. При возникновении сигнала на покупку акций — покупаю, продав часть облигаций. Доли акций примерно равные. Управление портфелем занимает немного времени, нет больших просадок и психологической нагрузки, можно в любой момент практически без потерь вывести средства при необходимости. 
Среднемесячная доходность по 2023 году составила 2,4%:

После просадки счета, полученной в сентябре я усовершенствовал правило выхода из сделок. Это не сильно усложнило систему, уменьшив просадки.
Доходность за январь 2024 г. составила 6,9%
Пишу для тех кто ищет или разрабатывает свою систему торговли. Возможно, им мой опыт будет полезен.
Всем успехов в торгах!
Приветствуются только конструктивные комментарии.

( Читать дальше )

Год в плюсе, но сильно уступил индексу полной доходности MCFTR.
Первую половину года было не до акций, в итоге почти весь рост пропустил, увы.
В итоге за 2023 год всего +13,6%.
Подводя итоги трёх лет инвестирования (2021-2023г) можно зафиксировать следующие цифры:
Стартовая сумма: 240 тыс. руб.
Текущая сумма: 1.075 тыс. руб.
Внесено всего средств (с учётом стартовой суммы): 1.030 тыс. руб.
Расчёт годовой доходности (функция ЧИСТВНДОХ в excel): +1,7%.
Годовая доходность MCFTR за 2021-2023 годы: 4,9%.

Вывод прост. Научился откладывать, инвестировать не научился. Посмотрим как сложится в дальнейшем.

п.с. сильно подвело то, что в аккурат перед началом СВО довнёс 400к на ИИС и была большая позиция в Газпроме. Ну что уж теперь.

— Объём рынка высокодоходных облигаций составил 151,9 млрд руб. Всего в обращении находится 295 выпусков от 141 эмитента. Наибольшее влияние на увеличение объёма рынка оказало появление «падшего ангела» — Сегежа Групп.

— Высокодоходный сегмент продолжает во многом оставаться рынком трёх отраслей: строительства, микрофинансирования, лизинга.

— На первичном рынке эмитенты ВДО привлекли 56,5 млрд руб., размещение своих облигаций начали 95 эмитентов, инвесторам было предложено 142 новых выпуска. По итогам года можно с уверенностью говорить о закреплении крупных инвестиционных банков в высокодоходном сегменте, на них пришлось примерно 62% первичного рынка.

— С развитием рынка постепенно снижаются и комиссионные расходы эмитентов. Если в 2019 году рынок начинал со средних значений комиссии в 3% от объема размещения, то в 2024 году, видимо, стоимость размещений в среднем приблизится к 2%.

— Доходности бумаг, плавно снижающиеся первые 8 месяцев прошедшего года, по итогам года оказались выше январских значений. При этом рост доходностей облигаций не успевал за ростом доходности безрисковых ставок, если в начале года высокодоходные бумаги давали премию 8—11%, к концу года значение опустилось до 2—4,5%.

( Читать дальше )