Облигация ОФЗ 26227 стоит сейчас 1 035.9 руб или 103.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.5 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2021-07-21 в размере 36.9.
При этом первая купонная выплата для вас составит 14.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.23% годовых.
Название ОФЗ 26227
ISIN RU000A1007F4
Код бумаги SU26227RMFS7
Дата размещения 27-03-2019
Дата оферты (?)
Дата погашения 17-07-2024
Лет до погашения 3.20
Дата след. выплаты 21-07-2021
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 7.40%
Купон, руб   (?) 36.9 руб
НКД   (?) 22.5 руб
Выплата купона, дн 182
 
Имя облигации ОФЗ-ПД 26227 17/07/24
Назв, англ OFZ-PD 26227
Рег. номер 26227RMFS
 
Размер выпуска 400 000 000
В обращении 400 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.001
Где торгуется? Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
Группа инструментов GOFZ
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ОФЗ-ПД 26227 17/07/24
Доходность* 6.23%
Цена послед 103.59
Изм за день, % +0.09%
Объем день, руб 1 892 772
Время посл. сделки 18:48:52
Дюрация, дней   (?) 1039
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26227 (SU26227RMFS7)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 21-07-2021 36.9 7.40% 0.74% 0.01%
2 19-01-2022 36.9 7.40% 0.74% 0.01%
3 20-07-2022 36.9 7.40% 0.74% 0.01%
4 18-01-2023 36.9 7.40% 0.74% 0.01%
5 19-07-2023 36.9 7.40% 0.74% 0.01%
6 17-01-2024 36.9 7.40% 0.74% 0.01%
7 17-07-2024 36.9 7.40% 0.74% 0.01%