Облигация Ритейл Бел Финанс 001P-02 (RU000A102TR4) Доходность, Цена

Облигация РитйлБФ1P2 стоит сейчас 906.0 руб или 90.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.46 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-06 в размере 25.8.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.34% годовых.

Котировка облигации, %

90.6%

Доходность*

17.34%

Изм за день, %

+0.3%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 676

Лет до погашения

1.86

Дата размещения

11-03-2021

Дата погашения

05-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

612

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

11.42%

Купон, руб (?)

25.8 руб

Годовой купон

103.20

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-06-2024

НКД (?)

14.46 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.35%

Размер выпуска, шт

3 500 000

В обращении, шт

3 500 000

Объем выпуска, млн руб

3 500

Объем в обращении, млн руб

3 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РитйлБФ1P2

Имя облигации

Ритейл Бел Финанс 001P-02

Назв, англ

Retail Bel Finance 001P-02

ISIN

RU000A102TR4

Рег. номер

4B02-02-00482-R-001P

Код бумаги

RU000A102TR4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Ритейл Бел Финанс 001P-02 (RU000A102TR4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-06-2024	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
2	05-09-2024	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
3	05-12-2024	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
4	06-03-2025	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
5	05-06-2025	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
6	04-09-2025	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
7	04-12-2025	25.8	10.35%	1.04%	0.01%
8	05-03-2026	25.8	10.35%	1.04%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Ритейл Бел Финанс 001P-02 (RU000A102TR4)