Альфа Инвестиции ИИС (перевод из ВТБ 23.03.22)

2 514 550 ₽
Акции РФ 1 878 227 ₽ 20.41%
Акции других стран 0 ₽ 0.00%
Облигации 636 229 ₽ -11.92%
Наличность руб 5 ₽  
Наличность $ $ 1  
Общая стоимость 2 514 550 ₽  
Прибыль 236 321 ₽ 9.40%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ТГК-1 TGKA 0.008452 + 1.64% 500000 0.007074 4 226 0.2 +689 +19.48%
2 ВТБ ао VTBR 0.020255 + 0.45% 170000 0.046791 3 443 0.2 -4 511 -56.71%
3 ОГК-2 ао OGKB 0.4942 + 2.64% 43000 0.6478 21 251 1.1 -6 605 -23.71%
4 РусГидро HYDR 0.6534 + 1.38% 10000 0.8794 6 534 0.3 -2 260 -25.70%
5 Сегежа SGZH 3.155 -0.03% 3102 8.165 9 787 0.5 -15 542 -61.36%
6 ТМК ао TRMK 208.90 + 2.83% 1700 98.63 355 130 18.9 +187 458 +111.80%
7 ГАЗПРОМ ао GAZP 121.41 + 1.49% 1280 220.23 155 405 8.3 -126 488 -44.87%
8 Сургнфгз-п SNGSP 67.900 + 0.44% 1200 44.308 81 480 4.3 +28 310 +53.24%
9 ММК MAGN 56.000 + 1.8% 600 62.817 33 600 1.8 -4 090 -10.85%
10 МТС-ао MTSS 291.95 + 0.36% 500 291.46 145 975 7.8 +243 +0.17%
11 Сбербанк-п SBERP 320.80 + 0.82% 500 250.58 160 400 8.5 +35 112 +28.02%
12 Совкомфлот FLOT 124.91 + 1.73% 300 72.43 37 473 2.0 +15 745 +72.46%
13 АЛРОСА ао ALRS 74.60 + 0.81% 200 132.30 14 920 0.8 -11 540 -43.61%
14 КАМАЗ KMAZ 165.5 + 1.97% 200 74.7 33 100 1.8 +18 159 +121.54%
15 Роснефть ROSN 568.70 + 2.38% 200 425.67 113 740 6.1 +28 606 +33.60%
16 Аэрофлот AFLT 62.65 + 5.61% 130 54.16 8 145 0.4 +1 104 +15.69%
17 Мечел ап MTLRP 245.95 + 0.2% 110 179.42 27 055 1.4 +7 319 +37.08%
18 Татнфт 3ап TATNP 680.3 + 2.24% 104 420.1 70 751 3.8 +27 060 +61.93%
19 Система ао AFKS 26.393 + 0.61% 100 29.762 2 639 0.1 -337 -11.32%
20 СевСт-ао CHMF 1 839.6 + 0.12% 50 1 657.9 91 980 4.9 +9 083 +10.96%
21 ЛУКОЙЛ LKOH 7 393.0 + 2.99% 50 5 138.4 369 650 19.7 +112 729 +43.88%
22 Ренессанс RENI 104.00 + 2.5% 30 116.20 3 120 0.2 -366 -10.50%
23 М.видео MVID 175.2 -1.02% 20 639.4 3 504 0.2 -9 285 -72.60%
24 Новатэк ао NVTK 1 072.0 + 2.39% 20 1 241.5 21 440 1.1 -3 390 -13.65%
25 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 10 2 377.8 0.0
26 ЧеркизГ-ао GCHE 4 966.0 + 3.52% 10 2 299.0 49 660 2.6 +26 670 +116.01%
27 ПИК ао PIKK 864.8 + 1.02% 10 528.3 8 648 0.5 +3 365 +63.69%
28 Магнит ао MGNT 6 649.5 + 2.44% 5 5 018.6 33 248 1.8 +8 155 +32.50%
29 БПИФ РСХБ Корп облигации США 3 81.68 0.0
30 ФосАгро ао PHOR 5 962 + 2.26% 2 7 448 11 924 0.6 -2 972 -19.95%
Нач. стоимость активов, руб 1 579 829 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 878 227 ₽
прибыль/убыток + 322 420 ₽
прирост активов, % + 20.41%


Акции в иностранной валюте

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 FinEx US TIPS UCITS ETF 200 $1.0267000000000002 0.0
2 FinEx Fallen Angels UCITS ETF 100 $1.0436 0.0
3 БПИФ РСХБ Корп облигации США 23 $1.0974782608695652 0.0
4 FINEX USA INF TECH UCITS ETF 20 $1.312045 0.0
Нач. стоимость активов $ 361 32 192 ₽
Текущ. стоимость активов $ 0 0 ₽
прибыль/убыток $ 0 0 ₽
прирост активов, % 0.00% 0.00%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 РитйлБФ1P2 88.38 19.7% 2026-03-05 25.80 60 93.69 53 028 8.3 -3 185 1 548 187 6 209 4 +11.05% 05.09.2024
