Альфа Инвестиции ИИС (перевод из ВТБ 23.03.22)

2 591 963 ₽
Акции РФ 1 991 744 ₽ 28.56%
Акции других стран 0 ₽ 0.00%
Облигации 600 124 ₽ -11.54%
Наличность руб 5 ₽  
Наличность $ $ 1  
Общая стоимость 2 591 963 ₽  
Прибыль 369 523 ₽ 14.26%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ЛУКОЙЛ LKOH 7 836.0 -0.15% 50 5 138.4 391 800 19.7 +134 879 +52.50%
2 ТМК ао TRMK 222.40 + 3.66% 1700 98.63 378 080 19.0 +210 408 +125.49%
3 ГАЗПРОМ ао GAZP 139.86 + 0.23% 1280 220.23 179 021 9.0 -102 872 -36.49%
4 Сбербанк-п SBERP 322.46 + 0.5% 500 250.58 161 230 8.1 +35 942 +28.69%
5 МТС-ао MTSS 308.15 + 0.05% 500 291.46 154 075 7.7 +8 343 +5.72%
6 Роснефть ROSN 595.85 + 0.21% 200 425.67 119 170 6.0 +34 036 +39.98%
7 СевСт-ао CHMF 1 989.8 + 1.09% 45 1 625.7 89 541 4.5 +16 384 +22.40%
8 Сургнфгз-п SNGSP 72.005 + 0.29% 1200 44.308 86 406 4.3 +33 236 +62.51%
9 Татнфт 3ап TATNP 736.8 + 1.11% 101 411.3 74 417 3.7 +32 876 +79.14%
10 ЧеркизГ-ао GCHE 5 009.0 + 0.26% 10 2 299.0 50 090 2.5 +27 100 +117.88%
11 Магнит ао MGNT 8 094.5 -1.28% 5 5 018.6 40 473 2.0 +15 380 +61.29%
12 Совкомфлот FLOT 132.57 + 0.13% 300 72.43 39 771 2.0 +18 043 +83.04%
13 КАМАЗ KMAZ 180.5 + 0.45% 200 74.7 36 100 1.8 +21 159 +141.62%
14 ММК MAGN 59.350 -0.24% 600 62.817 35 610 1.8 -2 080 -5.52%
15 Мечел ап MTLRP 247.05 -0.2% 110 179.42 27 176 1.4 +7 440 +37.70%
16 Новатэк ао NVTK 1 185.8 + 0.83% 20 1 241.5 23 716 1.2 -1 114 -4.49%
17 ОГК-2 ао OGKB 0.5397 + 1.01% 43000 0.6478 23 207 1.2 -4 648 -16.69%
18 АЛРОСА ао ALRS 81.29 -0.01% 200 132.30 16 258 0.8 -10 202 -38.56%
19 ФосАгро ао PHOR 6 351 -2.34% 2 7 448 12 702 0.6 -2 194 -14.73%
20 Сегежа SGZH 3.588 -2.23% 3102 8.165 11 130 0.6 -14 199 -56.06%
21 ПИК ао PIKK 854.6 + 2.99% 10 528.3 8 546 0.4 +3 263 +61.76%
22 Аэрофлот AFLT 57.74 -2.04% 130 54.16 7 506 0.4 +466 +6.62%
23 РусГидро HYDR 0.7245 + 0.67% 10000 0.8794 7 245 0.4 -1 549 -17.62%
24 ТГК-1 TGKA 0.009292 + 2.31% 500000 0.007074 4 646 0.2 +1 109 +31.35%
25 ВТБ ао VTBR 0.022495 + 0.02% 170000 0.046791 3 824 0.2 -4 130 -51.92%
26 М.видео MVID 185.1 -1.33% 20 639.4 3 702 0.2 -9 087 -71.05%
27 Ренессанс RENI 111.46 -0.48% 30 116.20 3 344 0.2 -142 -4.08%
28 Система ао AFKS 29.589 -0.8% 100 29.762 2 959 0.1 -17 -0.58%
29 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 10 2 377.8 0.0
30 БПИФ РСХБ Корп облигации США 3 81.68 0.0
Нач. стоимость активов, руб 1 567 939 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 991 744 ₽
прибыль/убыток + 447 828 ₽
прирост активов, % + 28.56%


Акции в иностранной валюте

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 FinEx Fallen Angels UCITS ETF 100 $1.0436 0.0
2 FINEX USA INF TECH UCITS ETF 20 $1.312045 0.0
3 FinEx US TIPS UCITS ETF 200 $1.0267000000000002 0.0
4 БПИФ РСХБ Корп облигации США 23 $1.0974782608695652 0.0
Нач. стоимость активов $ 361 32 488 ₽
Текущ. стоимость активов $ 0 0 ₽
прибыль/убыток $ 0 0 ₽
прирост активов, % 0.00% 0.00%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 РитйлБФ1P2 89.44 18.5% 2026-03-05 25.80 60 93.69 53 664 8.9 -2 549 1 548 1 310 6 209 4 +11.05% 06.06.2024
2 РКК БО-01 97.56 22.8% 2026-02-17 47.37 50 97.27 48 780 8.1 +145 2 369 52 9 500 4 +19.53% 20.08.2024
3 ГЛОРАКС 01 95.11 19.8% 2025-08-18 34.90 50 98.70 47 555 7.9 -1 793 1 745 58 6 999 4 +14.18% 19.08.2024
4 РЕАТОРГ1Р1 97.49 20.7% 2025-10-21 31.91 50 98.85 38 996 6.5 -4 546 1 596 526 6 400 4 +16.18% 23.07.2024
5 ФЭСАгро1Р1   94.05 18.6% 2026-08-06 34.90 30 101.10 28 215 4.7 -2 116 1 047 161 4 200 4 +13.85% 08.08.2024
6 ЦППК 1P-03 98.86 17.9% 2024-07-17 47.37 20 99.00 19 772 3.3 -28 947 661 1 900 2 +9.60% 17.07.2024
7 АБЗ-1 1Р03 96.50 19.2% 2026-01-29 35.53 20 100.0 19 300 3.2 -700 711 164 2 850 4 +14.25% 01.08.2024
8 СамолетP11 96.30 19.1% 2028-02-08 63.33 20 100.0 19 260 3.2 -740 1 267 696 2 540 2 +12.70% 13.08.2024 14.02.2025
9 ЕвроТранс3 93.70 18.1% 2027-03-14 11.18 20 100 18 740 3.1 -1 260 224 186 2 720 12 +13.60% 28.05.2024
10 ЧеркизБ1P5 93.15 16.3% 2025-10-23 24.81 20 100 18 630 3.1 -1 370 496 153 1 990 4 +9.95% 25.07.2024
11 ТГК-14 1Р2   92.71 16.8% 2027-07-27 32.04 20 101.3 18 542 3.1 -1 710 641 162 2 570 4 +12.69% 30.07.2024
12 Систем1P20 86.34 17.4% 2031-04-30 40.89 20 97.99 17 268 2.9 -2 330 818 67 1 640 2 +8.37% 06.11.2024 11.05.2026
13 СТМ 1P2 85.21 17.9% 2026-07-22 43.38 20 97.50 17 042 2.8 -2 457 868 572 1 740 2 +8.92% 24.07.2024
14 Сегежа2P5R   78.86 28.6% 2037-07-30 53.60 20 100 15 772 2.6 -4 228 1 072 577 2 150 2 +10.75% 15.08.2024
15 ОФЗ 26239   68.7900 14.4% 2031-07-23 34.41 20 94.780 13 758 2.3 -5 198 688 427 1 380 2 +7.28% 31.07.2024
16 ОФЗ 26225 65.3440 14.2% 2034-05-10 36.15 20 99.06 13 069 2.2 -6 742 723 4 1 450 2 +7.32% 20.11.2024
17 ОФЗ 26230 62.1880 14.2% 2039-03-16 38.39 20 102.61 12 438 2.1 -8 084 768 211 1 540 2 +7.50% 02.10.2024
18 ОФЗ 26233 56.9990 14.2% 2035-07-18 30.42 20 88.867 11 400 1.9 -6 374 608 378 1 220 2 +6.86% 31.07.2024
19 ТелХолПБО5   100.05 0.0% 2024-04-15 0.00 10 100 10 005 1.7 +5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
20 Самолет1P8 100.02 0.0% 2023-02-28 0.00 10 105.45 10 002 1.7 -543 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
21 ПИК К 1P3 100.01 0.0% 2023-03-29 0.00 10 101.78 10 001 1.7 -177 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
22 Самолет1P9   99.97 0.0% 2024-02-15 0.00 10 100 9 997 1.7 -3 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
23 СТМ 1P1   99.89 58.9% 2024-05-24 40.39 10 100.00 9 989 1.7 -11 404 402 810 2 +8.10% 24.05.2024
24 ЧТПЗ 1P5 99.88 0.0% 2022-09-15 0.00 10 95.92 9 988 1.7 +397 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
25 РЕСОЛиБП11   99.16 17.9% 2031-06-20 42.63 10 100.26 9 916 1.7 -110 426 342 855 2 +8.53% 28.06.2024 03.07.2024
26 ОФЗ 26227 98.9570 15.0% 2024-07-17 36.90 10 107.64 9 896 1.6 -868 369 258 740 2 +6.88% 17.07.2024
27 ГИДРОМАШБ3 98.20 18.7% 2030-09-20 62.33 10 100.86 9 820 1.6 -266 623 188 1 250 2 +12.39% 27.09.2024 02.10.2024
28 СГтранс1Р1 96.99 18.4% 2026-10-26 24.68 10 100.04 9 699 1.6 -305 247 65 990 4 +9.89% 29.07.2024 31.10.2024
29 iКарРус1P1 96.43 17.3% 2025-08-06 32.41 10 100 9 643 1.6 -357 324 53 1 300 4 +13.00% 07.08.2024
30 ГазпромБ22 92.20 16.3% 2048-06-23 40.39 10 106.03 9 220 1.5 -1 383 404 269 810 2 +7.64% 23.07.2024 29.07.2025
31 Систем1P11 87.45 16.8% 2029-07-16 54.35 10 103.29 8 745 1.5 -1 584 544 364 1 090 2 +10.55% 22.07.2024 22.07.2027
32 Аэрофл БО1   87.20 16.7% 2026-06-11 20.82 10 101.0 8 720 1.5 -1 380 208 160 835 4 +8.27% 13.06.2024
33 Систем1P21   86.11 17.2% 2031-06-23 41.88 10 99.88 8 611 1.4 -1 377 419 329 840 2 +8.41% 01.07.2024 02.07.2026
34 ЛСР БО 1Р5 96.66 17.8% 2024-10-24 8.38 20 94.93 7 733 1.3 -11 254 168 52 672 4 +8.85% 25.07.2024
35 Газпнф3P2R 75.61 14.2% 2029-12-07 17.83 10 99.12 7 561 1.3 -2 351 178 135 715 4 +7.22% 14.06.2024
36 ЯТЭК 1P-2   94.79 18.0% 2025-04-07 27.37 10 100 5 687 0.9 -4 313 274 68 549 2 +9.15% 07.10.2024
37 ОткрФКБП6 89.70 15.4% 2025-02-25 0.05 3 101.16 2 691 0.4 -344 0 0 0 2 +0.01% 27.08.2024 27.04.2024
Общая стоимость, руб 600 124 ₽
прибыль/убыток -78 305 ₽
Общий годовой купон 70 455 ₽
Куп дох портфеля + 11.74%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 5 ₽
Доллары $ 1
Всего в рублях 95 ₽
Всего в долларах $ 1
Всего в евро 1 €
Всего в юанях 8 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 11,4% 17 500 11,9%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,3% 16 650 14,4%
3 ТМК ао 2023, год 03.06.2024 9,51 4,3% 16 167 8,2%
4 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 17,1% 14 748 25,9%
5 СевСт-ао 2023, год 17.06.2024 191,51 9,6% 8 618 11,6%
6 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,4% 2 542 5,7%
7 СевСт-ао 2024, 1 кв 17.06.2024 38,3 1,9% 1 724 2,3%
8 ММК 2023, год 07.06.2024 2,752 4,6% 1 651 4,5%
9 АЛРОСА ао 2023, год 30.05.2024 2,02 2,5% 404 1,6%
10 Ренессанс 2023, год 04.07.2024 2,3 2,1% 69 2,0%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 80 073₽
Ваша див. доходность див. бумаг 10,3%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
23.05.2024 GAZP: СД решит по дивидендам за 2023 год >>>
23.05.2024 ROSN: СД решит по дивидендам за 2023 год >>>
24.05.2024 AFLT: СД решит по дивидендам за 2023 год >>>
24.05.2024 TRMK: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 9,51 руб/акция >>>
24.05.2024 KMAZ: СД решит по дивидендам за 2023 год >>>
24.05.2024 FLOT: Отчет МСФО за 1кв 2024 год >>>
27.05.2024 CHMF: Заседание суда с ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный прокат >>>
27.05.2024 SGZH: ГОСА по дивидендам за 2023 год >>>
29.05.2024 HYDR: отчёт МСФО за 1кв 2024 года
30.05.2024 MAGN: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 2,752 руб/акция >>>
30.05.2024 ALRS: последний день с дивидендом 2,02 руб
30.05.2024 Аэрофлот: отчёт МСФО за 1 кв 2024 года >>>
31.05.2024 ALRS: закрытие реестра по дивидендам 2,02 руб
03.06.2024 TRMK: последний день с дивидендом 9,51 руб
04.06.2024 TRMK: закрытие реестра по дивидендам 9,51 руб
06.06.2024 AFKS: Результаты за 1кв 2024 года >>>
07.06.2024 CHMF: Годовое собрание акционеров, утвержд. дивов
07.06.2024 CHMF: ГОСА по дивидендам за 1 квартал 2024 года в размере 38,3 руб/акция >>>
07.06.2024 VTBR: ГОСА по дивидендам - рекомендация "не выплачивать" >>>
07.06.2024 MAGN: последний день с дивидендом 2,752 руб
10.06.2024 MAGN: закрытие реестра по дивидендам 2,752 руб
11.06.2024 SBER: отчёт РПБУ за май 2024 года
14.06.2024 AFKS: отчёт МСФО за 1кв 2024 года
17.06.2024 CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб
17.06.2024 CHMF: последний день с дивидендом 38,3 руб
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб
20.06.2024 MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
24.06.2024 RENI: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 2,3 руб/акция >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
28.06.2024 GAZP: ГОСА в форме заочного голосования >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 RENI: последний день с дивидендом 2,3 руб
05.07.2024 RENI: закрытие реестра по дивидендам 2,3 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
15.08.2024 FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
16.10.2024 FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
24.10.2024 FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Лукойл 5 429 4 645 7 928 1 155.0 12.1% 55% 4.7 0.7 0.9 LTM-МСФО
2 ТМК 230 480 544 38.8 10.3% 61% 5.9 0.4 6.0 3.7 24% 1.9 LTM-МСФО
3 Газпром 3 311 8 634 4 114 296.2 0.0% 0% 11.2 0.8 0.2 7.0 30% 4.3 LTM-МСФО
4 МТС 616 1 096 606 54.6 11.4% 128% 11.3 1.0 -3.5 4.7 39% 2.1 LTM-МСФО
5 Роснефть 6 315 6 315 9 163 1 267.0 5.2% 26% 5.0 0.7 0.8 2.1 33% LTM-МСФО
6 Северсталь 1 667 1 428 917 241.3 11.5% 80% 6.9 1.8 2.6 4.4 36% -0.7 LTM-МСФО
7 Сургутнефтегаз 1 742 -4 225 2 245 1 322.0 2.6% 17.1% 9% 1.3 0.8 0.2 LTM-МСФО
8 Татнефть 1 728 1 667 1 589 286.3 11.8% 11.9% 71% 6.0 1.1 1.5 4.3 25% -0.2 LTM-МСФО
9 Черкизово 211 307 227 27.4 6.5% 50% 7.7 0.9 1.9 6.1 22% 1.9 LTM-МСФО
10 Магнит 825 989 2 545 58.7 0.0% 14.1 0.3 11.7 6.0 7% 1.0 LTM-МСФО
11 Совкомфлот 315 336 173 83.5 4.8% 18% 3.8 1.8 0.7 2.5 78% 0.2 LTM-МСФО
12 КАМАЗ 128 211 370 16.2 0.0% 7.9 0.3 1.3 6.1 9% 2.4 LTM-МСФО
13 ММК 663 572 763 118.2 4.6% 26% 5.6 0.9 1.0 2.9 26% -0.5 LTM-МСФО
14 Мечел 135 360 406 22.3 0.0% 0.0% 6.0 0.3 -1.7 4.2 21% 2.6 LTM-МСФО
15 НОВАТЭК 3 600 3 610 1 372 463.0 6.6% 52% 7.8 2.6 1.4 4.1 65% 0.0 LTM-МСФО
16 ОГК-2 60 60 120 15.8 0.0% 3.8 0.5 2.0 25% LTM-МСФО
17 АЛРОСА 599 635 323 85.1 7.1% 50% 7.0 1.9 1.6 LTM-МСФО
18 ФосАгро 822 1 041 440 110.5 8.7% 65% 7.4 1.9 5.5 5.7 42% 1.2 LTM-МСФО
19 Сегежа Групп 56 179 89 -16.0 0.0% -3.5 0.6 3.2 19.3 10% 13.2 LTM-МСФО
20 ПИК СЗ 564 714 585 52.4 0.0% 10.8 1.0 1.6 LTM-МСФО
21 Аэрофлот 230 860 612 10.3 0.0% 22.3 0.4 -2.5 2.7 52% 2.0 LTM-МСФО
22 Русгидро 322 644 510 78.6 0.0% 4.1 0.6 0.5 4.9 26% 2.4 LTM-МСФО
23 ТГК-1 36 46 73 7.2 0.0% 4.9 0.5 0.3 3.1 20% 0.7 LTM-МСФО
24 М.Видео-Эльдорадо 33 117 363 -7.6 0.0% -4.4 0.1 -0.4 7.3 4% 5.3 LTM-МСФО
25 Ренессанс Страхование 62 48 123 10.3 9.0% 54% 6.0 0.5 2.0 LTM-МСФО
26 АФК Система 286 1 347 1 046 -9.1 0.0% -31.5 0.3 -2.6 5.1 25% 4.0 LTM-МСФО
27 X5 Retail Group 592 780 3 146 90.3 0.0% 6.6 0.2 6.7 3.6 7% 0.9 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 7 284 3 428.0 1 508.6 10.3% 10.3% 50% 4.8 1.11 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
2 ВТБ 1 125 1 105.7 432.2 0.0% 0.0% 2.6 0.54 3.10% 10.3% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: