Облигация СГ-транс 001P-01 (RU000A103YP6) Доходность, Цена

Облигация СГтранс1Р1 стоит сейчас 974.0 руб или 97.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.9 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-29 в размере 24.68.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.57% годовых.

Котировка облигации, %

97.4%

Доходность*

16.57%

Изм за день, %

+0.25%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

135

Лет до погашения

2.49

Дата размещения

01-11-2021

Дата погашения

26-10-2026

Дата оферты (?)

31-10-2024

Дюрация, дней

173

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

10.16%

Купон, руб (?)

24.68 руб

Годовой купон

98.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-07-2024

НКД (?)

1.9 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.90%

Размер выпуска, шт

8 500 000

В обращении, шт

8 500 000

Объем выпуска, млн руб

8 500

Объем в обращении, млн руб

8 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СГтранс1Р1

Имя облигации

СГ-транс 001P-01

Назв, англ

SG-trans 001P-01

ISIN

RU000A103YP6

Рег. номер

4B02-01-50069-A-001P

Код бумаги

RU000A103YP6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации СГ-транс 001P-01 (RU000A103YP6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-07-2024	24.68	9.90%	0.99%	0.01%
2	28-10-2024	24.68	9.90%	0.99%	0.01%
3	27-01-2025	—	—	—	—
4	28-04-2025	—	—	—	—
5	28-07-2025	—	—	—	—
6	27-10-2025	—	—	—	—
7	26-01-2026	—	—	—	—
8	27-04-2026	—	—	—	—
9	27-07-2026	—	—	—	—
10	26-10-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СГ-транс 001P-01 (RU000A103YP6)