2 ГЛОРАКС 01 94.39 20.9% 2025-08-18 34.90 50 98.70 47 195 7.4 -2 153 1 745 537 6 999 4 +14.18% 19.08.2024
3 РЕАТОРГ1Р1 96.81 22.2% 2025-10-21 31.91 50 98.85 38 724 6.1 -4 818 1 596 965 6 400 4 +16.18% 23.07.2024
4 РКК БО-01 98.57 21.9% 2026-02-17 47.37 50 97.27 49 285 7.7 +650 2 369 703 9 500 4 +19.53% 20.08.2024
5 РКК БО-03 86.97 27.2% 2028-06-29 41.14 50 87.8 43 485 6.8 -415 2 057 1 673 8 251 4 +18.79% 04.07.2024
6 ФЭСАгро1Р1   91.02 21.0% 2026-08-06 34.90 30 101.10 27 306 4.3 -3 025 1 047 449 4 200 4 +13.85% 08.08.2024
7 ЛСР БО 1Р5 97.30 17.4% 2024-10-24 8.38 20 94.93 7 784 1.2 -11 203 168 98 672 4 +8.85% 25.07.2024
8 Систем1P20 84.36 19.2% 2031-04-30 40.89 20 97.99 16 872 2.7 -2 726 818 180 1 640 2 +8.37% 06.11.2024 11.05.2026
9 ЦППК 1P-03 99.41 17.4% 2024-07-17 47.37 20 99.00 19 882 3.1 +82 947 791 1 900 2 +9.60% 17.07.2024
10 СТМ 1P2 84.50 18.7% 2026-07-22 43.38 20 97.50 16 900 2.7 -2 599 868 691 1 740 2 +8.92% 24.07.2024
11 СамолетP11 95.89 20.5% 2028-02-08 63.33 20 100.0 19 178 3.0 -822 1 267 870 2 540 2 +12.70% 13.08.2024 14.02.2025
12 Сегежа2P5R   72.73 36.2% 2037-07-30 53.60 20 100 14 546 2.3 -5 454 1 072 725 2 150 2 +10.75% 15.08.2024
13 ЧеркизБ1P5 91.69 18.1% 2025-10-23 24.81 20 100 18 338 2.9 -1 662 496 289 1 990 4 +9.95% 25.07.2024
14 АБЗ-1 1Р03 95.49 20.8% 2026-01-29 35.53 20 100.0 19 098 3.0 -902 711 359 2 850 4 +14.25% 01.08.2024
15 ЕвроТранс3 91.98 19.3% 2027-03-14 11.18 20 100 18 396 2.9 -1 604 224 149 2 720 12 +13.60% 27.06.2024
16 ТГК-14 1Р2   90.17 18.1% 2027-07-27 32.04 20 101.3 18 034 2.8 -2 218 641 338 2 570 4 +12.69% 30.07.2024
17 ОФЗ 26225 62.8220 14.9% 2034-05-10 36.15 20 99.06 12 564 2.0 -7 247 723 103 1 450 2 +7.32% 20.11.2024
18 ОФЗ 26230 59.3040 15.0% 2039-03-16 38.39 20 102.61 11 861 1.9 -8 661 768 316 1 540 2 +7.50% 02.10.2024
19 ОФЗ 26233 54.5720 15.0% 2035-07-18 30.42 20 88.867 10 914 1.7 -6 859 608 461 1 220 2 +6.86% 31.07.2024
20 ОФЗ 26239   66.4510 15.2% 2031-07-23 34.41 20 94.780 13 290 2.1 -5 666 688 522 1 380 2 +7.28% 31.07.2024
21 ГазпромБ22 91.31 17.8% 2048-06-23 40.39 10 106.03 9 131 1.4 -1 472 404 324 810 2 +7.64% 23.07.2024 29.07.2025
22 Систем1P11 85.39 17.9% 2029-07-16 54.35 10 103.29 8 539 1.3 -1 790 544 439 1 090 2 +10.55% 22.07.2024 22.07.2027
23 Газпнф3P2R 75.00 14.4% 2029-12-07 17.83 10 99.12 7 500 1.2 -2 412 178 6 715 4 +7.22% 13.09.2024
24 Самолет1P8 100.02 0.0% 2023-02-28 0.00 10 105.45 10 002 1.6 -543 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
25 ЧТПЗ 1P5 99.88 0.0% 2022-09-15 0.00 10 95.92 9 988 1.6 +397 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
26 ПИК К 1P3 100.01 0.0% 2023-03-29 0.00 10 101.78 10 001 1.6 -177 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
27 ГИДРОМАШБ3 98.35 19.4% 2030-09-20 62.33 10 100.86 9 835 1.5 -251 623 274 1 250 2 +12.39% 27.09.2024 02.10.2024
28 Самолет1P9   99.97 0.0% 2024-02-15 0.00 10 100 9 997 1.6 -3 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
29 ЯТЭК 1P-2   94.92 18.7% 2025-04-07 27.37 10 100 5 695 0.9 -4 305 274 105 549 2 +9.15% 07.10.2024
30 ТелХолПБО5   100.05 0.0% 2024-04-15 0.00 10 100 10 005 1.6 +5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
31 СТМ 1P1   99.95 0.0% 2024-05-24 0.00 10 100.00 9 995 1.6 -5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
32 Аэрофл БО1   86.00 17.9% 2026-06-11 20.82 10 101.0 8 600 1.4 -1 500 208 9 835 4 +8.27% 12.09.2024
33 РЕСОЛиБП11   99.41 31.1% 2031-06-20 42.63 10 100.26 9 941 1.6 -85 426 401 855 2 +8.53% 28.06.2024 03.07.2024
34 Систем1P21   84.56 18.6% 2031-06-23 41.88 10 99.88 8 456 1.3 -1 532 419 387 840 2 +8.41% 01.07.2024 02.07.2026
35 СГтранс1Р1 97.00 19.9% 2026-10-26 24.68 10 100.04 9 700 1.5 -304 247 133 990 4 +9.89% 29.07.2024 31.10.2024
36 iКарРус1P1 95.30 18.8% 2025-08-06 32.41 10 100 9 530 1.5 -470 324 143 1 300 4 +13.00% 07.08.2024
37 ОФЗ 26227 99.4300 14.9% 2024-07-17 36.90 10 107.64 9 943 1.6 -821 369 308 740 2 +6.88% 17.07.2024
38 ОткрФКБП6 89.68 17.0% 2025-02-25 0.05 3 101.16 2 690 0.4 -344 0 0 0 2 +0.01% 27.08.2024 27.04.2024
Общая стоимость, руб 636 229 ₽
прибыль/убыток -86 100 ₽
Общий годовой купон 77 896 ₽
Куп дох портфеля + 12.24%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 5 ₽
Доллары $ 1
Всего в рублях 94 ₽
Всего в долларах $ 1
Всего в евро 1 €
Всего в юанях 8 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,0% 17 500 11,9%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,4% 16 650 14,4%
3 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 18,1% 14 748 25,9%
4 СевСт-ао 2023, год 17.06.2024 191,51 10,4% 9 576 11,3%
5 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,1% 5 802 6,9%
6 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,0% 3 381 12,8%
7 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,7% 2 618 5,3%
8 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,2% 2 061 8,5%
9 СевСт-ао 2024, 1 кв 17.06.2024 38,3 2,1% 1 915 2,3%
10 КАМАЗ 2023, год 15.07.2024 4,49 2,7% 898 5,9%
11 ФосАгро ао 2023, 4 кв 10.07.2024 294 4,9% 588 3,9%
12 Ренессанс 2023, год 04.07.2024 2,3 2,2% 69 2,0%
13 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,0% 52 1,7%
14 ФосАгро ао 2024, 1 кв 10.07.2024 15 0,3% 30 0,2%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 75 887₽
Ваша див. доходность див. бумаг 10,5%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,8%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
17.06.2024 CHMF: последний день с дивидендом 191,51 руб
17.06.2024 CHMF: последний день с дивидендом 38,3 руб
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 191,51 руб
18.06.2024 CHMF: закрытие реестра по дивидендам 38,3 руб
20.06.2024 MTSS: Объявление о завершении Тендерного предложения нерезидентам >>>
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
24.06.2024 RENI: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 2,3 руб/акция >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AFLT: ГОСА по дивидендам за 2023 год
02.07.2024 VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом >>>
02.07.2024 FIVE: Суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 RENI: последний день с дивидендом 2,3 руб
