Альфа Инвестиции ИИС (перевод из ВТБ 23.03.22)

2 379 833 ₽
Акции РФ 1 754 710 ₽ 12.59%
Акции других стран 0 ₽ 0.00%
Облигации 625 029 ₽ -13.47%
Наличность руб 5 ₽  
Наличность $ $ 1  
Общая стоимость 2 379 833 ₽  
Прибыль 101 604 ₽ 4.27%

Акции в рублях

№ Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 10 2 377.8 0.0
2 АЛРОСА ао ALRS 69.43 -0.09% 200 132.30 13 886 0.8 -12 574 -47.52%
3 Аэрофлот AFLT 61.52 -0.82% 130 54.16 7 998 0.5 +957 +13.60%
4 БПИФ РСХБ Корп облигации США 3 81.68 0.0
5 ВТБ ао VTBR 0.019085 -0.83% 170000 0.046791 3 244 0.2 -4 710 -59.21%
6 ГАЗПРОМ ао GAZP 112.00 -1.62% 1280 220.23 143 360 8.2 -138 533 -49.14%
7 КАМАЗ KMAZ 153.4 0% 200 74.7 30 680 1.7 +15 739 +105.34%
8 ЛУКОЙЛ LKOH 6 777.5 -1.56% 50 5 138.4 338 875 19.3 +81 954 +31.90%
9 М.видео MVID 170.7 -0.06% 20 639.4 3 414 0.2 -9 375 -73.30%
10 Магнит ао MGNT 6 405.0 -2.64% 5 5 018.6 32 025 1.8 +6 932 +27.63%
11 Мечел ап MTLRP 227.60 + 0.33% 110 179.42 25 036 1.4 +5 300 +26.85%
12 ММК MAGN 53.000 + 1.62% 600 62.817 31 800 1.8 -5 890 -15.63%
13 МТС-ао MTSS 285.00 + 0.35% 500 291.46 142 500 8.1 -3 232 -2.22%
14 Новатэк ао NVTK 1 037.4 -1.76% 20 1 241.5 20 748 1.2 -4 082 -16.44%
15 ОГК-2 ао OGKB 0.4862 + 1.57% 43000 0.6478 20 907 1.2 -6 949 -24.95%
16 ПИК ао PIKK 880.0 + 1.53% 10 528.3 8 800 0.5 +3 517 +66.57%
17 Ренессанс RENI 98.72 -0.8% 30 116.20 2 962 0.2 -524 -15.04%
18 Роснефть ROSN 529.15 -1.28% 200 425.67 105 830 6.0 +20 696 +24.31%
19 РусГидро HYDR 0.6446 + 1.38% 10000 0.8794 6 446 0.4 -2 348 -26.70%
20 Сбербанк-п SBERP 307.57 -1.02% 500 250.58 153 785 8.8 +28 497 +22.74%
21 СевСт-ао CHMF 1 507.0 + 0.15% 50 1 657.9 75 350 4.3 -7 547 -9.10%
22 Сегежа SGZH 2.890 + 0.14% 3102 8.165 8 965 0.5 -16 364 -64.61%
23 Система ао AFKS 23.563 -2.02% 100 29.762 2 356 0.1 -620 -20.83%
24 Совкомфлот FLOT 117.54 + 1.36% 300 72.43 35 262 2.0 +13 534 +62.29%
25 Сургнфгз-п SNGSP 63.355 + 1.03% 1200 44.308 76 026 4.3 +22 856 +42.99%
26 Татнфт 3ап TATNP 635.7 -0.06% 104 420.1 66 113 3.8 +22 422 +51.32%
27 ТГК-1 TGKA 0.008094 + 0.35% 500000 0.007074 4 047 0.2 +510 +14.42%
28 ТМК ао TRMK 197.36 + 1.18% 1700 98.63 335 512 19.1 +167 840 +100.10%
29 ФосАгро ао PHOR 5 862 + 2.46% 2 7 448 11 724 0.7 -3 172 -21.29%
30 ЧеркизГ-ао GCHE 4 706.0 -0.04% 10 2 299.0 47 060 2.7 +24 070 +104.70%
Нач. стоимость активов, руб 1 579 829 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 754 710 ₽
прибыль/убыток + 198 904 ₽
прирост активов, % + 12.59%


Акции в иностранной валюте

№ Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 FinEx Fallen Angels UCITS ETF 100 $1.0436 0.0
2 FinEx US TIPS UCITS ETF 200 $1.0267000000000002 0.0
3 FINEX USA INF TECH UCITS ETF 20 $1.312045 0.0
4 БПИФ РСХБ Корп облигации США 23 $1.0974782608695652 0.0
Нач. стоимость активов $ 361 32 192 ₽
Текущ. стоимость активов $ 0 0 ₽
прибыль/убыток $ 0 0 ₽
прирост активов, % 0.00% 0.00%


