Облигация Рус Контейнерная Компания БО03 с амортизацией долга (RU000A106GZ5) Доходность, Цена

Облигация РКК БО-03 стоит сейчас 937.5 руб или 93.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-04 в размере 41.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.69% годовых.

Котировка облигации, %

93.75%

Доходность*

21.69%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

310

Лет до погашения

4.18

Дата размещения

06-07-2023

Дата погашения

29-06-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

668

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B-

Текущая доходность купона

17.60%

Купон, руб (?)

41.14 руб

Годовой купон

164.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-07-2024

НКД (?)

12.66 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.50%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РКК БО-03

Имя облигации

Рус Контейнерная Компания БО03

Назв, англ

RKK BO-03

ISIN

RU000A106GZ5

Рег. номер

4B02-03-85008-H

Код бумаги

RU000A106GZ5

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Рус Контейнерная Компания БО03 с амортизацией долга (RU000A106GZ5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-07-2024	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
2	03-10-2024	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
3	02-01-2025	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
4	03-04-2025	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
5	03-07-2025	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
6	02-10-2025	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
7	01-01-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
8	02-04-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
9	02-07-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
10	01-10-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
11	31-12-2026	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
12	01-04-2027	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
13	01-07-2027	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
14	30-09-2027	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
15	30-12-2027	30.85	16.50%	1.65%	0.02%
16	30-03-2028	20.57	16.50%	1.65%	0.02%
17	29-06-2028	10.28	16.50%	1.65%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Рус Контейнерная Компания БО03 с амортизацией долга (RU000A106GZ5)