05.07.2024 RENI: закрытие реестра по дивидендам 2,3 руб
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом >>>
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 294 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 15 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
15.07.2024 VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита >>>
15.07.2024 KMAZ: последний день с дивидендом 4,49 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
16.07.2024 FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
16.07.2024 KMAZ: закрытие реестра по дивидендам 4,49 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
15.08.2024 FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 отчет Фосагро МСФО за 6 мес
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
16.10.2024 FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
24.10.2024 FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 ТГК-1 33 42 73 7.2 0.0% 4.5 0.4 0.2 2.9 20% 0.7 LTM-МСФО
2 ОГК-2 55 55 120 15.8 0.0% 3.4 0.5 1.8 25% LTM-МСФО
3 Русгидро 291 612 510 78.6 0.0% 3.7 0.6 0.5 4.7 26% 2.4 LTM-МСФО
4 Сегежа Групп 50 172 89 -16.0 0.0% -3.1 0.6 2.8 18.5 10% 13.2 LTM-МСФО
5 ТМК 216 466 544 38.8 11.0% 61% 5.6 0.4 5.6 3.6 24% 1.9 LTM-МСФО
6 Газпром 2 874 7 929 8 542 -629.0 0.0% -4.6 0.3 0.2 4.5 21% 2.9 LTM-МСФО
7 Сургутнефтегаз 1 570 -4 397 2 245 1 322.0 2.9% 18.1% 9% 1.2 0.7 0.2 LTM-МСФО
8 ММК 626 534 763 118.2 4.9% 26% 5.3 0.8 1.0 2.7 26% -0.5 LTM-МСФО
9 МТС 583 1 064 606 54.6 12.0% 128% 10.7 1.0 -3.3 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
10 Совкомфлот 297 318 173 83.5 14.1% 50% 3.6 1.7 0.7 2.4 78% 0.2 LTM-МСФО
11 АЛРОСА 549 586 323 85.1 7.8% 50% 6.5 1.7 1.4 LTM-МСФО
12 КАМАЗ 117 200 370 16.2 2.7% 20% 7.2 0.3 1.2 5.8 9% 2.4 LTM-МСФО
13 Роснефть 6 027 6 027 9 163 1 267.0 10.5% 50% 4.8 0.7 0.7 2.0 33% LTM-МСФО
14 Аэрофлот 249 879 612 10.3 0.0% 24.2 0.4 -2.7 2.8 52% 2.0 LTM-МСФО
15 Мечел 129 354 406 22.3 0.0% 0.0% 5.8 0.3 -1.6 4.1 21% 2.6 LTM-МСФО
16 Татнефть 1 616 1 555 1 589 286.3 12.6% 12.9% 71% 5.6 1.0 1.4 4.0 25% -0.2 LTM-МСФО
17 АФК Система 255 1 316 1 046 -9.1 2.0% -55% -28.1 0.2 -2.3 5.0 25% 4.0 LTM-МСФО
18 Северсталь 1 541 1 302 917 241.3 12.5% 80% 6.4 1.7 2.4 4.0 36% -0.7 LTM-МСФО
19 Лукойл 5 122 4 338 7 928 1 155.0 12.8% 55% 4.4 0.6 0.8 LTM-МСФО
20 Ренессанс Страхование 58 44 123 10.3 9.6% 54% 5.6 0.5 1.8 LTM-МСФО
21 М.Видео-Эльдорадо 31 115 363 -7.6 0.0% -4.2 0.1 -0.4 7.2 4% 5.3 LTM-МСФО
22 НОВАТЭК 3 255 3 264 1 372 463.0 7.3% 52% 7.0 2.4 1.3 3.7 65% 0.0 LTM-МСФО
23 X5 Retail Group 592 780 3 146 90.3 0.0% 6.6 0.2 6.7 3.6 7% 0.9 LTM-МСФО
24 Черкизово 210 305 227 27.4 6.5% 50% 7.7 0.9 1.9 6.1 22% 1.9 LTM-МСФО
25 ПИК СЗ 571 720 585 52.4 0.0% 10.9 1.0 1.7 LTM-МСФО
26 Магнит 678 842 2 545 58.7 6.2% 72% 11.5 0.3 9.6 5.1 7% 1.0 LTM-МСФО
27 ФосАгро 772 1 032 443 98.1 10.1% 79% 7.9 1.7 4.6 6.0 39% 1.5 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 065 1 105.7 432.2 0.0% 0.0% 2.5 0.51 3.10% 10.3% LTM-МСФО
2 Сбербанк 7 235 3 428.0 1 508.6 10.4% 10.4% 50% 4.8 1.10 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: