Альфа Инвестиции ИИС (перевод из ВТБ 23.03.22)

2 440 135 ₽
Акции РФ 1 819 685 ₽ 16.70%
Акции других стран 0 ₽ 0.00%
Облигации 620 356 ₽ -14.12%
Наличность руб 5 ₽  
Наличность $ $ 1  
Общая стоимость 2 440 135 ₽  
Прибыль 161 906 ₽ 6.64%

Акции в рублях

№ Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 ФосАгро ао PHOR 6 070 + 6.1% 2 7 448 12 140 0.7 -2 756 -18.50%
2 БПИФ РСХБ Корп облигации США 3 81.68 0.0
3 Магнит ао MGNT 6 527.0 -0.79% 5 5 018.6 32 635 1.8 +7 542 +30.06%
4 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 10 2 377.8 0.0
5 ЧеркизГ-ао GCHE 4 817.5 + 2.33% 10 2 299.0 48 175 2.6 +25 185 +109.55%
6 ПИК ао PIKK 915.8 + 5.67% 10 528.3 9 158 0.5 +3 875 +73.34%
7 М.видео MVID 172.4 + 0.94% 20 639.4 3 448 0.2 -9 341 -73.04%
8 Новатэк ао NVTK 1 055.4 -0.06% 20 1 241.5 21 108 1.2 -3 722 -14.99%
9 Ренессанс RENI 99.54 + 0.02% 30 116.20 2 986 0.2 -500 -14.34%
10 СевСт-ао CHMF 1 573.0 + 4.53% 50 1 657.9 78 650 4.3 -4 247 -5.12%
11 ЛУКОЙЛ LKOH 7 163.0 + 4.04% 50 5 138.4 358 150 19.7 +101 229 +39.40%
12 Система ао AFKS 24.601 + 2.3% 100 29.762 2 460 0.1 -516 -17.34%
13 Татнфт 3ап TATNP 667.5 + 4.94% 104 420.1 69 420 3.8 +25 729 +58.89%
14 Мечел ап MTLRP 236.90 + 4.43% 110 179.42 26 059 1.4 +6 323 +32.04%
15 Аэрофлот AFLT 64.00 + 3.18% 130 54.16 8 320 0.5 +1 280 +18.18%
16 АЛРОСА ао ALRS 72.27 + 4% 200 132.30 14 454 0.8 -12 006 -45.37%
17 КАМАЗ KMAZ 156.5 + 2.02% 200 74.7 31 300 1.7 +16 359 +109.49%
18 Роснефть ROSN 556.15 + 3.76% 200 425.67 111 230 6.1 +26 096 +30.65%
19 Совкомфлот FLOT 120.00 + 3.48% 300 72.43 36 000 2.0 +14 272 +65.68%
20 МТС-ао MTSS 290.50 + 2.29% 500 291.46 145 250 8.0 -482 -0.33%
21 Сбербанк-п SBERP 313.36 + 0.84% 500 250.58 156 680 8.6 +31 392 +25.06%
22 ММК MAGN 54.420 + 4.34% 600 62.817 32 652 1.8 -5 038 -13.37%
23 Сургнфгз-п SNGSP 64.730 + 3.22% 1200 44.308 77 676 4.3 +24 506 +46.09%
24 ГАЗПРОМ ао GAZP 115.63 + 1.56% 1280 220.23 148 006 8.1 -133 886 -47.50%
25 ТМК ао TRMK 205.52 + 5.36% 1700 98.63 349 384 19.2 +181 712 +108.37%
26 Сегежа SGZH 2.980 + 3.26% 3102 8.165 9 244 0.5 -16 085 -63.50%
27 РусГидро HYDR 0.6723 + 5.74% 10000 0.8794 6 723 0.4 -2 071 -23.55%
28 ОГК-2 ао OGKB 0.4866 + 1.65% 43000 0.6478 20 924 1.1 -6 932 -24.88%
29 ВТБ ао VTBR 0.019695 + 2.34% 170000 0.046791 3 348 0.2 -4 606 -57.91%
30 ТГК-1 TGKA 0.008208 + 1.76% 500000 0.007074 4 104 0.2 +567 +16.03%
Нач. стоимость активов, руб 1 579 829 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 819 685 ₽
прибыль/убыток + 263 879 ₽
прирост активов, % + 16.70%


Акции в иностранной валюте

№ Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 FINEX USA INF TECH UCITS ETF 20 $1.312045 0.0
2 БПИФ РСХБ Корп облигации США 23 $1.0974782608695652 0.0
3 FinEx Fallen Angels UCITS ETF 100 $1.0436 0.0
4 FinEx US TIPS UCITS ETF 200 $1.0267000000000002 0.0
Нач. стоимость активов $ 361 32 192 ₽
Текущ. стоимость активов $ 0 0 ₽
прибыль/убыток $ 0 0 ₽
прирост активов, % 0.00% 0.00%


Облигации

№ Название   Текущ.
цена, %		 Рын.
Дох, %		 Погашение Купон,
₽		 Кол-во Цена
покупки, %		 Тек.
стоим.		 доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽		 Ваш
НКД, ₽		 Ваш годовой
купон, ₽		 Частота,
раз в год		 Моя Дох
купона, %		 Дата
купона		 Дата
оферты
1 ОткрФКБП6 90.43 16.1% 2025-02-25 0.05 3 101.16 2 713 0.4 -322 0 0 0 2 +0.01% 27.08.2024 27.04.2024
2 ГазпромБ22 91.29 18.0% 2048-06-23 40.39 10 106.03 9 129 1.5 -1 474 404 340 810 2 +7.64% 23.07.2024 29.07.2025
3 Систем1P11 82.87 19.3% 2029-07-16 54.35 10 103.29 8 287 1.3 -2 042 544 460 1 090 2 +10.55% 22.07.2024 22.07.2027
4 Газпнф3P2R 71.28 15.8% 2029-12-07 17.83 10 99.12 7 128 1.1 -2 784 178 20 715 4 +7.22% 13.09.2024
5 Самолет1P8 100.02 0.0% 2023-02-28 0.00 10 105.45 10 002 1.6 -543 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
6 ЧТПЗ 1P5 99.88 0.0% 2022-09-15 0.00 10 95.92 9 988 1.6 +397 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
7 ПИК К 1P3 100.01 0.0% 2023-03-29 0.00 10 101.78 10 001 1.6 -177 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
8 ГИДРОМАШБ3 98.13 20.9% 2030-09-20 62.33 10 100.86 9 813 1.6 -273 623 298 1 250 2 +12.39% 27.09.2024 02.10.2024
9 Самолет1P9   99.97 0.0% 2024-02-15 0.00 10 100 9 997 1.6 -3 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
10 ЯТЭК 1P-2   94.35 20.2% 2025-04-07 27.37 10 100 5 661 0.9 -4 339 274 116 549 2 +9.15% 07.10.2024
11 ТелХолПБО5   100.05 0.0% 2024-04-15 0.00 10 100 10 005 1.6 +5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
12 СТМ 1P1   99.95 0.0% 2024-05-24 0.00 10 100.00 9 995 1.6 -5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
13 Аэрофл БО1   85.14 18.6% 2026-06-11 20.82 10 101.0 8 514 1.4 -1 586 208 25 835 4 +8.27% 12.09.2024
14 РЕСОЛиБП11   99.68 43.6% 2031-06-20 42.63 10 100.26 9 968 1.6 -58 426 417 855 2 +8.53% 28.06.2024 03.07.2024
15 Систем1P21   83.47 19.5% 2031-06-23 41.88 10 99.88 8 347 1.3 -1 641 419 403 840 2 +8.41% 01.07.2024 02.07.2026
16 СГтранс1Р1 96.14 23.6% 2026-10-26 24.68 10 100.04 9 614 1.5 -390 247 152 990 4 +9.89% 29.07.2024 31.10.2024
17 iКарРус1P1 94.02 20.5% 2025-08-06 32.41 10 100 9 402 1.5 -598 324 167 1 300 4 +13.00% 07.08.2024
