Альфа Инвестиции ИИС (перевод из ВТБ 23.03.22)

2 441 544 ₽
Акции РФ 1 817 756 ₽ 16.58%
Акции других стран 0 ₽ 0.00%
Облигации 623 694 ₽ -13.66%
Наличность руб 5 ₽  
Наличность $ $ 1  
Общая стоимость 2 441 544 ₽  
Прибыль 163 315 ₽ 6.69%

Акции в рублях

№ Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 10 2 377.8 0.0
2 БПИФ РСХБ Корп облигации США 3 81.68 0.0
3 Система ао AFKS 23.574 -1.03% 100 29.762 2 357 0.1 -619 -20.79%
4 Ренессанс RENI 97.44 -1.58% 30 116.20 2 923 0.2 -563 -16.14%
5 М.видео MVID 171.1 -0.93% 20 639.4 3 422 0.2 -9 367 -73.24%
6 ВТБ ао VTBR 0.021415 -1.09% 170000 0.046791 3 641 0.2 -4 314 -54.23%
7 ТГК-1 TGKA 0.008128 + 0.35% 500000 0.007074 4 064 0.2 +527 +14.90%
8 РусГидро HYDR 0.6651 -0.48% 10000 0.8794 6 651 0.4 -2 143 -24.37%
9 Аэрофлот AFLT 63.89 -0.48% 130 54.16 8 306 0.5 +1 266 +17.98%
10 Сегежа SGZH 2.896 -1.4% 3102 8.165 8 983 0.5 -16 345 -64.53%
11 ПИК ао PIKK 903.8 -1.22% 10 528.3 9 038 0.5 +3 755 +71.07%
12 ФосАгро ао PHOR 5 850 -0.39% 2 7 448 11 700 0.6 -3 196 -21.46%
13 АЛРОСА ао ALRS 70.79 -0.72% 200 132.30 14 158 0.8 -12 302 -46.49%
14 ОГК-2 ао OGKB 0.4710 -0.23% 43000 0.6478 20 253 1.1 -7 602 -27.29%
15 Новатэк ао NVTK 1 053.2 -0.3% 20 1 241.5 21 064 1.2 -3 766 -15.17%
16 Мечел ап MTLRP 244.15 -1.53% 110 179.42 26 857 1.5 +7 121 +36.08%
17 КАМАЗ KMAZ 151.9 -0.65% 200 74.7 30 380 1.7 +15 439 +103.33%
18 Магнит ао MGNT 6 340.5 -0.54% 5 5 018.6 31 703 1.7 +6 610 +26.34%
19 ММК MAGN 54.065 -0.78% 600 62.817 32 439 1.8 -5 251 -13.93%
20 Совкомфлот FLOT 120.23 -0.54% 300 72.43 36 069 2.0 +14 341 +66.00%
21 ЧеркизГ-ао GCHE 4 735.0 -0.17% 10 2 299.0 47 350 2.6 +24 360 +105.96%
22 Татнфт 3ап TATNP 682.1 -0.93% 104 420.1 70 938 3.9 +27 247 +62.36%
23 СевСт-ао CHMF 1 530.6 -0.74% 50 1 657.9 76 530 4.2 -6 367 -7.68%
24 Сургнфгз-п SNGSP 64.970 -0.71% 1200 44.308 77 964 4.3 +24 794 +46.63%
25 Роснефть ROSN 561.25 + 0.01% 200 425.67 112 250 6.2 +27 116 +31.85%
26 МТС-ао MTSS 290.00 -0.17% 500 291.46 145 000 8.0 -732 -0.50%
27 ГАЗПРОМ ао GAZP 117.20 + 0.17% 1280 220.23 150 016 8.3 -131 877 -46.78%
28 Сбербанк-п SBERP 324.67 + 0.09% 500 250.58 162 335 8.9 +37 047 +29.57%
29 ТМК ао TRMK 199.70 -0.41% 1700 98.63 339 490 18.7 +171 818 +102.47%
30 ЛУКОЙЛ LKOH 7 237.5 -0.52% 50 5 138.4 361 875 19.9 +104 954 +40.85%
Нач. стоимость активов, руб 1 579 829 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 1 817 756 ₽
прибыль/убыток + 261 950 ₽
прирост активов, % + 16.58%


Акции в иностранной валюте

№ Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 FinEx Fallen Angels UCITS ETF 100 $1.0436 0.0
2 FINEX USA INF TECH UCITS ETF 20 $1.312045 0.0
3 FinEx US TIPS UCITS ETF 200 $1.0267000000000002 0.0
4 БПИФ РСХБ Корп облигации США 23 $1.0974782608695652 0.0
Нач. стоимость активов $ 361 32 192 ₽
Текущ. стоимость активов $ 0 0 ₽
прибыль/убыток $ 0 0 ₽
прирост активов, % 0.00% 0.00%


Облигации

№ Название   Текущ.
цена, %		 Рын.
Дох, %		 Погашение Купон,
₽		 Кол-во Цена
покупки, %		 Тек.
стоим.		 доля,% Прибыль, ₽ Ваш
купон, ₽		 Ваш
НКД, ₽		 Ваш годовой
купон, ₽		 Частота,
раз в год		 Моя Дох
купона, %		 Дата
купона		 Дата
оферты
1 ОткрФКБП6 90.00 17.2% 2025-02-25 0.05 3 101.16 2 700 0.4 -335 0 0 0 2 +0.01% 27.08.2024 27.04.2024
2 ЯТЭК 1P-2   94.10 20.9% 2025-04-07 27.37 10 100 5 646 0.9 -4 354 274 122 549 2 +9.15% 07.10.2024
3 Газпнф3P2R 71.02 15.9% 2029-12-07 17.83 10 99.12 7 102 1.1 -2 810 178 27 715 4 +7.22% 13.09.2024
4 ЛСР БО 1Р5 97.37 18.0% 2024-10-24 8.38 20 94.93 7 790 1.2 -11 197 168 118 672 4 +8.85% 25.07.2024
5 Систем1P11 82.62 19.5% 2029-07-16 54.35 10 103.29 8 262 1.3 -2 067 544 472 1 090 2 +10.55% 22.07.2024 22.07.2027
6 Систем1P21   83.71 19.4% 2031-06-23 41.88 10 99.88 8 371 1.3 -1 617 419 412 840 2 +8.41% 01.07.2024 02.07.2026
7 Аэрофл БО1   85.09 18.7% 2026-06-11 20.82 10 101.0 8 509 1.4 -1 591 208 34 835 4 +8.27% 12.09.2024
8 ГазпромБ22 91.29 18.1% 2048-06-23 40.39 10 106.03 9 129 1.5 -1 474 404 348 810 2 +7.64% 23.07.2024 29.07.2025
9 iКарРус1P1 95.50 18.7% 2025-08-06 32.41 10 100 9 550 1.5 -450 324 182 1 300 4 +13.00% 07.08.2024
10 СГтранс1Р1 96.31 23.4% 2026-10-26 24.68 10 100.04 9 631 1.5 -373 247 163 990 4 +9.89% 29.07.2024 31.10.2024
11 ГИДРОМАШБ3 98.28 20.6% 2030-09-20 62.33 10 100.86 9 828 1.6 -258 623 312 1 250 2 +12.39% 27.09.2024 02.10.2024
12 ОФЗ 26227 99.5910 15.9% 2024-07-17 36.90 10 107.64 9 959 1.6 -805 369 331 740 2 +6.88% 17.07.2024
13 ЧТПЗ 1P5 99.88 0.0% 2022-09-15 0.00 10 95.92 9 988 1.6 +397 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
14 СТМ 1P1   99.95 0.0% 2024-05-24 0.00 10 100.00 9 995 1.6 -5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
15 Самолет1P9   99.97 0.0% 2024-02-15 0.00 10 100 9 997 1.6 -3 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
16 РЕСОЛиБП11   100.00 19.5% 2031-06-20 42.63 10 100.26 10 000 1.6 -26 426 0 855 2 +8.53% 28.06.2024 03.07.2024
17 ПИК К 1P3 100.01 0.0% 2023-03-29 0.00 10 101.78 10 001 1.6 -177 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
18 Самолет1P8 100.02 0.0% 2023-02-28 0.00 10 105.45 10 002 1.6 -543 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
19 ТелХолПБО5   100.05 0.0% 2024-04-15 0.00 10 100 10 005 1.6 +5 0 0 0 0 0.00% 30.11.-0001
20 ОФЗ 26233 53.2990 15.4% 2035-07-18 30.42 20 88.867 10 660 1.7 -7 114 608 498 1 220 2 +6.86% 31.07.2024
21 ОФЗ 26230 57.9050 15.3% 2039-03-16 38.39 20 102.61 11 581 1.9 -8 941 768 363 1 540 2 +7.50% 02.10.2024
22 ОФЗ 26225 60.9800 15.5% 2034-05-10 36.15 20 99.06 12 196 2.0 -7 615 723 147 1 450 2 +7.32% 20.11.2024
23 ОФЗ 26239   65.3240 15.6% 2031-07-23 34.41 20 94.780 13 065 2.1 -5 891 688 563 1 380 2 +7.28% 31.07.2024
24 Сегежа2P5R   73.67 35.5% 2037-07-30 53.60 20 100 14 734 2.4 -5 266 1 072 789 2 150 2 +10.75% 15.08.2024
25 СТМ 1P2 83.65 19.4% 2026-07-22 43.38 20 97.50 16 730 2.7 -2 769 868 744 1 740 2 +8.92% 24.07.2024
26 Систем1P20 83.82 19.8% 2031-04-30 40.89 20 97.99 16 764 2.7 -2 834 818 229 1 640 2 +8.37% 06.11.2024 11.05.2026
27 ТГК-14 1Р2   88.03 19.2% 2027-07-27 32.04 20 101.3 17 606 2.8 -2 646 641 415 2 570 4 +12.69% 30.07.2024
28 ЕвроТранс3 90.79 20.1% 2027-03-14 11.18 20 100 18 158 2.9 -1 842 224 7 2 720 12 +13.60% 27.07.2024
29 ЧеркизБ1P5 91.51 18.4% 2025-10-23 24.81 20 100 18 302 2.9 -1 698 496 349 1 990 4 +9.95% 25.07.2024
30 АБЗ-1 1Р03 94.47 22.4% 2026-01-29 35.53 20 100.0 18 894 3.0 -1 106 711 445 2 850 4 +14.25% 01.08.2024
31 СамолетP11 95.40 21.9% 2028-02-08 63.33 20 100.0 19 080 3.1 -920 1 267 946 2 540 2 +12.70% 13.08.2024 14.02.2025
32 ЦППК 1P-03 99.50 20.1% 2024-07-17 47.37 20 99.00 19 900 3.2 +100 947 848 1 900 2 +9.60% 17.07.2024
33 ФЭСАгро1Р1   90.06 21.8% 2026-08-06 34.90 30 101.10 27 018 4.3 -3 313 1 047 575 4 200 4 +13.85% 08.08.2024
34 РЕАТОРГ1Р1 96.08 23.7% 2025-10-21 31.91 50 98.85 38 432 6.2 -5 110 1 596 1 158 6 400 4 +16.18% 23.07.2024
35 РКК БО-03 76.97 36.7% 2028-06-29 41.14 50 87.8 38 485 6.2 -5 415 2 057 1 921 8 251 4 +18.79% 04.07.2024
36 ГЛОРАКС 01 92.84 23.0% 2025-08-18 34.90 50 98.70 46 420 7.4 -2 928 1 745 748 6 999 4 +14.18% 19.08.2024
37 РКК БО-01 94.01 27.0% 2026-02-17 47.37 50 97.27 47 005 7.5 -1 630 2 369 989 9 500 4 +19.53% 20.08.2024
38 РитйлБФ1P2 87.00 21.1% 2026-03-05 25.80 60 93.69 52 200 8.4 -4 013 1 548 374 6 209 4 +11.05% 05.09.2024
Общая стоимость, руб 623 694 ₽
прибыль/убыток -98 635 ₽
Общий годовой купон 77 896 ₽
Куп дох портфеля + 12.49%


Деньги на счете (наличность)

Рубли 5 ₽
Доллары $ 1
Всего в рублях 94 ₽
Всего в долларах $ 1
Всего в евро 1 €
Всего в юанях 8 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

№ Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*		 Ваши
дивиденды		 Ваша
Див.Доходность**
1 МТС-ао 2023, год 15.07.2024 35 12,1% 17 500 11,9%
2 Сбербанк-п 2023, год 10.07.2024 33,3 10,3% 16 650 14,4%
3 Сургнфгз-п 2023, год 17.07.2024 12,29 18,9% 14 748 25,9%
4 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,2% 5 802 6,9%
5 Совкомфлот 2023, год 18.07.2024 11,27 9,4% 3 381 12,8%
6 Татнфт 3ап 2023, год 03.07.2024 25,17 3,7% 2 618 5,3%
7 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,5% 2 061 8,5%
8 КАМАЗ 2023, год 15.07.2024 4,49 3,0% 898 5,9%
9 ФосАгро ао 2023, 4 кв 10.07.2024 294 5,0% 588 3,9%
10 Ренессанс 2023, год 04.07.2024 2,3 2,4% 69 2,0%
11 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,2% 52 1,7%
12 ФосАгро ао 2024, 1 кв 10.07.2024 15 0,3% 30 0,2%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 64 396₽
Ваша див. доходность див. бумаг 11,6%
Ваша див. доходность портфеля акций 4,1%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
27.06.2024 TATN: ВОСА по дивидендам >>>
28.06.2024 GAZP: ГОСА по дивидендам за 2023 год - рекомендация не выплачивать >>>
28.06.2024 SNGS: ГОСА по дивидендам за 2023 год: преф - 12,29 руб, обычка - 0,85 руб >>>
28.06.2024 AFLT: ГОСА по дивидендам за 2023 год
30.06.2024 PHOR: ГОСА по дивидендам за 2023 год (294 руб) и 1 кв 2024 года (15 руб) >>>
02.07.2024 VTBR: Запрет коротких продаж в связи с обратным сплитом >>>
02.07.2024 FIVE: Суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 RENI: последний день с дивидендом 2,3 руб
05.07.2024 RENI: закрытие реестра по дивидендам 2,3 руб
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 VTBR: Последним торговый день акций на Мосбирже перед обратным сплитом >>>
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 294 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 15 руб
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 MTSS: Раскрытие результатов 1 кв 2024 года >>>
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
15.07.2024 MTSS: последний день с дивидендом 35 руб
15.07.2024 VTBR: Возобновление торгов акциями после обратного сплита >>>
15.07.2024 KMAZ: последний день с дивидендом 4,49 руб
16.07.2024 MTSS: закрытие реестра по дивидендам 35 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
16.07.2024 FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
16.07.2024 KMAZ: закрытие реестра по дивидендам 4,49 руб
17.07.2024 SNGS: последний день с дивидендом 0,85 руб
17.07.2024 SNGSP: последний день с дивидендом 12,29 руб
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 SNGS: закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб
18.07.2024 SNGSP: закрытие реестра по дивидендам 12,29 руб
18.07.2024 FLOT: последний день с дивидендом 11,27 руб
20.07.2024 FLOT: закрытие реестра по дивидендам 11,27 руб
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
15.08.2024 FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 отчет Фосагро МСФО за 6 мес
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
16.10.2024 FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
24.10.2024 FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
№ Название     Капит-я
млрд руб		 EV
млрд руб		 Выручка Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA		 долг/EBITDA отчет
1 X5 Retail Group 592 780 3 146 90.3 0.0% 6.6 0.2 6.7 3.6 7% 0.9 LTM-МСФО
2 АФК Система 227 1 289 1 046 -9.1 2.2% -55% -25.1 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
3 Ренессанс Страхование 54 40 123 10.3 10.3% 54% 5.3 0.4 1.7 LTM-МСФО
4 М.Видео-Эльдорадо 31 114 363 -7.6 0.0% -4.1 0.1 -0.4 7.2 4% 5.3 LTM-МСФО
5 ТГК-1 31 41 73 7.2 0.0% 4.3 0.4 0.2 2.8 20% 0.7 LTM-МСФО
6 Русгидро 296 618 510 78.6 0.0% 3.8 0.6 0.5 4.7 26% 2.4 LTM-МСФО
7 Аэрофлот 254 884 612 10.3 0.0% 24.7 0.4 -2.7 2.8 52% 2.0 LTM-МСФО
8 Сегежа Групп 45 168 89 -16.0 0.0% -2.8 0.5 2.6 18.1 10% 13.2 LTM-МСФО
9 ПИК СЗ 597 746 585 52.4 0.0% 11.4 1.0 1.7 LTM-МСФО
10 ФосАгро 758 1 017 443 98.1 10.3% 79% 7.7 1.7 4.5 5.9 39% 1.5 LTM-МСФО
11 АЛРОСА 521 557 323 85.1 8.2% 50% 6.1 1.6 1.4 LTM-МСФО
12 ОГК-2 52 52 120 15.8 0.0% 3.3 0.4 1.7 25% LTM-МСФО
13 НОВАТЭК 3 198 3 207 1 372 463.0 7.5% 52% 6.9 2.3 1.2 3.6 65% 0.0 LTM-МСФО
14 Мечел 127 352 406 22.3 0.0% 0.0% 5.7 0.3 -1.6 4.1 21% 2.6 LTM-МСФО
15 КАМАЗ 107 190 370 16.2 3.0% 20% 6.6 0.3 1.1 5.5 9% 2.4 LTM-МСФО
16 Магнит 646 810 2 545 58.7 6.5% 72% 11.0 0.3 9.2 4.9 7% 1.0 LTM-МСФО
17 ММК 604 513 763 118.2 5.1% 26% 5.1 0.8 0.9 2.6 26% -0.5 LTM-МСФО
18 Совкомфлот 286 307 173 83.5 14.6% 50% 3.4 1.6 0.7 2.3 78% 0.2 LTM-МСФО
19 Черкизово 200 295 227 27.4 6.8% 50% 7.3 0.9 1.8 5.9 22% 1.9 LTM-МСФО
20 Татнефть 1 620 1 559 1 589 286.3 12.6% 12.9% 71% 5.7 1.0 1.4 4.0 25% -0.2 LTM-МСФО
21 Северсталь 1 282 1 044 917 241.3 15.0% 80% 5.3 1.4 2.0 3.2 36% -0.7 LTM-МСФО
22 Сургутнефтегаз 1 494 -4 473 2 245 1 322.0 3.1% 18.9% 9% 1.1 0.7 0.2 LTM-МСФО
23 Роснефть 5 948 5 948 9 163 1 267.0 10.7% 50% 4.7 0.6 0.7 2.0 33% LTM-МСФО
24 МТС 580 1 060 606 54.6 12.1% 128% 10.6 1.0 -3.3 4.5 39% 2.1 LTM-МСФО
25 Газпром 2 774 7 829 8 542 -629.0 0.0% -4.4 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
26 ТМК 206 456 544 38.8 11.5% 61% 5.3 0.4 5.3 3.5 24% 1.9 LTM-МСФО
27 Лукойл 5 015 4 231 7 928 1 155.0 13.1% 55% 4.3 0.6 0.8 LTM-МСФО


№ Название     Капит-я
млрд руб		 Чист. опер.доход Чистая
прибыль		 ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%		 P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 ВТБ 1 096 1 068.3 403.2 0.0% 0.0% 2.7 0.49 2.88% 22.1% LTM-МСФО
2 Сбербанк 7 327 3 428.0 1 508.6 10.3% 10.3% 50% 4.9 1.11 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО



Предложить
идею
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
Блоги Лента всех блогов
Самые полезные
Самые комментируемые
Новости
Торговые сигналы
Ответы на вопросы
Книжные рецензии
Корпоративные
Форумы Лента всех форумов
Общие темы
Акции
Форум алготрейдинг
Форум опционы
Форум криптовалют
Форум Forex
Рейтинг брокеров
Акции Карта рынка
Котировки
Фундаментальный анализ
Отчеты компаний
Дивиденды
Мой портфель
Все компании
Календарь акций
Смартлаб Ценности смартлаба
Карта сайта
Реклама
Контакты

Правила
Помощь
Обратная связь
Источником и обладателем биржевой информации является ПАО Московская биржа. Пользователи не имеют права осуществлять дальнейшее распространение или предоставление полученной информации любыми средствами без письменного согласия Биржи, не имеют права создавать модифицированную информацию для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения.

Эмитенты, заинтересованные в информационном сотрудничестве, пишите [email protected]