Котировки
Информация
ВТБ (VTBR) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 29.05.2018 | 25.05.2018 | 16.04.2018 | 26.02.2019 | 26.02.2020 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Чистый операц доход, млрд руб | ? | 412.3 | 510.6 | 592.5 | 641.3 | 610.4 | 425.0 | |||
| Чист. проц. доходы, млрд руб | ? | 289.1 | 415.0 | 460.2 | 468.6 | 440.6 | 323.8 | |||
| Комиссионные доходы, млрд руб | ? | 76.2 | 81.8 | 95.3 | 127.6 | 166.3 | 70.0 | |||
| Доходы по цб, млрд руб | ? | 8.80 | 12.8 | 21.1 | 63.1 | |||||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 1.70 | 51.6 | 120.1 | 178.8 | 202.0 | 202.0 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 15.2 | 44.4 | 73.5 | 26.8 | 3.78 | |||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 0.00117 | 0.00117 | 0.00345 | 0.0011 | |||||
| Див доход, ао, % | 1.5% | 1.6% | 7.3% | 3.2% | ||||||
| Дивиденд ап, руб/акцию | 0.000422 | 0.00052 | 0.000551 | 0.00024 | 0.00018 | |||||
| Див доход, ап, % | 4.2% | 5.2% | 5.5% | 2.4% | 1.8% | |||||
| Дивиденды/прибыль, % | 892% | 86% | 61% | 15% | 2% | |||||
| Опер. расходы, млрд руб | 221.9 | 233.9 | 260.9 | 259.8 | 254.2 | 254.2 | ||||
| Расх на персонал, млрд руб | 213.5 | 145.7 | 155.2 | 143.2 | 141.3 | 163.2 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 681.0 | 582.0 | 542.6 | 636.5 | ||||||
| Создание резервов, млрд руб | 178.1 | 211.2 | 171.9 | 167.1 | 103.3 | 103.3 | ||||
| Списание. плох.кредитов, млрд руб | 161.8 | 181.8 | ||||||||
| Наличность, млрд руб | 570.5 | 452.9 | 773.8 | 935.8 | 1 335 | 1 335 | ||||
| Активы, млрд руб | 13 642 | 12 586 | 13 009 | 14 760 | 15 516 | 15 516 | ||||
| Капитал, млрд руб | 1 516 | 1 442 | 1 480 | 1 523 | 1 653 | 1 653 | ||||
| Кредитный портфель, млрд руб | 10 110 | 9 487 | 9 773 | 11 427 | 11 461 | 11 461 | ||||
| Кредиты юрлицам, млрд руб | 7 311 | 7 287 | 8 439 | 8 096 | 8 096 | |||||
| Кредиты физлицам, млрд руб | 2 176 | 2 486 | 2 989 | 3 365 | 3 365 | |||||
| Депозиты, млрд руб | 7 346 | 9 145 | 10 404 | 10 974 | 10 974 | |||||
| Депозиты юрилиц, млрд руб | 4 342 | 5 523 | 5 996 | 5 933 | 5 933 | |||||
| Депозиты физлиц, млрд руб | 3 004 | 3 622 | 4 408 | 5 042 | 5 042 | |||||
| Резервы под обесценивание, млрд руб | 672.5 | 211.2 | 171.9 | 732.0 | 687.0 | 687.0 | ||||
| Неработающие кредиты, млрд руб | ? | 604.0 | 558.0 | 654.0 | 534.0 | 534.0 | ||||
| Дост.осн капитала, % | ? | 9.80% | 9.60% | 13.1% | 12.0% | 8.70% | 8.70% | |||
| Дост. общ капитала, % | ? | 14.3% | 14.6% | 14.8% | 13.5% | 9.60% | 9.60% | |||
| Стоимость риска, % | ? | 1.50% | 1.60% | 1.60% | 0.600% | 0.600% | ||||
| Loan-to-deposit ratio, % | ? | 129% | 107% | 110% | 104% | 104% | ||||
| Просроченные кредиты, NPL, % | ? | 6.30% | 6.43% | 6.90% | 5.70% | 4.70% | 4.70% | |||
| Цена акции ао, руб | 0.080 | 0.074 | 0.047 | 0.034 | 0.032 | 0.032 | ||||
| Число акций ао, млн | 12 960 541 | 12 960 541 | 12 960 541 | 12 960 541 | 12 960 541 | 12 960 541 | ||||
| Цена акции ап, руб | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | ||||
| Число акций ап, млн | 52 142 847 | 52 142 847 | 52 142 847 | 52 142 847 | 52 142 847 | 52 142 847 | ||||
| Free Float, % | 39.0% | |||||||||
| Капитализация, млрд руб | 1 554 | 1 481 | 1 135 | 960.1 | 936.4 | 936.4 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 1 554 | 1 481 | 1 135 | 960.1 | 936.4 | 936.4 | |||
| EPS, руб | ? | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||
| ROE, % | ? | 0.100% | 3.60% | 8.30% | 11.9% | 12.8% | 17.9% | |||
| ROA, % | ? | 0.400% | 0.900% | 1.20% | ||||||
| Чистая процентная маржа, % | ? | 2.60% | 3.70% | 4.10% | 3.70% | 3.40% | 3.33% | |||
| Рентабельность банка, % | ? | 0.41% | 10.1% | 20.3% | 27.9% | 33.1% | 47.5% | |||
| P/E | ? | 914.3 | 28.7 | 9.45 | 5.37 | 4.64 | 4.64 | |||
| P/B | ? | 1.03 | 1.03 | 0.77 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | |||
| Персонал, чел | 92 882 | 94 966 | 96 957 | 0 | 82 900 | 82 900 | ||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 4.44 | 5.38 | 6.11 | 0 | 7.36 | 5.13 | ||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 2 299 | 1 534 | 1 601 | 0 | 1 704 | 1 969 | ||||
| структура и состав акционеров ВТБ | ||||||||||
ВТБ - факторы роста и падения акций
- ВТБ планирует увеличить прибыль до 300 млрд к 2022 году (стратегия 2к2019)
- Если ВТБ закончит "мутить" с непрофильными активами, то RoE банка вырастет
- При подсчете рыночной капитализации ВТБ надо учитывать 520 млрд рублей, на которые были выпущены привилегированные акции в пользу Минфина и ВТБ - эти акции на рынке не торгуются, но ВТБ имеет обязательство платить по ним дивиденды
- Выплаты по префам ВТБ существенно влияют на див. доходность обычки.