18 ОФЗ 26227 99.5540 15.3% 2024-07-17 36.90 10 107.64 9 955 1.6 -809 369 322 740 2 +6.88% 17.07.2024
19 ЛСР БО 1Р5 97.21 18.3% 2024-10-24 8.38 20 94.93 7 777 1.3 -11 210 168 110 672 4 +8.85% 25.07.2024
20 Систем1P20 83.54 20.0% 2031-04-30 40.89 20 97.99 16 708 2.7 -2 890 818 211 1 640 2 +8.37% 06.11.2024 11.05.2026
21 ЦППК 1P-03 99.32 21.5% 2024-07-17 47.37 20 99.00 19 864 3.2 +64 947 828 1 900 2 +9.60% 17.07.2024
22 СТМ 1P2 83.22 19.7% 2026-07-22 43.38 20 97.50 16 644 2.7 -2 855 868 725 1 740 2 +8.92% 24.07.2024
23 СамолетP11 95.59 21.4% 2028-02-08 63.33 20 100.0 19 118 3.1 -882 1 267 919 2 540 2 +12.70% 13.08.2024 14.02.2025
24 Сегежа2P5R   71.69 37.8% 2037-07-30 53.60 20 100 14 338 2.3 -5 662 1 072 766 2 150 2 +10.75% 15.08.2024
25 ЧеркизБ1P5 91.00 18.9% 2025-10-23 24.81 20 100 18 200 2.9 -1 800 496 327 1 990 4 +9.95% 25.07.2024
26 АБЗ-1 1Р03 94.19 22.8% 2026-01-29 35.53 20 100.0 18 838 3.0 -1 162 711 414 2 850 4 +14.25% 01.08.2024
27 ЕвроТранс3 90.28 20.5% 2027-03-14 11.18 20 100 18 056 2.9 -1 944 224 201 2 720 12 +13.60% 27.06.2024
28 ТГК-14 1Р2   87.64 19.4% 2027-07-27 32.04 20 101.3 17 528 2.8 -2 724 641 387 2 570 4 +12.69% 30.07.2024
29 ОФЗ 26225 60.6180 15.5% 2034-05-10 36.15 20 99.06 12 124 2.0 -7 687 723 131 1 450 2 +7.32% 20.11.2024
30 ОФЗ 26230 57.4230 15.5% 2039-03-16 38.39 20 102.61 11 485 1.9 -9 037 768 346 1 540 2 +7.50% 02.10.2024
31 ОФЗ 26233 53.1390 15.4% 2035-07-18 30.42 20 88.867 10 628 1.7 -7 146 608 485 1 220 2 +6.86% 31.07.2024
32 ОФЗ 26239   64.7750 15.8% 2031-07-23 34.41 20 94.780 12 955 2.1 -6 001 688 548 1 380 2 +7.28% 31.07.2024
33 ФЭСАгро1Р1   89.47 22.2% 2026-08-06 34.90 30 101.10 26 841 4.3 -3 490 1 047 529 4 200 4 +13.85% 08.08.2024
34 ГЛОРАКС 01 92.92 22.8% 2025-08-18 34.90 50 98.70 46 460 7.5 -2 888 1 745 671 6 999 4 +14.18% 19.08.2024
35 РЕАТОРГ1Р1 96.25 23.3% 2025-10-21 31.91 50 98.85 38 500 6.2 -5 042 1 596 1 087 6 400 4 +16.18% 23.07.2024
36 РКК БО-01 93.56 27.5% 2026-02-17 47.37 50 97.27 46 780 7.5 -1 855 2 369 885 9 500 4 +19.53% 20.08.2024
37 РКК БО-03 74.80 38.9% 2028-06-29 41.14 50 87.8 37 400 6.0 -6 500 2 057 1 831 8 251 4 +18.79% 04.07.2024
38 РитйлБФ1P2 85.99 21.9% 2026-03-05 25.80 60 93.69 51 594 8.3 -4 619 1 548 306 6 209 4 +11.05% 05.09.2024
Общая стоимость, руб 620 356 ₽
прибыль/убыток -101 973 ₽
Общий годовой купон 77 896 ₽
Куп дох портфеля + 12.56%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 5 ₽
Доллары $ 1
Всего в рублях 94 ₽
Всего в долларах $ 1
Всего в евро 1 €
Всего в юанях 8 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

№ Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*		 Ваши
дивиденды		 Ваша
Див.Доходность**
1 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,0% 17 500 11,9%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,6% 16 650 14,4%
3 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 19,0% 14 748 25,9%
4 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,2% 5 802 6,9%
5 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,4% 3 381 12,8%
6 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,8% 2 618 5,3%
7 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,3% 2 061 8,5%
8 КАМАЗ 2023, год 15.07.2024 4,49 2,9% 898 5,9%
9 ФосАгро ао 2023, 4 кв 10.07.2024 294 4,8% 588 3,9%
10 Ренессанс 2023, год 04.07.2024 2,3 2,3% 69 2,0%
11 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,1% 52 1,7%
12 ФосАгро ао 2024, 1 кв 10.07.2024 15 0,2% 30 0,2%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 64 396₽
Ваша див. доходность див. бумаг 11,6%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
21.06.2024 ГОСА СБЕРБАНК
24.06.2024 RENI: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 2,3 руб/акция >>>
25.06.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
26.06.2024 MTSS: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 35 руб/акция >>>
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AFLT: ГОСА по дивидендам за 2023 год
02.07.2024 VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом >>>
02.07.2024 FIVE: Суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 RENI: последний день с дивидендом 2,3 руб
05.07.2024 RENI: закрытие реестра по дивидендам 2,3 руб
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом >>>
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 294 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 15 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
15.07.2024 VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита >>>
15.07.2024 KMAZ: последний день с дивидендом 4,49 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
16.07.2024 FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
16.07.2024 KMAZ: закрытие реестра по дивидендам 4,49 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
15.08.2024 FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 отчет Фосагро МСФО за 6 мес
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
16.10.2024 FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
24.10.2024 FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
№ Название     Капит-я
млрд руб		 EV
млрд руб		 Выручка Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA		 долг/EBITDA отчет
1 ФосАгро 786 1 046 443 98.1 9.9% 79% 8.0 1.8 4.7 6.1 39% 1.5 LTM-МСФО
2 Магнит 665 829 2 545 58.7 6.3% 72% 11.3 0.3 9.4 5.0 7% 1.0 LTM-МСФО
3 X5 Retail Group 592 780 3 146 90.3 0.0% 6.6 0.2 6.7 3.6 7% 0.9 LTM-МСФО
4 Черкизово 203 299 227 27.4 6.7% 50% 7.4 0.9 1.8 6.0 22% 1.9 LTM-МСФО
5 ПИК СЗ 605 754 585 52.4 0.0% 11.5 1.0 1.8 LTM-МСФО
6 М.Видео-Эльдорадо 31 114 363 -7.6 0.0% -4.1 0.1 -0.4 7.2 4% 5.3 LTM-МСФО
7 НОВАТЭК 3 205 3 214 1 372 463.0 7.4% 52% 6.9 2.3 1.2 3.6 65% 0.0 LTM-МСФО
8 Ренессанс Страхование 55 41 123 10.3 10.0% 54% 5.4 0.4 1.8 LTM-МСФО
9 Северсталь 1 318 1 079 917 241.3 14.6% 80% 5.5 1.4 2.1 3.3 36% -0.7 LTM-МСФО
10 Лукойл 4 963 4 179 7 928 1 155.0 13.2% 55% 4.3 0.6 0.8 LTM-МСФО
11 АФК Система 237 1 299 1 046 -9.1 2.1% -55% -26.2 0.2 -2.2 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
12 Татнефть 1 590 1 529 1 589 286.3 12.8% 13.2% 71% 5.6 1.0 1.3 3.9 25% -0.2 LTM-МСФО
13 Мечел 126 351 406 22.3 0.0% 0.0% 5.7 0.3 -1.6 4.1 21% 2.6 LTM-МСФО
14 Аэрофлот 254 885 612 10.3 0.0% 24.7 0.4 -2.7 2.8 52% 2.0 LTM-МСФО
15 АЛРОСА 532 568 323 85.1 8.0% 50% 6.3 1.6 1.4 LTM-МСФО
16 КАМАЗ 111 194 370 16.2 2.9% 20% 6.8 0.3 1.2 5.6 9% 2.4 LTM-МСФО
17 Роснефть 5 894 5 894 9 163 1 267.0 10.7% 50% 4.7 0.6 0.7 2.0 33% LTM-МСФО
18 Совкомфлот 285 306 173 83.5 14.7% 50% 3.4 1.6 0.7 2.3 78% 0.2 LTM-МСФО
19 МТС 581 1 061 606 54.6 12.0% 128% 10.6 1.0 -3.3 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
20 ММК 608 517 763 118.2 5.1% 26% 5.1 0.8 0.9 2.6 26% -0.5 LTM-МСФО
21 Сургутнефтегаз 1 505 -4 462 2 245 1 322.0 3.0% 19.0% 9% 1.1 0.7 0.2 LTM-МСФО
22 Газпром 2 737 7 792 8 542 -629.0 0.0% -4.4 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
23 ТМК 212 462 544 38.8 11.2% 61% 5.5 0.4 5.5 3.6 24% 1.9 LTM-МСФО
24 Сегежа Групп 47 169 89 -16.0 0.0% -2.9 0.5 2.6 18.2 10% 13.2 LTM-МСФО
25 Русгидро 299 621 510 78.6 0.0% 3.8 0.6 0.5 4.7 26% 2.4 LTM-МСФО
26 ОГК-2 54 54 120 15.8 0.0% 3.4 0.4 1.8 25% LTM-МСФО
27 ТГК-1 32 41 73 7.2 0.0% 4.4 0.4 0.2 2.8 20% 0.7 LTM-МСФО


