валютные облигации

Нихао всем! Я решил освежить свою подборку облигаций в китайской валюте. Тем более, что буквально через пару дней погашается юаневая ЮГК 1Р2, в которой у меня было запарковано более 100 тыс. ₽. Пора присматриваться, куда переложиться.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

⛩️Добавление в портфель юаня — один из способов валютной диверсификации. При этом возможностей для инвестиций в китайской валюте у российского инвестора немного, и ключевой из них — облигации в юанях.

📊Собрал подборку из ТОП-5 самых доходных (на текущий момент) облигаций с фиксированным купоном и рейтингом не ниже А+. Исключил из рассмотрения выпуски с офертой. Доходность YTM указана по данным брокеров и других открытых источников — делайте поправку на комиссии, налоги и разгильдяйство.

💎Металлоинвест 001Р-12

● ISIN: RU000A10B0C8
● Номинал: 1000 ¥
● Купон: 10,2%
● Выплаты: 12 раз в год
● Текущая стоимость: 102,6%

( Читать дальше )

Ключевые валютные пары скорректировались к очень привлекательным уровням. Пожалуй, настал подходящий момент для наращивания позиций в валютных облигациях. Аналитики БКС ждут роста курса доллара почти на 25% — до 106 руб.

Сейчас один из лучших моментов, чтобы пополнить счет для инвестиций. Упустить его — значит, потерять возможности для ощутимого роста капитала в будущем. Выбранные облигации позволяют зафиксировать доходность до 11% годовых в долларах или больше 32% в рублях в первый год.

Почему сейчас

• Рубль укрепился более чем на 20% с ноября — до уровней, некомфортных для бюджета страны. В 2025 г. заложен курс 96,5 руб. за доллар, сейчас он заметно ниже.
• Валютные инструменты защищают от ослабления рубля и приносят дополнительный доход.
• Валютные облигации выигрывают на фоне геополитического позитива — их цены постепенно растут.
• Доходность еврооблигаций РФ все еще в 1,5–2 раза выше аналогичных американских бумаг.
• Средние ставки по валютным вкладам остаются низкими — не выше 2,62% годовых. Облигации — более выгодная альтернатива.

( Читать дальше )

На фоне обвала доллара, крупняк продолжает массово занимать в валюте. Вот и Фосагро выкатывает новый инструмент для тех, кто подумывает удобрить свой портфель валютными бондами. Может, хотя бы после этого он зазеленеет?

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Аптека_36.6, РУСАЛ, МСБ_Лизинг, СИБУР, Норникель, Биннофарм, СТМ, Аэрофьюэлз, Полипласт, Интерлизинг, Брусника, Черкизово, ВИ.ру, Евраз, ИЭК, Акрон.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🌱А теперь — помчали смотреть на новый выпуск ФосАгро!

🌻Эмитент: ПАО «ФосАгро»

🌱ФосАгро — один из крупнейших в России и Европе производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве фосфатного сырья.

( Читать дальше )

 

На прошлой неделе тарил валютные бонды.
Заодно принял участие в размещении Черкизово в юанях.
Простите за безграмотность, но в бондах я — полный профан, ибо почти никогда их не покупал до этого.
И тем более никогда не участвовал в размещениях.

Что я понял?
👉Между сбором заявок и реальным размещением проходит несколько дней (сбор был кажись 18-го, а облигаций налили аж 24-го.
👉Все это время можно не резервировать бабки, а держать их у брокера в LQDT
👉Размещение валютных бондов — ваще лотерея, так как между сбором заявок и размещением большой интервал и валютный курс может так сильно изменится, что тебе ваще невыгодно будет участие

Чего я не понял:
👉А не понял почему на первых же торгах цена стала 102,45%, причем в первые минуты торгов вообще цена была 103-104% от номинала

https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10B4V0/ 

А вот некоторые грамотные комментарии из моей телеги: https://t.me/martynovtim/6454 


( Читать дальше )

Алюминиевый гигант всея Руси со второй попытки размещает выпуск в крайне востребованных нынче юанях. Что ж, придется и мне актуализировать качественный полновесный обзор на китайские облиги от Олега Дерипаски.

💼Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски МСБ_Лизинг, СИБУР, Норникель, Биннофарм, СТМ, Аэрофьюэлз, Полипласт, Интерлизинг, Брусника, Черкизово, ВИ.ру, Евраз, ИЭК, Акрон, АйДи_Коллект.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🔩А теперь — погнали смотреть на новый выпуск РУСАЛа!

🔗Эмитент: ПАО «ОК „РУСАЛ“

🔩РУСАЛ — компания с долей около 5,5% в мировом производстве алюминия и около 3,8% в мировом производстве глинозема. По алюминию РУСАЛ занимает 3-е место в мире, уступая лишь двум китайским производителям.

( Читать дальше )

Валютные облигации, есть ли зависимость от курса валюты? Открываем и смотрим, нет связи нет, полностью отсутствует, так что любители валютных облигаций наивно полагают, что при крепком рубле они купили дешевое тело валютных облигаций, нет товарищи, вы купили хаи 🤓.  Так что аккуратней с этим хайпом. На бирже не идиоты и нет линейных решений, ну то есть они есть, но это большая редкость.



( Читать дальше )

Многие гадали, пойдет ли ставка вверх или вниз — а она снова пошла вбок!👉 Собственно, как и предсказывали большинство доморощенных псевдо-эксперДов, включая меня.

По словам Эльвиры, понижение ставки на вчерашнем заседании вообще не обсуждалось, а средняя ставка в 2025 году составит 19-20%. Рынок на такие заявления отреагировал сдержанным разочарованием. Что ж, иногда и оптимистов тоже нужно щёлкать по носу.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже 4 года. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁 Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь!

( Читать дальше )

💴Подборка валютных облигаций в юанях

 

Диверсификация важна во всем и если выбирать валютные инструменты, то почему бы не рассмотреть валютные облигации в юанях. В продолжение к прошлому посту представляем короткую подборку таких облигаций: 

 

1. ФосАгро2П2 (RU000A10AXK9)

Погашение 12.08.2026 (17 месяцев);

Номинал: 1000¥;

Кредитный рейтинг: AAА(RU) от Акра;

Купон: 10,4% (8,55¥);

Выплаты 12 раз в год.

 

2. МЕТАЛИНР12 (RU000A10B0C8)

Погашение 23.02.2027 (23 месяца);

Номинал: 1000¥;

Кредитный рейтинг: AAA(RU) от Акра;

Купон: 10,2% (8,38¥);

Выплаты 12 раз в год.

 

3. Акрон Б1P7 (RU000A10B347)

Погашение 04.03.2027 (23,5 месяца);

Номинал: 1000¥;

Кредитный рейтинг: ruAA от Эксперт РА;

Купон: 10,5% (8,63¥);

Выплаты 12 раз в год.

 

Не является инвестиционной рекомендацией. Перед добавлением в портфель обязательно разберитесь в инструменте и проведите собственный анализ. 

 

________________________

 

( Читать дальше )

В продолжение к прошлому посту, хотелось бы осветить небольшую подборку валютных облигаций с расчетами в рублях.

 

1. ЮГК 1Р4 (RU000A10B008)

Погашение 22.02.2027 (23 месяца);

Номинал: 100$;

Кредитный рейтинг: ruAA от Эксперт РА;

Купон: 10,6% (0,87$);

Выплаты 12 раз в год.

 

2. СибурХ 1Р03 (RU000A10AXW4)

Погашение 02.08.2028 (40,5 месяцев);

Номинал: 100$;

Кредитный рейтинг: AAA(RU) от Акра;

Купон: 9,6% (0,79$);

Выплаты 12 раз в год.

 

3. ЕврХол 3Р03 (RU000A10B3Z3)

Погашение 08.03.2027 (24 месяца);

Номинал: 100$;

Кредитный рейтинг: AA+(RU) от Акра;

Купон: 9,5% (0,78$);

Выплаты 12 раз в год.

 

4. НОВАТЭК 1Р3 (RU000A10AUX8)

Погашение 27.02.2028 (35 месяцев);

Номинал: 100$;

Кредитный рейтинг: ruAAA от Эксперт РА;

Купон: 9,4% (0,77$);

Выплаты 12 раз в год.

 

Все вышепредставленные выпуски не имеют оферты и амортизации. Номинал и купоны по ним рассчитываются по курсу Банка России на день выплаты.

 

В следующей части представим подборку облигаций в юанях. 

( Читать дальше )