Альфа Инвестиции ИИС (перевод из ВТБ 23.03.22)

2 425 872 ₽
Акции РФ 1 801 881 ₽ 15.58%
Акции других стран 0 ₽ 0.00%
Облигации 623 897 ₽ -13.63%
Наличность руб 5 ₽  
Наличность $ $ 1  
Общая стоимость 2 425 872 ₽  
Прибыль 147 643 ₽ 6.09%

Акции в рублях

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ВТБ ао VTBR 0.019500 -0.43% 170000 0.046791 3 315 0.2 -4 639 -58.33%
2 ТМК ао TRMK 199.20 -2.69% 1700 98.63 338 640 18.8 +170 968 +101.97%
3 ТГК-1 TGKA 0.008172 -0.61% 500000 0.007074 4 086 0.2 +549 +15.52%
4 Татнфт 3ап TATNP 667.9 + 0.23% 104 420.1 69 462 3.9 +25 770 +58.98%
5 Сургнфгз-п SNGSP 64.900 -0.25% 1200 44.308 77 880 4.3 +24 710 +46.47%
6 Сегежа SGZH 2.984 -1.71% 3102 8.165 9 256 0.5 -16 072 -63.45%
7 Сбербанк-п SBERP 314.67 + 0.18% 500 250.58 157 335 8.7 +32 047 +25.58%
8 Роснефть ROSN 550.15 -0.87% 200 425.67 110 030 6.1 +24 896 +29.24%
9 Ренессанс RENI 99.28 -0.26% 30 116.20 2 978 0.2 -508 -14.56%
10 ПИК ао PIKK 949.9 + 3.14% 10 528.3 9 499 0.5 +4 216 +79.80%
11 ФосАгро ао PHOR 6 001 -1.53% 2 7 448 12 002 0.7 -2 894 -19.43%
12 ОГК-2 ао OGKB 0.4772 -1.53% 43000 0.6478 20 520 1.1 -7 336 -26.34%
13 Новатэк ао NVTK 1 044.4 -0.99% 20 1 241.5 20 888 1.2 -3 942 -15.88%
14 М.видео MVID 171.3 -1.55% 20 639.4 3 426 0.2 -9 363 -73.21%
15 МТС-ао MTSS 286.45 -1.22% 500 291.46 143 225 7.9 -2 507 -1.72%
16 Мечел ап MTLRP 234.85 -1.92% 110 179.42 25 834 1.4 +6 098 +30.90%
17 Магнит ао MGNT 6 469.0 -1.57% 5 5 018.6 32 345 1.8 +7 252 +28.90%
18 ММК MAGN 53.865 -0.95% 600 62.817 32 319 1.8 -5 371 -14.25%
19 ЛУКОЙЛ LKOH 7 103.5 -0.13% 50 5 138.4 355 175 19.7 +98 254 +38.24%
20 КАМАЗ KMAZ 155.5 -0.7% 200 74.7 31 100 1.7 +16 159 +108.15%
21 РусГидро HYDR 0.6665 -0.61% 10000 0.8794 6 665 0.4 -2 129 -24.21%
22 ЧеркизГ-ао GCHE 4 757.0 -1.26% 10 2 299.0 47 570 2.6 +24 580 +106.92%
23 ГАЗПРОМ ао GAZP 115.55 -0.32% 1280 220.23 147 904 8.2 -133 989 -47.53%
24 Совкомфлот FLOT 122.74 + 2.28% 300 72.43 36 822 2.0 +15 094 +69.47%
25 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 10 2 377.8 0.0
26 СевСт-ао CHMF 1 573.6 -0.35% 50 1 657.9 78 680 4.4 -4 217 -5.09%
27 АЛРОСА ао ALRS 71.26 -1.08% 200 132.30 14 252 0.8 -12 208 -46.14%
28 Аэрофлот AFLT 63.41 -1.54% 130 54.16 8 243 0.5 +1 203 +17.09%
29 Система ао AFKS 24.300 -1.14% 100 29.762 2 430 0.1 -546 -18.35%
30 БПИФ РСХБ Корп облигации США 3 81.68 0.0
Нач. стоимость активов, руб 1 579 829 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 801 881 ₽
прибыль/убыток + 246 075 ₽
прирост активов, % + 15.58%


Акции в иностранной валюте

Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 FinEx Fallen Angels UCITS ETF 100 $1.0436 0.0
2 FINEX USA INF TECH UCITS ETF 20 $1.312045 0.0
3 FinEx US TIPS UCITS ETF 200 $1.0267000000000002 0.0
4 БПИФ РСХБ Корп облигации США 23 $1.0974782608695652 0.0
Нач. стоимость активов $ 361 32 192 ₽
Текущ. стоимость активов $ 0 0 ₽
прибыль/убыток $ 0 0 ₽
