Облигация Систем1P21 стоит сейчас 986.2 руб или 98.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-12-28 в размере 87.26руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 70.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.1%.
Эта облигация имеет фиксированный купон.
По облигации предусмотрена Put-оферта (право инвестора) с ближайшей датой оферты 01-07-2027.
Доходность* облигации к этой оферте составляет 20.07% годовых.
Котировка облигации, %
98.62%
Дата размещения
05-07-2021
Дата погашения
23-06-2031
Тип оферты (?)
Put-оферта (право инвестора)
Тип облигации
Фикс с неизвестным купоном
Текущ. дох. купона
17.74%
Годовой купон, руб
174.52 руб
Частота купона, раз в год
2.01
Дата след. выплаты
28-12-2026
Длительность купона, дней
182
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Имя облигации
АФК Система БО 001P-21
Назв, англ
Sistema PJSFC 001P-21
Рег. номер
4B02-21-01669-A-001P
* Доходность по облигациям транслируется Московской Биржей. Перепроверяйте доходность самостоятельно!
Отчетность по программе ценных бумаг
Отчетность по ценной бумаге
Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95)
⚠️ВНИМАНИЕ, У ЭТОЙ ОБЛИГАЦИИ ЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫЕ КУПОНЫ
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% от номинала |
% от рынка |
| 1 |
03-01-2022 |
41.88 |
8.40% |
0.84% |
0.01% |
| 2 |
04-07-2022 |
41.88 |
8.40% |
0.84% |
0.01% |
| 3 |
02-01-2023 |
41.88 |
8.40% |
0.84% |
0.01% |
| 4 |
03-07-2023 |
41.88 |
8.40% |
0.84% |
0.01% |
| 5 |
01-01-2024 |
41.88 |
8.40% |
0.84% |
0.01% |
| 6 |
01-07-2024 |
41.88 |
8.40% |
0.84% |
0.01% |
| 7 |
30-12-2024 |
41.88 |
8.40% |
0.84% |
0.01% |
| 8 |
30-06-2025 |
41.88 |
8.40% |
0.84% |
0.01% |
| 9 |
29-12-2025 |
41.88 |
8.40% |
0.84% |
0.01% |
| 10 |
29-06-2026 |
41.88 |
8.40% |
0.84% |
0.01% |
| 11 |
28-12-2026 |
87.26 |
17.50% |
1.75% |
0.02% |
| 12 |
28-06-2027 |
87.26 |
17.50% |
1.75% |
0.02% |
| 13 |
27-12-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 14 |
26-06-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 15 |
25-12-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 16 |
25-06-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 17 |
24-12-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 18 |
24-06-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 19 |
23-12-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 20 |
23-06-2031 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-21 с фиксированным купоном (RU000A103C95)
