Поток
«Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не собирается вылетать [в Швейцарию] сегодня вечером», — цитируют заявление представителя Белого дома американские СМИ
Отмена встречи: Вэнс отменил поездку в Швейцарию на 19 июня, поскольку планы технических переговоров ещё не согласованы. Делегация США готова вылететь при первой возможности.
Меморандум подписан: Накануне Трамп и Пезешкиан дистанционно подписали меморандум из 14 пунктов. Документ вступил в силу немедленно: Иран открыл Ормузский пролив, США сняли морскую блокаду.
Содержание меморандума:
– Немедленное прекращение огня на всех фронтах (включая Ливан).
– Снятие санкций с Ирана.
– Создание фонда восстановления Ирана на $300 млрд.
– Иран обязуется не производить и не покупать ядерное оружие (вопрос об уже накопленном уране – позже).
– Стороны должны достичь окончательного соглашения за 60 дней (с возможностью продления).
Банк России принял решение снизить ключевую ставку. Этот шаг совпал с ожиданиями большинства аналитиков: снижению способствовали замедление инфляции, охлаждение кредитной активности и более сдержанная динамика потребительского спроса.
🔵 Для вкладчиков это означает продолжение тренда на снижение доходности депозитов. Уже сейчас средняя ставка по годовым вкладам — чуть выше 10%. В таких условиях внимание инвесторов закономерно смещается в сторону инструментов, способных сохранять более высокий уровень доходности.
🔵 Один из таких сегментов — высокодоходные облигации. Даже сейчас ВДО могут давать купонную доходность выше 20% годовых. Дополнительный фактор интереса — поведение самого долгового рынка: при снижении ключевой ставки облигации часто получают поддержку в цене, а значит, помимо купона возникает и потенциал рыночного дохода.
🔵 На этом фоне в фокусе инвесторов остаются и облигации компаний, работающих в сегменте проблемных активов. Это рынок, где значение имеют не только ставка и купон, но и качество денежного потока, устойчивость бизнес-модели и дисциплина управления риском.

Давно ничего не писал, решил немного разгрузить голову и поделиться сухой математикой своей торговли. Без красивых картинок из демо-счетов и пустых вангований о том, куда пойдет рынок. Рынок пойдет туда, куда захочет, мир в принципе достаточно случаен.
Я торгую строго руками, отложенными ордерами на пробой уровней.
Пул инструментов фиксированный: MIX, Si, CNY, NG, SB. RTS перестал торговать, может зря.
Никаких переносов через ночь, овернайты для интрадейщика с плечом — это гарантированный путь на кладбище на первом же гэпе.
Многие ищут грааль с винрейтом под 90%, но на деле рабочая математика выглядит совсем иначе. У Меня около 40% прибыльных дней. Прибыльных сделок около 30-35%.
Статистика моей системы за большой период, что всего около 3-5% торговых дней сделали весь совокупный профит. По сути, 95-97% торговых дней это монотонная, изнурительная борьба с нулем, сбор мелких стопов во флэте и оплата комиссий брокеру и плата за проскальзывание.
Если ваш мозг не способен принимать 70% убыточных сделок и месяцами сидеть в запиле, то не знаю…

Представьте: вы провели анализ и нашли привлекательную точку входа. У вас уже есть диверсифицированный портфель, который показывает хорошие результаты. А вот свободных средств в моменте недостаточно. Перед инвестором встает выбор: не трогать портфель и упустить возможность, либо продать часть позиций и реализовать задуманное. Однако есть третий путь, который позволит сохранить имеющиеся позиции нетронутыми и получить средства для отработки идеи.
Необходимость в свободных средствах редко совпадает с хорошим моментом для продажи имеющихся активов. Ведь можно потерять право на дивиденды, выйти на просадке рыночной цены, упустить выгоду от роста актива в будущем и не получить льготу на долгосрочное владение (ЛДС). Кроме того, изменится структура портфеля, что часто приводит к снижению уровня диверсификации и необходимости дальнейшей ребалансировки, которую сложно провести при дефиците ликвидности.
Однако уже имеющиеся в портфеле инвестора активы могут быть использованы в качестве залога при маржинальном кредитовании. В данном сценарии инвестор открывает маржинальную позицию, оставаясь владельцем всех активов и получая в распоряжение свободные средства. Таким образом, решается болезненная дилемма, а инвестор не теряет выгод:
Масштабное исследование на трёх крупных фондовых рынках проверило поведение цены в зонах Фибоначчи. Результат: вероятность отскока от уровня Фибоначчи статистически неотличима от вероятности отскока от произвольно выбранной линии. Авторы заключают — оснований использовать уровни Фибоначчи как самостоятельное торговое правило нет. Если 61,8% работает так же, как случайная линия, — магии нет. Есть совпадение, замаскированное под закономерность.
Проблема субъективностиСетка строится между двумя точками — экстремумами движения. Но какими именно — каждый трейдер определяет сам. Сдвиньте точку привязки на одну свечу — все уровни уедут. Сетку почти всегда можно подогнать под уже случившееся движение. Прогнозная ценность инструмента, который подгоняется под прошлое, стремится к нулю.
Деталь, которая многое объясняетВТБ закрыл сделку по продаже девелопера «Галс-Девелопмент»
19.06.2026