Облигации

№ Название   Текущ.
цена, %		 Рын.
Дох, %		 Погашение Купон,
₽		 Кол-во Цена
покупки, %		 Тек.
стоим.		 доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽		 Ваш
НКД, ₽		 Ваш годовой
купон, ₽		 Частота,
раз в год		 Моя Дох
купона, %		 Дата
купона		 Дата
оферты
1 iКарРус1P1 94.20 20.2% 2025-08-06 32.41 10 100 9 420 1.5 -580 324 157 1 300 4 +13.00% 07.08.2024
2 АБЗ-1 1Р03 94.40 22.4% 2026-01-29 35.53 20 100.0 18 880 3.0 -1 120 711 390 2 850 4 +14.25% 01.08.2024
3 Аэрофл БО1   85.20 18.5% 2026-06-11 20.82 10 101.0 8 520 1.4 -1 580 208 18 835 4 +8.27% 12.09.2024
4 Газпнф3P2R 71.57 15.7% 2029-12-07 17.83 10 99.12 7 157 1.1 -2 755 178 14 715 4 +7.22% 13.09.2024
5 ГазпромБ22 91.06 18.2% 2048-06-23 40.39 10 106.03 9 106 1.5 -1 497 404 333 810 2 +7.64% 23.07.2024 29.07.2025
6 ГИДРОМАШБ3 98.19 20.4% 2030-09-20 62.33 10 100.86 9 819 1.6 -267 623 288 1 250 2 +12.39% 27.09.2024 02.10.2024
7 ГЛОРАКС 01 92.60 23.1% 2025-08-18 34.90 50 98.70 46 300 7.4 -3 048 1 745 614 6 999 4 +14.18% 19.08.2024
8 ЕвроТранс3 90.39 20.4% 2027-03-14 11.18 20 100 18 078 2.9 -1 922 224 179 2 720 12 +13.60% 27.06.2024
9 ЛСР БО 1Р5 97.06 18.6% 2024-10-24 8.38 20 94.93 7 765 1.2 -11 222 168 105 672 4 +8.85% 25.07.2024
10 ОткрФКБП6 88.29 20.0% 2025-02-25 0.05 3 101.16 2 649 0.4 -386 0 0 0 2 +0.01% 27.08.2024 27.04.2024
11 ОФЗ 26225 61.0100 15.5% 2034-05-10 36.15 20 99.06 12 202 2.0 -7 609 723 119 1 450 2 +7.32% 20.11.2024
12 ОФЗ 26227 99.4790 15.3% 2024-07-17 36.90 10 107.64 9 948 1.6 -816 369 316 740 2 +6.88% 17.07.2024
13 ОФЗ 26230 57.3000 15.5% 2039-03-16 38.39 20 102.61 11 460 1.8 -9 062 768 333 1 540 2 +7.50% 02.10.2024
14 ОФЗ 26233 53.1070 15.4% 2035-07-18 30.42 20 88.867 10 621 1.7 -7 152 608 475 1 220 2 +6.86% 31.07.2024
15 ОФЗ 26239   64.5150 15.8% 2031-07-23 34.41 20 94.780 12 903 2.1 -6 053 688 537 1 380 2 +7.28% 31.07.2024
16 ПИК К 1P3 100.01 0.0% 2023-03-29 0.00 10 101.78 10 001 1.6 -177 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
17 РЕАТОРГ1Р1 96.02 23.7% 2025-10-21 31.91 50 98.85 38 408 6.1 -5 134 1 596 1 035 6 400 4 +16.18% 23.07.2024
18 РЕСОЛиБП11   99.66 28.8% 2031-06-20 42.63 10 100.26 9 966 1.6 -60 426 410 855 2 +8.53% 28.06.2024 03.07.2024
19 РитйлБФ1P2 85.69 22.1% 2026-03-05 25.80 60 93.69 51 414 8.2 -4 799 1 548 255 6 209 4 +11.05% 05.09.2024
20 РКК БО-01 94.73 26.1% 2026-02-17 47.37 50 97.27 47 365 7.6 -1 270 2 369 807 9 500 4 +19.53% 20.08.2024
21 РКК БО-03 83.88 30.0% 2028-06-29 41.14 50 87.8 41 940 6.7 -1 960 2 057 1 763 8 251 4 +18.79% 04.07.2024
22 Самолет1P8 100.02 0.0% 2023-02-28 0.00 10 105.45 10 002 1.6 -543 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
23 Самолет1P9   99.97 0.0% 2024-02-15 0.00 10 100 9 997 1.6 -3 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
24 СамолетP11 95.41 21.6% 2028-02-08 63.33 20 100.0 19 082 3.1 -918 1 267 898 2 540 2 +12.70% 13.08.2024 14.02.2025
25 СГтранс1Р1 96.37 22.4% 2026-10-26 24.68 10 100.04 9 637 1.5 -367 247 144 990 4 +9.89% 29.07.2024 31.10.2024
26 Сегежа2P5R   71.92 37.4% 2037-07-30 53.60 20 100 14 384 2.3 -5 616 1 072 748 2 150 2 +10.75% 15.08.2024
27 Систем1P11 83.02 19.2% 2029-07-16 54.35 10 103.29 8 302 1.3 -2 027 544 451 1 090 2 +10.55% 22.07.2024 22.07.2027
28 Систем1P20 83.50 20.0% 2031-04-30 40.89 20 97.99 16 700 2.7 -2 898 818 198 1 640 2 +8.37% 06.11.2024 11.05.2026
29 Систем1P21   83.34 19.5% 2031-06-23 41.88 10 99.88 8 334 1.3 -1 654 419 396 840 2 +8.41% 01.07.2024 02.07.2026
30 СТМ 1P1   99.95 0.0% 2024-05-24 0.00 10 100.00 9 995 1.6 -5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
31 СТМ 1P2 83.40 19.5% 2026-07-22 43.38 20 97.50 16 680 2.7 -2 819 868 710 1 740 2 +8.92% 24.07.2024
32 ТГК-14 1Р2   87.39 19.6% 2027-07-27 32.04 20 101.3 17 478 2.8 -2 774 641 366 2 570 4 +12.69% 30.07.2024
33 ТелХолПБО5   100.05 0.0% 2024-04-15 0.00 10 100 10 005 1.6 +5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
34 ФЭСАгро1Р1   89.49 22.2% 2026-08-06 34.90 30 101.10 26 847 4.3 -3 484 1 047 495 4 200 4 +13.85% 08.08.2024
35 ЦППК 1P-03 99.33 19.9% 2024-07-17 47.37 20 99.00 19 866 3.2 +66 947 812 1 900 2 +9.60% 17.07.2024
36 ЧеркизБ1P5 90.89 18.9% 2025-10-23 24.81 20 100 18 178 2.9 -1 822 496 311 1 990 4 +9.95% 25.07.2024
37 ЧТПЗ 1P5 99.88 0.0% 2022-09-15 0.00 10 95.92 9 988 1.6 +397 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
38 ЯТЭК 1P-2   93.87 21.0% 2025-04-07 27.37 10 100 5 632 0.9 -4 368 274 111 549 2 +9.15% 07.10.2024
Общая стоимость, руб 625 029 ₽
прибыль/убыток -97 300 ₽
Общий годовой купон 77 896 ₽
Куп дох портфеля + 12.46%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 5 ₽
Доллары $ 1
Всего в рублях 94 ₽
Всего в долларах $ 1
Всего в евро 1 €
Всего в юанях 8 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

№ Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*		 Ваши
дивиденды		 Ваша
Див.Доходность**
1 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,3% 17 500 11,9%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,8% 16 650 14,4%
3 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 19,4% 14 748 25,9%
4 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,5% 5 802 6,9%
5 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,6% 3 381 12,8%
6 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 4,0% 2 618 5,3%
7 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,4% 2 061 8,5%
8 КАМАЗ 2023, год 15.07.2024 4,49 2,9% 898 5,9%
9 ФосАгро ао 2023, 4 кв 10.07.2024 294 5,0% 588 3,9%
10 Ренессанс 2023, год 04.07.2024 2,3 2,3% 69 2,0%
11 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,2% 52 1,7%
12 ФосАгро ао 2024, 1 кв 10.07.2024 15 0,3% 30 0,2%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 64 396₽
Ваша див. доходность див. бумаг 11,6%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
20.06.2024 MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
24.06.2024 RENI: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 2,3 руб/акция >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AFLT: ГОСА по дивидендам за 2023 год
02.07.2024 VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом >>>
02.07.2024 FIVE: Суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 RENI: последний день с дивидендом 2,3 руб
05.07.2024 RENI: закрытие реестра по дивидендам 2,3 руб
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом >>>
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 294 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 15 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
15.07.2024 VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита >>>
15.07.2024 KMAZ: последний день с дивидендом 4,49 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
16.07.2024 FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
16.07.2024 KMAZ: закрытие реестра по дивидендам 4,49 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
15.08.2024 FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 отчет Фосагро МСФО за 6 мес
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
16.10.2024 FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
24.10.2024 FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
№ Название     Капит-я
млрд руб		 EV
млрд руб		 Выручка Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA		 долг/EBITDA отчет
1 X5 Retail Group 592 780 3 146 90.3 0.0% 6.6 0.2 6.7 3.6 7% 0.9 LTM-МСФО
2 АЛРОСА 511 547 323 85.1 8.3% 50% 6.0 1.6 1.3 LTM-МСФО
3 Аэрофлот 245 875 612 10.3 0.0% 23.8 0.4 -2.6 2.7 52% 2.0 LTM-МСФО
4 Газпром 2 651 7 706 8 542 -629.0 0.0% -4.2 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
5 КАМАЗ 108 191 370 16.2 2.9% 20% 6.7 0.3 1.1 5.6 9% 2.4 LTM-МСФО
6 Лукойл 4 696 3 912 7 928 1 155.0 13.9% 55% 4.1 0.6 0.7 LTM-МСФО
7 М.Видео-Эльдорадо 31 114 363 -7.6 0.0% -4.1 0.1 -0.4 7.2 4% 5.3 LTM-МСФО
8 Магнит 653 817 2 545 58.7 6.4% 72% 11.1 0.3 9.3 4.9 7% 1.0 LTM-МСФО
9 Мечел 122 347 406 22.3 0.0% 0.0% 5.5 0.3 -1.5 4.0 21% 2.6 LTM-МСФО
10 ММК 592 501 763 118.2 5.2% 26% 5.0 0.8 0.9 2.6 26% -0.5 LTM-МСФО
11 МТС 570 1 050 606 54.6 12.3% 128% 10.4 0.9 -3.3 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
12 НОВАТЭК 3 150 3 159 1 372 463.0 7.6% 52% 6.8 2.3 1.2 3.6 65% 0.0 LTM-МСФО
13 ОГК-2 54 54 120 15.8 0.0% 3.4 0.4 1.8 25% LTM-МСФО
14 ПИК СЗ 581 731 585 52.4 0.0% 11.1 1.0 1.7 LTM-МСФО
15 Ренессанс Страхование 55 41 123 10.3 10.1% 54% 5.3 0.4 1.7 LTM-МСФО
16 Роснефть 5 608 5 608 9 163 1 267.0 11.3% 50% 4.4 0.6 0.7 1.9 33% LTM-МСФО
17 Русгидро 287 609 510 78.6 0.0% 3.6 0.6 0.5 4.6 26% 2.4 LTM-МСФО
18 Северсталь 1 262 1 024 917 241.3 15.2% 80% 5.2 1.4 2.0 3.1 36% -0.7 LTM-МСФО
19 Сегежа Групп 45 168 89 -16.0 0.0% -2.8 0.5 2.6 18.1 10% 13.2 LTM-МСФО
20 АФК Система 227 1 289 1 046 -9.1 2.2% -55% -25.1 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
21 Совкомфлот 279 301 173 83.5 15.0% 50% 3.3 1.6 0.6 2.2 78% 0.2 LTM-МСФО
22 Сургутнефтегаз 1 472 -4 495 2 245 1 322.0 3.1% 19.4% 9% 1.1 0.7 0.2 LTM-МСФО
23 Татнефть 1 535 1 474 1 589 286.3 13.3% 13.8% 71% 5.4 1.0 1.3 3.8 25% -0.2 LTM-МСФО
24 ТГК-1 31 41 73 7.2 0.0% 4.3 0.4 0.2 2.8 20% 0.7 LTM-МСФО
25 ТМК 204 454 544 38.8 11.6% 61% 5.3 0.4 5.3 3.5 24% 1.9 LTM-МСФО
26 ФосАгро 759 1 019 443 98.1 10.2% 79% 7.7 1.7 4.5 5.9 39% 1.5 LTM-МСФО
27 Черкизово 199 294 227 27.4 6.9% 50% 7.3 0.9 1.8 5.9 22% 1.9 LTM-МСФО


