Облигация СамолетP11 стоит сейчас 980.5 руб или 98.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-13 в размере 63.33.

При этом первая купонная выплата для вас составит 47.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.68% годовых.
Котировка облигации, %
98.05%
Доходность*
15.68%
Изм за день, %
+0.16%
Объем день, млн. руб
37
Объем день, штук
37 422
Лет до погашения
3.88
Дата размещения
15-02-2022
Дата погашения
08-02-2028
Дата оферты (?)
14-02-2025
Дюрация, дней
308
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A+
Текущая доходность купона
12.95%
Купон, руб (?)
63.33 руб
Годовой купон
126.66
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
13-08-2024
НКД (?)
15.66 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
12.70%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СамолетP11
Имя облигации
ГК Самолет БО-П11
Назв, англ
Samolet Group BO-P11
ISIN
RU000A104JQ3
Рег. номер
4B02-11-16493-A-001P
Код бумаги
RU000A104JQ3
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П11 (RU000A104JQ3)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 13-08-2024 63.33 12.70% 1.27% 0.01%
2 11-02-2025 63.33 12.70% 1.27% 0.01%
3 12-08-2025
4 10-02-2026
5 11-08-2026
6 09-02-2027
7 10-08-2027
8 08-02-2028
Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П11 (RU000A104JQ3)