№ Название     Капит-я
млрд руб		 Чист. опер.доход Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 7 081 3 428.0 1 508.6 10.6% 10.6% 50% 4.7 1.08 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
2 ВТБ 1 050 1 068.3 403.2 0.0% 0.0% 2.6 0.47 2.88% 22.1% LTM-МСФО



Предложить
идею
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
Блоги Лента всех блогов
Самые полезные
Самые комментируемые
Новости
Торговые сигналы
Ответы на вопросы
Книжные рецензии
Корпоративные
Форумы Лента всех форумов
Общие темы
Акции
Форум алготрейдинг
Форум опционы
Форум криптовалют
Форум Forex
Рейтинг брокеров
Акции Карта рынка
Котировки
Фундаментальный анализ
Отчеты компаний
Дивиденды
Мой портфель
Все компании
Календарь акций
Смартлаб Ценности смартлаба
Карта сайта
Реклама
Контакты

Правила
Помощь
Обратная связь
Источником и обладателем биржевой информации является ПАО Московская биржа. Пользователи не имеют права осуществлять дальнейшее распространение или предоставление полученной информации любыми средствами без письменного согласия Биржи, не имеют права создавать модифицированную информацию для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения.

Эмитенты, заинтересованные в информационном сотрудничестве, пишите [email protected]