Облигация ФЭС-Агро 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106P63) Доходность, Цена

Облигация ФЭСАгро1Р1 стоит сейчас 958.6 руб или 95.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 31.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-09 в размере 34.9.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.35% годовых.

Котировка облигации, %

95.86%

Доходность*

17.35%

Изм за день, %

-0.08%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

509

Лет до погашения

2.28

Дата размещения

10-08-2023

Дата погашения

06-08-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

666

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

14.60%

Купон, руб (?)

34.9 руб

Годовой купон

139.60

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-05-2024

НКД (?)

31.07 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.00%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФЭСАгро1Р1

Имя облигации

ФЭС-Агро 001Р-01

Назв, англ

FES-Agro 001P-01

ISIN

RU000A106P63

Рег. номер

4B02-01-00435-R-001P

Код бумаги

RU000A106P63

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФЭС-Агро 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106P63)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-05-2024	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
2	08-08-2024	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
3	07-11-2024	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
4	06-02-2025	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
5	08-05-2025	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
6	07-08-2025	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
7	06-11-2025	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
8	05-02-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
9	07-05-2026	34.9	14.00%	1.40%	0.01%
10	06-08-2026	17.45	14.00%	1.40%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ФЭС-Агро 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A106P63)