№ Название     Капит-я
млрд руб		 Чист. опер.доход Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 034 1 068.3 403.2 0.0% 0.0% 2.6 0.46 2.88% 22.1% LTM-МСФО
2 Сбербанк 6 951 3 428.0 1 508.6 10.8% 10.8% 50% 4.6 1.06 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО



Предложить
идею
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
Блоги Лента всех блогов
Самые полезные
Самые комментируемые
Новости
Торговые сигналы
Ответы на вопросы
Книжные рецензии
Корпоративные
Форумы Лента всех форумов
Общие темы
Акции
Форум алготрейдинг
Форум опционы
Форум криптовалют
Форум Forex
Рейтинг брокеров
Акции Карта рынка
Котировки
Фундаментальный анализ
Отчеты компаний
Дивиденды
Мой портфель
Все компании
Календарь акций
Смартлаб Ценности смартлаба
Карта сайта
Реклама
Контакты

Правила
Помощь
Обратная связь
Источником и обладателем биржевой информации является ПАО Московская биржа. Пользователи не имеют права осуществлять дальнейшее распространение или предоставление полученной информации любыми средствами без письменного согласия Биржи, не имеют права создавать модифицированную информацию для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения.

Эмитенты, заинтересованные в информационном сотрудничестве, пишите [email protected]