прирост активов, % 0.00% 0.00%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 ОФЗ 26239   65.5300 15.5% 2031-07-23 34.41 20 94.780 13 106 2.1 -5 850 688 548 1 380 2 +7.28% 31.07.2024
2 ОФЗ 26233 53.5000 15.3% 2035-07-18 30.42 20 88.867 10 700 1.7 -7 073 608 485 1 220 2 +6.86% 31.07.2024
3 ОФЗ 26230 57.7260 15.4% 2039-03-16 38.39 20 102.61 11 545 1.9 -8 977 768 346 1 540 2 +7.50% 02.10.2024
4 ОФЗ 26227 99.6000 14.2% 2024-07-17 36.90 10 107.64 9 960 1.6 -804 369 322 740 2 +6.88% 17.07.2024
5 ОФЗ 26225 61.5390 15.3% 2034-05-10 36.15 20 99.06 12 308 2.0 -7 503 723 131 1 450 2 +7.32% 20.11.2024
6 ФЭСАгро1Р1   89.69 22.0% 2026-08-06 34.90 30 101.10 26 907 4.3 -3 424 1 047 529 4 200 4 +13.85% 08.08.2024
7 ТГК-14 1Р2   88.20 19.1% 2027-07-27 32.04 20 101.3 17 640 2.8 -2 612 641 387 2 570 4 +12.69% 30.07.2024
8 РКК БО-03 80.00 33.6% 2028-06-29 41.14 50 87.8 40 000 6.4 -3 900 2 057 1 831 8 251 4 +18.79% 04.07.2024
9 ЕвроТранс3 90.00 20.7% 2027-03-14 11.18 20 100 18 000 2.9 -2 000 224 201 2 720 12 +13.60% 27.06.2024
10 РКК БО-01 94.50 26.4% 2026-02-17 47.37 50 97.27 47 250 7.6 -1 385 2 369 885 9 500 4 +19.53% 20.08.2024
11 АБЗ-1 1Р03 94.31 22.6% 2026-01-29 35.53 20 100.0 18 862 3.0 -1 138 711 414 2 850 4 +14.25% 01.08.2024
12 ЧеркизБ1P5 90.50 19.4% 2025-10-23 24.81 20 100 18 100 2.9 -1 900 496 327 1 990 4 +9.95% 25.07.2024
13 РЕАТОРГ1Р1 96.24 23.4% 2025-10-21 31.91 50 98.85 38 496 6.2 -5 046 1 596 1 087 6 400 4 +16.18% 23.07.2024
14 ГЛОРАКС 01 92.70 23.1% 2025-08-18 34.90 50 98.70 46 350 7.4 -2 998 1 745 671 6 999 4 +14.18% 19.08.2024
15 Сегежа2P5R   72.20 37.2% 2037-07-30 53.60 20 100 14 440 2.3 -5 560 1 072 766 2 150 2 +10.75% 15.08.2024
16 iКарРус1P1 94.00 20.5% 2025-08-06 32.41 10 100 9 400 1.5 -600 324 167 1 300 4 +13.00% 07.08.2024
17 СамолетP11 95.29 22.0% 2028-02-08 63.33 20 100.0 19 058 3.1 -942 1 267 919 2 540 2 +12.70% 13.08.2024 14.02.2025
18 СГтранс1Р1 96.00 24.1% 2026-10-26 24.68 10 100.04 9 600 1.5 -404 247 152 990 4 +9.89% 29.07.2024 31.10.2024
19 СТМ 1P2 83.00 19.9% 2026-07-22 43.38 20 97.50 16 600 2.7 -2 899 868 725 1 740 2 +8.92% 24.07.2024
20 ЦППК 1P-03 99.39 20.2% 2024-07-17 47.37 20 99.00 19 878 3.2 +78 947 828 1 900 2 +9.60% 17.07.2024
21 Систем1P21   83.45 19.5% 2031-06-23 41.88 10 99.88 8 345 1.3 -1 643 419 403 840 2 +8.41% 01.07.2024 02.07.2026
22 РЕСОЛиБП11   99.86 22.7% 2031-06-20 42.63 10 100.26 9 986 1.6 -40 426 417 855 2 +8.53% 28.06.2024 03.07.2024
23 Аэрофл БО1   85.30 18.5% 2026-06-11 20.82 10 101.0 8 530 1.4 -1 570 208 25 835 4 +8.27% 12.09.2024
24 СТМ 1P1   99.95 0.0% 2024-05-24 0.00 10 100.00 9 995 1.6 -5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
25 Систем1P20 83.65 19.9% 2031-04-30 40.89 20 97.99 16 730 2.7 -2 868 818 211 1 640 2 +8.37% 06.11.2024 11.05.2026
26 ТелХолПБО5   100.05 0.0% 2024-04-15 0.00 10 100 10 005 1.6 +5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
27 ЯТЭК 1P-2   94.00 20.9% 2025-04-07 27.37 10 100 5 640 0.9 -4 360 274 116 549 2 +9.15% 07.10.2024
28 РитйлБФ1P2 85.93 22.0% 2026-03-05 25.80 60 93.69 51 558 8.3 -4 655 1 548 306 6 209 4 +11.05% 05.09.2024
29 Самолет1P9   99.97 0.0% 2024-02-15 0.00 10 100 9 997 1.6 -3 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
30 ГИДРОМАШБ3 97.99 21.6% 2030-09-20 62.33 10 100.86 9 799 1.6 -287 623 298 1 250 2 +12.39% 27.09.2024 02.10.2024
31 ПИК К 1P3 100.01 0.0% 2023-03-29 0.00 10 101.78 10 001 1.6 -177 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
32 ЧТПЗ 1P5 99.88 0.0% 2022-09-15 0.00 10 95.92 9 988 1.6 +397 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
33 Самолет1P8 100.02 0.0% 2023-02-28 0.00 10 105.45 10 002 1.6 -543 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
34 ОткрФКБП6 91.00 15.0% 2025-02-25 0.05 3 101.16 2 730 0.4 -305 0 0 0 2 +0.01% 27.08.2024 27.04.2024
35 Газпнф3P2R 71.76 15.6% 2029-12-07 17.83 10 99.12 7 176 1.2 -2 736 178 20 715 4 +7.22% 13.09.2024
36 ЛСР БО 1Р5 97.43 17.5% 2024-10-24 8.38 20 94.93 7 794 1.2 -11 192 168 110 672 4 +8.85% 25.07.2024
37 Систем1P11 83.03 19.2% 2029-07-16 54.35 10 103.29 8 303 1.3 -2 026 544 460 1 090 2 +10.55% 22.07.2024 22.07.2027
38 ГазпромБ22 91.18 18.2% 2048-06-23 40.39 10 106.03 9 118 1.5 -1 485 404 340 810 2 +7.64% 23.07.2024 29.07.2025
Общая стоимость, руб 623 897 ₽
прибыль/убыток -98 432 ₽
Общий годовой купон 77 896 ₽
Куп дох портфеля + 12.49%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 5 ₽
Доллары $ 1
Всего в рублях 94 ₽
Всего в долларах $ 1
Всего в евро 1 €
Всего в юанях 8 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,2% 17 500 11,9%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,6% 16 650 14,4%
3 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 18,9% 14 748 25,9%
4 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,3% 5 802 6,9%
5 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,2% 3 381 12,8%
6 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,8% 2 618 5,3%
7 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,4% 2 061 8,5%
8 КАМАЗ 2023, год 15.07.2024 4,49 2,9% 898 5,9%
9 ФосАгро ао 2023, 4 кв 10.07.2024 294 4,9% 588 3,9%
10 Ренессанс 2023, год 04.07.2024 2,3 2,3% 69 2,0%
11 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,1% 52 1,7%
12 ФосАгро ао 2024, 1 кв 10.07.2024 15 0,2% 30 0,2%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 64 396₽
Ваша див. доходность див. бумаг 11,6%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
24.06.2024 RENI: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 2,3 руб/акция >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AFLT: ГОСА по дивидендам за 2023 год
02.07.2024 VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом >>>
02.07.2024 FIVE: Суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 RENI: последний день с дивидендом 2,3 руб
05.07.2024 RENI: закрытие реестра по дивидендам 2,3 руб
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом >>>
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 294 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 15 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
15.07.2024 VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита >>>
15.07.2024 KMAZ: последний день с дивидендом 4,49 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
16.07.2024 FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
16.07.2024 KMAZ: закрытие реестра по дивидендам 4,49 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
15.08.2024 FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 отчет Фосагро МСФО за 6 мес
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
16.10.2024 FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
24.10.2024 FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 ТМК 206 456 544 38.8 11.5% 61% 5.3 0.4 5.3 3.5 24% 1.9 LTM-МСФО
2 ТГК-1 31 41 73 7.2 0.0% 4.4 0.4 0.2 2.8 20% 0.7 LTM-МСФО
3 Татнефть 1 593 1 532 1 589 286.3 12.8% 13.2% 71% 5.6 1.0 1.3 3.9 25% -0.2 LTM-МСФО
4 Сургутнефтегаз 1 497 -4 470 2 245 1 322.0 3.0% 18.9% 9% 1.1 0.7 0.2 LTM-МСФО
5 Сегежа Групп 47 169 89 -16.0 0.0% -2.9 0.5 2.7 18.2 10% 13.2 LTM-МСФО
6 Роснефть 5 830 5 830 9 163 1 267.0 10.9% 50% 4.6 0.6 0.7 1.9 33% LTM-МСФО
7 Ренессанс Страхование 55 41 123 10.3 10.1% 54% 5.4 0.4 1.8 LTM-МСФО
8 ПИК СЗ 627 777 585 52.4 0.0% 12.0 1.1 1.8 LTM-МСФО
9 ФосАгро 777 1 037 443 98.1 10.0% 79% 7.9 1.8 4.6 6.0 39% 1.5 LTM-МСФО
10 ОГК-2 53 53 120 15.8 0.0% 3.3 0.4 1.8 25% LTM-МСФО
11 НОВАТЭК 3 171 3 180 1 372 463.0 7.5% 52% 6.8 2.3 1.2 3.6 65% 0.0 LTM-МСФО
12 М.Видео-Эльдорадо 31 114 363 -7.6 0.0% -4.1 0.1 -0.4 7.2 4% 5.3 LTM-МСФО
13 МТС 572 1 053 606 54.6 12.2% 128% 10.5 0.9 -3.3 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
14 Мечел 126 351 406 22.3 0.0% 0.0% 5.6 0.3 -1.5 4.1 21% 2.6 LTM-МСФО
15 Магнит 659 823 2 545 58.7 6.4% 72% 11.2 0.3 9.4 5.0 7% 1.0 LTM-МСФО
16 ММК 602 510 763 118.2 5.1% 26% 5.1 0.8 0.9 2.6 26% -0.5 LTM-МСФО
17 Лукойл 4 922 4 138 7 928 1 155.0 13.3% 55% 4.3 0.6 0.8 LTM-МСФО
18 КАМАЗ 110 193 370 16.2 2.9% 20% 6.8 0.3 1.2 5.6 9% 2.4 LTM-МСФО
19 Русгидро 296 618 510 78.6 0.0% 3.8 0.6 0.5 4.7 26% 2.4 LTM-МСФО
20 Черкизово 201 296 227 27.4 6.8% 50% 7.3 0.9 1.8 5.9 22% 1.9 LTM-МСФО
21 Газпром 2 735 7 790 8 542 -629.0 0.0% -4.3 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
22 Совкомфлот 292 313 173 83.5 14.3% 50% 3.5 1.7 0.7 2.3 78% 0.2 LTM-МСФО
23 X5 Retail Group 592 780 3 146 90.3 0.0% 6.6 0.2 6.7 3.6 7% 0.9 LTM-МСФО
24 Северсталь 1 318 1 080 917 241.3 14.6% 80% 5.5 1.4 2.1 3.3 36% -0.7 LTM-МСФО
25 АЛРОСА 525 561 323 85.1 8.1% 50% 6.2 1.6 1.4 LTM-МСФО
26 Аэрофлот 252 882 612 10.3 0.0% 24.5 0.4 -2.7 2.8 52% 2.0 LTM-МСФО
27 АФК Система 234 1 296 1 046 -9.1 2.1% -55% -25.9 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 045 1 068.3 403.2 0.0% 0.0% 2.6 0.47 2.88% 22.1% LTM-МСФО
2 Сбербанк 7 096 3 428.0 1 508.6 10.6% 10.6% 50% 4.7 1.08 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: