Альфа Инвестиции ИИС (перевод из ВТБ 23.03.22)

2 450 388 ₽
Акции РФ 1 819 631 ₽ 16.70%
Акции других стран 0 ₽ 0.00%
Облигации 630 662 ₽ -12.69%
Наличность руб 5 ₽  
Наличность $ $ 1  
Общая стоимость 2 450 388 ₽  
Прибыль 172 158 ₽ 7.03%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 10 2 377.8 0.0
2 АЛРОСА ао ALRS 71.68 -1.13% 200 132.30 14 336 0.8 -12 124 -45.82%
3 Аэрофлот AFLT 61.71 -0.4% 130 54.16 8 022 0.4 +982 +13.95%
4 БПИФ РСХБ Корп облигации США 3 81.68 0.0
5 ВТБ ао VTBR 0.019805 -2.89% 170000 0.046791 3 367 0.2 -4 588 -57.67%
6 ГАЗПРОМ ао GAZP 118.10 -2.83% 1280 220.23 151 168 8.3 -130 725 -46.37%
7 КАМАЗ KMAZ 158.0 -3.6% 200 74.7 31 600 1.7 +16 659 +111.50%
8 ЛУКОЙЛ LKOH 7 089.0 -1.58% 50 5 138.4 354 450 19.5 +97 529 +37.96%
9 М.видео MVID 170.0 + 0.53% 20 639.4 3 400 0.2 -9 389 -73.41%
10 Магнит ао MGNT 6 630.0 + 0.16% 5 5 018.6 33 150 1.8 +8 057 +32.11%
11 Мечел ап MTLRP 237.00 -1.92% 110 179.42 26 070 1.4 +6 334 +32.09%
12 ММК MAGN 54.005 -1.68% 600 62.817 32 403 1.8 -5 287 -14.03%
13 МТС-ао MTSS 286.75 -1.05% 500 291.46 143 375 7.9 -2 357 -1.62%
14 Новатэк ао NVTK 1 037.0 -2.63% 20 1 241.5 20 740 1.1 -4 090 -16.47%
15 ОГК-2 ао OGKB 0.5049 + 0.68% 43000 0.6478 21 711 1.2 -6 145 -22.06%
16 ПИК ао PIKK 849.0 -0.75% 10 528.3 8 490 0.5 +3 207 +60.70%
17 Ренессанс RENI 99.80 -3.14% 30 116.20 2 994 0.2 -492 -14.11%
18 Роснефть ROSN 555.45 -1.99% 200 425.67 111 090 6.1 +25 956 +30.49%
19 РусГидро HYDR 0.6531 -1.52% 10000 0.8794 6 531 0.4 -2 263 -25.73%
20 Сбербанк-п SBERP 315.03 -1% 500 250.58 157 515 8.7 +32 227 +25.72%
21 СевСт-ао CHMF 1 554.8 -14.63% 50 1 657.9 77 740 4.3 -5 157 -6.22%
22 Сегежа SGZH 2.950 -3.81% 3102 8.165 9 151 0.5 -16 178 -63.87%
23 Система ао AFKS 24.525 -5.09% 100 29.762 2 453 0.1 -524 -17.60%
24 Совкомфлот FLOT 120.01 -1.26% 300 72.43 36 003 2.0 +14 275 +65.70%
25 Сургнфгз-п SNGSP 66.685 -3.33% 1200 44.308 80 022 4.4 +26 852 +50.50%
26 Татнфт 3ап TATNP 673.0 -0.56% 104 420.1 69 992 3.8 +26 301 +60.20%
27 ТГК-1 TGKA 0.008290 -1.64% 500000 0.007074 4 145 0.2 +608 +17.19%
28 ТМК ао TRMK 206.00 -0.4% 1700 98.63 350 200 19.2 +182 528 +108.86%
29 ФосАгро ао PHOR 5 832 -0.24% 2 7 448 11 664 0.6 -3 232 -21.70%
30 ЧеркизГ-ао GCHE 4 785.0 -2.86% 10 2 299.0 47 850 2.6 +24 860 +108.13%
Нач. стоимость активов, руб 1 579 829 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 819 631 ₽
прибыль/убыток + 263 825 ₽
прирост активов, % + 16.70%


Акции в иностранной валюте

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 FinEx Fallen Angels UCITS ETF 100 $1.0436 0.0
2 FinEx US TIPS UCITS ETF 200 $1.0267000000000002 0.0
3 FINEX USA INF TECH UCITS ETF 20 $1.312045 0.0
4 БПИФ РСХБ Корп облигации США 23 $1.0974782608695652 0.0
Нач. стоимость активов $ 361 32 192 ₽
Текущ. стоимость активов $ 0 0 ₽
прибыль/убыток $ 0 0 ₽
прирост активов, % 0.00% 0.00%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 СамолетP11 95.56 21.3% 2028-02-08 63.33 20 100.0 19 112 3.0 -888 1 267 884 2 540 2 +12.70% 13.08.2024 14.02.2025
2 ГИДРОМАШБ3 98.30 19.8% 2030-09-20 62.33 10 100.86 9 830 1.6 -256 623 281 1 250 2 +12.39% 27.09.2024 02.10.2024
3 Систем1P11 83.48 18.9% 2029-07-16 54.35 10 103.29 8 348 1.3 -1 981 544 445 1 090 2 +10.55% 22.07.2024 22.07.2027
4 Сегежа2P5R   71.83 37.4% 2037-07-30 53.60 20 100 14 366 2.3 -5 634 1 072 736 2 150 2 +10.75% 15.08.2024
5 ЦППК 1P-03 99.35 18.9% 2024-07-17 47.37 20 99.00 19 870 3.2 +70 947 802 1 900 2 +9.60% 17.07.2024
6 РКК БО-01 97.01 23.5% 2026-02-17 47.37 50 97.27 48 505 7.7 -130 2 369 755 9 500 4 +19.53% 20.08.2024
7 СТМ 1P2 84.30 18.8% 2026-07-22 43.38 20 97.50 16 860 2.7 -2 639 868 701 1 740 2 +8.92% 24.07.2024
8 РЕСОЛиБП11   99.69 22.5% 2031-06-20 42.63 10 100.26 9 969 1.6 -57 426 405 855 2 +8.53% 28.06.2024 03.07.2024
9 Систем1P21   83.79 19.2% 2031-06-23 41.88 10 99.88 8 379 1.3 -1 609 419 391 840 2 +8.41% 01.07.2024 02.07.2026
10 РКК БО-03 85.38 28.6% 2028-06-29 41.14 50 87.8 42 690 6.8 -1 210 2 057 1 718 8 251 4 +18.79% 04.07.2024
11 Систем1P20 83.75 19.7% 2031-04-30 40.89 20 97.99 16 750 2.7 -2 848 818 189 1 640 2 +8.37% 06.11.2024 11.05.2026
12 ГазпромБ22 91.57 17.6% 2048-06-23 40.39 10 106.03 9 157 1.5 -1 446 404 328 810 2 +7.64% 23.07.2024 29.07.2025
13 ОФЗ 26230 58.0050 15.3% 2039-03-16 38.39 20 102.61 11 601 1.8 -8 921 768 325 1 540 2 +7.50% 02.10.2024
14 ОФЗ 26227 99.4090 15.8% 2024-07-17 36.90 10 107.64 9 941 1.6 -823 369 312 740 2 +6.88% 17.07.2024
15 ОФЗ 26225 61.6150 15.3% 2034-05-10 36.15 20 99.06 12 323 2.0 -7 488 723 111 1 450 2 +7.32% 20.11.2024
16 АБЗ-1 1Р03 94.74 21.9% 2026-01-29 35.53 20 100.0 18 948 3.0 -1 052 711 375 2 850 4 +14.25% 01.08.2024
17 ГЛОРАКС 01 94.48 20.9% 2025-08-18 34.90 50 98.70 47 240 7.5 -2 108 1 745 576 6 999 4 +14.18% 19.08.2024
18 ФЭСАгро1Р1   89.43 22.2% 2026-08-06 34.90 30 101.10 26 829 4.3 -3 502 1 047 472 4 200 4 +13.85% 08.08.2024
19 ОФЗ 26239   65.4270 15.5% 2031-07-23 34.41 20 94.780 13 085 2.1 -5 871 688 529 1 380 2 +7.28% 31.07.2024
20 iКарРус1P1 94.33 20.0% 2025-08-06 32.41 10 100 9 433 1.5 -567 324 150 1 300 4 +13.00% 07.08.2024
21 ТГК-14 1Р2   89.98 18.2% 2027-07-27 32.04 20 101.3 17 996 2.9 -2 256 641 352 2 570 4 +12.69% 30.07.2024
22 РЕАТОРГ1Р1 96.22 23.3% 2025-10-21 31.91 50 98.85 38 488 6.1 -5 054 1 596 1 000 6 400 4 +16.18% 23.07.2024
23 ОФЗ 26233 53.5810 15.3% 2035-07-18 30.42 20 88.867 10 716 1.7 -7 057 608 468 1 220 2 +6.86% 31.07.2024
24 ЯТЭК 1P-2   94.57 19.5% 2025-04-07 27.37 10 100 5 674 0.9 -4 326 274 108 549 2 +9.15% 07.10.2024
25 РитйлБФ1P2 86.60 21.3% 2026-03-05 25.80 60 93.69 51 960 8.2 -4 253 1 548 221 6 209 4 +11.05% 05.09.2024
26 ЧеркизБ1P5 91.50 18.3% 2025-10-23 24.81 20 100 18 300 2.9 -1 700 496 300 1 990 4 +9.95% 25.07.2024
27 СГтранс1Р1 97.26 19.2% 2026-10-26 24.68 10 100.04 9 726 1.5 -278 247 138 990 4 +9.89% 29.07.2024 31.10.2024
28 Аэрофл БО1   85.99 17.9% 2026-06-11 20.82 10 101.0 8 599 1.4 -1 501 208 14 835 4 +8.27% 12.09.2024
29 Газпнф3P2R 72.08 15.5% 2029-12-07 17.83 10 99.12 7 208 1.1 -2 704 178 10 715 4 +7.22% 13.09.2024
30 ЕвроТранс3 91.48 19.6% 2027-03-14 11.18 20 100 18 296 2.9 -1 704 224 164 2 720 12 +13.60% 27.06.2024
31 ЛСР БО 1Р5 96.89 19.0% 2024-10-24 8.38 20 94.93 7 751 1.2 -11 236 168 101 672 4 +8.85% 25.07.2024
32 ОткрФКБП6 90.78 15.1% 2025-02-25 0.05 3 101.16 2 723 0.4 -311 0 0 0 2 +0.01% 27.08.2024 27.04.2024
33 Самолет1P8 100.02 0.0% 2023-02-28 0.00 10 105.45 10 002 1.6 -543 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
34 ЧТПЗ 1P5 99.88 0.0% 2022-09-15 0.00 10 95.92 9 988 1.6 +397 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
35 ПИК К 1P3 100.01 0.0% 2023-03-29 0.00 10 101.78 10 001 1.6 -177 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
36 Самолет1P9   99.97 0.0% 2024-02-15 0.00 10 100 9 997 1.6 -3 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
37 ТелХолПБО5   100.05 0.0% 2024-04-15 0.00 10 100 10 005 1.6 +5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
38 СТМ 1P1   99.95 0.0% 2024-05-24 0.00 10 100.00 9 995 1.6 -5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
Общая стоимость, руб 630 662 ₽
прибыль/убыток -91 667 ₽
Общий годовой купон 77 896 ₽
Куп дох портфеля + 12.35%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 5 ₽
Доллары $ 1
Всего в рублях 94 ₽
Всего в долларах $ 1
Всего в евро 1 €
Всего в юанях 8 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,2% 17 500 11,9%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,6% 16 650 14,4%
3 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 18,4% 14 748 25,9%
4 СевСт-ао 2023, год 17.06.2024 191,51 10,4% 9 576 11,3%
5 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,2% 5 802 6,9%
6 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,4% 3 381 12,8%
7 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,7% 2 618 5,3%
8 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,2% 2 061 8,5%
9 СевСт-ао 2024, 1 кв 17.06.2024 38,3 2,1% 1 915 2,3%
10 КАМАЗ 2023, год 15.07.2024 4,49 2,8% 898 5,9%
11 ФосАгро ао 2023, 4 кв 10.07.2024 294 5,0% 588 3,9%
12 Ренессанс 2023, год 04.07.2024 2,3 2,3% 69 2,0%
13 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,1% 52 1,7%
14 ФосАгро ао 2024, 1 кв 10.07.2024 15 0,3% 30 0,2%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 75 887₽
Ваша див. доходность див. бумаг 10,5%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,8%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб
18.06.2024 Заканчивается срок действия оферты для нерезидентов на выкуп до 4,2% акций МТС
18.06.2024 OGKB: СД решит по дивидендам 2023 год
20.06.2024 MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
24.06.2024 RENI: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 2,3 руб/акция >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AFLT: ГОСА по дивидендам за 2023 год
02.07.2024 VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом >>>
02.07.2024 FIVE: Суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 RENI: последний день с дивидендом 2,3 руб
05.07.2024 RENI: закрытие реестра по дивидендам 2,3 руб
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом >>>
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 294 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 15 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
15.07.2024 VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита >>>
15.07.2024 KMAZ: последний день с дивидендом 4,49 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
16.07.2024 FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
16.07.2024 KMAZ: закрытие реестра по дивидендам 4,49 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
15.08.2024 FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 отчет Фосагро МСФО за 6 мес
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
16.10.2024 FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
24.10.2024 FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 X5 Retail Group 592 780 3 146 90.3 0.0% 6.6 0.2 6.7 3.6 7% 0.9 LTM-МСФО
2 АЛРОСА 528 564 323 85.1 8.1% 50% 6.2 1.6 1.4 LTM-МСФО
3 Аэрофлот 245 876 612 10.3 0.0% 23.9 0.4 -2.6 2.8 52% 2.0 LTM-МСФО
4 Газпром 2 796 7 851 8 542 -629.0 0.0% -4.4 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
5 КАМАЗ 112 195 370 16.2 2.8% 20% 6.9 0.3 1.2 5.7 9% 2.4 LTM-МСФО
6 Лукойл 4 912 4 128 7 928 1 155.0 13.3% 55% 4.3 0.6 0.8 LTM-МСФО
7 М.Видео-Эльдорадо 31 114 363 -7.6 0.0% -4.0 0.1 -0.4 7.2 4% 5.3 LTM-МСФО
8 Магнит 676 840 2 545 58.7 6.2% 72% 11.5 0.3 9.6 5.1 7% 1.0 LTM-МСФО
9 Мечел 126 351 406 22.3 0.0% 0.0% 5.6 0.3 -1.5 4.1 21% 2.6 LTM-МСФО
10 ММК 603 512 763 118.2 5.1% 26% 5.1 0.8 0.9 2.6 26% -0.5 LTM-МСФО
11 МТС 573 1 053 606 54.6 12.2% 128% 10.5 0.9 -3.3 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
12 НОВАТЭК 3 149 3 158 1 372 463.0 7.6% 52% 6.8 2.3 1.2 3.5 65% 0.0 LTM-МСФО
13 ОГК-2 56 56 120 15.8 0.0% 3.5 0.5 1.9 25% LTM-МСФО
14 ПИК СЗ 561 710 585 52.4 0.0% 10.7 1.0 1.6 LTM-МСФО
15 Ренессанс Страхование 56 41 123 10.3 10.0% 54% 5.4 0.5 1.8 LTM-МСФО
16 Роснефть 5 887 5 887 9 163 1 267.0 10.8% 50% 4.6 0.6 0.7 2.0 33% LTM-МСФО
17 Русгидро 290 612 510 78.6 0.0% 3.7 0.6 0.5 4.7 26% 2.4 LTM-МСФО
18 Северсталь 1 302 1 064 917 241.3 14.8% 80% 5.4 1.4 2.0 3.2 36% -0.7 LTM-МСФО
19 Сегежа Групп 46 169 89 -16.0 0.0% -2.9 0.5 2.6 18.2 10% 13.2 LTM-МСФО
20 АФК Система 237 1 298 1 046 -9.1 2.1% -55% -26.1 0.2 -2.2 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
21 Совкомфлот 285 306 173 83.5 14.7% 50% 3.4 1.6 0.7 2.3 78% 0.2 LTM-МСФО
22 Сургутнефтегаз 1 510 -4 457 2 245 1 322.0 3.0% 18.4% 9% 1.1 0.7 0.2 LTM-МСФО
23 Татнефть 1 590 1 528 1 589 286.3 12.8% 13.1% 71% 5.6 1.0 1.3 3.9 25% -0.2 LTM-МСФО
24 ТГК-1 32 42 73 7.2 0.0% 4.4 0.4 0.2 2.8 20% 0.7 LTM-МСФО
25 ТМК 213 463 544 38.8 11.1% 61% 5.5 0.4 5.5 3.6 24% 1.9 LTM-МСФО
26 ФосАгро 755 1 015 443 98.1 10.3% 79% 7.7 1.7 4.5 5.9 39% 1.5 LTM-МСФО
27 Черкизово 202 297 227 27.4 6.8% 50% 7.4 0.9 1.8 6.0 22% 1.9 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 053 1 068.3 403.2 0.0% 0.0% 2.6 0.47 2.88% 22.1% LTM-МСФО
2 Сбербанк 7 115 3 428.0 1 508.6 10.6% 10.6% 50% 4.7 1.08 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: